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富國(guó)中證國(guó)企一帶一路ETF聯(lián)接A基金凈值查詢(007786)

今天最新凈值 1.2933 -0.0054 -0.4200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2933 0.0000 0.0000%
  • 累計(jì)凈值：1.2933
  • 成立日期：2019-12-31
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1323億
  • 最近資產(chǎn)：0.18億
  • 基金公司：富國(guó)基金
  • 基金經(jīng)理：王保合 王樂樂
近一周富國(guó)中證國(guó)企一帶一路ETF聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,富國(guó)中證國(guó)企一帶一路ETF聯(lián)接A(007786)基金累計(jì)收益率-0.15%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 007786 富國(guó)中證國(guó)企一帶一路ETF聯(lián)接A 1.2933 1.2933 1.2987 1.2987 -0.0054 -0.42%
2025-05-21 007786 富國(guó)中證國(guó)企一帶一路ETF聯(lián)接A 1.2987 1.2987 1.2924 1.2924 0.0063 0.49%
2025-05-20 007786 富國(guó)中證國(guó)企一帶一路ETF聯(lián)接A 1.2924 1.2924 1.2892 1.2892 0.0032 0.25%
2025-05-19 007786 富國(guó)中證國(guó)企一帶一路ETF聯(lián)接A 1.2892 1.2892 1.2883 1.2883 0.0009 0.07%