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易方達中證國企帶路發(fā)起式聯(lián)接C(易方達中證國企一帶一路ETF聯(lián)接C)基金凈值查詢(007789)

今天最新凈值 1.4028 -0.0058 -0.4100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.4028 0.0000 0.0000%
  • 累計凈值：1.4028
  • 成立日期：2020-01-21
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5625億
  • 最近資產(chǎn)：0.82億
  • 基金公司：易方達基金
  • 基金經(jīng)理：劉樹榮 楊俊
近一周易方達中證國企帶路發(fā)起式聯(lián)接C|易方達中證國企一帶一路ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,易方達中證國企帶路發(fā)起式聯(lián)接C(007789)基金累計收益率0.31%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 007789 易方達中證國企帶路發(fā)起式聯(lián)接C 1.3930 1.3930 1.4028 1.4028 -0.0098 -0.70%
2025-05-22 007789 易方達中證國企帶路發(fā)起式聯(lián)接C 1.4028 1.4028 1.4086 1.4086 -0.0058 -0.41%
2025-05-21 007789 易方達中證國企帶路發(fā)起式聯(lián)接C 1.4086 1.4086 1.4017 1.4017 0.0069 0.49%
2025-05-20 007789 易方達中證國企帶路發(fā)起式聯(lián)接C 1.4017 1.4017 1.3983 1.3983 0.0034 0.24%
2025-05-19 007789 易方達中證國企帶路發(fā)起式聯(lián)接C 1.3983 1.3983 1.3972 1.3972 0.0011 0.08%