富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A基金凈值查詢(007786)
今天最新凈值
1.2933
-0.0054 -0.4200%
2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考)
1.2933
0.0000 0.0000%
- 累計(jì)凈值：1.2933
- 成立日期：2019-12-31
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：0.1323億
- 最近資產(chǎn)：0.18億
- 基金公司：富國基金
- 基金經(jīng)理：王保合 王樂樂
近一月富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A基金凈值查詢
近一月,富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A(007786)基金累計(jì)收益率1.86%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
007786 |
富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A |
1.2933 |
1.2933 |
1.2987 |
1.2987 |
-0.0054 |
-0.42% |
| 2025-05-21 |
007786 |
富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A |
1.2987 |
1.2987 |
1.2924 |
1.2924 |
0.0063 |
0.49% |
| 2025-05-20 |
007786 |
富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A |
1.2924 |
1.2924 |
1.2892 |
1.2892 |
0.0032 |
0.25% |
| 2025-05-19 |
007786 |
富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A |
1.2892 |
1.2892 |
1.2883 |
1.2883 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-05-16 |
007786 |
富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A |
1.2883 |
1.2883 |
1.2911 |
1.2911 |
-0.0028 |
-0.22% |
| 2025-05-15 |
007786 |
富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A |
1.2911 |
1.2911 |
1.3007 |
1.3007 |
-0.0096 |
-0.74% |
| 2025-05-14 |
007786 |
富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A |
1.3007 |
1.3007 |
1.2884 |
1.2884 |
0.0123 |
0.95% |
| 2025-05-13 |
007786 |
富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A |
1.2884 |
1.2884 |
1.2857 |
1.2857 |
0.0027 |
0.21% |
| 2025-05-12 |
007786 |
富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A |
1.2857 |
1.2857 |
1.2755 |
1.2755 |
0.0102 |
0.80% |
| 2025-05-09 |
007786 |
富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A |
1.2755 |
1.2755 |
1.2767 |
1.2767 |
-0.0012 |
-0.09% |
|
|
| 2025-05-08 |
007786 |
富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A |
1.2767 |
1.2767 |
1.2790 |
1.2790 |
-0.0023 |
-0.18% |
| 2025-05-07 |
007786 |
富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A |
1.2790 |
1.2790 |
1.2701 |
1.2701 |
0.0089 |
0.70% |
| 2025-05-06 |
007786 |
富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A |
1.2701 |
1.2701 |
1.2574 |
1.2574 |
0.0127 |
1.01% |
| 2025-04-30 |
007786 |
富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A |
1.2574 |
1.2574 |
1.2626 |
1.2626 |
-0.0052 |
-0.41% |
| 2025-04-29 |
007786 |
富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A |
1.2626 |
1.2626 |
1.2673 |
1.2673 |
-0.0047 |
-0.37% |
| 2025-04-28 |
007786 |
富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A |
1.2673 |
1.2673 |
1.2723 |
1.2723 |
-0.0050 |
-0.39% |
| 2025-04-25 |
007786 |
富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A |
1.2723 |
1.2723 |
1.2754 |
1.2754 |
-0.0031 |
-0.24% |
| 2025-04-24 |
007786 |
富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A |
1.2754 |
1.2754 |
1.2717 |
1.2717 |
0.0037 |
0.29% |
