西部利得聚利6個(gè)月定開(kāi)債A(西部利得聚利6個(gè)月定開(kāi)債券A)基金凈值查詢(xún)(007375)
今天最新凈值
1.1392
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2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：1.2272
- 成立日期：2019-07-16
- 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：12.3477億
- 最近資產(chǎn)：13.78億
- 基金公司：西部利得基金
- 基金經(jīng)理：嚴(yán)志勇 李安然 易圣倩
近一月西部利得聚利6個(gè)月定開(kāi)債A|西部利得聚利6個(gè)月定開(kāi)債券A基金凈值查詢(xún)
近一月,西部利得聚利6個(gè)月定開(kāi)債A(007375)基金累計(jì)收益率0.09%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
007375 |
西部利得聚利6個(gè)月定開(kāi)債A |
1.1393 |
1.2273 |
1.1392 |
1.2272 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-21 |
007375 |
西部利得聚利6個(gè)月定開(kāi)債A |
1.1392 |
1.2272 |
1.1392 |
1.2272 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-20 |
007375 |
西部利得聚利6個(gè)月定開(kāi)債A |
1.1392 |
1.2272 |
1.1390 |
1.2270 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-19 |
007375 |
西部利得聚利6個(gè)月定開(kāi)債A |
1.1390 |
1.2270 |
1.1387 |
1.2267 |
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0.03% |
| 2025-05-16 |
007375 |
西部利得聚利6個(gè)月定開(kāi)債A |
1.1387 |
1.2267 |
1.1391 |
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-0.04% |
| 2025-05-15 |
007375 |
西部利得聚利6個(gè)月定開(kāi)債A |
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1.2271 |
1.1392 |
1.2272 |
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| 2025-05-14 |
007375 |
西部利得聚利6個(gè)月定開(kāi)債A |
1.1392 |
1.2272 |
1.1390 |
1.2270 |
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| 2025-05-13 |
007375 |
西部利得聚利6個(gè)月定開(kāi)債A |
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1.2270 |
1.1384 |
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0.05% |
| 2025-05-12 |
007375 |
西部利得聚利6個(gè)月定開(kāi)債A |
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1.2264 |
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1.2278 |
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-0.12% |
| 2025-05-09 |
007375 |
西部利得聚利6個(gè)月定開(kāi)債A |
1.1398 |
1.2278 |
1.1395 |
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0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2025-05-08 |
007375 |
西部利得聚利6個(gè)月定開(kāi)債A |
1.1395 |
1.2275 |
1.1388 |
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0.06% |
| 2025-05-07 |
007375 |
西部利得聚利6個(gè)月定開(kāi)債A |
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1.2268 |
1.1394 |
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-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-05-06 |
007375 |
西部利得聚利6個(gè)月定開(kāi)債A |
1.1394 |
1.2274 |
1.1391 |
1.2271 |
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0.03% |
| 2025-04-30 |
007375 |
西部利得聚利6個(gè)月定開(kāi)債A |
1.1391 |
1.2271 |
1.1388 |
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0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-29 |
007375 |
西部利得聚利6個(gè)月定開(kāi)債A |
1.1388 |
1.2268 |
1.1380 |
1.2260 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-04-28 |
007375 |
西部利得聚利6個(gè)月定開(kāi)債A |
1.1380 |
1.2260 |
1.1376 |
1.2256 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-25 |
007375 |
西部利得聚利6個(gè)月定開(kāi)債A |
1.1376 |
1.2256 |
1.1374 |
1.2254 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-24 |
007375 |
西部利得聚利6個(gè)月定開(kāi)債A |
1.1374 |
1.2254 |
1.1375 |
1.2255 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-23 |
007375 |
西部利得聚利6個(gè)月定開(kāi)債A |
1.1375 |
1.2255 |
1.1381 |
1.2261 |
-0.0006 |
-0.05% |
