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華安鑫福定開債C基金凈值查詢(008215)

今天最新凈值 1.0146 0.0008 0.0800% 2025-05-16
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1433
  • 成立日期：2019-11-26
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：120.1807億
  • 最近資產(chǎn)：121.07億
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：孫麗娜
近一周華安鑫福定開債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華安鑫福定開債C(008215)基金累計收益率0.08%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-16 008215 華安鑫福定開債C 1.0146 1.1433 1.0138 1.1425 0.0008 0.08%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
東海祥瑞A 1.1890 8.71%
東海祥瑞C 1.0730 1.38%
招商金鴻債券A 1.1664 0.23%
招商金鴻債券C 1.1523 0.23%
招商金鴻債券D 1.1603 0.22%
南方金利C 1.0170 0.10%
易基永旭添利定開 1.0450 0.10%
易方達純債A 1.0280 0.10%
易方達純債C 1.0270 0.10%
景順鑫月薪 1.0060 0.10%