華安鑫福定開債C基金凈值查詢(008215)

今天最新凈值 1.0146 0.0008 0.0800% 2025-05-23

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.1433
成立日期：2019-11-26
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：120.1807億
最近資產：0.00億元
基金公司：華安基金
基金經理：孫麗娜

近一年華安鑫福定開債C基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一年,華安鑫福定開債C(008215)基金累計收益率2.33%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-23	008215	華安鑫福定開債C	1.0157	1.1444	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2025-05-16	008215	華安鑫福定開債C	1.0146	1.1433	1.0138	1.1425	0.0008	0.08%
2025-05-09	008215	華安鑫福定開債C	1.0138	1.1425	1.0134	1.1421	0.0004	0.04%
2025-04-30	008215	華安鑫福定開債C	1.0134	1.1421	1.0127	1.1414	0.0007	0.07%
2025-04-25	008215	華安鑫福定開債C	1.0127	1.1414	1.0124	1.1411	0.0003	0.03%
2025-04-18	008215	華安鑫福定開債C	1.0124	1.1411	1.0119	1.1406	0.0005	0.05%
2025-04-11	008215	華安鑫福定開債C	1.0119	1.1406	1.0115	1.1402	0.0004	0.04%
2025-04-03	008215	華安鑫福定開債C	1.0115	1.1402	1.0112	1.1399	0.0003	0.03%
2025-03-28	008215	華安鑫福定開債C	1.0112	1.1399	1.0108	1.1395	0.0004	0.04%
2025-03-21	008215	華安鑫福定開債C	1.0108	1.1395	1.0105	1.1392	0.0003	0.03%

2025-03-14	008215	華安鑫福定開債C	1.0105	1.1392	1.0101	1.1388	0.0004	0.04%
2025-03-07	008215	華安鑫福定開債C	1.0101	1.1388	1.0098	1.1385	0.0003	0.03%
2025-02-28	008215	華安鑫福定開債C	1.0098	1.1385	1.0094	1.1381	0.0004	0.04%
2025-02-21	008215	華安鑫福定開債C	1.0094	1.1381	1.0091	1.1378	0.0003	0.03%
2025-02-14	008215	華安鑫福定開債C	1.0091	1.1378	1.0088	1.1375	0.0003	0.03%
2025-02-07	008215	華安鑫福定開債C	1.0088	1.1375	1.0082	1.1369	0.0006	0.06%
2025-01-27	008215	華安鑫福定開債C	1.0082	1.1369	1.0081	1.1368	0.0001	0.01%
2025-01-17	008215	華安鑫福定開債C	1.0078	1.1365	1.0074	1.1361	0.0004	0.04%
2025-01-10	008215	華安鑫福定開債C	1.0074	1.1361	1.0071	1.1358	0.0003	0.03%
2025-01-03	008215	華安鑫福定開債C	1.0071	1.1358	1.0070	1.1357	0.0001	0.01%
2024-12-31	008215	華安鑫福定開債C	1.0070	1.1357	1.0068	1.1355	0.0002	0.02%
2024-12-20	008215	華安鑫福定開債C	1.0064	1.1351	1.0111	1.1348	-0.0047	0.03%
2024-12-13	008215	華安鑫福定開債C	1.0111	1.1348	1.0107	1.1344	0.0004	0.04%
2024-12-06	008215	華安鑫福定開債C	1.0107	1.1344	1.0104	1.1341	0.0003	0.03%
2024-11-29	008215	華安鑫福定開債C	1.0104	1.1341	1.0100	1.1337	0.0004	0.04%

2024-11-22	008215	華安鑫福定開債C	1.0100	1.1337	1.0097	1.1334	0.0003	0.03%
2024-11-15	008215	華安鑫福定開債C	1.0097	1.1334	1.0093	1.1330	0.0004	0.04%
2024-11-08	008215	華安鑫福定開債C	1.0093	1.1330	1.0090	1.1327	0.0003	0.03%
2024-11-01	008215	華安鑫福定開債C	1.0090	1.1327	1.0086	1.1323	0.0004	0.04%
2024-10-25	008215	華安鑫福定開債C	1.0086	1.1323	1.0083	1.1320	0.0003	0.03%
2024-10-18	008215	華安鑫福定開債C	1.0083	1.1320	1.0079	1.1316	0.0004	0.04%
2024-10-11	008215	華安鑫福定開債C	1.0079	1.1316	1.0074	1.1311	0.0005	0.05%
2024-09-30	008215	華安鑫福定開債C	1.0074	1.1311	1.0072	1.1309	0.0002	0.02%
2024-09-27	008215	華安鑫福定開債C	1.0072	1.1309	1.0069	1.1306	0.0003	0.03%
2024-09-20	008215	華安鑫福定開債C	1.0069	1.1306	1.0066	1.1303	0.0003	0.03%
2024-09-13	008215	華安鑫福定開債C	1.0066	1.1303	1.0062	1.1299	0.0004	0.04%
2024-09-06	008215	華安鑫福定開債C	1.0062	1.1299	1.0059	1.1296	0.0003	0.03%
2024-08-30	008215	華安鑫福定開債C	1.0059	1.1296	1.0052	1.1289	0.0007	0.07%
2024-08-23	008215	華安鑫福定開債C	1.0052	1.1289	1.0048	1.1285	0.0004	0.04%
2024-08-16	008215	華安鑫福定開債C	1.0048	1.1285	1.0045	1.1282	0.0003	0.03%
2024-08-09	008215	華安鑫福定開債C	1.0045	1.1282	1.0041	1.1278	0.0004	0.04%
2024-08-02	008215	華安鑫福定開債C	1.0041	1.1278	1.0038	1.1275	0.0003	0.03%
2024-07-26	008215	華安鑫福定開債C	1.0038	1.1275	1.0028	1.1265	0.0010	0.10%
2024-07-19	008215	華安鑫福定開債C	1.0028	1.1265	1.0024	1.1261	0.0004	0.04%
2024-07-12	008215	華安鑫福定開債C	1.0024	1.1261	1.0021	1.1258	0.0003	0.03%
2024-07-05	008215	華安鑫福定開債C	1.0021	1.1258	1.0018	1.1255	0.0003	0.03%
2024-06-30	008215	華安鑫福定開債C	1.0018	1.1255	1.0017	1.1254	0.0001	0.01%
2024-06-28	008215	華安鑫福定開債C	1.0017	1.1254	1.0013	1.1250	0.0004	0.04%
2024-06-21	008215	華安鑫福定開債C	1.0013	1.1250	1.0077	1.1244	-0.0064	0.06%
2024-06-14	008215	華安鑫福定開債C	1.0077	1.1244	1.0073	1.1240	0.0004	0.04%
2024-06-07	008215	華安鑫福定開債C	1.0073	1.1240	1.0063	1.1230	0.0010	0.10%
2024-05-31	008215	華安鑫福定開債C	1.0063	1.1230	1.0059	1.1226	0.0004	0.04%
2024-05-24	008215	華安鑫福定開債C	1.0059	1.1226	1.0045	1.1212	0.0014	0.14%

標簽云

華安基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
華安恒生生物科技指數(shù)發(fā)起式(QDII)A	1.2760	0.84%
華安恒生生物科技指數(shù)發(fā)起式(QDII)C	1.2742	0.84%
黃金股票ETF	1.1085	0.84%
華安中證全指醫(yī)療器械指數(shù)發(fā)起式C	0.8923	0.57%
日經225	1.3360	0.57%
華安中證全指醫(yī)療器械指數(shù)發(fā)起式A	0.8935	0.56%
華安醫(yī)療創(chuàng)新混合A	1.0300	0.36%
華安恒生港股通中國央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A	1.2433	0.27%
華安恒生港股通中國央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C	1.2400	0.27%
華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A	1.0456	0.14%

債券型-長債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
紅塔紅土瑞景純債A	1.0155	0.18%
紅塔紅土瑞景純債C	1.0149	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A	1.0382	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C	1.0298	0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A	1.0502	0.16%
銀河家盈債券	1.1285	0.11%
中航瑞晨87個月定開債C	1.0302	0.10%
南方金利定開	1.0200	0.10%
建信安心C	1.0770	0.09%
中海純債A	1.1630	0.09%

^{<rt id="1dzwp"></rt>}

搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

華安鑫福定開債C基金凈值查詢(008215)