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富國(guó)上海金ETF聯(lián)接C基金凈值查詢(009505)

今天最新凈值 1.5925 -0.0022 -0.1400% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.5925
  • 成立日期：2020-07-24
  • 基金類型：指數(shù)型-其他
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.9478億
  • 最近資產(chǎn)：3.77億
  • 基金公司：富國(guó)基金
  • 基金經(jīng)理：張圣賢 王樂(lè)樂(lè)
近一季富國(guó)上海金ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,富國(guó)上海金ETF聯(lián)接C(009505)基金累計(jì)收益率9.14%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 009505 富國(guó)上海金ETF聯(lián)接C 1.6418 1.6418 1.5925 1.5925 0.0493 3.10%
2025-05-20 009505 富國(guó)上海金ETF聯(lián)接C 1.5925 1.5925 1.5947 1.5947 -0.0022 -0.14%
2025-05-19 009505 富國(guó)上海金ETF聯(lián)接C 1.5947 1.5947 1.5861 1.5861 0.0086 0.54%
2025-05-16 009505 富國(guó)上海金ETF聯(lián)接C 1.5861 1.5861 1.5590 1.5590 0.0271 1.74%
2025-05-15 009505 富國(guó)上海金ETF聯(lián)接C 1.5590 1.5590 1.6082 1.6082 -0.0492 -3.06%
2025-05-14 009505 富國(guó)上海金ETF聯(lián)接C 1.6082 1.6082 1.6185 1.6185 -0.0103 -0.64%
2025-05-13 009505 富國(guó)上海金ETF聯(lián)接C 1.6185 1.6185 1.6252 1.6252 -0.0067 -0.41%
2025-05-12 009505 富國(guó)上海金ETF聯(lián)接C 1.6252 1.6252 1.6638 1.6638 -0.0386 -2.32%
2025-05-09 009505 富國(guó)上海金ETF聯(lián)接C 1.6638 1.6638 1.6689 1.6689 -0.0051 -0.31%
2025-05-08 009505 富國(guó)上海金ETF聯(lián)接C 1.6689 1.6689 1.6921 1.6921 -0.0232 -1.37%
2025-05-07 009505 富國(guó)上海金ETF聯(lián)接C 1.6921 1.6921 1.6793 1.6793 0.0128 0.76%
2025-05-06 009505 富國(guó)上海金ETF聯(lián)接C 1.6793 1.6793 1.6497 1.6497 0.0296 1.79%
2025-04-30 009505 富國(guó)上海金ETF聯(lián)接C 1.6497 1.6497 1.6577 1.6577 -0.0080 -0.48%
2025-04-29 009505 富國(guó)上海金ETF聯(lián)接C 1.6577 1.6577 1.6487 1.6487 0.0090 0.55%
2025-04-28 009505 富國(guó)上海金ETF聯(lián)接C 1.6487 1.6487 1.6644 1.6644 -0.0157 -0.94%
2025-04-25 009505 富國(guó)上海金ETF聯(lián)接C 1.6644 1.6644 1.6783 1.6783 -0.0139 -0.83%
2025-04-24 009505 富國(guó)上海金ETF聯(lián)接C 1.6783 1.6783 1.6688 1.6688 0.0095 0.57%
2025-04-23 009505 富國(guó)上海金ETF聯(lián)接C 1.6688 1.6688 1.7514 1.7514 -0.0826 -4.72%
2025-04-22 009505 富國(guó)上海金ETF聯(lián)接C 1.7514 1.7514 1.6973 1.6973 0.0541 3.19%
2025-04-21 009505 富國(guó)上海金ETF聯(lián)接C 1.6973 1.6973 1.6682 1.6682 0.0291 1.74%
2025-04-18 009505 富國(guó)上海金ETF聯(lián)接C 1.6682 1.6682 1.6638 1.6638 0.0044 0.26%
2025-04-17 009505 富國(guó)上海金ETF聯(lián)接C 1.6638 1.6638 1.6458 1.6458 0.0180 1.09%
2025-04-16 009505 富國(guó)上海金ETF聯(lián)接C 1.6458 1.6458 1.6103 1.6103 0.0355 2.20%
2025-04-15 009505 富國(guó)上海金ETF聯(lián)接C 1.6103 1.6103 1.6099 1.6099 0.0004 0.02%
2025-04-14 009505 富國(guó)上海金ETF聯(lián)接C 1.6099 1.6099 1.6001 1.6001 0.0098 0.61%
2025-04-11 009505 富國(guó)上海金ETF聯(lián)接C 1.6001 1.6001 1.5766 1.5766 0.0235 1.49%
2025-04-10 009505 富國(guó)上海金ETF聯(lián)接C 1.5766 1.5766 1.5444 1.5444 0.0322 2.08%
2025-04-09 009505 富國(guó)上海金ETF聯(lián)接C 1.5444 1.5444 1.5287 1.5287 0.0157 1.03%
2025-04-08 009505 富國(guó)上海金ETF聯(lián)接C 1.5287 1.5287 1.5249 1.5249 0.0038 0.25%
2025-04-07 009505 富國(guó)上海金ETF聯(lián)接C 1.5249 1.5249 1.5664 1.5664 -0.0415 -2.65%
2025-04-03 009505 富國(guó)上海金ETF聯(lián)接C 1.5664 1.5664 1.5564 1.5564 0.0100 0.64%
2025-04-02 009505 富國(guó)上海金ETF聯(lián)接C 1.5564 1.5564 1.5615 1.5615 -0.0051 -0.33%
2025-04-01 009505 富國(guó)上海金ETF聯(lián)接C 1.5615 1.5615 1.5478 1.5478 0.0137 0.89%
2025-03-31 009505 富國(guó)上海金ETF聯(lián)接C 1.5478 1.5478 1.5339 1.5339 0.0139 0.91%
2025-03-28 009505 富國(guó)上海金ETF聯(lián)接C 1.5339 1.5339 1.5087 1.5087 0.0252 1.67%
2025-03-27 009505 富國(guó)上海金ETF聯(lián)接C 1.5087 1.5087 1.5058 1.5058 0.0029 0.19%
2025-03-26 009505 富國(guó)上海金ETF聯(lián)接C 1.5058 1.5058 1.5011 1.5011 0.0047 0.31%
2025-03-25 009505 富國(guó)上海金ETF聯(lián)接C 1.5011 1.5011 1.5030 1.5030 -0.0019 -0.13%
2025-03-24 009505 富國(guó)上海金ETF聯(lián)接C 1.5030 1.5030 1.5028 1.5028 0.0002 0.01%
2025-03-21 009505 富國(guó)上海金ETF聯(lián)接C 1.5028 1.5028 1.5096 1.5096 -0.0068 -0.45%
2025-03-20 009505 富國(guó)上海金ETF聯(lián)接C 1.5096 1.5096 1.5065 1.5065 0.0031 0.21%
2025-03-19 009505 富國(guó)上海金ETF聯(lián)接C 1.5065 1.5065 1.4909 1.4909 0.0156 1.05%
2025-03-18 009505 富國(guó)上海金ETF聯(lián)接C 1.4909 1.4909 1.4810 1.4810 0.0099 0.67%
2025-03-17 009505 富國(guó)上海金ETF聯(lián)接C 1.4810 1.4810 1.4783 1.4783 0.0027 0.18%
2025-03-14 009505 富國(guó)上海金ETF聯(lián)接C 1.4783 1.4783 1.4569 1.4569 0.0214 1.47%
2025-03-13 009505 富國(guó)上海金ETF聯(lián)接C 1.4569 1.4569 1.4465 1.4465 0.0104 0.72%
2025-03-12 009505 富國(guó)上海金ETF聯(lián)接C 1.4465 1.4465 1.4421 1.4421 0.0044 0.31%
2025-03-11 009505 富國(guó)上海金ETF聯(lián)接C 1.4421 1.4421 1.4499 1.4499 -0.0078 -0.54%
2025-03-10 009505 富國(guó)上海金ETF聯(lián)接C 1.4499 1.4499 1.4463 1.4463 0.0036 0.25%
2025-03-07 009505 富國(guó)上海金ETF聯(lián)接C 1.4463 1.4463 1.4481 1.4481 -0.0018 -0.12%
2025-03-06 009505 富國(guó)上海金ETF聯(lián)接C 1.4481 1.4481 1.4501 1.4501 -0.0020 -0.14%
2025-03-05 009505 富國(guó)上海金ETF聯(lián)接C 1.4501 1.4501 1.4391 1.4391 0.0110 0.76%
2025-03-04 009505 富國(guó)上海金ETF聯(lián)接C 1.4391 1.4391 1.4301 1.4301 0.0090 0.63%
2025-03-03 009505 富國(guó)上海金ETF聯(lián)接C 1.4301 1.4301 1.4299 1.4299 0.0002 0.01%
2025-02-28 009505 富國(guó)上海金ETF聯(lián)接C 1.4299 1.4299 1.4398 1.4398 -0.0099 -0.69%
2025-02-27 009505 富國(guó)上海金ETF聯(lián)接C 1.4398 1.4398 1.4456 1.4456 -0.0058 -0.40%
2025-02-26 009505 富國(guó)上海金ETF聯(lián)接C 1.4456 1.4456 1.4576 1.4576 -0.0120 -0.82%
2025-02-25 009505 富國(guó)上海金ETF聯(lián)接C 1.4576 1.4576 1.4583 1.4583 -0.0007 -0.05%
2025-02-24 009505 富國(guó)上海金ETF聯(lián)接C 1.4583 1.4583 1.4550 1.4550 0.0033 0.23%
指數(shù)型-其他基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
上海金ETF 7.7373 3.14%
上海金ETF基金 7.5111 3.14%
金ETF 7.7551 3.14%
金ETF 7.7499 3.14%
上海金 7.3194 3.13%
上海金E 7.4516 3.11%
中銀黃金 7.4525 3.11%
富國(guó)上海金ETF聯(lián)接C 1.6418 3.10%
富國(guó)上海金ETF聯(lián)接A 1.6698 3.09%
廣發(fā)上海金ETF聯(lián)接A 1.6703 3.02%