嘉實滬深300紅利低波動ETF聯(lián)接C基金凈值查詢(007606)
今天最新凈值
1.3467
0.0055 0.4100%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
1.3533
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- 累計凈值：1.5276
- 成立日期：2019-12-09
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：17.4492億
- 最近資產(chǎn)：14.12億元
- 基金公司：嘉實基金
- 基金經(jīng)理：何如 陳正憲 王紫菡
今年以來嘉實滬深300紅利低波動ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
今年以來,嘉實滬深300紅利低波動ETF聯(lián)接C(007606)基金累計收益率0.40%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
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上期累計凈值 |
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當日增長率 |
| 2025-05-21 |
007606 |
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|
|
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| 2025-03-25 |
007606 |
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| 2025-03-24 |
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| 2025-02-27 |
007606 |
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1.4788 |
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007606 |
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1.4733 |
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| 2025-02-21 |
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| 2025-02-20 |
007606 |
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1.4818 |
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-0.37% |
| 2025-02-19 |
007606 |
嘉實滬深300紅利低波動ETF聯(lián)接C |
1.3359 |
1.4867 |
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-0.32% |
| 2025-02-18 |
007606 |
嘉實滬深300紅利低波動ETF聯(lián)接C |
1.3402 |
1.4910 |
1.3794 |
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-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-02-17 |
007606 |
嘉實滬深300紅利低波動ETF聯(lián)接C |
1.3794 |
1.4917 |
1.3789 |
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| 2025-02-14 |
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| 2025-02-13 |
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1.4833 |
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| 2025-02-11 |
007606 |
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1.3696 |
1.4819 |
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| 2025-02-10 |
007606 |
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1.3661 |
1.4784 |
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| 2025-02-07 |
007606 |
嘉實滬深300紅利低波動ETF聯(lián)接C |
1.3649 |
1.4772 |
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| 2025-02-06 |
007606 |
嘉實滬深300紅利低波動ETF聯(lián)接C |
1.3570 |
1.4693 |
1.3553 |
1.4676 |
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007606 |
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嘉實滬深300紅利低波動ETF聯(lián)接C |
1.3797 |
1.4920 |
1.3596 |
1.4719 |
0.0201 |
1.48% |
| 2025-01-22 |
007606 |
嘉實滬深300紅利低波動ETF聯(lián)接C |
1.3382 |
1.4505 |
1.3482 |
1.4605 |
-0.0100 |
-0.74% |
| 2025-01-14 |
007606 |
嘉實滬深300紅利低波動ETF聯(lián)接C |
1.3566 |
1.4689 |
1.3409 |
1.4532 |
0.0157 |
1.17% |
| 2025-01-13 |
007606 |
嘉實滬深300紅利低波動ETF聯(lián)接C |
1.3409 |
1.4532 |
1.3577 |
1.4700 |
-0.0168 |
-1.24% |
| 2025-01-10 |
007606 |
嘉實滬深300紅利低波動ETF聯(lián)接C |
1.3577 |
1.4700 |
1.3710 |
1.4833 |
-0.0133 |
-0.97% |
| 2025-01-09 |
007606 |
嘉實滬深300紅利低波動ETF聯(lián)接C |
1.3710 |
1.4833 |
1.3864 |
1.4987 |
-0.0154 |
-1.11% |
| 2025-01-08 |
007606 |
嘉實滬深300紅利低波動ETF聯(lián)接C |
1.3864 |
1.4987 |
1.3775 |
1.4898 |
0.0089 |
0.65% |
| 2025-01-07 |
007606 |
嘉實滬深300紅利低波動ETF聯(lián)接C |
1.3775 |
1.4898 |
1.3779 |
1.4902 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-01-06 |
007606 |
嘉實滬深300紅利低波動ETF聯(lián)接C |
1.3779 |
1.4902 |
1.3779 |
1.4902 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
007606 |
嘉實滬深300紅利低波動ETF聯(lián)接C |
1.3779 |
1.4902 |
1.3891 |
1.5014 |
-0.0112 |
-0.81% |
| 2025-01-02 |
007606 |
嘉實滬深300紅利低波動ETF聯(lián)接C |
1.3891 |
1.5014 |
1.4178 |
1.5301 |
-0.0287 |
-2.02% |
