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嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF聯(lián)接C基金凈值查詢(007606)

今天最新凈值 1.3467 0.0055 0.4100% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.3533 0.0000 0.0010%
  • 累計(jì)凈值：1.5276
  • 成立日期：2019-12-09
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：17.4492億
  • 最近資產(chǎn)：14.12億元
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：何如 陳正憲 王紫菡
近一周嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF聯(lián)接C(007606)基金累計(jì)收益率0.28%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 007606 嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF聯(lián)接C 1.3533 1.5342 1.3467 1.5276 0.0066 0.49%
2025-05-20 007606 嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF聯(lián)接C 1.3467 1.5276 1.3412 1.5221 0.0055 0.41%
2025-05-19 007606 嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF聯(lián)接C 1.3412 1.5221 1.3702 1.5210 0.0011 0.08%
2025-05-16 007606 嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF聯(lián)接C 1.3702 1.5210 1.3795 1.5303 -0.0093 -0.67%
2025-05-15 007606 嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF聯(lián)接C 1.3795 1.5303 1.3798 1.5306 -0.0003 -0.02%