搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式C基金凈值查詢(022084)

今天最新凈值 1.0265 -0.0055 -0.5300% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) 1.0524 0.0221 2.1450%
  • 累計凈值：1.0265
  • 成立日期：2024-09-26
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.05億元
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：許之彥
近一季華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式C(022084)基金累計收益率2.49%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-20 022084 華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式C 1.0303 1.0303 1.0265 1.0265 0.0038 0.37%
2025-05-19 022084 華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式C 1.0265 1.0265 1.0320 1.0320 -0.0055 -0.53%
2025-05-16 022084 華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式C 1.0320 1.0320 1.0331 1.0331 -0.0011 -0.11%
2025-05-15 022084 華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式C 1.0331 1.0331 1.0450 1.0450 -0.0119 -1.14%
2025-05-14 022084 華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式C 1.0450 1.0450 1.0369 1.0369 0.0081 0.78%
2025-05-13 022084 華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式C 1.0369 1.0369 1.0340 1.0340 0.0029 0.28%
2025-05-12 022084 華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式C 1.0340 1.0340 1.0258 1.0258 0.0082 0.80%
2025-05-09 022084 華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式C 1.0258 1.0258 1.0294 1.0294 -0.0036 -0.35%
2025-05-08 022084 華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式C 1.0294 1.0294 1.0361 1.0361 -0.0067 -0.65%
2025-05-07 022084 華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式C 1.0361 1.0361 1.0334 1.0334 0.0027 0.26%
2025-05-06 022084 華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式C 1.0334 1.0334 1.0099 1.0099 0.0235 2.33%
2025-04-30 022084 華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式C 1.0099 1.0099 1.0134 1.0134 -0.0035 -0.35%
2025-04-29 022084 華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式C 1.0134 1.0134 1.0150 1.0150 -0.0016 -0.16%
2025-04-28 022084 華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式C 1.0150 1.0150 1.0208 1.0208 -0.0058 -0.57%
2025-04-25 022084 華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式C 1.0208 1.0208 1.0202 1.0202 0.0006 0.06%
2025-04-24 022084 華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式C 1.0202 1.0202 1.0251 1.0251 -0.0049 -0.48%
2025-04-23 022084 華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式C 1.0251 1.0251 1.0435 1.0435 -0.0184 -1.76%
2025-04-22 022084 華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式C 1.0435 1.0435 1.0470 1.0470 -0.0035 -0.33%
2025-04-21 022084 華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式C 1.0470 1.0470 1.0071 1.0071 0.0399 3.96%
2025-04-18 022084 華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式C 1.0071 1.0071 1.0102 1.0102 -0.0031 -0.31%
2025-04-17 022084 華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式C 1.0102 1.0102 1.0168 1.0168 -0.0066 -0.65%
2025-04-16 022084 華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式C 1.0168 1.0168 1.0147 1.0147 0.0021 0.21%
2025-04-15 022084 華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式C 1.0147 1.0147 1.0203 1.0203 -0.0056 -0.55%
2025-04-14 022084 華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式C 1.0203 1.0203 0.9976 0.9976 0.0227 2.28%
2025-04-11 022084 華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式C 0.9976 0.9976 0.9876 0.9876 0.0100 1.01%
2025-04-10 022084 華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式C 0.9876 0.9876 0.9566 0.9566 0.0310 3.24%
2025-04-09 022084 華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式C 0.9566 0.9566 0.9435 0.9435 0.0131 1.39%
2025-04-08 022084 華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式C 0.9435 0.9435 0.9474 0.9474 -0.0039 -0.41%
2025-04-07 022084 華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式C 0.9474 0.9474 1.0244 1.0244 -0.0770 -7.52%
2025-04-03 022084 華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式C 1.0244 1.0244 1.0387 1.0387 -0.0143 -1.38%
2025-04-02 022084 華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式C 1.0387 1.0387 1.0484 1.0484 -0.0097 -0.93%
2025-04-01 022084 華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式C 1.0484 1.0484 1.0479 1.0479 0.0005 0.05%
2025-03-31 022084 華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式C 1.0479 1.0479 1.0546 1.0546 -0.0067 -0.64%
2025-03-28 022084 華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式C 1.0546 1.0546 1.0552 1.0552 -0.0006 -0.06%
2025-03-27 022084 華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式C 1.0552 1.0552 1.0651 1.0651 -0.0099 -0.93%
2025-03-26 022084 華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式C 1.0651 1.0651 1.0700 1.0700 -0.0049 -0.46%
2025-03-25 022084 華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式C 1.0700 1.0700 1.0672 1.0672 0.0028 0.26%
2025-03-24 022084 華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式C 1.0672 1.0672 1.0525 1.0525 0.0147 1.40%
2025-03-21 022084 華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式C 1.0525 1.0525 1.0750 1.0750 -0.0225 -2.09%
2025-03-20 022084 華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式C 1.0750 1.0750 1.0796 1.0796 -0.0046 -0.43%
2025-03-19 022084 華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式C 1.0796 1.0796 1.0780 1.0780 0.0016 0.15%
2025-03-18 022084 華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式C 1.0780 1.0780 1.0633 1.0633 0.0147 1.38%
2025-03-17 022084 華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式C 1.0633 1.0633 1.0743 1.0743 -0.0110 -1.02%
2025-03-14 022084 華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式C 1.0743 1.0743 1.0589 1.0589 0.0154 1.45%
2025-03-13 022084 華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式C 1.0589 1.0589 1.0533 1.0533 0.0056 0.53%
2025-03-12 022084 華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式C 1.0533 1.0533 1.0547 1.0547 -0.0014 -0.13%
2025-03-11 022084 華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式C 1.0547 1.0547 1.0505 1.0505 0.0042 0.40%
2025-03-10 022084 華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式C 1.0505 1.0505 1.0385 1.0385 0.0120 1.16%
2025-03-07 022084 華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式C 1.0385 1.0385 1.0259 1.0259 0.0126 1.23%
2025-03-06 022084 華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式C 1.0259 1.0259 1.0117 1.0117 0.0142 1.40%
2025-03-05 022084 華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式C 1.0117 1.0117 1.0053 1.0053 0.0064 0.64%
2025-03-04 022084 華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式C 1.0053 1.0053 1.0001 1.0001 0.0052 0.52%
2025-03-03 022084 華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式C 1.0001 1.0001 0.9768 0.9768 0.0233 2.39%
2025-02-28 022084 華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式C 0.9768 0.9768 0.9889 0.9889 -0.0121 -1.22%
2025-02-27 022084 華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式C 0.9889 0.9889 0.9933 0.9933 -0.0044 -0.44%
2025-02-26 022084 華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式C 0.9933 0.9933 0.9898 0.9898 0.0035 0.35%
2025-02-25 022084 華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式C 0.9898 0.9898 0.9990 0.9990 -0.0092 -0.92%
2025-02-24 022084 華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式C 0.9990 0.9990 1.0008 1.0008 -0.0018 -0.18%
2025-02-21 022084 華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式C 1.0008 1.0008 1.0051 1.0051 -0.0043 -0.43%