浙商之江鳳凰聯(lián)接A(浙商之江鳳凰聯(lián)接)基金凈值查詢(007431)
今天最新凈值
1.7527
0.0129 0.7400%
2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.7615
0.0000 0.0017%
- 累計(jì)凈值：1.7527
- 成立日期：2019-07-31
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：0.3057億
- 最近資產(chǎn)：0.47億元
- 基金公司：浙商證券資管
- 基金經(jīng)理：馬斌博 周文超 邸明軒
近一月浙商之江鳳凰聯(lián)接A|浙商之江鳳凰聯(lián)接基金凈值查詢
近一月,浙商之江鳳凰聯(lián)接A(007431)基金累計(jì)收益率3.21%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
007431 |
浙商之江鳳凰聯(lián)接A |
1.7615 |
1.7615 |
1.7527 |
1.7527 |
0.0088 |
0.50% |
| 2025-05-20 |
007431 |
浙商之江鳳凰聯(lián)接A |
1.7527 |
1.7527 |
1.7398 |
1.7398 |
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0.74% |
| 2025-05-19 |
007431 |
浙商之江鳳凰聯(lián)接A |
1.7398 |
1.7398 |
1.7440 |
1.7440 |
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-0.24% |
| 2025-05-16 |
007431 |
浙商之江鳳凰聯(lián)接A |
1.7440 |
1.7440 |
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1.7359 |
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0.47% |
| 2025-05-15 |
007431 |
浙商之江鳳凰聯(lián)接A |
1.7359 |
1.7359 |
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1.7485 |
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-0.72% |
| 2025-05-14 |
007431 |
浙商之江鳳凰聯(lián)接A |
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1.7485 |
1.7427 |
1.7427 |
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0.33% |
| 2025-05-13 |
007431 |
浙商之江鳳凰聯(lián)接A |
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1.7427 |
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1.7313 |
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| 2025-05-12 |
007431 |
浙商之江鳳凰聯(lián)接A |
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1.7313 |
1.7258 |
1.7258 |
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| 2025-05-09 |
007431 |
浙商之江鳳凰聯(lián)接A |
1.7258 |
1.7258 |
1.7277 |
1.7277 |
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-0.11% |
| 2025-05-08 |
007431 |
浙商之江鳳凰聯(lián)接A |
1.7277 |
1.7277 |
1.7243 |
1.7243 |
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|
|
| 2025-05-07 |
007431 |
浙商之江鳳凰聯(lián)接A |
1.7243 |
1.7243 |
1.7140 |
1.7140 |
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| 2025-05-06 |
007431 |
浙商之江鳳凰聯(lián)接A |
1.7140 |
1.7140 |
1.6973 |
1.6973 |
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0.98% |
| 2025-04-30 |
007431 |
浙商之江鳳凰聯(lián)接A |
1.6973 |
1.6973 |
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1.6989 |
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-0.09% |
| 2025-04-29 |
007431 |
浙商之江鳳凰聯(lián)接A |
1.6989 |
1.6989 |
1.6893 |
1.6893 |
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| 2025-04-28 |
007431 |
浙商之江鳳凰聯(lián)接A |
1.6893 |
1.6893 |
1.7020 |
1.7020 |
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-0.75% |
| 2025-04-25 |
007431 |
浙商之江鳳凰聯(lián)接A |
1.7020 |
1.7020 |
1.7092 |
1.7092 |
-0.0072 |
-0.42% |
| 2025-04-24 |
007431 |
浙商之江鳳凰聯(lián)接A |
1.7092 |
1.7092 |
1.7123 |
1.7123 |
-0.0031 |
-0.18% |
| 2025-04-23 |
007431 |
浙商之江鳳凰聯(lián)接A |
1.7123 |
1.7123 |
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1.7078 |
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0.26% |
| 2025-04-22 |
007431 |
浙商之江鳳凰聯(lián)接A |
1.7078 |
1.7078 |
1.7067 |
1.7067 |
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0.06% |
