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今天最新凈值 1.3603 0.0070 0.5200%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.5412
  • 成立日期：2019-12-09
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：17.4492億
  • 最近資產(chǎn)：14.12億元
  • 基金公司：嘉實基金
  • 基金經(jīng)理：何如 陳正憲 王紫菡
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2025-05-19 2025-05-19 2025-05-20 每份派現(xiàn)金0.0301元
2025-02-18 2025-02-18 2025-02-19 每份派現(xiàn)金0.0385元
2024-11-14 2024-11-14 2024-11-15 每份派現(xiàn)金0.0335元
2024-08-14 2024-08-14 2024-08-15 每份派現(xiàn)金0.0283元
2024-05-21 2024-05-21 2024-05-22 每份派現(xiàn)金0.0199元
2024-02-26 2024-02-26 2024-02-27 每份派現(xiàn)金0.0199元
2023-12-22 2023-12-22 2023-12-25 每份派現(xiàn)金0.0107元
基金動態(tài)