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富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A基金凈值查詢(007786)

今天最新凈值 1.2933 -0.0054 -0.4200% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.2933 0.0000 0.0000%
  • 累計凈值：1.2933
  • 成立日期：2019-12-31
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1323億
  • 最近資產(chǎn)：0.18億
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經(jīng)理：王保合 王樂樂
今年以來富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A(007786)基金累計收益率-1.55%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 007786 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A 1.2843 1.2843 1.2933 1.2933 -0.0090 -0.70%
2025-05-22 007786 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A 1.2933 1.2933 1.2987 1.2987 -0.0054 -0.42%
2025-05-21 007786 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A 1.2987 1.2987 1.2924 1.2924 0.0063 0.49%
2025-05-20 007786 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A 1.2924 1.2924 1.2892 1.2892 0.0032 0.25%
2025-05-19 007786 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A 1.2892 1.2892 1.2883 1.2883 0.0009 0.07%
2025-05-16 007786 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A 1.2883 1.2883 1.2911 1.2911 -0.0028 -0.22%
2025-05-15 007786 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A 1.2911 1.2911 1.3007 1.3007 -0.0096 -0.74%
2025-05-14 007786 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A 1.3007 1.3007 1.2884 1.2884 0.0123 0.95%
2025-05-13 007786 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A 1.2884 1.2884 1.2857 1.2857 0.0027 0.21%
2025-05-12 007786 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A 1.2857 1.2857 1.2755 1.2755 0.0102 0.80%
2025-05-09 007786 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A 1.2755 1.2755 1.2767 1.2767 -0.0012 -0.09%
2025-05-08 007786 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A 1.2767 1.2767 1.2790 1.2790 -0.0023 -0.18%
2025-05-07 007786 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A 1.2790 1.2790 1.2701 1.2701 0.0089 0.70%
2025-05-06 007786 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A 1.2701 1.2701 1.2574 1.2574 0.0127 1.01%
2025-04-30 007786 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A 1.2574 1.2574 1.2626 1.2626 -0.0052 -0.41%
2025-04-29 007786 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A 1.2626 1.2626 1.2673 1.2673 -0.0047 -0.37%
2025-04-28 007786 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A 1.2673 1.2673 1.2723 1.2723 -0.0050 -0.39%
2025-04-25 007786 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A 1.2723 1.2723 1.2754 1.2754 -0.0031 -0.24%
2025-04-24 007786 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A 1.2754 1.2754 1.2717 1.2717 0.0037 0.29%
2025-04-23 007786 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A 1.2717 1.2717 1.2766 1.2766 -0.0049 -0.38%
2025-04-22 007786 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A 1.2766 1.2766 1.2750 1.2750 0.0016 0.13%
2025-04-21 007786 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A 1.2750 1.2750 1.2667 1.2667 0.0083 0.66%
2025-04-18 007786 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A 1.2667 1.2667 1.2637 1.2637 0.0030 0.24%
2025-04-17 007786 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A 1.2637 1.2637 1.2652 1.2652 -0.0015 -0.12%
2025-04-16 007786 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A 1.2652 1.2652 1.2627 1.2627 0.0025 0.20%
2025-04-15 007786 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A 1.2627 1.2627 1.2654 1.2654 -0.0027 -0.21%
2025-04-14 007786 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A 1.2654 1.2654 1.2574 1.2574 0.0080 0.64%
2025-04-11 007786 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A 1.2574 1.2574 1.2619 1.2619 -0.0045 -0.36%
2025-04-10 007786 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A 1.2619 1.2619 1.2483 1.2483 0.0136 1.09%
2025-04-09 007786 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A 1.2483 1.2483 1.2295 1.2295 0.0188 1.53%
2025-04-08 007786 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A 1.2295 1.2295 1.2029 1.2029 0.0266 2.21%
2025-04-07 007786 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A 1.2029 1.2029 1.2920 1.2920 -0.0891 -6.90%
2025-04-03 007786 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A 1.2920 1.2920 1.2946 1.2946 -0.0026 -0.20%
2025-04-02 007786 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A 1.2946 1.2946 1.3007 1.3007 -0.0061 -0.47%
2025-04-01 007786 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A 1.3007 1.3007 1.2921 1.2921 0.0086 0.67%
2025-03-31 007786 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A 1.2921 1.2921 1.2970 1.2970 -0.0049 -0.38%
2025-03-28 007786 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A 1.2970 1.2970 1.3051 1.3051 -0.0081 -0.62%
2025-03-27 007786 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A 1.3051 1.3051 1.3059 1.3059 -0.0008 -0.06%
2025-03-26 007786 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A 1.3059 1.3059 1.3124 1.3124 -0.0065 -0.50%
2025-03-25 007786 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A 1.3124 1.3124 1.3066 1.3066 0.0058 0.44%
2025-03-24 007786 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A 1.3066 1.3066 1.3008 1.3008 0.0058 0.45%
2025-03-21 007786 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A 1.3008 1.3008 1.3053 1.3053 -0.0045 -0.34%
2025-03-20 007786 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A 1.3053 1.3053 1.3080 1.3080 -0.0027 -0.21%
2025-03-19 007786 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A 1.3080 1.3080 1.3091 1.3091 -0.0011 -0.08%
2025-03-18 007786 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A 1.3091 1.3091 1.3058 1.3058 0.0033 0.25%
2025-03-17 007786 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A 1.3058 1.3058 1.3044 1.3044 0.0014 0.11%
2025-03-14 007786 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A 1.3044 1.3044 1.2857 1.2857 0.0187 1.45%
2025-03-13 007786 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A 1.2857 1.2857 1.2856 1.2856 0.0001 0.01%
2025-03-12 007786 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A 1.2856 1.2856 1.2835 1.2835 0.0021 0.16%
2025-03-11 007786 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A 1.2835 1.2835 1.2778 1.2778 0.0057 0.45%
2025-03-10 007786 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A 1.2778 1.2778 1.2823 1.2823 -0.0045 -0.35%
2025-03-07 007786 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A 1.2823 1.2823 1.2823 1.2823 0.0000 0.00%
2025-03-06 007786 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A 1.2823 1.2823 1.2754 1.2754 0.0069 0.54%
2025-03-05 007786 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A 1.2754 1.2754 1.2717 1.2717 0.0037 0.29%
2025-03-04 007786 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A 1.2717 1.2717 1.2711 1.2711 0.0006 0.05%
2025-03-03 007786 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A 1.2711 1.2711 1.2654 1.2654 0.0057 0.45%
2025-02-28 007786 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A 1.2654 1.2654 1.2782 1.2782 -0.0128 -1.00%
2025-02-27 007786 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A 1.2782 1.2782 1.2779 1.2779 0.0003 0.02%
2025-02-26 007786 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A 1.2779 1.2779 1.2699 1.2699 0.0080 0.63%
2025-02-25 007786 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A 1.2699 1.2699 1.2858 1.2858 -0.0159 -1.24%
2025-02-24 007786 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A 1.2858 1.2858 1.2848 1.2848 0.0010 0.08%
2025-02-21 007786 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A 1.2848 1.2848 1.2789 1.2789 0.0059 0.46%
2025-02-20 007786 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A 1.2789 1.2789 1.2857 1.2857 -0.0068 -0.53%
2025-02-19 007786 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A 1.2857 1.2857 1.2794 1.2794 0.0063 0.49%
2025-02-18 007786 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A 1.2794 1.2794 1.2918 1.2918 -0.0124 -0.96%
2025-02-17 007786 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A 1.2918 1.2918 1.2945 1.2945 -0.0027 -0.21%
2025-02-14 007786 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A 1.2945 1.2945 1.2902 1.2902 0.0043 0.33%
2025-02-13 007786 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A 1.2902 1.2902 1.2959 1.2959 -0.0057 -0.44%
2025-02-12 007786 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A 1.2959 1.2959 1.2947 1.2947 0.0012 0.09%
2025-02-11 007786 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A 1.2947 1.2947 1.2957 1.2957 -0.0010 -0.08%
2025-02-10 007786 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A 1.2957 1.2957 1.2972 1.2972 -0.0015 -0.12%
2025-02-07 007786 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A 1.2972 1.2972 1.2844 1.2844 0.0128 1.00%
2025-02-06 007786 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A 1.2844 1.2844 1.2785 1.2785 0.0059 0.46%
2025-02-05 007786 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A 1.2785 1.2785 1.2907 1.2907 -0.0122 -0.95%
2025-01-27 007786 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A 1.2907 1.2907 1.2882 1.2882 0.0025 0.19%
2025-01-22 007786 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A 1.2797 1.2797 1.2861 1.2861 -0.0064 -0.50%
2025-01-14 007786 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A 1.2887 1.2887 1.2603 1.2603 0.0284 2.25%
2025-01-13 007786 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A 1.2603 1.2603 1.2590 1.2590 0.0013 0.10%
2025-01-10 007786 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A 1.2590 1.2590 1.2702 1.2702 -0.0112 -0.88%
2025-01-09 007786 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A 1.2702 1.2702 1.2800 1.2800 -0.0098 -0.77%
2025-01-08 007786 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A 1.2800 1.2800 1.2781 1.2781 0.0019 0.15%
2025-01-07 007786 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A 1.2781 1.2781 1.2779 1.2779 0.0002 0.02%
2025-01-06 007786 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A 1.2779 1.2779 1.2788 1.2788 -0.0009 -0.07%
2025-01-03 007786 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A 1.2788 1.2788 1.2872 1.2872 -0.0084 -0.65%
2025-01-02 007786 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A 1.2872 1.2872 1.3191 1.3191 -0.0319 -2.42%