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富國上海金ETF聯(lián)接A基金凈值查詢(009504)

今天最新凈值 1.6132 0.0277 1.7500% 2025-05-19
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.6132
  • 成立日期：2020-07-24
  • 基金類型：指數(shù)型-其他
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.9047億
  • 最近資產(chǎn)：3.77億
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經(jīng)理：張圣賢 王樂樂
近一季富國上海金ETF聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,富國上海金ETF聯(lián)接A(009504)基金累計收益率8.65%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-19 009504 富國上海金ETF聯(lián)接A 1.6219 1.6219 1.6132 1.6132 0.0087 0.54%
2025-05-16 009504 富國上海金ETF聯(lián)接A 1.6132 1.6132 1.5855 1.5855 0.0277 1.75%
2025-05-15 009504 富國上海金ETF聯(lián)接A 1.5855 1.5855 1.6355 1.6355 -0.0500 -3.06%
2025-05-14 009504 富國上海金ETF聯(lián)接A 1.6355 1.6355 1.6460 1.6460 -0.0105 -0.64%
2025-05-13 009504 富國上海金ETF聯(lián)接A 1.6460 1.6460 1.6528 1.6528 -0.0068 -0.41%
2025-05-12 009504 富國上海金ETF聯(lián)接A 1.6528 1.6528 1.6920 1.6920 -0.0392 -2.32%
2025-05-09 009504 富國上海金ETF聯(lián)接A 1.6920 1.6920 1.6972 1.6972 -0.0052 -0.31%
2025-05-08 009504 富國上海金ETF聯(lián)接A 1.6972 1.6972 1.7207 1.7207 -0.0235 -1.37%
2025-05-07 009504 富國上海金ETF聯(lián)接A 1.7207 1.7207 1.7077 1.7077 0.0130 0.76%
2025-05-06 009504 富國上海金ETF聯(lián)接A 1.7077 1.7077 1.6776 1.6776 0.0301 1.79%
2025-04-30 009504 富國上海金ETF聯(lián)接A 1.6776 1.6776 1.6857 1.6857 -0.0081 -0.48%
2025-04-29 009504 富國上海金ETF聯(lián)接A 1.6857 1.6857 1.6765 1.6765 0.0092 0.55%
2025-04-28 009504 富國上海金ETF聯(lián)接A 1.6765 1.6765 1.6924 1.6924 -0.0159 -0.94%
2025-04-25 009504 富國上海金ETF聯(lián)接A 1.6924 1.6924 1.7065 1.7065 -0.0141 -0.83%
2025-04-24 009504 富國上海金ETF聯(lián)接A 1.7065 1.7065 1.6968 1.6968 0.0097 0.57%
2025-04-23 009504 富國上海金ETF聯(lián)接A 1.6968 1.6968 1.7809 1.7809 -0.0841 -4.72%
2025-04-22 009504 富國上海金ETF聯(lián)接A 1.7809 1.7809 1.7257 1.7257 0.0552 3.20%
2025-04-21 009504 富國上海金ETF聯(lián)接A 1.7257 1.7257 1.6961 1.6961 0.0296 1.75%
2025-04-18 009504 富國上海金ETF聯(lián)接A 1.6961 1.6961 1.6917 1.6917 0.0044 0.26%
2025-04-17 009504 富國上海金ETF聯(lián)接A 1.6917 1.6917 1.6734 1.6734 0.0183 1.09%
2025-04-16 009504 富國上海金ETF聯(lián)接A 1.6734 1.6734 1.6373 1.6373 0.0361 2.20%
2025-04-15 009504 富國上海金ETF聯(lián)接A 1.6373 1.6373 1.6368 1.6368 0.0005 0.03%
2025-04-14 009504 富國上海金ETF聯(lián)接A 1.6368 1.6368 1.6268 1.6268 0.0100 0.61%
2025-04-11 009504 富國上海金ETF聯(lián)接A 1.6268 1.6268 1.6029 1.6029 0.0239 1.49%
2025-04-10 009504 富國上海金ETF聯(lián)接A 1.6029 1.6029 1.5702 1.5702 0.0327 2.08%
2025-04-09 009504 富國上海金ETF聯(lián)接A 1.5702 1.5702 1.5542 1.5542 0.0160 1.03%
2025-04-08 009504 富國上海金ETF聯(lián)接A 1.5542 1.5542 1.5503 1.5503 0.0039 0.25%
2025-04-07 009504 富國上海金ETF聯(lián)接A 1.5503 1.5503 1.5924 1.5924 -0.0421 -2.64%
2025-04-03 009504 富國上海金ETF聯(lián)接A 1.5924 1.5924 1.5823 1.5823 0.0101 0.64%
2025-04-02 009504 富國上海金ETF聯(lián)接A 1.5823 1.5823 1.5874 1.5874 -0.0051 -0.32%
2025-04-01 009504 富國上海金ETF聯(lián)接A 1.5874 1.5874 1.5735 1.5735 0.0139 0.88%
2025-03-31 009504 富國上海金ETF聯(lián)接A 1.5735 1.5735 1.5593 1.5593 0.0142 0.91%
2025-03-28 009504 富國上海金ETF聯(lián)接A 1.5593 1.5593 1.5337 1.5337 0.0256 1.67%
2025-03-27 009504 富國上海金ETF聯(lián)接A 1.5337 1.5337 1.5307 1.5307 0.0030 0.20%
2025-03-26 009504 富國上海金ETF聯(lián)接A 1.5307 1.5307 1.5260 1.5260 0.0047 0.31%
2025-03-25 009504 富國上海金ETF聯(lián)接A 1.5260 1.5260 1.5279 1.5279 -0.0019 -0.12%
2025-03-24 009504 富國上海金ETF聯(lián)接A 1.5279 1.5279 1.5276 1.5276 0.0003 0.02%
2025-03-21 009504 富國上海金ETF聯(lián)接A 1.5276 1.5276 1.5345 1.5345 -0.0069 -0.45%
2025-03-20 009504 富國上海金ETF聯(lián)接A 1.5345 1.5345 1.5314 1.5314 0.0031 0.20%
2025-03-19 009504 富國上海金ETF聯(lián)接A 1.5314 1.5314 1.5155 1.5155 0.0159 1.05%
2025-03-18 009504 富國上海金ETF聯(lián)接A 1.5155 1.5155 1.5054 1.5054 0.0101 0.67%
2025-03-17 009504 富國上海金ETF聯(lián)接A 1.5054 1.5054 1.5027 1.5027 0.0027 0.18%
2025-03-14 009504 富國上海金ETF聯(lián)接A 1.5027 1.5027 1.4809 1.4809 0.0218 1.47%
2025-03-13 009504 富國上海金ETF聯(lián)接A 1.4809 1.4809 1.4703 1.4703 0.0106 0.72%
2025-03-12 009504 富國上海金ETF聯(lián)接A 1.4703 1.4703 1.4657 1.4657 0.0046 0.31%
2025-03-11 009504 富國上海金ETF聯(lián)接A 1.4657 1.4657 1.4737 1.4737 -0.0080 -0.54%
2025-03-10 009504 富國上海金ETF聯(lián)接A 1.4737 1.4737 1.4700 1.4700 0.0037 0.25%
2025-03-07 009504 富國上海金ETF聯(lián)接A 1.4700 1.4700 1.4718 1.4718 -0.0018 -0.12%
2025-03-06 009504 富國上海金ETF聯(lián)接A 1.4718 1.4718 1.4738 1.4738 -0.0020 -0.14%
2025-03-05 009504 富國上海金ETF聯(lián)接A 1.4738 1.4738 1.4626 1.4626 0.0112 0.77%
2025-03-04 009504 富國上海金ETF聯(lián)接A 1.4626 1.4626 1.4535 1.4535 0.0091 0.63%
2025-03-03 009504 富國上海金ETF聯(lián)接A 1.4535 1.4535 1.4532 1.4532 0.0003 0.02%
2025-02-28 009504 富國上海金ETF聯(lián)接A 1.4532 1.4532 1.4633 1.4633 -0.0101 -0.69%
2025-02-27 009504 富國上海金ETF聯(lián)接A 1.4633 1.4633 1.4691 1.4691 -0.0058 -0.39%
2025-02-26 009504 富國上海金ETF聯(lián)接A 1.4691 1.4691 1.4814 1.4814 -0.0123 -0.83%
2025-02-25 009504 富國上海金ETF聯(lián)接A 1.4814 1.4814 1.4820 1.4820 -0.0006 -0.04%
2025-02-24 009504 富國上海金ETF聯(lián)接A 1.4820 1.4820 1.4787 1.4787 0.0033 0.22%
2025-02-21 009504 富國上海金ETF聯(lián)接A 1.4787 1.4787 1.4893 1.4893 -0.0106 -0.71%
指數(shù)型-其他基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
有色ETF 1.6710 -0.07%
大成有色金屬期貨ETF聯(lián)接A 0.9501 -0.07%
大成有色金屬期貨ETF聯(lián)接C 0.9290 -0.08%
華安黃金易ETF聯(lián)接A 2.6310 -0.09%
工銀黃金ETF聯(lián)接E 1.7253 -0.10%
華安黃金易ETF聯(lián)接I 2.6307 -0.10%
華安黃金易ETF聯(lián)接C 2.5693 -0.10%
工銀黃金ETF聯(lián)接A 1.7335 -0.10%
工銀黃金ETF聯(lián)接C 1.7035 -0.10%
國泰黃金ETF聯(lián)接A 2.7382 -0.11%