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易方達(dá)中證國企帶路發(fā)起式聯(lián)接C(易方達(dá)中證國企一帶一路ETF聯(lián)接C)基金凈值查詢(007789)

今天最新凈值 1.4028 -0.0058 -0.4100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.4028 0.0000 0.0000%
  • 累計凈值：1.4028
  • 成立日期：2020-01-21
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5625億
  • 最近資產(chǎn)：0.82億
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：劉樹榮 楊俊
近一季易方達(dá)中證國企帶路發(fā)起式聯(lián)接C|易方達(dá)中證國企一帶一路ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,易方達(dá)中證國企帶路發(fā)起式聯(lián)接C(007789)基金累計收益率1.22%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 007789 易方達(dá)中證國企帶路發(fā)起式聯(lián)接C 1.4028 1.4028 1.4086 1.4086 -0.0058 -0.41%
2025-05-21 007789 易方達(dá)中證國企帶路發(fā)起式聯(lián)接C 1.4086 1.4086 1.4017 1.4017 0.0069 0.49%
2025-05-20 007789 易方達(dá)中證國企帶路發(fā)起式聯(lián)接C 1.4017 1.4017 1.3983 1.3983 0.0034 0.24%
2025-05-19 007789 易方達(dá)中證國企帶路發(fā)起式聯(lián)接C 1.3983 1.3983 1.3972 1.3972 0.0011 0.08%
2025-05-16 007789 易方達(dá)中證國企帶路發(fā)起式聯(lián)接C 1.3972 1.3972 1.4002 1.4002 -0.0030 -0.21%
2025-05-15 007789 易方達(dá)中證國企帶路發(fā)起式聯(lián)接C 1.4002 1.4002 1.4106 1.4106 -0.0104 -0.74%
2025-05-14 007789 易方達(dá)中證國企帶路發(fā)起式聯(lián)接C 1.4106 1.4106 1.3974 1.3974 0.0132 0.94%
2025-05-13 007789 易方達(dá)中證國企帶路發(fā)起式聯(lián)接C 1.3974 1.3974 1.3944 1.3944 0.0030 0.22%
2025-05-12 007789 易方達(dá)中證國企帶路發(fā)起式聯(lián)接C 1.3944 1.3944 1.3834 1.3834 0.0110 0.80%
2025-05-09 007789 易方達(dá)中證國企帶路發(fā)起式聯(lián)接C 1.3834 1.3834 1.3848 1.3848 -0.0014 -0.10%
2025-05-08 007789 易方達(dá)中證國企帶路發(fā)起式聯(lián)接C 1.3848 1.3848 1.3873 1.3873 -0.0025 -0.18%
2025-05-07 007789 易方達(dá)中證國企帶路發(fā)起式聯(lián)接C 1.3873 1.3873 1.3778 1.3778 0.0095 0.69%
2025-05-06 007789 易方達(dá)中證國企帶路發(fā)起式聯(lián)接C 1.3778 1.3778 1.3641 1.3641 0.0137 1.00%
2025-04-30 007789 易方達(dá)中證國企帶路發(fā)起式聯(lián)接C 1.3641 1.3641 1.3697 1.3697 -0.0056 -0.41%
2025-04-29 007789 易方達(dá)中證國企帶路發(fā)起式聯(lián)接C 1.3697 1.3697 1.3749 1.3749 -0.0052 -0.38%
2025-04-28 007789 易方達(dá)中證國企帶路發(fā)起式聯(lián)接C 1.3749 1.3749 1.3805 1.3805 -0.0056 -0.41%
2025-04-25 007789 易方達(dá)中證國企帶路發(fā)起式聯(lián)接C 1.3805 1.3805 1.3836 1.3836 -0.0031 -0.22%
2025-04-24 007789 易方達(dá)中證國企帶路發(fā)起式聯(lián)接C 1.3836 1.3836 1.3797 1.3797 0.0039 0.28%
2025-04-23 007789 易方達(dá)中證國企帶路發(fā)起式聯(lián)接C 1.3797 1.3797 1.3851 1.3851 -0.0054 -0.39%
2025-04-22 007789 易方達(dá)中證國企帶路發(fā)起式聯(lián)接C 1.3851 1.3851 1.3833 1.3833 0.0018 0.13%
2025-04-21 007789 易方達(dá)中證國企帶路發(fā)起式聯(lián)接C 1.3833 1.3833 1.3744 1.3744 0.0089 0.65%
2025-04-18 007789 易方達(dá)中證國企帶路發(fā)起式聯(lián)接C 1.3744 1.3744 1.3712 1.3712 0.0032 0.23%
2025-04-17 007789 易方達(dá)中證國企帶路發(fā)起式聯(lián)接C 1.3712 1.3712 1.3727 1.3727 -0.0015 -0.11%
2025-04-16 007789 易方達(dá)中證國企帶路發(fā)起式聯(lián)接C 1.3727 1.3727 1.3700 1.3700 0.0027 0.20%
2025-04-15 007789 易方達(dá)中證國企帶路發(fā)起式聯(lián)接C 1.3700 1.3700 1.3727 1.3727 -0.0027 -0.20%
2025-04-14 007789 易方達(dá)中證國企帶路發(fā)起式聯(lián)接C 1.3727 1.3727 1.3642 1.3642 0.0085 0.62%
2025-04-11 007789 易方達(dá)中證國企帶路發(fā)起式聯(lián)接C 1.3642 1.3642 1.3687 1.3687 -0.0045 -0.33%
2025-04-10 007789 易方達(dá)中證國企帶路發(fā)起式聯(lián)接C 1.3687 1.3687 1.3543 1.3543 0.0144 1.06%
2025-04-09 007789 易方達(dá)中證國企帶路發(fā)起式聯(lián)接C 1.3543 1.3543 1.3336 1.3336 0.0207 1.55%
2025-04-08 007789 易方達(dá)中證國企帶路發(fā)起式聯(lián)接C 1.3336 1.3336 1.3057 1.3057 0.0279 2.14%
2025-04-07 007789 易方達(dá)中證國企帶路發(fā)起式聯(lián)接C 1.3057 1.3057 1.4018 1.4018 -0.0961 -6.86%
2025-04-03 007789 易方達(dá)中證國企帶路發(fā)起式聯(lián)接C 1.4018 1.4018 1.4047 1.4047 -0.0029 -0.21%
2025-04-02 007789 易方達(dá)中證國企帶路發(fā)起式聯(lián)接C 1.4047 1.4047 1.4112 1.4112 -0.0065 -0.46%
2025-04-01 007789 易方達(dá)中證國企帶路發(fā)起式聯(lián)接C 1.4112 1.4112 1.4015 1.4015 0.0097 0.69%
2025-03-31 007789 易方達(dá)中證國企帶路發(fā)起式聯(lián)接C 1.4015 1.4015 1.4070 1.4070 -0.0055 -0.39%
2025-03-28 007789 易方達(dá)中證國企帶路發(fā)起式聯(lián)接C 1.4070 1.4070 1.4156 1.4156 -0.0086 -0.61%
2025-03-27 007789 易方達(dá)中證國企帶路發(fā)起式聯(lián)接C 1.4156 1.4156 1.4156 1.4156 0.0000 0.00%
2025-03-26 007789 易方達(dá)中證國企帶路發(fā)起式聯(lián)接C 1.4156 1.4156 1.4224 1.4224 -0.0068 -0.48%
2025-03-25 007789 易方達(dá)中證國企帶路發(fā)起式聯(lián)接C 1.4224 1.4224 1.4165 1.4165 0.0059 0.42%
2025-03-24 007789 易方達(dá)中證國企帶路發(fā)起式聯(lián)接C 1.4165 1.4165 1.4103 1.4103 0.0062 0.44%
2025-03-21 007789 易方達(dá)中證國企帶路發(fā)起式聯(lián)接C 1.4103 1.4103 1.4153 1.4153 -0.0050 -0.35%
2025-03-20 007789 易方達(dá)中證國企帶路發(fā)起式聯(lián)接C 1.4153 1.4153 1.4181 1.4181 -0.0028 -0.20%
2025-03-19 007789 易方達(dá)中證國企帶路發(fā)起式聯(lián)接C 1.4181 1.4181 1.4191 1.4191 -0.0010 -0.07%
2025-03-18 007789 易方達(dá)中證國企帶路發(fā)起式聯(lián)接C 1.4191 1.4191 1.4153 1.4153 0.0038 0.27%
2025-03-17 007789 易方達(dá)中證國企帶路發(fā)起式聯(lián)接C 1.4153 1.4153 1.4138 1.4138 0.0015 0.11%
2025-03-14 007789 易方達(dá)中證國企帶路發(fā)起式聯(lián)接C 1.4138 1.4138 1.3939 1.3939 0.0199 1.43%
2025-03-13 007789 易方達(dá)中證國企帶路發(fā)起式聯(lián)接C 1.3939 1.3939 1.3939 1.3939 0.0000 0.00%
2025-03-12 007789 易方達(dá)中證國企帶路發(fā)起式聯(lián)接C 1.3939 1.3939 1.3916 1.3916 0.0023 0.17%
2025-03-11 007789 易方達(dá)中證國企帶路發(fā)起式聯(lián)接C 1.3916 1.3916 1.3852 1.3852 0.0064 0.46%
2025-03-10 007789 易方達(dá)中證國企帶路發(fā)起式聯(lián)接C 1.3852 1.3852 1.3902 1.3902 -0.0050 -0.36%
2025-03-07 007789 易方達(dá)中證國企帶路發(fā)起式聯(lián)接C 1.3902 1.3902 1.3902 1.3902 0.0000 0.00%
2025-03-06 007789 易方達(dá)中證國企帶路發(fā)起式聯(lián)接C 1.3902 1.3902 1.3823 1.3823 0.0079 0.57%
2025-03-05 007789 易方達(dá)中證國企帶路發(fā)起式聯(lián)接C 1.3823 1.3823 1.3784 1.3784 0.0039 0.28%
2025-03-04 007789 易方達(dá)中證國企帶路發(fā)起式聯(lián)接C 1.3784 1.3784 1.3763 1.3763 0.0021 0.15%
2025-03-03 007789 易方達(dá)中證國企帶路發(fā)起式聯(lián)接C 1.3763 1.3763 1.3696 1.3696 0.0067 0.49%
2025-02-28 007789 易方達(dá)中證國企帶路發(fā)起式聯(lián)接C 1.3696 1.3696 1.3850 1.3850 -0.0154 -1.11%
2025-02-27 007789 易方達(dá)中證國企帶路發(fā)起式聯(lián)接C 1.3850 1.3850 1.3848 1.3848 0.0002 0.01%
2025-02-26 007789 易方達(dá)中證國企帶路發(fā)起式聯(lián)接C 1.3848 1.3848 1.3748 1.3748 0.0100 0.73%
2025-02-25 007789 易方達(dá)中證國企帶路發(fā)起式聯(lián)接C 1.3748 1.3748 1.3918 1.3918 -0.0170 -1.22%
2025-02-24 007789 易方達(dá)中證國企帶路發(fā)起式聯(lián)接C 1.3918 1.3918 1.3908 1.3908 0.0010 0.07%