西部利得聚禾混合C基金凈值查詢(007424)
今天最新凈值
1.0118
-0.0053 -0.5200%
2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0448
0.0261 2.5603%
- 累計(jì)凈值：1.0118
- 成立日期：2020-09-23
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.4051億
- 最近資產(chǎn)：0.10億元
- 基金公司：西部利得基金
- 基金經(jīng)理：嚴(yán)志勇 劉薈 何奇 吳海健
近一季,西部利得聚禾混合C(007424)基金累計(jì)收益率4.86%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-20 |
007424 |
西部利得聚禾混合C |
1.0187 |
1.0187 |
1.0118 |
1.0118 |
0.0069 |
0.68% |
| 2025-05-19 |
007424 |
西部利得聚禾混合C |
1.0118 |
1.0118 |
1.0171 |
1.0171 |
-0.0053 |
-0.52% |
| 2025-05-16 |
007424 |
西部利得聚禾混合C |
1.0171 |
1.0171 |
1.0110 |
1.0110 |
0.0061 |
0.60% |
| 2025-05-15 |
007424 |
西部利得聚禾混合C |
1.0110 |
1.0110 |
1.0118 |
1.0118 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-05-14 |
007424 |
西部利得聚禾混合C |
1.0118 |
1.0118 |
1.0176 |
1.0176 |
-0.0058 |
-0.57% |
| 2025-05-13 |
007424 |
西部利得聚禾混合C |
1.0176 |
1.0176 |
1.0163 |
1.0163 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-05-12 |
007424 |
西部利得聚禾混合C |
1.0163 |
1.0163 |
0.9954 |
0.9954 |
0.0209 |
2.10% |
| 2025-05-09 |
007424 |
西部利得聚禾混合C |
0.9954 |
0.9954 |
1.0087 |
1.0087 |
-0.0133 |
-1.32% |
| 2025-05-08 |
007424 |
西部利得聚禾混合C |
1.0087 |
1.0087 |
1.0059 |
1.0059 |
0.0028 |
0.28% |
| 2025-05-07 |
007424 |
西部利得聚禾混合C |
1.0059 |
1.0059 |
1.0173 |
1.0173 |
-0.0114 |
-1.12% |
|
|
| 2025-05-06 |
007424 |
西部利得聚禾混合C |
1.0173 |
1.0173 |
0.9883 |
0.9883 |
0.0290 |
2.93% |
| 2025-04-30 |
007424 |
西部利得聚禾混合C |
0.9883 |
0.9883 |
0.9926 |
0.9926 |
-0.0043 |
-0.43% |
| 2025-04-29 |
007424 |
西部利得聚禾混合C |
0.9926 |
0.9926 |
0.9892 |
0.9892 |
0.0034 |
0.34% |
| 2025-04-28 |
007424 |
西部利得聚禾混合C |
0.9892 |
0.9892 |
0.9941 |
0.9941 |
-0.0049 |
-0.49% |
| 2025-04-25 |
007424 |
西部利得聚禾混合C |
0.9941 |
0.9941 |
0.9917 |
0.9917 |
0.0024 |
0.24% |
| 2025-04-24 |
007424 |
西部利得聚禾混合C |
0.9917 |
0.9917 |
0.9933 |
0.9933 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2025-04-23 |
007424 |
西部利得聚禾混合C |
0.9933 |
0.9933 |
1.0000 |
1.0000 |
-0.0067 |
-0.67% |
| 2025-04-22 |
007424 |
西部利得聚禾混合C |
1.0000 |
1.0000 |
1.0074 |
1.0074 |
-0.0074 |
-0.73% |
| 2025-04-21 |
007424 |
西部利得聚禾混合C |
1.0074 |
1.0074 |
0.9967 |
0.9967 |
0.0107 |
1.07% |
| 2025-04-18 |
007424 |
西部利得聚禾混合C |
0.9967 |
0.9967 |
1.0093 |
1.0093 |
-0.0126 |
-1.25% |
| 2025-04-17 |
007424 |
西部利得聚禾混合C |
1.0093 |
1.0093 |
1.0039 |
1.0039 |
0.0054 |
0.54% |
| 2025-04-16 |
007424 |
西部利得聚禾混合C |
1.0039 |
1.0039 |
0.9942 |
0.9942 |
0.0097 |
0.98% |
| 2025-04-15 |
007424 |
西部利得聚禾混合C |
0.9942 |
0.9942 |
0.9976 |
0.9976 |
-0.0034 |
-0.34% |
| 2025-04-14 |
007424 |
西部利得聚禾混合C |
0.9976 |
0.9976 |
0.9930 |
0.9930 |
0.0046 |
0.46% |
| 2025-04-11 |
007424 |
西部利得聚禾混合C |
0.9930 |
0.9930 |
0.9812 |
0.9812 |
0.0118 |
1.20% |
|
|
| 2025-04-10 |
007424 |
西部利得聚禾混合C |
0.9812 |
0.9812 |
0.9697 |
0.9697 |
0.0115 |
1.19% |
| 2025-04-09 |
007424 |
西部利得聚禾混合C |
0.9697 |
0.9697 |
0.9357 |
0.9357 |
0.0340 |
3.63% |
| 2025-04-08 |
007424 |
西部利得聚禾混合C |
0.9357 |
0.9357 |
0.9140 |
0.9140 |
0.0217 |
2.37% |
| 2025-04-07 |
007424 |
西部利得聚禾混合C |
0.9140 |
0.9140 |
0.9831 |
0.9831 |
-0.0691 |
-7.03% |
| 2025-04-03 |
007424 |
西部利得聚禾混合C |
0.9831 |
0.9831 |
0.9911 |
0.9911 |
-0.0080 |
-0.81% |
| 2025-04-02 |
007424 |
西部利得聚禾混合C |
0.9911 |
0.9911 |
0.9977 |
0.9977 |
-0.0066 |
-0.66% |
| 2025-04-01 |
007424 |
西部利得聚禾混合C |
0.9977 |
0.9977 |
1.0001 |
1.0001 |
-0.0024 |
-0.24% |
| 2025-03-31 |
007424 |
西部利得聚禾混合C |
1.0001 |
1.0001 |
0.9961 |
0.9961 |
0.0040 |
0.40% |
| 2025-03-28 |
007424 |
西部利得聚禾混合C |
0.9961 |
0.9961 |
0.9954 |
0.9954 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-03-27 |
007424 |
西部利得聚禾混合C |
0.9954 |
0.9954 |
1.0005 |
1.0005 |
-0.0051 |
-0.51% |
| 2025-03-26 |
007424 |
西部利得聚禾混合C |
1.0005 |
1.0005 |
1.0067 |
1.0067 |
-0.0062 |
-0.62% |
| 2025-03-25 |
007424 |
西部利得聚禾混合C |
1.0067 |
1.0067 |
1.0104 |
1.0104 |
-0.0037 |
-0.37% |
| 2025-03-24 |
007424 |
西部利得聚禾混合C |
1.0104 |
1.0104 |
1.0094 |
1.0094 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-03-21 |
007424 |
西部利得聚禾混合C |
1.0094 |
1.0094 |
1.0382 |
1.0382 |
-0.0288 |
-2.77% |
| 2025-03-20 |
007424 |
西部利得聚禾混合C |
1.0382 |
1.0382 |
1.0427 |
1.0427 |
-0.0045 |
-0.43% |
| 2025-03-19 |
007424 |
西部利得聚禾混合C |
1.0427 |
1.0427 |
1.0450 |
1.0450 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2025-03-18 |
007424 |
西部利得聚禾混合C |
1.0450 |
1.0450 |
1.0241 |
1.0241 |
0.0209 |
2.04% |
| 2025-03-17 |
007424 |
西部利得聚禾混合C |
1.0241 |
1.0241 |
1.0273 |
1.0273 |
-0.0032 |
-0.31% |
| 2025-03-14 |
007424 |
西部利得聚禾混合C |
1.0273 |
1.0273 |
1.0236 |
1.0236 |
0.0037 |
0.36% |
| 2025-03-13 |
007424 |
西部利得聚禾混合C |
1.0236 |
1.0236 |
1.0264 |
1.0264 |
-0.0028 |
-0.27% |
| 2025-03-12 |
007424 |
西部利得聚禾混合C |
1.0264 |
1.0264 |
1.0304 |
1.0304 |
-0.0040 |
-0.39% |
| 2025-03-11 |
007424 |
西部利得聚禾混合C |
1.0304 |
1.0304 |
1.0282 |
1.0282 |
0.0022 |
0.21% |
| 2025-03-10 |
007424 |
西部利得聚禾混合C |
1.0282 |
1.0282 |
1.0273 |
1.0273 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-03-07 |
007424 |
西部利得聚禾混合C |
1.0273 |
1.0273 |
1.0258 |
1.0258 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-03-06 |
007424 |
西部利得聚禾混合C |
1.0258 |
1.0258 |
1.0186 |
1.0186 |
0.0072 |
0.71% |
| 2025-03-05 |
007424 |
西部利得聚禾混合C |
1.0186 |
1.0186 |
0.9990 |
0.9990 |
0.0196 |
1.96% |
| 2025-03-04 |
007424 |
西部利得聚禾混合C |
0.9990 |
0.9990 |
0.9942 |
0.9942 |
0.0048 |
0.48% |
| 2025-03-03 |
007424 |
西部利得聚禾混合C |
0.9942 |
0.9942 |
0.9922 |
0.9922 |
0.0020 |
0.20% |
| 2025-02-28 |
007424 |
西部利得聚禾混合C |
0.9922 |
0.9922 |
1.0067 |
1.0067 |
-0.0145 |
-1.44% |
| 2025-02-27 |
007424 |
西部利得聚禾混合C |
1.0067 |
1.0067 |
0.9943 |
0.9943 |
0.0124 |
1.25% |
| 2025-02-26 |
007424 |
西部利得聚禾混合C |
0.9943 |
0.9943 |
0.9931 |
0.9931 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-02-25 |
007424 |
西部利得聚禾混合C |
0.9931 |
0.9931 |
0.9831 |
0.9831 |
0.0100 |
1.02% |
| 2025-02-24 |
007424 |
西部利得聚禾混合C |
0.9831 |
0.9831 |
0.9855 |
0.9855 |
-0.0024 |
-0.24% |
| 2025-02-21 |
007424 |
西部利得聚禾混合C |
0.9855 |
0.9855 |
0.9734 |
0.9734 |
0.0121 |
1.24% |
