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華安鑫福定開債C基金凈值查詢(008215)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0146 0.0008 0.0800% 2025-05-23

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.1433
成立日期：2019-11-26
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：120.1807億
最近資產：0.00億元
基金公司：華安基金
基金經理：孫麗娜

近一月華安鑫福定開債C基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一月,華安鑫福定開債C(008215)基金累計收益率0.33%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-23	008215	華安鑫福定開債C	1.0157	1.1444	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2025-05-16	008215	華安鑫福定開債C	1.0146	1.1433	1.0138	1.1425	0.0008	0.08%
2025-05-09	008215	華安鑫福定開債C	1.0138	1.1425	1.0134	1.1421	0.0004	0.04%
2025-04-30	008215	華安鑫福定開債C	1.0134	1.1421	1.0127	1.1414	0.0007	0.07%
2025-04-25	008215	華安鑫福定開債C	1.0127	1.1414	1.0124	1.1411	0.0003	0.03%

標簽云

華安基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
華安恒生生物科技指數發(fā)起式(QDII)A	1.2760	0.84%
華安恒生生物科技指數發(fā)起式(QDII)C	1.2742	0.84%
黃金股票ETF	1.1085	0.84%
華安中證全指醫(yī)療器械指數發(fā)起式C	0.8923	0.57%
日經225	1.3360	0.57%
華安中證全指醫(yī)療器械指數發(fā)起式A	0.8935	0.56%
華安醫(yī)療創(chuàng)新混合A	1.0300	0.36%
華安恒生港股通中國央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A	1.2433	0.27%
華安恒生港股通中國央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C	1.2400	0.27%
華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數發(fā)起式A	1.0456	0.14%

債券型-長債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
紅塔紅土瑞景純債A	1.0155	0.18%
紅塔紅土瑞景純債C	1.0149	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A	1.0382	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C	1.0298	0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A	1.0502	0.16%
銀河家盈債券	1.1285	0.11%
中航瑞晨87個月定開債C	1.0302	0.10%
南方金利定開	1.0200	0.10%
建信安心C	1.0770	0.09%
中海純債A	1.1630	0.09%

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