富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A基金凈值查詢(007786)

今天最新凈值 1.2924 0.0032 0.2500% 2025-05-21

盤中實時估值(僅供參考) 1.2987 0.0000 0.0000%

累計凈值：1.2924
成立日期：2019-12-31
基金類型：指數(shù)型-股票
成立份額：
最近份額：0.1323億
最近資產(chǎn)：0.18億
基金公司：富國基金
基金經(jīng)理：王保合王樂樂

近一季富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一季,富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A(007786)基金累計收益率0.27%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-21	007786	富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A	1.2987	1.2987	1.2924	1.2924	0.0063	0.49%
2025-05-20	007786	富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A	1.2924	1.2924	1.2892	1.2892	0.0032	0.25%
2025-05-19	007786	富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A	1.2892	1.2892	1.2883	1.2883	0.0009	0.07%
2025-05-16	007786	富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A	1.2883	1.2883	1.2911	1.2911	-0.0028	-0.22%
2025-05-15	007786	富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A	1.2911	1.2911	1.3007	1.3007	-0.0096	-0.74%
2025-05-14	007786	富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A	1.3007	1.3007	1.2884	1.2884	0.0123	0.95%
2025-05-13	007786	富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A	1.2884	1.2884	1.2857	1.2857	0.0027	0.21%
2025-05-12	007786	富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A	1.2857	1.2857	1.2755	1.2755	0.0102	0.80%
2025-05-09	007786	富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A	1.2755	1.2755	1.2767	1.2767	-0.0012	-0.09%
2025-05-08	007786	富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A	1.2767	1.2767	1.2790	1.2790	-0.0023	-0.18%

2025-05-07	007786	富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A	1.2790	1.2790	1.2701	1.2701	0.0089	0.70%
2025-05-06	007786	富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A	1.2701	1.2701	1.2574	1.2574	0.0127	1.01%
2025-04-30	007786	富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A	1.2574	1.2574	1.2626	1.2626	-0.0052	-0.41%
2025-04-29	007786	富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A	1.2626	1.2626	1.2673	1.2673	-0.0047	-0.37%
2025-04-28	007786	富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A	1.2673	1.2673	1.2723	1.2723	-0.0050	-0.39%
2025-04-25	007786	富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A	1.2723	1.2723	1.2754	1.2754	-0.0031	-0.24%
2025-04-24	007786	富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A	1.2754	1.2754	1.2717	1.2717	0.0037	0.29%
2025-04-23	007786	富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A	1.2717	1.2717	1.2766	1.2766	-0.0049	-0.38%
2025-04-22	007786	富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A	1.2766	1.2766	1.2750	1.2750	0.0016	0.13%
2025-04-21	007786	富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A	1.2750	1.2750	1.2667	1.2667	0.0083	0.66%
2025-04-18	007786	富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A	1.2667	1.2667	1.2637	1.2637	0.0030	0.24%
2025-04-17	007786	富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A	1.2637	1.2637	1.2652	1.2652	-0.0015	-0.12%
2025-04-16	007786	富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A	1.2652	1.2652	1.2627	1.2627	0.0025	0.20%
2025-04-15	007786	富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A	1.2627	1.2627	1.2654	1.2654	-0.0027	-0.21%
2025-04-14	007786	富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A	1.2654	1.2654	1.2574	1.2574	0.0080	0.64%

2025-04-11	007786	富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A	1.2574	1.2574	1.2619	1.2619	-0.0045	-0.36%
2025-04-10	007786	富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A	1.2619	1.2619	1.2483	1.2483	0.0136	1.09%
2025-04-09	007786	富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A	1.2483	1.2483	1.2295	1.2295	0.0188	1.53%
2025-04-08	007786	富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A	1.2295	1.2295	1.2029	1.2029	0.0266	2.21%
2025-04-07	007786	富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A	1.2029	1.2029	1.2920	1.2920	-0.0891	-6.90%
2025-04-03	007786	富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A	1.2920	1.2920	1.2946	1.2946	-0.0026	-0.20%
2025-04-02	007786	富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A	1.2946	1.2946	1.3007	1.3007	-0.0061	-0.47%
2025-04-01	007786	富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A	1.3007	1.3007	1.2921	1.2921	0.0086	0.67%
2025-03-31	007786	富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A	1.2921	1.2921	1.2970	1.2970	-0.0049	-0.38%
2025-03-28	007786	富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A	1.2970	1.2970	1.3051	1.3051	-0.0081	-0.62%
2025-03-27	007786	富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A	1.3051	1.3051	1.3059	1.3059	-0.0008	-0.06%
2025-03-26	007786	富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A	1.3059	1.3059	1.3124	1.3124	-0.0065	-0.50%
2025-03-25	007786	富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A	1.3124	1.3124	1.3066	1.3066	0.0058	0.44%
2025-03-24	007786	富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A	1.3066	1.3066	1.3008	1.3008	0.0058	0.45%
2025-03-21	007786	富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A	1.3008	1.3008	1.3053	1.3053	-0.0045	-0.34%
2025-03-20	007786	富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A	1.3053	1.3053	1.3080	1.3080	-0.0027	-0.21%
2025-03-19	007786	富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A	1.3080	1.3080	1.3091	1.3091	-0.0011	-0.08%
2025-03-18	007786	富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A	1.3091	1.3091	1.3058	1.3058	0.0033	0.25%
2025-03-17	007786	富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A	1.3058	1.3058	1.3044	1.3044	0.0014	0.11%
2025-03-14	007786	富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A	1.3044	1.3044	1.2857	1.2857	0.0187	1.45%
2025-03-13	007786	富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A	1.2857	1.2857	1.2856	1.2856	0.0001	0.01%
2025-03-12	007786	富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A	1.2856	1.2856	1.2835	1.2835	0.0021	0.16%
2025-03-11	007786	富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A	1.2835	1.2835	1.2778	1.2778	0.0057	0.45%
2025-03-10	007786	富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A	1.2778	1.2778	1.2823	1.2823	-0.0045	-0.35%
2025-03-07	007786	富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A	1.2823	1.2823	1.2823	1.2823	0.0000	0.00%
2025-03-06	007786	富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A	1.2823	1.2823	1.2754	1.2754	0.0069	0.54%
2025-03-05	007786	富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A	1.2754	1.2754	1.2717	1.2717	0.0037	0.29%
2025-03-04	007786	富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A	1.2717	1.2717	1.2711	1.2711	0.0006	0.05%
2025-03-03	007786	富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A	1.2711	1.2711	1.2654	1.2654	0.0057	0.45%
2025-02-28	007786	富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A	1.2654	1.2654	1.2782	1.2782	-0.0128	-1.00%
2025-02-27	007786	富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A	1.2782	1.2782	1.2779	1.2779	0.0003	0.02%
2025-02-26	007786	富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A	1.2779	1.2779	1.2699	1.2699	0.0080	0.63%
2025-02-25	007786	富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A	1.2699	1.2699	1.2858	1.2858	-0.0159	-1.24%
2025-02-24	007786	富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A	1.2858	1.2858	1.2848	1.2848	0.0010	0.08%

標(biāo)簽云

富國基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
銀行ETF	1.3227	0.92%
銀行龍頭LOF	1.7760	0.91%
富國精準(zhǔn)醫(yī)療靈活配置混合A	2.9120	0.66%
富國消費精選30股票A	1.0014	0.61%
富國中證紅利低波動ETF發(fā)起式聯(lián)接A	1.0543	0.42%
富國中證紅利低波動ETF發(fā)起式聯(lián)接C	1.0531	0.42%
富國融豐兩年定期開放混合A	0.9605	0.40%
富國融豐兩年定期開放混合C	0.9479	0.40%
富國成長策略混合	0.9636	0.35%
富國核心科技12個月持有期混合A	0.9801	0.32%

指數(shù)型-股票基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
游戲ETF	1.1133	1.98%
游戲ETF	1.1073	1.98%
游戲動漫	1.1546	1.94%
華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接A	1.1929	1.89%
國泰中證動漫游戲ETF聯(lián)接C	1.1943	1.88%
華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接C	1.1797	1.88%
國泰中證動漫游戲ETF聯(lián)接A	1.2083	1.87%
國泰中證動漫游戲ETF聯(lián)接E	1.2065	1.87%
華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接D	1.1799	1.87%
銀行基金	1.6426	1.00%

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富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A基金凈值查詢(007786)