搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF聯(lián)接C基金凈值查詢(007606)

今天最新凈值 1.3533 0.0066 0.4900% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.3533 0.0000 0.0010%
  • 累計(jì)凈值：1.5342
  • 成立日期：2019-12-09
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：17.4492億
  • 最近資產(chǎn)：25.16億
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：何如 陳正憲 王紫菡
近一季嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF聯(lián)接C(007606)基金累計(jì)收益率4.12%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 007606 嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF聯(lián)接C 1.3603 1.5412 1.3533 1.5342 0.0070 0.52%
2025-05-21 007606 嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF聯(lián)接C 1.3533 1.5342 1.3467 1.5276 0.0066 0.49%
2025-05-20 007606 嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF聯(lián)接C 1.3467 1.5276 1.3412 1.5221 0.0055 0.41%
2025-05-19 007606 嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF聯(lián)接C 1.3412 1.5221 1.3702 1.5210 0.0011 0.08%
2025-05-16 007606 嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF聯(lián)接C 1.3702 1.5210 1.3795 1.5303 -0.0093 -0.67%
2025-05-15 007606 嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF聯(lián)接C 1.3795 1.5303 1.3798 1.5306 -0.0003 -0.02%
2025-05-14 007606 嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF聯(lián)接C 1.3798 1.5306 1.3716 1.5224 0.0082 0.60%
2025-05-13 007606 嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF聯(lián)接C 1.3716 1.5224 1.3614 1.5122 0.0102 0.75%
2025-05-12 007606 嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF聯(lián)接C 1.3614 1.5122 1.3607 1.5115 0.0007 0.05%
2025-05-09 007606 嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF聯(lián)接C 1.3607 1.5115 1.3521 1.5029 0.0086 0.64%
2025-05-08 007606 嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF聯(lián)接C 1.3521 1.5029 1.3497 1.5005 0.0024 0.18%
2025-05-07 007606 嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF聯(lián)接C 1.3497 1.5005 1.3370 1.4878 0.0127 0.95%
2025-05-06 007606 嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF聯(lián)接C 1.3370 1.4878 1.3372 1.4880 -0.0002 -0.01%
2025-04-30 007606 嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF聯(lián)接C 1.3372 1.4880 1.3487 1.4995 -0.0115 -0.85%
2025-04-29 007606 嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF聯(lián)接C 1.3487 1.4995 1.3516 1.5024 -0.0029 -0.21%
2025-04-28 007606 嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF聯(lián)接C 1.3516 1.5024 1.3429 1.4937 0.0087 0.65%
2025-04-25 007606 嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF聯(lián)接C 1.3429 1.4937 1.3463 1.4971 -0.0034 -0.25%
2025-04-24 007606 嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF聯(lián)接C 1.3463 1.4971 1.3374 1.4882 0.0089 0.67%
2025-04-23 007606 嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF聯(lián)接C 1.3374 1.4882 1.3444 1.4952 -0.0070 -0.52%
2025-04-22 007606 嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF聯(lián)接C 1.3444 1.4952 1.3395 1.4903 0.0049 0.37%
2025-04-21 007606 嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF聯(lián)接C 1.3395 1.4903 1.3477 1.4985 -0.0082 -0.61%
2025-04-18 007606 嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF聯(lián)接C 1.3477 1.4985 1.3460 1.4968 0.0017 0.13%
2025-04-17 007606 嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF聯(lián)接C 1.3460 1.4968 1.3508 1.5016 -0.0048 -0.36%
2025-04-16 007606 嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF聯(lián)接C 1.3508 1.5016 1.3374 1.4882 0.0134 1.00%
2025-04-15 007606 嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF聯(lián)接C 1.3374 1.4882 1.3255 1.4763 0.0119 0.90%
2025-04-14 007606 嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF聯(lián)接C 1.3255 1.4763 1.3244 1.4752 0.0011 0.08%
2025-04-11 007606 嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF聯(lián)接C 1.3244 1.4752 1.3285 1.4793 -0.0041 -0.31%
2025-04-10 007606 嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF聯(lián)接C 1.3285 1.4793 1.3293 1.4801 -0.0008 -0.06%
2025-04-09 007606 嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF聯(lián)接C 1.3293 1.4801 1.3237 1.4745 0.0056 0.42%
2025-04-08 007606 嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF聯(lián)接C 1.3237 1.4745 1.2914 1.4422 0.0323 2.50%
2025-04-07 007606 嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF聯(lián)接C 1.2914 1.4422 1.3482 1.4990 -0.0568 -4.21%
2025-04-03 007606 嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF聯(lián)接C 1.3482 1.4990 1.3435 1.4943 0.0047 0.35%
2025-04-02 007606 嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF聯(lián)接C 1.3435 1.4943 1.3420 1.4928 0.0015 0.11%
2025-04-01 007606 嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF聯(lián)接C 1.3420 1.4928 1.3414 1.4922 0.0006 0.04%
2025-03-31 007606 嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF聯(lián)接C 1.3414 1.4922 1.3387 1.4895 0.0027 0.20%
2025-03-28 007606 嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF聯(lián)接C 1.3387 1.4895 1.3401 1.4909 -0.0014 -0.10%
2025-03-27 007606 嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF聯(lián)接C 1.3401 1.4909 1.3342 1.4850 0.0059 0.44%
2025-03-26 007606 嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF聯(lián)接C 1.3342 1.4850 1.3380 1.4888 -0.0038 -0.28%
2025-03-25 007606 嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF聯(lián)接C 1.3380 1.4888 1.3314 1.4822 0.0066 0.50%
2025-03-24 007606 嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF聯(lián)接C 1.3314 1.4822 1.3251 1.4759 0.0063 0.48%
2025-03-21 007606 嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF聯(lián)接C 1.3251 1.4759 1.3280 1.4788 -0.0029 -0.22%
2025-03-20 007606 嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF聯(lián)接C 1.3280 1.4788 1.3358 1.4866 -0.0078 -0.58%
2025-03-19 007606 嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF聯(lián)接C 1.3358 1.4866 1.3336 1.4844 0.0022 0.16%
2025-03-18 007606 嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF聯(lián)接C 1.3336 1.4844 1.3354 1.4862 -0.0018 -0.13%
2025-03-17 007606 嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF聯(lián)接C 1.3354 1.4862 1.3347 1.4855 0.0007 0.05%
2025-03-14 007606 嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF聯(lián)接C 1.3347 1.4855 1.3214 1.4722 0.0133 1.01%
2025-03-13 007606 嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF聯(lián)接C 1.3214 1.4722 1.3173 1.4681 0.0041 0.31%
2025-03-12 007606 嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF聯(lián)接C 1.3173 1.4681 1.3245 1.4753 -0.0072 -0.54%
2025-03-11 007606 嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF聯(lián)接C 1.3245 1.4753 1.3203 1.4711 0.0042 0.32%
2025-03-10 007606 嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF聯(lián)接C 1.3203 1.4711 1.3267 1.4775 -0.0064 -0.48%
2025-03-07 007606 嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF聯(lián)接C 1.3267 1.4775 1.3284 1.4792 -0.0017 -0.13%
2025-03-06 007606 嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF聯(lián)接C 1.3284 1.4792 1.3283 1.4791 0.0001 0.01%
2025-03-05 007606 嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF聯(lián)接C 1.3283 1.4791 1.3177 1.4685 0.0106 0.80%
2025-03-04 007606 嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF聯(lián)接C 1.3177 1.4685 1.3181 1.4689 -0.0004 -0.03%
2025-03-03 007606 嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF聯(lián)接C 1.3181 1.4689 1.3181 1.4689 0.0000 0.00%
2025-02-28 007606 嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF聯(lián)接C 1.3181 1.4689 1.3280 1.4788 -0.0099 -0.75%
2025-02-27 007606 嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF聯(lián)接C 1.3280 1.4788 1.3180 1.4688 0.0100 0.76%
2025-02-26 007606 嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF聯(lián)接C 1.3180 1.4688 1.3097 1.4605 0.0083 0.63%
2025-02-25 007606 嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF聯(lián)接C 1.3097 1.4605 1.3225 1.4733 -0.0128 -0.97%
2025-02-24 007606 嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF聯(lián)接C 1.3225 1.4733 1.3289 1.4797 -0.0064 -0.48%