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華安鑫福定開(kāi)債C(008215)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0146 0.0008 0.0800%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1433
  • 成立日期：2019-11-26
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：120.1807億
  • 最近資產(chǎn)：121.07億
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：孫麗娜
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2024-12-17 2024-12-17 2024-12-18 每份派現(xiàn)金0.0050元
2024-06-17 2024-06-17 2024-06-18 每份派現(xiàn)金0.0070元
2024-03-21 2024-03-21 2024-03-22 每份派現(xiàn)金0.0067元
2023-12-20 2023-12-20 2023-12-21 每份派現(xiàn)金0.0050元
2022-09-26 2022-09-26 2022-09-27 每份派現(xiàn)金0.0150元
2022-03-18 2022-03-18 2022-03-21 每份派現(xiàn)金0.0150元
2021-09-22 2021-09-22 2021-09-23 每份派現(xiàn)金0.0200元
2021-03-19 2021-03-19 2021-03-22 每份派現(xiàn)金0.0100元
2020-10-22 2020-10-22 2020-10-23 每份派現(xiàn)金0.0200元