易方達(dá)中證國(guó)企帶路發(fā)起式聯(lián)接C(易方達(dá)中證國(guó)企一帶一路ETF聯(lián)接C)基金凈值查詢(007789)
今天最新凈值
1.4028
-0.0058 -0.4100%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.4028
0.0000 0.0000%
- 累計(jì)凈值：1.4028
- 成立日期：2020-01-21
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：0.5625億
- 最近資產(chǎn)：0.82億
- 基金公司：易方達(dá)基金
- 基金經(jīng)理：劉樹榮 楊俊
近一月易方達(dá)中證國(guó)企帶路發(fā)起式聯(lián)接C|易方達(dá)中證國(guó)企一帶一路ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
近一月,易方達(dá)中證國(guó)企帶路發(fā)起式聯(lián)接C(007789)基金累計(jì)收益率1.99%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
007789 |
易方達(dá)中證國(guó)企帶路發(fā)起式聯(lián)接C |
1.3930 |
1.3930 |
1.4028 |
1.4028 |
-0.0098 |
-0.70% |
| 2025-05-22 |
007789 |
易方達(dá)中證國(guó)企帶路發(fā)起式聯(lián)接C |
1.4028 |
1.4028 |
1.4086 |
1.4086 |
-0.0058 |
-0.41% |
| 2025-05-21 |
007789 |
易方達(dá)中證國(guó)企帶路發(fā)起式聯(lián)接C |
1.4086 |
1.4086 |
1.4017 |
1.4017 |
0.0069 |
0.49% |
| 2025-05-20 |
007789 |
易方達(dá)中證國(guó)企帶路發(fā)起式聯(lián)接C |
1.4017 |
1.4017 |
1.3983 |
1.3983 |
0.0034 |
0.24% |
| 2025-05-19 |
007789 |
易方達(dá)中證國(guó)企帶路發(fā)起式聯(lián)接C |
1.3983 |
1.3983 |
1.3972 |
1.3972 |
0.0011 |
0.08% |
| 2025-05-16 |
007789 |
易方達(dá)中證國(guó)企帶路發(fā)起式聯(lián)接C |
1.3972 |
1.3972 |
1.4002 |
1.4002 |
-0.0030 |
-0.21% |
| 2025-05-15 |
007789 |
易方達(dá)中證國(guó)企帶路發(fā)起式聯(lián)接C |
1.4002 |
1.4002 |
1.4106 |
1.4106 |
-0.0104 |
-0.74% |
| 2025-05-14 |
007789 |
易方達(dá)中證國(guó)企帶路發(fā)起式聯(lián)接C |
1.4106 |
1.4106 |
1.3974 |
1.3974 |
0.0132 |
0.94% |
| 2025-05-13 |
007789 |
易方達(dá)中證國(guó)企帶路發(fā)起式聯(lián)接C |
1.3974 |
1.3974 |
1.3944 |
1.3944 |
0.0030 |
0.22% |
| 2025-05-12 |
007789 |
易方達(dá)中證國(guó)企帶路發(fā)起式聯(lián)接C |
1.3944 |
1.3944 |
1.3834 |
1.3834 |
0.0110 |
0.80% |
|
|
| 2025-05-09 |
007789 |
易方達(dá)中證國(guó)企帶路發(fā)起式聯(lián)接C |
1.3834 |
1.3834 |
1.3848 |
1.3848 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2025-05-08 |
007789 |
易方達(dá)中證國(guó)企帶路發(fā)起式聯(lián)接C |
1.3848 |
1.3848 |
1.3873 |
1.3873 |
-0.0025 |
-0.18% |
| 2025-05-07 |
007789 |
易方達(dá)中證國(guó)企帶路發(fā)起式聯(lián)接C |
1.3873 |
1.3873 |
1.3778 |
1.3778 |
0.0095 |
0.69% |
| 2025-05-06 |
007789 |
易方達(dá)中證國(guó)企帶路發(fā)起式聯(lián)接C |
1.3778 |
1.3778 |
1.3641 |
1.3641 |
0.0137 |
1.00% |
| 2025-04-30 |
007789 |
易方達(dá)中證國(guó)企帶路發(fā)起式聯(lián)接C |
1.3641 |
1.3641 |
1.3697 |
1.3697 |
-0.0056 |
-0.41% |
| 2025-04-29 |
007789 |
易方達(dá)中證國(guó)企帶路發(fā)起式聯(lián)接C |
1.3697 |
1.3697 |
1.3749 |
1.3749 |
-0.0052 |
-0.38% |
| 2025-04-28 |
007789 |
易方達(dá)中證國(guó)企帶路發(fā)起式聯(lián)接C |
1.3749 |
1.3749 |
1.3805 |
1.3805 |
-0.0056 |
-0.41% |
| 2025-04-25 |
007789 |
易方達(dá)中證國(guó)企帶路發(fā)起式聯(lián)接C |
1.3805 |
1.3805 |
1.3836 |
1.3836 |
-0.0031 |
-0.22% |
| 2025-04-24 |
007789 |
易方達(dá)中證國(guó)企帶路發(fā)起式聯(lián)接C |
1.3836 |
1.3836 |
1.3797 |
1.3797 |
0.0039 |
0.28% |
