嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF聯(lián)接C基金凈值查詢(007606)
今天最新凈值
1.3467
0.0055 0.4100%
2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.3533
0.0000 0.0010%
- 累計(jì)凈值：1.5276
- 成立日期：2019-12-09
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：17.4492億
- 最近資產(chǎn)：14.12億元
- 基金公司：嘉實(shí)基金
- 基金經(jīng)理：何如 陳正憲 王紫菡
近一月嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
近一月,嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF聯(lián)接C(007606)基金累計(jì)收益率3.30%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
007606 |
嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF聯(lián)接C |
1.3533 |
1.5342 |
1.3467 |
1.5276 |
0.0066 |
0.49% |
| 2025-05-20 |
007606 |
嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF聯(lián)接C |
1.3467 |
1.5276 |
1.3412 |
1.5221 |
0.0055 |
0.41% |
| 2025-05-19 |
007606 |
嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF聯(lián)接C |
1.3412 |
1.5221 |
1.3702 |
1.5210 |
0.0011 |
0.08% |
| 2025-05-16 |
007606 |
嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF聯(lián)接C |
1.3702 |
1.5210 |
1.3795 |
1.5303 |
-0.0093 |
-0.67% |
| 2025-05-15 |
007606 |
嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF聯(lián)接C |
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1.5303 |
1.3798 |
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-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-05-14 |
007606 |
嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF聯(lián)接C |
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1.3716 |
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0.0082 |
0.60% |
| 2025-05-13 |
007606 |
嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF聯(lián)接C |
1.3716 |
1.5224 |
1.3614 |
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0.0102 |
0.75% |
| 2025-05-12 |
007606 |
嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF聯(lián)接C |
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1.5122 |
1.3607 |
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0.0007 |
0.05% |
| 2025-05-09 |
007606 |
嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF聯(lián)接C |
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1.5115 |
1.3521 |
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0.0086 |
0.64% |
| 2025-05-08 |
007606 |
嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF聯(lián)接C |
1.3521 |
1.5029 |
1.3497 |
1.5005 |
0.0024 |
0.18% |
|
|
| 2025-05-07 |
007606 |
嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF聯(lián)接C |
1.3497 |
1.5005 |
1.3370 |
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0.0127 |
0.95% |
| 2025-05-06 |
007606 |
嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF聯(lián)接C |
1.3370 |
1.4878 |
1.3372 |
1.4880 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-04-30 |
007606 |
嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF聯(lián)接C |
1.3372 |
1.4880 |
1.3487 |
1.4995 |
-0.0115 |
-0.85% |
| 2025-04-29 |
007606 |
嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF聯(lián)接C |
1.3487 |
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1.3516 |
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-0.0029 |
-0.21% |
| 2025-04-28 |
007606 |
嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF聯(lián)接C |
1.3516 |
1.5024 |
1.3429 |
1.4937 |
0.0087 |
0.65% |
| 2025-04-25 |
007606 |
嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF聯(lián)接C |
1.3429 |
1.4937 |
1.3463 |
1.4971 |
-0.0034 |
-0.25% |
| 2025-04-24 |
007606 |
嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF聯(lián)接C |
1.3463 |
1.4971 |
1.3374 |
1.4882 |
0.0089 |
0.67% |
| 2025-04-23 |
007606 |
嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF聯(lián)接C |
1.3374 |
1.4882 |
1.3444 |
1.4952 |
-0.0070 |
-0.52% |
| 2025-04-22 |
007606 |
嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF聯(lián)接C |
1.3444 |
1.4952 |
1.3395 |
1.4903 |
0.0049 |
0.37% |
