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西部利得聚利6個月定開債A(西部利得聚利6個月定開債券A)基金凈值查詢(007375)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.1392 0.0002 0.0200% 2025-05-20

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.2272
成立日期：2019-07-16
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：12.3477億
最近資產(chǎn)：13.78億
基金公司：西部利得基金
基金經(jīng)理：嚴(yán)志勇李安然易圣倩

近一周西部利得聚利6個月定開債A|西部利得聚利6個月定開債券A基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,西部利得聚利6個月定開債A(007375)基金累計收益率-0.04%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-20	007375	西部利得聚利6個月定開債A	1.1392	1.2272	1.1390	1.2270	0.0002	0.02%
2025-05-19	007375	西部利得聚利6個月定開債A	1.1390	1.2270	1.1387	1.2267	0.0003	0.03%
2025-05-16	007375	西部利得聚利6個月定開債A	1.1387	1.2267	1.1391	1.2271	-0.0004	-0.04%
2025-05-15	007375	西部利得聚利6個月定開債A	1.1391	1.2271	1.1392	1.2272	-0.0001	-0.01%

標(biāo)簽云

西部利得基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
西部利得聚禾混合A	1.0393	1.56%
西部利得聚禾混合C	1.0346	1.56%
西部利得策略A	1.1420	1.33%
西部利得新動力混合A	2.0866	1.30%
西部利得新動力混合C	2.0439	1.30%
西部利得量化價值一年持有期混合	1.0403	1.17%
國企紅利	2.0368	0.80%
創(chuàng)業(yè)大盤ETF	0.3939	0.66%
西部利得創(chuàng)業(yè)板大盤ETF聯(lián)接C	0.6234	0.63%
西部利得創(chuàng)業(yè)板大盤ETF聯(lián)接A	0.6299	0.62%

債券型-長債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
東海祥瑞A	1.1949	0.50%
東海祥瑞C	1.0784	0.50%
南方卓利3個月定開債券發(fā)起	1.0598	0.13%
南方金利定開	1.0190	0.10%
南方金利C	1.0180	0.10%
創(chuàng)金合信尊盛純債債券A	1.0160	0.10%
中海純債A	1.1620	0.09%
北信穩(wěn)定C	1.2850	0.08%
平安惠盈A	1.2290	0.08%
永贏華嘉信用債A	1.1944	0.08%

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