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浙商之江鳳凰聯(lián)接A(浙商之江鳳凰聯(lián)接)基金凈值查詢(007431)

今天最新凈值 1.7615 0.0088 0.5000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.7615 0.0000 0.0017%
  • 累計凈值：1.7615
  • 成立日期：2019-07-31
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3057億
  • 最近資產(chǎn)：0.53億
  • 基金公司：浙商證券資管
  • 基金經(jīng)理：馬斌博 周文超 邸明軒
近一周浙商之江鳳凰聯(lián)接A|浙商之江鳳凰聯(lián)接基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,浙商之江鳳凰聯(lián)接A(007431)基金累計收益率0.74%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 007431 浙商之江鳳凰聯(lián)接A 1.7627 1.7627 1.7615 1.7615 0.0012 0.07%
2025-05-21 007431 浙商之江鳳凰聯(lián)接A 1.7615 1.7615 1.7527 1.7527 0.0088 0.50%
2025-05-20 007431 浙商之江鳳凰聯(lián)接A 1.7527 1.7527 1.7398 1.7398 0.0129 0.74%
2025-05-19 007431 浙商之江鳳凰聯(lián)接A 1.7398 1.7398 1.7440 1.7440 -0.0042 -0.24%
2025-05-16 007431 浙商之江鳳凰聯(lián)接A 1.7440 1.7440 1.7359 1.7359 0.0081 0.47%