浙商之江鳳凰聯(lián)接A(浙商之江鳳凰聯(lián)接)基金凈值查詢(007431)
今天最新凈值
1.7527
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2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
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- 累計凈值：1.7527
- 成立日期：2019-07-31
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：0.3057億
- 最近資產(chǎn)：0.47億元
- 基金公司：浙商證券資管
- 基金經(jīng)理：馬斌博 周文超 邸明軒
今年以來浙商之江鳳凰聯(lián)接A|浙商之江鳳凰聯(lián)接基金凈值查詢
今年以來,浙商之江鳳凰聯(lián)接A(007431)基金累計收益率3.05%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
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上期累計凈值 |
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| 2025-05-21 |
007431 |
浙商之江鳳凰聯(lián)接A |
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浙商之江鳳凰聯(lián)接A |
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1.7615 |
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1.7665 |
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1.7527 |
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1.7429 |
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浙商之江鳳凰聯(lián)接A |
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1.7233 |
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浙商之江鳳凰聯(lián)接A |
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1.7200 |
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浙商之江鳳凰聯(lián)接A |
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1.7480 |
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1.7270 |
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浙商之江鳳凰聯(lián)接A |
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1.7385 |
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浙商之江鳳凰聯(lián)接A |
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1.7313 |
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浙商之江鳳凰聯(lián)接A |
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1.7228 |
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1.7222 |
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1.7222 |
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1.7039 |
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浙商之江鳳凰聯(lián)接A |
1.7039 |
1.7039 |
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1.7193 |
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-0.90% |
| 2025-02-17 |
007431 |
浙商之江鳳凰聯(lián)接A |
1.7193 |
1.7193 |
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1.7201 |
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-0.05% |
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浙商之江鳳凰聯(lián)接A |
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1.7201 |
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1.7270 |
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-0.40% |
| 2025-02-13 |
007431 |
浙商之江鳳凰聯(lián)接A |
1.7270 |
1.7270 |
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1.7344 |
-0.0074 |
-0.43% |
| 2025-02-12 |
007431 |
浙商之江鳳凰聯(lián)接A |
1.7344 |
1.7344 |
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1.7276 |
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007431 |
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1.7276 |
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1.7197 |
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| 2025-02-10 |
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浙商之江鳳凰聯(lián)接A |
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1.7197 |
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| 2025-02-07 |
007431 |
浙商之江鳳凰聯(lián)接A |
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1.7231 |
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1.7179 |
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| 2025-02-06 |
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浙商之江鳳凰聯(lián)接A |
1.7179 |
1.7179 |
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1.6992 |
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| 2025-02-05 |
007431 |
浙商之江鳳凰聯(lián)接A |
1.6992 |
1.6992 |
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1.7151 |
-0.0159 |
-0.93% |
| 2025-01-27 |
007431 |
浙商之江鳳凰聯(lián)接A |
1.7151 |
1.7151 |
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1.7125 |
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| 2025-01-22 |
007431 |
浙商之江鳳凰聯(lián)接A |
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1.7028 |
1.7129 |
1.7129 |
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-0.59% |
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007431 |
浙商之江鳳凰聯(lián)接A |
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1.6824 |
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1.6353 |
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| 2025-01-13 |
007431 |
浙商之江鳳凰聯(lián)接A |
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1.6353 |
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1.6447 |
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007431 |
浙商之江鳳凰聯(lián)接A |
1.6447 |
1.6447 |
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-0.0117 |
-0.71% |
| 2025-01-09 |
007431 |
浙商之江鳳凰聯(lián)接A |
1.6564 |
1.6564 |
1.6614 |
1.6614 |
-0.0050 |
-0.30% |
| 2025-01-08 |
007431 |
浙商之江鳳凰聯(lián)接A |
1.6614 |
1.6614 |
1.6602 |
1.6602 |
0.0012 |
0.07% |
| 2025-01-07 |
007431 |
浙商之江鳳凰聯(lián)接A |
1.6602 |
1.6602 |
1.6556 |
1.6556 |
0.0046 |
0.28% |
| 2025-01-06 |
007431 |
浙商之江鳳凰聯(lián)接A |
1.6556 |
1.6556 |
1.6490 |
1.6490 |
0.0066 |
0.40% |
| 2025-01-03 |
007431 |
浙商之江鳳凰聯(lián)接A |
1.6490 |
1.6490 |
1.6686 |
1.6686 |
-0.0196 |
-1.17% |
| 2025-01-02 |
007431 |
浙商之江鳳凰聯(lián)接A |
1.6686 |
1.6686 |
1.7094 |
1.7094 |
-0.0408 |
-2.39% |
