| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
007789 |
易方達(dá)中證國企帶路發(fā)起式聯(lián)接C |
1.3930 |
1.3930 |
1.4028 |
1.4028 |
-0.0098 |
-0.70% |
| 2025-05-22 |
007789 |
易方達(dá)中證國企帶路發(fā)起式聯(lián)接C |
1.4028 |
1.4028 |
1.4086 |
1.4086 |
-0.0058 |
-0.41% |
| 2025-05-21 |
007789 |
易方達(dá)中證國企帶路發(fā)起式聯(lián)接C |
1.4086 |
1.4086 |
1.4017 |
1.4017 |
0.0069 |
0.49% |
| 2025-05-20 |
007789 |
易方達(dá)中證國企帶路發(fā)起式聯(lián)接C |
1.4017 |
1.4017 |
1.3983 |
1.3983 |
0.0034 |
0.24% |
| 2025-05-19 |
007789 |
易方達(dá)中證國企帶路發(fā)起式聯(lián)接C |
1.3983 |
1.3983 |
1.3972 |
1.3972 |
0.0011 |
0.08% |
| 2025-05-16 |
007789 |
易方達(dá)中證國企帶路發(fā)起式聯(lián)接C |
1.3972 |
1.3972 |
1.4002 |
1.4002 |
-0.0030 |
-0.21% |
| 2025-05-15 |
007789 |
易方達(dá)中證國企帶路發(fā)起式聯(lián)接C |
1.4002 |
1.4002 |
1.4106 |
1.4106 |
-0.0104 |
-0.74% |
| 2025-05-14 |
007789 |
易方達(dá)中證國企帶路發(fā)起式聯(lián)接C |
1.4106 |
1.4106 |
1.3974 |
1.3974 |
0.0132 |
0.94% |
| 2025-05-13 |
007789 |
易方達(dá)中證國企帶路發(fā)起式聯(lián)接C |
1.3974 |
1.3974 |
1.3944 |
1.3944 |
0.0030 |
0.22% |
| 2025-05-12 |
007789 |
易方達(dá)中證國企帶路發(fā)起式聯(lián)接C |
1.3944 |
1.3944 |
1.3834 |
1.3834 |
0.0110 |
0.80% |
|
|
| 2025-05-09 |
007789 |
易方達(dá)中證國企帶路發(fā)起式聯(lián)接C |
1.3834 |
1.3834 |
1.3848 |
1.3848 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2025-05-08 |
007789 |
易方達(dá)中證國企帶路發(fā)起式聯(lián)接C |
1.3848 |
1.3848 |
1.3873 |
1.3873 |
-0.0025 |
-0.18% |
| 2025-05-07 |
007789 |
易方達(dá)中證國企帶路發(fā)起式聯(lián)接C |
1.3873 |
1.3873 |
1.3778 |
1.3778 |
0.0095 |
0.69% |
| 2025-05-06 |
007789 |
易方達(dá)中證國企帶路發(fā)起式聯(lián)接C |
1.3778 |
1.3778 |
1.3641 |
1.3641 |
0.0137 |
1.00% |
| 2025-04-30 |
007789 |
易方達(dá)中證國企帶路發(fā)起式聯(lián)接C |
1.3641 |
1.3641 |
1.3697 |
1.3697 |
-0.0056 |
-0.41% |
| 2025-04-29 |
007789 |
易方達(dá)中證國企帶路發(fā)起式聯(lián)接C |
1.3697 |
1.3697 |
1.3749 |
1.3749 |
-0.0052 |
-0.38% |
| 2025-04-28 |
007789 |
易方達(dá)中證國企帶路發(fā)起式聯(lián)接C |
1.3749 |
1.3749 |
1.3805 |
1.3805 |
-0.0056 |
-0.41% |
| 2025-04-25 |
007789 |
易方達(dá)中證國企帶路發(fā)起式聯(lián)接C |
1.3805 |
1.3805 |
1.3836 |
1.3836 |
-0.0031 |
-0.22% |
| 2025-04-24 |
007789 |
易方達(dá)中證國企帶路發(fā)起式聯(lián)接C |
1.3836 |
1.3836 |
1.3797 |
1.3797 |
0.0039 |
0.28% |
| 2025-04-23 |
007789 |
易方達(dá)中證國企帶路發(fā)起式聯(lián)接C |
1.3797 |
1.3797 |
1.3851 |
1.3851 |
-0.0054 |
-0.39% |
| 2025-04-22 |
007789 |
易方達(dá)中證國企帶路發(fā)起式聯(lián)接C |
1.3851 |
1.3851 |
1.3833 |
1.3833 |
0.0018 |
0.13% |
| 2025-04-21 |
007789 |
易方達(dá)中證國企帶路發(fā)起式聯(lián)接C |
1.3833 |
1.3833 |
1.3744 |
1.3744 |
0.0089 |
0.65% |
| 2025-04-18 |
007789 |
易方達(dá)中證國企帶路發(fā)起式聯(lián)接C |
1.3744 |
1.3744 |
1.3712 |
1.3712 |
0.0032 |
0.23% |
| 2025-04-17 |
007789 |
易方達(dá)中證國企帶路發(fā)起式聯(lián)接C |
1.3712 |
1.3712 |
1.3727 |
1.3727 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2025-04-16 |
007789 |
易方達(dá)中證國企帶路發(fā)起式聯(lián)接C |
1.3727 |
1.3727 |
1.3700 |
1.3700 |
0.0027 |
0.20% |
|
|
| 2025-04-15 |
007789 |
易方達(dá)中證國企帶路發(fā)起式聯(lián)接C |
1.3700 |
1.3700 |
1.3727 |
1.3727 |
-0.0027 |
-0.20% |
| 2025-04-14 |
007789 |
易方達(dá)中證國企帶路發(fā)起式聯(lián)接C |
1.3727 |
1.3727 |
1.3642 |
1.3642 |
0.0085 |
0.62% |
| 2025-04-11 |
007789 |
易方達(dá)中證國企帶路發(fā)起式聯(lián)接C |
1.3642 |
1.3642 |
1.3687 |
1.3687 |
-0.0045 |
-0.33% |
| 2025-04-10 |
007789 |
易方達(dá)中證國企帶路發(fā)起式聯(lián)接C |
1.3687 |
1.3687 |
1.3543 |
1.3543 |
0.0144 |
1.06% |
| 2025-04-09 |
007789 |
易方達(dá)中證國企帶路發(fā)起式聯(lián)接C |
1.3543 |
1.3543 |
1.3336 |
1.3336 |
0.0207 |
1.55% |
| 2025-04-08 |
007789 |
易方達(dá)中證國企帶路發(fā)起式聯(lián)接C |
1.3336 |
1.3336 |
1.3057 |
1.3057 |
0.0279 |
2.14% |
| 2025-04-07 |
007789 |
易方達(dá)中證國企帶路發(fā)起式聯(lián)接C |
1.3057 |
1.3057 |
1.4018 |
1.4018 |
-0.0961 |
-6.86% |
| 2025-04-03 |
007789 |
易方達(dá)中證國企帶路發(fā)起式聯(lián)接C |
1.4018 |
1.4018 |
1.4047 |
1.4047 |
-0.0029 |
-0.21% |
| 2025-04-02 |
007789 |
易方達(dá)中證國企帶路發(fā)起式聯(lián)接C |
1.4047 |
1.4047 |
1.4112 |
1.4112 |
-0.0065 |
-0.46% |
| 2025-04-01 |
007789 |
易方達(dá)中證國企帶路發(fā)起式聯(lián)接C |
1.4112 |
1.4112 |
1.4015 |
1.4015 |
0.0097 |
0.69% |
| 2025-03-31 |
007789 |
易方達(dá)中證國企帶路發(fā)起式聯(lián)接C |
1.4015 |
1.4015 |
1.4070 |
1.4070 |
-0.0055 |
-0.39% |
| 2025-03-28 |
007789 |
易方達(dá)中證國企帶路發(fā)起式聯(lián)接C |
1.4070 |
1.4070 |
1.4156 |
1.4156 |
-0.0086 |
-0.61% |
| 2025-03-27 |
007789 |
易方達(dá)中證國企帶路發(fā)起式聯(lián)接C |
1.4156 |
1.4156 |
1.4156 |
1.4156 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-26 |
007789 |
易方達(dá)中證國企帶路發(fā)起式聯(lián)接C |
1.4156 |
1.4156 |
1.4224 |
1.4224 |
-0.0068 |
-0.48% |
| 2025-03-25 |
007789 |
易方達(dá)中證國企帶路發(fā)起式聯(lián)接C |
1.4224 |
1.4224 |
1.4165 |
1.4165 |
0.0059 |
0.42% |
| 2025-03-24 |
007789 |
易方達(dá)中證國企帶路發(fā)起式聯(lián)接C |
1.4165 |
1.4165 |
1.4103 |
1.4103 |
0.0062 |
0.44% |
| 2025-03-21 |
007789 |
易方達(dá)中證國企帶路發(fā)起式聯(lián)接C |
1.4103 |
1.4103 |
1.4153 |
1.4153 |
-0.0050 |
-0.35% |
| 2025-03-20 |
007789 |
易方達(dá)中證國企帶路發(fā)起式聯(lián)接C |
1.4153 |
1.4153 |
1.4181 |
1.4181 |
-0.0028 |
-0.20% |
| 2025-03-19 |
007789 |
易方達(dá)中證國企帶路發(fā)起式聯(lián)接C |
1.4181 |
1.4181 |
1.4191 |
1.4191 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-03-18 |
007789 |
易方達(dá)中證國企帶路發(fā)起式聯(lián)接C |
1.4191 |
1.4191 |
1.4153 |
1.4153 |
0.0038 |
0.27% |
| 2025-03-17 |
007789 |
易方達(dá)中證國企帶路發(fā)起式聯(lián)接C |
1.4153 |
1.4153 |
1.4138 |
1.4138 |
0.0015 |
0.11% |
| 2025-03-14 |
007789 |
易方達(dá)中證國企帶路發(fā)起式聯(lián)接C |
1.4138 |
1.4138 |
1.3939 |
1.3939 |
0.0199 |
1.43% |
| 2025-03-13 |
007789 |
易方達(dá)中證國企帶路發(fā)起式聯(lián)接C |
1.3939 |
1.3939 |
1.3939 |
1.3939 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-12 |
007789 |
易方達(dá)中證國企帶路發(fā)起式聯(lián)接C |
1.3939 |
1.3939 |
1.3916 |
1.3916 |
0.0023 |
0.17% |
| 2025-03-11 |
007789 |
易方達(dá)中證國企帶路發(fā)起式聯(lián)接C |
1.3916 |
1.3916 |
1.3852 |
1.3852 |
0.0064 |
0.46% |
| 2025-03-10 |
007789 |
易方達(dá)中證國企帶路發(fā)起式聯(lián)接C |
1.3852 |
1.3852 |
1.3902 |
1.3902 |
-0.0050 |
-0.36% |
| 2025-03-07 |
007789 |
易方達(dá)中證國企帶路發(fā)起式聯(lián)接C |
1.3902 |
1.3902 |
1.3902 |
1.3902 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-06 |
007789 |
易方達(dá)中證國企帶路發(fā)起式聯(lián)接C |
1.3902 |
1.3902 |
1.3823 |
1.3823 |
0.0079 |
0.57% |
| 2025-03-05 |
007789 |
易方達(dá)中證國企帶路發(fā)起式聯(lián)接C |
1.3823 |
1.3823 |
1.3784 |
1.3784 |
0.0039 |
0.28% |
| 2025-03-04 |
007789 |
易方達(dá)中證國企帶路發(fā)起式聯(lián)接C |
1.3784 |
1.3784 |
1.3763 |
1.3763 |
0.0021 |
0.15% |
| 2025-03-03 |
007789 |
易方達(dá)中證國企帶路發(fā)起式聯(lián)接C |
1.3763 |
1.3763 |
1.3696 |
1.3696 |
0.0067 |
0.49% |
| 2025-02-28 |
007789 |
易方達(dá)中證國企帶路發(fā)起式聯(lián)接C |
1.3696 |
1.3696 |
1.3850 |
1.3850 |
-0.0154 |
-1.11% |
| 2025-02-27 |
007789 |
易方達(dá)中證國企帶路發(fā)起式聯(lián)接C |
1.3850 |
1.3850 |
1.3848 |
1.3848 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-02-26 |
007789 |
易方達(dá)中證國企帶路發(fā)起式聯(lián)接C |
1.3848 |
1.3848 |
1.3748 |
1.3748 |
0.0100 |
0.73% |
| 2025-02-25 |
007789 |
易方達(dá)中證國企帶路發(fā)起式聯(lián)接C |
1.3748 |
1.3748 |
1.3918 |
1.3918 |
-0.0170 |
-1.22% |
| 2025-02-24 |
007789 |
易方達(dá)中證國企帶路發(fā)起式聯(lián)接C |
1.3918 |
1.3918 |
1.3908 |
1.3908 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-02-21 |
007789 |
易方達(dá)中證國企帶路發(fā)起式聯(lián)接C |
1.3908 |
1.3908 |
1.3848 |
1.3848 |
0.0060 |
0.43% |
| 2025-02-20 |
007789 |
易方達(dá)中證國企帶路發(fā)起式聯(lián)接C |
1.3848 |
1.3848 |
1.3922 |
1.3922 |
-0.0074 |
-0.53% |
| 2025-02-19 |
007789 |
易方達(dá)中證國企帶路發(fā)起式聯(lián)接C |
1.3922 |
1.3922 |
1.3854 |
1.3854 |
0.0068 |
0.49% |
| 2025-02-18 |
007789 |
易方達(dá)中證國企帶路發(fā)起式聯(lián)接C |
1.3854 |
1.3854 |
1.3988 |
1.3988 |
-0.0134 |
-0.96% |
| 2025-02-17 |
007789 |
易方達(dá)中證國企帶路發(fā)起式聯(lián)接C |
1.3988 |
1.3988 |
1.4018 |
1.4018 |
-0.0030 |
-0.21% |
| 2025-02-14 |
007789 |
易方達(dá)中證國企帶路發(fā)起式聯(lián)接C |
1.4018 |
1.4018 |
1.3972 |
1.3972 |
0.0046 |
0.33% |
| 2025-02-13 |
007789 |
易方達(dá)中證國企帶路發(fā)起式聯(lián)接C |
1.3972 |
1.3972 |
1.4032 |
1.4032 |
-0.0060 |
-0.43% |
| 2025-02-12 |
007789 |
易方達(dá)中證國企帶路發(fā)起式聯(lián)接C |
1.4032 |
1.4032 |
1.4022 |
1.4022 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-02-11 |
007789 |
易方達(dá)中證國企帶路發(fā)起式聯(lián)接C |
1.4022 |
1.4022 |
1.4031 |
1.4031 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2025-02-10 |
007789 |
易方達(dá)中證國企帶路發(fā)起式聯(lián)接C |
1.4031 |
1.4031 |
1.4047 |
1.4047 |
-0.0016 |
-0.11% |
| 2025-02-07 |
007789 |
易方達(dá)中證國企帶路發(fā)起式聯(lián)接C |
1.4047 |
1.4047 |
1.3911 |
1.3911 |
0.0136 |
0.98% |
| 2025-02-06 |
007789 |
易方達(dá)中證國企帶路發(fā)起式聯(lián)接C |
1.3911 |
1.3911 |
1.3847 |
1.3847 |
0.0064 |
0.46% |
| 2025-02-05 |
007789 |
易方達(dá)中證國企帶路發(fā)起式聯(lián)接C |
1.3847 |
1.3847 |
1.3979 |
1.3979 |
-0.0132 |
-0.94% |
| 2025-01-27 |
007789 |
易方達(dá)中證國企帶路發(fā)起式聯(lián)接C |
1.3979 |
1.3979 |
1.3957 |
1.3957 |
0.0022 |
0.16% |
| 2025-01-22 |
007789 |
易方達(dá)中證國企帶路發(fā)起式聯(lián)接C |
1.3862 |
1.3862 |
1.3929 |
1.3929 |
-0.0067 |
-0.48% |
| 2025-01-14 |
007789 |
易方達(dá)中證國企帶路發(fā)起式聯(lián)接C |
1.3956 |
1.3956 |
1.3649 |
1.3649 |
0.0307 |
2.25% |
| 2025-01-13 |
007789 |
易方達(dá)中證國企帶路發(fā)起式聯(lián)接C |
1.3649 |
1.3649 |
1.3635 |
1.3635 |
0.0014 |
0.10% |
| 2025-01-10 |
007789 |
易方達(dá)中證國企帶路發(fā)起式聯(lián)接C |
1.3635 |
1.3635 |
1.3747 |
1.3747 |
-0.0112 |
-0.81% |
| 2025-01-09 |
007789 |
易方達(dá)中證國企帶路發(fā)起式聯(lián)接C |
1.3747 |
1.3747 |
1.3850 |
1.3850 |
-0.0103 |
-0.74% |
| 2025-01-08 |
007789 |
易方達(dá)中證國企帶路發(fā)起式聯(lián)接C |
1.3850 |
1.3850 |
1.3832 |
1.3832 |
0.0018 |
0.13% |
| 2025-01-07 |
007789 |
易方達(dá)中證國企帶路發(fā)起式聯(lián)接C |
1.3832 |
1.3832 |
1.3829 |
1.3829 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-01-06 |
007789 |
易方達(dá)中證國企帶路發(fā)起式聯(lián)接C |
1.3829 |
1.3829 |
1.3839 |
1.3839 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-01-03 |
007789 |
易方達(dá)中證國企帶路發(fā)起式聯(lián)接C |
1.3839 |
1.3839 |
1.3929 |
1.3929 |
-0.0090 |
-0.65% |
| 2025-01-02 |
007789 |
易方達(dá)中證國企帶路發(fā)起式聯(lián)接C |
1.3929 |
1.3929 |
1.4274 |
1.4274 |
-0.0345 |
-2.42% |
