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富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A基金凈值查詢(007786)

今天最新凈值 1.2933 -0.0054 -0.4200% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2933 0.0000 0.0000%
  • 累計(jì)凈值：1.2933
  • 成立日期：2019-12-31
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1323億
  • 最近資產(chǎn)：0.18億
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經(jīng)理：王保合 王樂樂
近一年富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A(007786)基金累計(jì)收益率1.48%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 007786 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A 1.2843 1.2843 1.2933 1.2933 -0.0090 -0.70%
2025-05-22 007786 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A 1.2933 1.2933 1.2987 1.2987 -0.0054 -0.42%
2025-05-21 007786 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A 1.2987 1.2987 1.2924 1.2924 0.0063 0.49%
2025-05-20 007786 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A 1.2924 1.2924 1.2892 1.2892 0.0032 0.25%
2025-05-19 007786 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A 1.2892 1.2892 1.2883 1.2883 0.0009 0.07%
2025-05-16 007786 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A 1.2883 1.2883 1.2911 1.2911 -0.0028 -0.22%
2025-05-15 007786 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A 1.2911 1.2911 1.3007 1.3007 -0.0096 -0.74%
2025-05-14 007786 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A 1.3007 1.3007 1.2884 1.2884 0.0123 0.95%
2025-05-13 007786 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A 1.2884 1.2884 1.2857 1.2857 0.0027 0.21%
2025-05-12 007786 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A 1.2857 1.2857 1.2755 1.2755 0.0102 0.80%
2025-05-09 007786 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A 1.2755 1.2755 1.2767 1.2767 -0.0012 -0.09%
2025-05-08 007786 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A 1.2767 1.2767 1.2790 1.2790 -0.0023 -0.18%
2025-05-07 007786 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A 1.2790 1.2790 1.2701 1.2701 0.0089 0.70%
2025-05-06 007786 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A 1.2701 1.2701 1.2574 1.2574 0.0127 1.01%
2025-04-30 007786 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A 1.2574 1.2574 1.2626 1.2626 -0.0052 -0.41%
2025-04-29 007786 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A 1.2626 1.2626 1.2673 1.2673 -0.0047 -0.37%
2025-04-28 007786 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A 1.2673 1.2673 1.2723 1.2723 -0.0050 -0.39%
2025-04-25 007786 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A 1.2723 1.2723 1.2754 1.2754 -0.0031 -0.24%
2025-04-24 007786 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A 1.2754 1.2754 1.2717 1.2717 0.0037 0.29%
2025-04-23 007786 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A 1.2717 1.2717 1.2766 1.2766 -0.0049 -0.38%
2025-04-22 007786 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A 1.2766 1.2766 1.2750 1.2750 0.0016 0.13%
2025-04-21 007786 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A 1.2750 1.2750 1.2667 1.2667 0.0083 0.66%
2025-04-18 007786 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A 1.2667 1.2667 1.2637 1.2637 0.0030 0.24%
2025-04-17 007786 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A 1.2637 1.2637 1.2652 1.2652 -0.0015 -0.12%
2025-04-16 007786 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A 1.2652 1.2652 1.2627 1.2627 0.0025 0.20%
2025-04-15 007786 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A 1.2627 1.2627 1.2654 1.2654 -0.0027 -0.21%
2025-04-14 007786 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A 1.2654 1.2654 1.2574 1.2574 0.0080 0.64%
2025-04-11 007786 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A 1.2574 1.2574 1.2619 1.2619 -0.0045 -0.36%
2025-04-10 007786 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A 1.2619 1.2619 1.2483 1.2483 0.0136 1.09%
2025-04-09 007786 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A 1.2483 1.2483 1.2295 1.2295 0.0188 1.53%
2025-04-08 007786 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A 1.2295 1.2295 1.2029 1.2029 0.0266 2.21%
2025-04-07 007786 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A 1.2029 1.2029 1.2920 1.2920 -0.0891 -6.90%
2025-04-03 007786 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A 1.2920 1.2920 1.2946 1.2946 -0.0026 -0.20%
2025-04-02 007786 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A 1.2946 1.2946 1.3007 1.3007 -0.0061 -0.47%
2025-04-01 007786 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A 1.3007 1.3007 1.2921 1.2921 0.0086 0.67%
2025-03-31 007786 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A 1.2921 1.2921 1.2970 1.2970 -0.0049 -0.38%
2025-03-28 007786 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A 1.2970 1.2970 1.3051 1.3051 -0.0081 -0.62%
2025-03-27 007786 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A 1.3051 1.3051 1.3059 1.3059 -0.0008 -0.06%
2025-03-26 007786 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A 1.3059 1.3059 1.3124 1.3124 -0.0065 -0.50%
2025-03-25 007786 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A 1.3124 1.3124 1.3066 1.3066 0.0058 0.44%
2025-03-24 007786 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A 1.3066 1.3066 1.3008 1.3008 0.0058 0.45%
2025-03-21 007786 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A 1.3008 1.3008 1.3053 1.3053 -0.0045 -0.34%
2025-03-20 007786 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A 1.3053 1.3053 1.3080 1.3080 -0.0027 -0.21%
2025-03-19 007786 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A 1.3080 1.3080 1.3091 1.3091 -0.0011 -0.08%
2025-03-18 007786 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A 1.3091 1.3091 1.3058 1.3058 0.0033 0.25%
2025-03-17 007786 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A 1.3058 1.3058 1.3044 1.3044 0.0014 0.11%
2025-03-14 007786 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A 1.3044 1.3044 1.2857 1.2857 0.0187 1.45%
2025-03-13 007786 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A 1.2857 1.2857 1.2856 1.2856 0.0001 0.01%
2025-03-12 007786 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A 1.2856 1.2856 1.2835 1.2835 0.0021 0.16%
2025-03-11 007786 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A 1.2835 1.2835 1.2778 1.2778 0.0057 0.45%
2025-03-10 007786 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A 1.2778 1.2778 1.2823 1.2823 -0.0045 -0.35%
2025-03-07 007786 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A 1.2823 1.2823 1.2823 1.2823 0.0000 0.00%
2025-03-06 007786 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A 1.2823 1.2823 1.2754 1.2754 0.0069 0.54%
2025-03-05 007786 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A 1.2754 1.2754 1.2717 1.2717 0.0037 0.29%
2025-03-04 007786 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A 1.2717 1.2717 1.2711 1.2711 0.0006 0.05%
2025-03-03 007786 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A 1.2711 1.2711 1.2654 1.2654 0.0057 0.45%
2025-02-28 007786 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A 1.2654 1.2654 1.2782 1.2782 -0.0128 -1.00%
2025-02-27 007786 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A 1.2782 1.2782 1.2779 1.2779 0.0003 0.02%
2025-02-26 007786 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A 1.2779 1.2779 1.2699 1.2699 0.0080 0.63%
2025-02-25 007786 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A 1.2699 1.2699 1.2858 1.2858 -0.0159 -1.24%
2025-02-24 007786 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A 1.2858 1.2858 1.2848 1.2848 0.0010 0.08%
2025-02-21 007786 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A 1.2848 1.2848 1.2789 1.2789 0.0059 0.46%
2025-02-20 007786 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A 1.2789 1.2789 1.2857 1.2857 -0.0068 -0.53%
2025-02-19 007786 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A 1.2857 1.2857 1.2794 1.2794 0.0063 0.49%
2025-02-18 007786 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A 1.2794 1.2794 1.2918 1.2918 -0.0124 -0.96%
2025-02-17 007786 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A 1.2918 1.2918 1.2945 1.2945 -0.0027 -0.21%
2025-02-14 007786 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A 1.2945 1.2945 1.2902 1.2902 0.0043 0.33%
2025-02-13 007786 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A 1.2902 1.2902 1.2959 1.2959 -0.0057 -0.44%
2025-02-12 007786 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A 1.2959 1.2959 1.2947 1.2947 0.0012 0.09%
2025-02-11 007786 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A 1.2947 1.2947 1.2957 1.2957 -0.0010 -0.08%
2025-02-10 007786 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A 1.2957 1.2957 1.2972 1.2972 -0.0015 -0.12%
2025-02-07 007786 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A 1.2972 1.2972 1.2844 1.2844 0.0128 1.00%
2025-02-06 007786 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A 1.2844 1.2844 1.2785 1.2785 0.0059 0.46%
2025-02-05 007786 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A 1.2785 1.2785 1.2907 1.2907 -0.0122 -0.95%
2025-01-27 007786 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A 1.2907 1.2907 1.2882 1.2882 0.0025 0.19%
2025-01-22 007786 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A 1.2797 1.2797 1.2861 1.2861 -0.0064 -0.50%
2025-01-14 007786 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A 1.2887 1.2887 1.2603 1.2603 0.0284 2.25%
2025-01-13 007786 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A 1.2603 1.2603 1.2590 1.2590 0.0013 0.10%
2025-01-10 007786 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A 1.2590 1.2590 1.2702 1.2702 -0.0112 -0.88%
2025-01-09 007786 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A 1.2702 1.2702 1.2800 1.2800 -0.0098 -0.77%
2025-01-08 007786 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A 1.2800 1.2800 1.2781 1.2781 0.0019 0.15%
2025-01-07 007786 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A 1.2781 1.2781 1.2779 1.2779 0.0002 0.02%
2025-01-06 007786 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A 1.2779 1.2779 1.2788 1.2788 -0.0009 -0.07%
2025-01-03 007786 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A 1.2788 1.2788 1.2872 1.2872 -0.0084 -0.65%
2025-01-02 007786 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A 1.2872 1.2872 1.3191 1.3191 -0.0319 -2.42%
2024-12-31 007786 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A 1.3191 1.3191 1.3342 1.3342 -0.0151 -1.13%
2024-12-26 007786 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A 1.3260 1.3260 1.3309 1.3309 -0.0049 -0.37%
2024-12-25 007786 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A 1.3309 1.3309 1.3316 1.3316 -0.0007 -0.05%
2024-12-24 007786 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A 1.3316 1.3316 1.3140 1.3140 0.0176 1.34%
2024-12-23 007786 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A 1.3140 1.3140 1.3076 1.3076 0.0064 0.49%
2024-12-20 007786 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A 1.3076 1.3076 1.3141 1.3141 -0.0065 -0.49%
2024-12-19 007786 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A 1.3141 1.3141 1.3173 1.3173 -0.0032 -0.24%
2024-12-18 007786 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A 1.3173 1.3173 1.3111 1.3111 0.0062 0.47%
2024-12-17 007786 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A 1.3111 1.3111 1.3129 1.3129 -0.0018 -0.14%
2024-12-16 007786 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A 1.3129 1.3129 1.3166 1.3166 -0.0037 -0.28%
2024-12-13 007786 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A 1.3166 1.3166 1.3422 1.3422 -0.0256 -1.91%
2024-12-12 007786 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A 1.3422 1.3422 1.3339 1.3339 0.0083 0.62%
2024-12-11 007786 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A 1.3339 1.3339 1.3249 1.3249 0.0090 0.68%
2024-12-10 007786 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A 1.3249 1.3249 1.3221 1.3221 0.0028 0.21%
2024-12-09 007786 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A 1.3221 1.3221 1.3237 1.3237 -0.0016 -0.12%
2024-12-06 007786 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A 1.3237 1.3237 1.3086 1.3086 0.0151 1.15%
2024-12-05 007786 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A 1.3086 1.3086 1.3153 1.3153 -0.0067 -0.51%
2024-12-04 007786 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A 1.3153 1.3153 1.3194 1.3194 -0.0041 -0.31%
2024-12-03 007786 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A 1.3194 1.3194 1.3157 1.3157 0.0037 0.28%
2024-12-02 007786 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A 1.3157 1.3157 1.3055 1.3055 0.0102 0.78%
2024-11-29 007786 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A 1.3055 1.3055 1.2917 1.2917 0.0138 1.07%
2024-11-28 007786 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A 1.2917 1.2917 1.2992 1.2992 -0.0075 -0.58%
2024-11-27 007786 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A 1.2992 1.2992 1.2815 1.2815 0.0177 1.38%
2024-11-26 007786 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A 1.2815 1.2815 1.2867 1.2867 -0.0052 -0.40%
2024-11-25 007786 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A 1.2867 1.2867 1.2945 1.2945 -0.0078 -0.60%
2024-11-22 007786 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A 1.2945 1.2945 1.3364 1.3364 -0.0419 -3.14%
2024-11-21 007786 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A 1.3364 1.3364 1.3380 1.3380 -0.0016 -0.12%
2024-11-20 007786 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A 1.3380 1.3380 1.3331 1.3331 0.0049 0.37%
2024-11-19 007786 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A 1.3331 1.3331 1.3330 1.3330 0.0001 0.01%
2024-11-18 007786 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A 1.3330 1.3330 1.3283 1.3283 0.0047 0.35%
2024-11-15 007786 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A 1.3283 1.3283 1.3420 1.3420 -0.0137 -1.02%
2024-11-14 007786 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A 1.3420 1.3420 1.3645 1.3645 -0.0225 -1.65%
2024-11-13 007786 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A 1.3645 1.3645 1.3597 1.3597 0.0048 0.35%
2024-11-12 007786 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A 1.3597 1.3597 1.3774 1.3774 -0.0177 -1.29%
2024-11-11 007786 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A 1.3774 1.3774 1.3829 1.3829 -0.0055 -0.40%
2024-11-08 007786 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A 1.3829 1.3829 1.3942 1.3942 -0.0113 -0.81%
2024-11-07 007786 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A 1.3942 1.3942 1.3643 1.3643 0.0299 2.19%
2024-11-06 007786 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A 1.3643 1.3643 1.3647 1.3647 -0.0004 -0.03%
2024-11-05 007786 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A 1.3647 1.3647 1.3370 1.3370 0.0277 2.07%
2024-11-04 007786 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A 1.3370 1.3370 1.3262 1.3262 0.0108 0.81%
2024-11-01 007786 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A 1.3262 1.3262 1.3219 1.3219 0.0043 0.33%
2024-10-31 007786 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A 1.3219 1.3219 1.3203 1.3203 0.0016 0.12%
2024-10-30 007786 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A 1.3203 1.3203 1.3265 1.3265 -0.0062 -0.47%
2024-10-29 007786 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A 1.3265 1.3265 1.3390 1.3390 -0.0125 -0.93%
2024-10-28 007786 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A 1.3390 1.3390 1.3332 1.3332 0.0058 0.44%
2024-10-25 007786 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A 1.3332 1.3332 1.3332 1.3332 0.0000 0.00%
2024-10-24 007786 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A 1.3332 1.3332 1.3448 1.3448 -0.0116 -0.86%
2024-10-23 007786 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A 1.3448 1.3448 1.3393 1.3393 0.0055 0.41%
2024-10-22 007786 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A 1.3393 1.3393 1.3313 1.3313 0.0080 0.60%
2024-10-21 007786 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A 1.3313 1.3313 1.3179 1.3179 0.0134 1.02%
2024-10-18 007786 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A 1.3179 1.3179 1.2880 1.2880 0.0299 2.32%
2024-10-17 007786 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A 1.2880 1.2880 1.3059 1.3059 -0.0179 -1.37%
2024-10-16 007786 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A 1.3059 1.3059 1.3054 1.3054 0.0005 0.04%
2024-10-15 007786 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A 1.3054 1.3054 1.3394 1.3394 -0.0340 -2.54%
2024-10-14 007786 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A 1.3394 1.3394 1.3140 1.3140 0.0254 1.93%
2024-10-11 007786 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A 1.3140 1.3140 1.3467 1.3467 -0.0327 -2.43%
2024-10-10 007786 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A 1.3467 1.3467 1.3153 1.3153 0.0314 2.39%
2024-10-09 007786 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A 1.3153 1.3153 1.4065 1.4065 -0.0912 -6.48%
2024-10-08 007786 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A 1.4065 1.4065 1.3609 1.3609 0.0456 3.35%
2024-09-30 007786 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A 1.3609 1.3609 1.2638 1.2638 0.0971 7.68%
2024-09-27 007786 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A 1.2638 1.2638 1.2242 1.2242 0.0396 3.23%
2024-09-26 007786 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A 1.2242 1.2242 1.1847 1.1847 0.0395 3.33%
2024-09-25 007786 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A 1.1847 1.1847 1.1708 1.1708 0.0139 1.19%
2024-09-24 007786 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A 1.1708 1.1708 1.1313 1.1313 0.0395 3.49%
2024-09-23 007786 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A 1.1313 1.1313 1.1246 1.1246 0.0067 0.60%
2024-09-20 007786 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A 1.1246 1.1246 1.1236 1.1236 0.0010 0.09%
2024-09-19 007786 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A 1.1236 1.1236 1.1120 1.1120 0.0116 1.04%
2024-09-18 007786 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A 1.1120 1.1120 1.1029 1.1029 0.0091 0.83%
2024-09-13 007786 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A 1.1029 1.1029 1.1079 1.1079 -0.0050 -0.45%
2024-09-12 007786 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A 1.1079 1.1079 1.1101 1.1101 -0.0022 -0.20%
2024-09-11 007786 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A 1.1101 1.1101 1.1203 1.1203 -0.0102 -0.91%
2024-09-10 007786 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A 1.1203 1.1203 1.1217 1.1217 -0.0014 -0.12%
2024-09-09 007786 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A 1.1217 1.1217 1.1386 1.1386 -0.0169 -1.48%
2024-09-06 007786 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A 1.1386 1.1386 1.1475 1.1475 -0.0089 -0.78%
2024-09-05 007786 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A 1.1475 1.1475 1.1451 1.1451 0.0024 0.21%
2024-09-04 007786 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A 1.1451 1.1451 1.1575 1.1575 -0.0124 -1.07%
2024-09-03 007786 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A 1.1575 1.1575 1.1573 1.1573 0.0002 0.02%
2024-09-02 007786 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A 1.1573 1.1573 1.1742 1.1742 -0.0169 -1.44%
2024-08-30 007786 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A 1.1742 1.1742 1.1681 1.1681 0.0061 0.52%
2024-08-29 007786 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A 1.1681 1.1681 1.1704 1.1704 -0.0023 -0.20%
2024-08-28 007786 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A 1.1704 1.1704 1.1743 1.1743 -0.0039 -0.33%
2024-08-27 007786 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A 1.1743 1.1743 1.1803 1.1803 -0.0060 -0.51%
2024-08-26 007786 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A 1.1803 1.1803 1.1804 1.1804 -0.0001 -0.01%
2024-08-23 007786 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A 1.1804 1.1804 1.1793 1.1793 0.0011 0.09%
2024-08-22 007786 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A 1.1793 1.1793 1.1836 1.1836 -0.0043 -0.36%
2024-08-21 007786 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A 1.1836 1.1836 1.1882 1.1882 -0.0046 -0.39%
2024-08-20 007786 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A 1.1882 1.1882 1.2032 1.2032 -0.0150 -1.25%
2024-08-19 007786 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A 1.2032 1.2032 1.1935 1.1935 0.0097 0.81%
2024-08-16 007786 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A 1.1935 1.1935 1.1964 1.1964 -0.0029 -0.24%
2024-08-15 007786 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A 1.1964 1.1964 1.1869 1.1869 0.0095 0.80%
2024-08-14 007786 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A 1.1869 1.1869 1.1968 1.1968 -0.0099 -0.83%
2024-08-13 007786 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A 1.1968 1.1968 1.1931 1.1931 0.0037 0.31%
2024-08-12 007786 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A 1.1931 1.1931 1.1940 1.1940 -0.0009 -0.08%
2024-08-09 007786 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A 1.1940 1.1940 1.1971 1.1971 -0.0031 -0.26%
2024-08-08 007786 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A 1.1971 1.1971 1.1969 1.1969 0.0002 0.02%
2024-08-07 007786 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A 1.1969 1.1969 1.1933 1.1933 0.0036 0.30%
2024-08-06 007786 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A 1.1933 1.1933 1.1900 1.1900 0.0033 0.28%
2024-08-05 007786 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A 1.1900 1.1900 1.2096 1.2096 -0.0196 -1.62%
2024-08-02 007786 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A 1.2096 1.2096 1.2209 1.2209 -0.0113 -0.93%
2024-07-31 007786 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A 1.2242 1.2242 1.2021 1.2021 0.0221 1.84%
2024-07-30 007786 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A 1.2021 1.2021 1.2099 1.2099 -0.0078 -0.64%
2024-07-29 007786 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A 1.2099 1.2099 1.2133 1.2133 -0.0034 -0.28%
2024-07-26 007786 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A 1.2133 1.2133 1.2029 1.2029 0.0104 0.86%
2024-07-25 007786 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A 1.2029 1.2029 1.2146 1.2146 -0.0117 -0.96%
2024-07-24 007786 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A 1.2146 1.2146 1.2139 1.2139 0.0007 0.06%
2024-07-23 007786 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A 1.2139 1.2139 1.2381 1.2381 -0.0242 -1.95%
2024-07-22 007786 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A 1.2381 1.2381 1.2449 1.2449 -0.0068 -0.55%
2024-07-19 007786 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A 1.2449 1.2449 1.2468 1.2468 -0.0019 -0.15%
2024-07-18 007786 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A 1.2468 1.2468 1.2375 1.2375 0.0093 0.75%
2024-07-17 007786 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A 1.2375 1.2375 1.2478 1.2478 -0.0103 -0.83%
2024-07-16 007786 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A 1.2478 1.2478 1.2446 1.2446 0.0032 0.26%
2024-07-15 007786 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A 1.2446 1.2446 1.2400 1.2400 0.0046 0.37%
2024-07-12 007786 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A 1.2400 1.2400 1.2459 1.2459 -0.0059 -0.47%
2024-07-11 007786 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A 1.2459 1.2459 1.2291 1.2291 0.0168 1.37%
2024-07-10 007786 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A 1.2291 1.2291 1.2437 1.2437 -0.0146 -1.17%
2024-07-09 007786 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A 1.2437 1.2437 1.2305 1.2305 0.0132 1.07%
2024-07-08 007786 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A 1.2305 1.2305 1.2407 1.2407 -0.0102 -0.82%
2024-07-05 007786 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A 1.2407 1.2407 1.2376 1.2376 0.0031 0.25%
2024-07-04 007786 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A 1.2376 1.2376 1.2454 1.2454 -0.0078 -0.63%
2024-07-03 007786 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A 1.2454 1.2454 1.2543 1.2543 -0.0089 -0.71%
2024-07-02 007786 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A 1.2543 1.2543 1.2621 1.2621 -0.0078 -0.62%
2024-07-01 007786 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A 1.2621 1.2621 1.2441 1.2441 0.0180 1.45%
2024-06-28 007786 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A 1.2441 1.2441 1.2263 1.2263 0.0178 1.45%
2024-06-27 007786 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A 1.2263 1.2263 1.2409 1.2409 -0.0146 -1.18%
2024-06-26 007786 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A 1.2409 1.2409 1.2357 1.2357 0.0052 0.42%
2024-06-25 007786 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A 1.2357 1.2357 1.2357 1.2357 0.0000 0.00%
2024-06-24 007786 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A 1.2357 1.2357 1.2481 1.2481 -0.0124 -0.99%
2024-06-21 007786 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A 1.2481 1.2481 1.2451 1.2451 0.0030 0.24%
2024-06-20 007786 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A 1.2451 1.2451 1.2544 1.2544 -0.0093 -0.74%
2024-06-19 007786 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A 1.2544 1.2544 1.2593 1.2593 -0.0049 -0.39%
2024-06-18 007786 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A 1.2593 1.2593 1.2512 1.2512 0.0081 0.65%
2024-06-17 007786 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A 1.2512 1.2512 1.2586 1.2586 -0.0074 -0.59%
2024-06-14 007786 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A 1.2586 1.2586 1.2549 1.2549 0.0037 0.29%
2024-06-13 007786 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A 1.2549 1.2549 1.2606 1.2606 -0.0057 -0.45%
2024-06-12 007786 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A 1.2606 1.2606 1.2541 1.2541 0.0065 0.52%
2024-06-11 007786 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A 1.2541 1.2541 1.2634 1.2634 -0.0093 -0.74%
2024-06-07 007786 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A 1.2634 1.2634 1.2670 1.2670 -0.0036 -0.28%
2024-06-06 007786 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A 1.2670 1.2670 1.2632 1.2632 0.0038 0.30%
2024-06-05 007786 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A 1.2632 1.2632 1.2746 1.2746 -0.0114 -0.89%
2024-06-04 007786 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A 1.2746 1.2746 1.2590 1.2590 0.0156 1.24%
2024-06-03 007786 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A 1.2590 1.2590 1.2545 1.2545 0.0045 0.36%
2024-05-31 007786 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A 1.2545 1.2545 1.2597 1.2597 -0.0052 -0.41%
2024-05-30 007786 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A 1.2597 1.2597 1.2692 1.2692 -0.0095 -0.75%
2024-05-29 007786 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A 1.2692 1.2692 1.2627 1.2627 0.0065 0.51%
2024-05-28 007786 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A 1.2627 1.2627 1.2717 1.2717 -0.0090 -0.71%
2024-05-27 007786 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A 1.2717 1.2717 1.2555 1.2555 0.0162 1.29%
2024-05-24 007786 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A 1.2555 1.2555 1.2622 1.2622 -0.0067 -0.53%