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浙商之江鳳凰聯(lián)接A(浙商之江鳳凰聯(lián)接)基金凈值查詢(007431)

今天最新凈值 1.7615 0.0088 0.5000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.7615 0.0000 0.0017%
  • 累計凈值：1.7615
  • 成立日期：2019-07-31
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3057億
  • 最近資產(chǎn)：0.53億
  • 基金公司：浙商證券資管
  • 基金經(jīng)理：馬斌博 周文超 邸明軒
近半年浙商之江鳳凰聯(lián)接A|浙商之江鳳凰聯(lián)接基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,浙商之江鳳凰聯(lián)接A(007431)基金累計收益率1.81%
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2025-05-19 007431 浙商之江鳳凰聯(lián)接A 1.7398 1.7398 1.7440 1.7440 -0.0042 -0.24%
2025-05-16 007431 浙商之江鳳凰聯(lián)接A 1.7440 1.7440 1.7359 1.7359 0.0081 0.47%
2025-05-15 007431 浙商之江鳳凰聯(lián)接A 1.7359 1.7359 1.7485 1.7485 -0.0126 -0.72%
2025-05-14 007431 浙商之江鳳凰聯(lián)接A 1.7485 1.7485 1.7427 1.7427 0.0058 0.33%
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2025-05-07 007431 浙商之江鳳凰聯(lián)接A 1.7243 1.7243 1.7140 1.7140 0.0103 0.60%
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2025-03-28 007431 浙商之江鳳凰聯(lián)接A 1.7534 1.7534 1.7628 1.7628 -0.0094 -0.53%
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2025-03-07 007431 浙商之江鳳凰聯(lián)接A 1.7427 1.7427 1.7452 1.7452 -0.0025 -0.14%
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2024-12-23 007431 浙商之江鳳凰聯(lián)接A 1.7144 1.7144 1.7287 1.7287 -0.0143 -0.83%
2024-12-20 007431 浙商之江鳳凰聯(lián)接A 1.7287 1.7287 1.7214 1.7214 0.0073 0.42%
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2024-12-05 007431 浙商之江鳳凰聯(lián)接A 1.7231 1.7231 1.7230 1.7230 0.0001 0.01%
2024-12-04 007431 浙商之江鳳凰聯(lián)接A 1.7230 1.7230 1.7378 1.7378 -0.0148 -0.85%
2024-12-03 007431 浙商之江鳳凰聯(lián)接A 1.7378 1.7378 1.7367 1.7367 0.0011 0.06%
2024-12-02 007431 浙商之江鳳凰聯(lián)接A 1.7367 1.7367 1.7224 1.7224 0.0143 0.83%
2024-11-29 007431 浙商之江鳳凰聯(lián)接A 1.7224 1.7224 1.7013 1.7013 0.0211 1.24%
2024-11-28 007431 浙商之江鳳凰聯(lián)接A 1.7013 1.7013 1.7117 1.7117 -0.0104 -0.61%
2024-11-27 007431 浙商之江鳳凰聯(lián)接A 1.7117 1.7117 1.6796 1.6796 0.0321 1.91%
2024-11-26 007431 浙商之江鳳凰聯(lián)接A 1.6796 1.6796 1.6856 1.6856 -0.0060 -0.36%
2024-11-25 007431 浙商之江鳳凰聯(lián)接A 1.6856 1.6856 1.6804 1.6804 0.0052 0.31%