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今天最新凈值 1.1392 0.0000 0.0000%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2272
  • 成立日期：2019-07-16
  • 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：12.3477億
  • 最近資產(chǎn)：13.78億
  • 基金公司：西部利得基金
  • 基金經(jīng)理：嚴(yán)志勇 李安然 易圣倩
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2025-02-20 2025-02-20 2025-02-24 每份派現(xiàn)金0.0010元
2024-12-09 2024-12-09 2024-12-11 每份派現(xiàn)金0.0010元
2024-08-26 2024-08-26 2024-08-28 每份派現(xiàn)金0.0010元
2024-06-18 2024-06-18 2024-06-20 每份派現(xiàn)金0.0010元
2024-03-26 2024-03-26 2024-03-28 每份派現(xiàn)金0.0010元
2023-12-14 2023-12-14 2023-12-18 每份派現(xiàn)金0.0010元
2022-09-19 2022-09-19 2022-09-21 每份派現(xiàn)金0.0010元
2022-06-13 2022-06-13 2022-06-15 每份派現(xiàn)金0.0010元
2022-03-07 2022-03-07 2022-03-09 每份派現(xiàn)金0.0030元
2021-12-17 2021-12-17 2021-12-21 每份派現(xiàn)金0.0050元
2021-09-27 2021-09-27 2021-09-29 每份派現(xiàn)金0.0100元
2021-06-28 2021-06-28 2021-06-30 每份派現(xiàn)金0.0050元
2021-03-05 2021-03-05 2021-03-09 每份派現(xiàn)金0.0050元
2020-12-28 2020-12-28 2020-12-30 每份派現(xiàn)金0.0010元
2020-10-19 2020-10-19 2020-10-21 每份派現(xiàn)金0.0020元
2020-07-06 2020-07-06 2020-07-08 每份派現(xiàn)金0.0080元
2020-04-07 2020-04-07 2020-04-09 每份派現(xiàn)金0.0200元
2020-01-10 2020-01-10 2020-01-14 每份派現(xiàn)金0.0170元