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富國恒生港股通醫(yī)療保健ETF(恒生醫(yī)療ETF)基金凈值查詢(159506)

今天最新凈值 1.0674 0.0330 3.1900% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0886 -0.0074 -0.6722%
  • 累計(jì)凈值：1.0674
  • 成立日期：2023-06-14
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.8289億
  • 最近資產(chǎn)：17.80億元
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經(jīng)理：田希蒙
近一季富國恒生港股通醫(yī)療保健ETF|恒生醫(yī)療ETF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,富國恒生港股通醫(yī)療保健ETF(159506)基金累計(jì)收益率13.55%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 159506 富國恒生港股通醫(yī)療保健ETF 1.0960 1.0960 1.0674 1.0674 0.0286 2.68%
2025-05-20 159506 富國恒生港股通醫(yī)療保健ETF 1.0674 1.0674 1.0344 1.0344 0.0330 3.19%
2025-05-19 159506 富國恒生港股通醫(yī)療保健ETF 1.0344 1.0344 1.0158 1.0158 0.0186 1.83%
2025-05-16 159506 富國恒生港股通醫(yī)療保健ETF 1.0158 1.0158 0.9971 0.9971 0.0187 1.88%
2025-05-15 159506 富國恒生港股通醫(yī)療保健ETF 0.9971 0.9971 1.0048 1.0048 -0.0077 -0.77%
2025-05-14 159506 富國恒生港股通醫(yī)療保健ETF 1.0048 1.0048 0.9959 0.9959 0.0089 0.89%
2025-05-13 159506 富國恒生港股通醫(yī)療保健ETF 0.9959 0.9959 0.9904 0.9904 0.0055 0.56%
2025-05-12 159506 富國恒生港股通醫(yī)療保健ETF 0.9904 0.9904 1.0264 1.0264 -0.0360 -3.51%
2025-05-09 159506 富國恒生港股通醫(yī)療保健ETF 1.0264 1.0264 1.0206 1.0206 0.0058 0.57%
2025-05-08 159506 富國恒生港股通醫(yī)療保健ETF 1.0206 1.0206 1.0141 1.0141 0.0065 0.64%
2025-05-07 159506 富國恒生港股通醫(yī)療保健ETF 1.0141 1.0141 1.0576 1.0576 -0.0435 -4.11%
2025-05-06 159506 富國恒生港股通醫(yī)療保健ETF 1.0576 1.0576 1.0549 1.0549 0.0027 0.26%
2025-04-30 159506 富國恒生港股通醫(yī)療保健ETF 1.0549 1.0549 1.0458 1.0458 0.0091 0.87%
2025-04-29 159506 富國恒生港股通醫(yī)療保健ETF 1.0458 1.0458 1.0349 1.0349 0.0109 1.05%
2025-04-28 159506 富國恒生港股通醫(yī)療保健ETF 1.0349 1.0349 1.0594 1.0594 -0.0245 -2.31%
2025-04-25 159506 富國恒生港股通醫(yī)療保健ETF 1.0594 1.0594 1.0714 1.0714 -0.0120 -1.12%
2025-04-24 159506 富國恒生港股通醫(yī)療保健ETF 1.0714 1.0714 1.0490 1.0490 0.0224 2.14%
2025-04-23 159506 富國恒生港股通醫(yī)療保健ETF 1.0490 1.0490 1.0284 1.0284 0.0206 2.00%
2025-04-22 159506 富國恒生港股通醫(yī)療保健ETF 1.0284 1.0284 0.9606 0.9606 0.0678 7.06%
2025-04-21 159506 富國恒生港股通醫(yī)療保健ETF 0.9606 0.9606 0.9604 0.9604 0.0002 0.02%
2025-04-18 159506 富國恒生港股通醫(yī)療保健ETF 0.9604 0.9604 0.9610 0.9610 -0.0006 -0.06%
2025-04-17 159506 富國恒生港股通醫(yī)療保健ETF 0.9610 0.9610 0.9540 0.9540 0.0070 0.73%
2025-04-16 159506 富國恒生港股通醫(yī)療保健ETF 0.9540 0.9540 0.9907 0.9907 -0.0367 -3.70%
2025-04-15 159506 富國恒生港股通醫(yī)療保健ETF 0.9907 0.9907 1.0027 1.0027 -0.0120 -1.20%
2025-04-14 159506 富國恒生港股通醫(yī)療保健ETF 1.0027 1.0027 0.9566 0.9566 0.0461 4.82%
2025-04-11 159506 富國恒生港股通醫(yī)療保健ETF 0.9566 0.9566 0.9140 0.9140 0.0426 4.66%
2025-04-10 159506 富國恒生港股通醫(yī)療保健ETF 0.9140 0.9140 0.8907 0.8907 0.0233 2.62%
2025-04-09 159506 富國恒生港股通醫(yī)療保健ETF 0.8907 0.8907 0.8809 0.8809 0.0098 1.11%
2025-04-08 159506 富國恒生港股通醫(yī)療保健ETF 0.8809 0.8809 0.8524 0.8524 0.0285 3.34%
2025-04-07 159506 富國恒生港股通醫(yī)療保健ETF 0.8524 0.8524 1.0713 1.0713 -0.2189 -20.43%
2025-04-03 159506 富國恒生港股通醫(yī)療保健ETF 1.0713 1.0713 1.0885 1.0885 -0.0172 -1.58%
2025-04-02 159506 富國恒生港股通醫(yī)療保健ETF 1.0885 1.0885 1.0945 1.0945 -0.0060 -0.55%
2025-04-01 159506 富國恒生港股通醫(yī)療保健ETF 1.0945 1.0945 1.0538 1.0538 0.0407 3.86%
2025-03-31 159506 富國恒生港股通醫(yī)療保健ETF 1.0538 1.0538 1.0559 1.0559 -0.0021 -0.20%
2025-03-28 159506 富國恒生港股通醫(yī)療保健ETF 1.0559 1.0559 1.0412 1.0412 0.0147 1.41%
2025-03-27 159506 富國恒生港股通醫(yī)療保健ETF 1.0412 1.0412 0.9814 0.9814 0.0598 6.09%
2025-03-26 159506 富國恒生港股通醫(yī)療保健ETF 0.9814 0.9814 0.9781 0.9781 0.0033 0.34%
2025-03-25 159506 富國恒生港股通醫(yī)療保健ETF 0.9781 0.9781 0.9960 0.9960 -0.0179 -1.80%
2025-03-24 159506 富國恒生港股通醫(yī)療保健ETF 0.9960 0.9960 1.0015 1.0015 -0.0055 -0.55%
2025-03-21 159506 富國恒生港股通醫(yī)療保健ETF 1.0015 1.0015 1.0479 1.0479 -0.0464 -4.43%
2025-03-20 159506 富國恒生港股通醫(yī)療保健ETF 1.0479 1.0479 1.0386 1.0386 0.0093 0.90%
2025-03-19 159506 富國恒生港股通醫(yī)療保健ETF 1.0386 1.0386 1.0245 1.0245 0.0141 1.38%
2025-03-18 159506 富國恒生港股通醫(yī)療保健ETF 1.0245 1.0245 0.9941 0.9941 0.0304 3.06%
2025-03-17 159506 富國恒生港股通醫(yī)療保健ETF 0.9941 0.9941 0.9957 0.9957 -0.0016 -0.16%
2025-03-14 159506 富國恒生港股通醫(yī)療保健ETF 0.9957 0.9957 0.9556 0.9556 0.0401 4.20%
2025-03-13 159506 富國恒生港股通醫(yī)療保健ETF 0.9556 0.9556 0.9544 0.9544 0.0012 0.13%
2025-03-12 159506 富國恒生港股通醫(yī)療保健ETF 0.9544 0.9544 0.9648 0.9648 -0.0104 -1.08%
2025-03-11 159506 富國恒生港股通醫(yī)療保健ETF 0.9648 0.9648 0.9500 0.9500 0.0148 1.56%
2025-03-10 159506 富國恒生港股通醫(yī)療保健ETF 0.9500 0.9500 0.9735 0.9735 -0.0235 -2.41%
2025-03-07 159506 富國恒生港股通醫(yī)療保健ETF 0.9735 0.9735 0.9819 0.9819 -0.0084 -0.86%
2025-03-06 159506 富國恒生港股通醫(yī)療保健ETF 0.9819 0.9819 0.9672 0.9672 0.0147 1.52%
2025-03-05 159506 富國恒生港股通醫(yī)療保健ETF 0.9672 0.9672 0.9426 0.9426 0.0246 2.61%
2025-03-04 159506 富國恒生港股通醫(yī)療保健ETF 0.9426 0.9426 0.9444 0.9444 -0.0018 -0.19%
2025-03-03 159506 富國恒生港股通醫(yī)療保健ETF 0.9444 0.9444 0.9492 0.9492 -0.0048 -0.51%
2025-02-28 159506 富國恒生港股通醫(yī)療保健ETF 0.9492 0.9492 0.9910 0.9910 -0.0418 -4.22%
2025-02-27 159506 富國恒生港股通醫(yī)療保健ETF 0.9910 0.9910 0.9827 0.9827 0.0083 0.84%
2025-02-26 159506 富國恒生港股通醫(yī)療保健ETF 0.9827 0.9827 0.9595 0.9595 0.0232 2.42%
2025-02-25 159506 富國恒生港股通醫(yī)療保健ETF 0.9595 0.9595 0.9658 0.9658 -0.0063 -0.65%
2025-02-24 159506 富國恒生港股通醫(yī)療保健ETF 0.9658 0.9658 0.9882 0.9882 -0.0224 -2.27%