西部利得聚利6個月定開債A(西部利得聚利6個月定開債券A)基金凈值查詢(007375)

今天最新凈值 1.1392 0.0000 0.0000% 2025-05-22

盤中實(shí)時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.2272
成立日期：2019-07-16
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：12.3477億
最近資產(chǎn)：13.78億
基金公司：西部利得基金
基金經(jīng)理：嚴(yán)志勇李安然易圣倩

今年以來西部利得聚利6個月定開債A|西部利得聚利6個月定開債券A基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

今年以來,西部利得聚利6個月定開債A(007375)基金累計收益率0.26%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-22	007375	西部利得聚利6個月定開債A	1.1393	1.2273	1.1392	1.2272	0.0001	0.01%
2025-05-21	007375	西部利得聚利6個月定開債A	1.1392	1.2272	1.1392	1.2272	0.0000	0.00%
2025-05-20	007375	西部利得聚利6個月定開債A	1.1392	1.2272	1.1390	1.2270	0.0002	0.02%
2025-05-19	007375	西部利得聚利6個月定開債A	1.1390	1.2270	1.1387	1.2267	0.0003	0.03%
2025-05-16	007375	西部利得聚利6個月定開債A	1.1387	1.2267	1.1391	1.2271	-0.0004	-0.04%
2025-05-15	007375	西部利得聚利6個月定開債A	1.1391	1.2271	1.1392	1.2272	-0.0001	-0.01%
2025-05-14	007375	西部利得聚利6個月定開債A	1.1392	1.2272	1.1390	1.2270	0.0002	0.02%
2025-05-13	007375	西部利得聚利6個月定開債A	1.1390	1.2270	1.1384	1.2264	0.0006	0.05%
2025-05-12	007375	西部利得聚利6個月定開債A	1.1384	1.2264	1.1398	1.2278	-0.0014	-0.12%
2025-05-09	007375	西部利得聚利6個月定開債A	1.1398	1.2278	1.1395	1.2275	0.0003	0.03%

2025-05-08	007375	西部利得聚利6個月定開債A	1.1395	1.2275	1.1388	1.2268	0.0007	0.06%
2025-05-07	007375	西部利得聚利6個月定開債A	1.1388	1.2268	1.1394	1.2274	-0.0006	-0.05%
2025-05-06	007375	西部利得聚利6個月定開債A	1.1394	1.2274	1.1391	1.2271	0.0003	0.03%
2025-04-30	007375	西部利得聚利6個月定開債A	1.1391	1.2271	1.1388	1.2268	0.0003	0.03%
2025-04-29	007375	西部利得聚利6個月定開債A	1.1388	1.2268	1.1380	1.2260	0.0008	0.07%
2025-04-28	007375	西部利得聚利6個月定開債A	1.1380	1.2260	1.1376	1.2256	0.0004	0.04%
2025-04-25	007375	西部利得聚利6個月定開債A	1.1376	1.2256	1.1374	1.2254	0.0002	0.02%
2025-04-24	007375	西部利得聚利6個月定開債A	1.1374	1.2254	1.1375	1.2255	-0.0001	-0.01%
2025-04-23	007375	西部利得聚利6個月定開債A	1.1375	1.2255	1.1381	1.2261	-0.0006	-0.05%
2025-04-22	007375	西部利得聚利6個月定開債A	1.1381	1.2261	1.1377	1.2257	0.0004	0.04%
2025-04-21	007375	西部利得聚利6個月定開債A	1.1377	1.2257	1.1383	1.2263	-0.0006	-0.05%
2025-04-18	007375	西部利得聚利6個月定開債A	1.1383	1.2263	1.1379	1.2259	0.0004	0.04%
2025-04-17	007375	西部利得聚利6個月定開債A	1.1379	1.2259	1.1384	1.2264	-0.0005	-0.04%
2025-04-16	007375	西部利得聚利6個月定開債A	1.1384	1.2264	1.1383	1.2263	0.0001	0.01%
2025-04-15	007375	西部利得聚利6個月定開債A	1.1383	1.2263	1.1383	1.2263	0.0000	0.00%

2025-04-14	007375	西部利得聚利6個月定開債A	1.1383	1.2263	1.1380	1.2260	0.0003	0.03%
2025-04-11	007375	西部利得聚利6個月定開債A	1.1380	1.2260	1.1382	1.2262	-0.0002	-0.02%
2025-04-10	007375	西部利得聚利6個月定開債A	1.1382	1.2262	1.1384	1.2264	-0.0002	-0.02%
2025-04-09	007375	西部利得聚利6個月定開債A	1.1384	1.2264	1.1383	1.2263	0.0001	0.01%
2025-04-08	007375	西部利得聚利6個月定開債A	1.1383	1.2263	1.1397	1.2277	-0.0014	-0.12%
2025-04-07	007375	西部利得聚利6個月定開債A	1.1397	1.2277	1.1368	1.2248	0.0029	0.26%
2025-04-03	007375	西部利得聚利6個月定開債A	1.1368	1.2248	1.1346	1.2226	0.0022	0.19%
2025-04-02	007375	西部利得聚利6個月定開債A	1.1346	1.2226	1.1339	1.2219	0.0007	0.06%
2025-04-01	007375	西部利得聚利6個月定開債A	1.1339	1.2219	1.1338	1.2218	0.0001	0.01%
2025-03-31	007375	西部利得聚利6個月定開債A	1.1338	1.2218	1.1335	1.2215	0.0003	0.03%
2025-03-28	007375	西部利得聚利6個月定開債A	1.1335	1.2215	1.1335	1.2215	0.0000	0.00%
2025-03-27	007375	西部利得聚利6個月定開債A	1.1335	1.2215	1.1334	1.2214	0.0001	0.01%
2025-03-26	007375	西部利得聚利6個月定開債A	1.1334	1.2214	1.1330	1.2210	0.0004	0.04%
2025-03-25	007375	西部利得聚利6個月定開債A	1.1330	1.2210	1.1327	1.2207	0.0003	0.03%
2025-03-24	007375	西部利得聚利6個月定開債A	1.1327	1.2207	1.1323	1.2203	0.0004	0.04%
2025-03-21	007375	西部利得聚利6個月定開債A	1.1323	1.2203	1.1320	1.2200	0.0003	0.03%
2025-03-20	007375	西部利得聚利6個月定開債A	1.1320	1.2200	1.1313	1.2193	0.0007	0.06%
2025-03-19	007375	西部利得聚利6個月定開債A	1.1313	1.2193	1.1310	1.2190	0.0003	0.03%
2025-03-18	007375	西部利得聚利6個月定開債A	1.1310	1.2190	1.1308	1.2188	0.0002	0.02%
2025-03-17	007375	西部利得聚利6個月定開債A	1.1308	1.2188	1.1318	1.2198	-0.0010	-0.09%
2025-03-14	007375	西部利得聚利6個月定開債A	1.1318	1.2198	1.1315	1.2195	0.0003	0.03%
2025-03-13	007375	西部利得聚利6個月定開債A	1.1315	1.2195	1.1310	1.2190	0.0005	0.04%
2025-03-12	007375	西部利得聚利6個月定開債A	1.1310	1.2190	1.1301	1.2181	0.0009	0.08%
2025-03-11	007375	西部利得聚利6個月定開債A	1.1301	1.2181	1.1320	1.2200	-0.0019	-0.17%
2025-03-10	007375	西部利得聚利6個月定開債A	1.1320	1.2200	1.1325	1.2205	-0.0005	-0.04%
2025-03-07	007375	西部利得聚利6個月定開債A	1.1325	1.2205	1.1342	1.2222	-0.0017	-0.15%
2025-03-06	007375	西部利得聚利6個月定開債A	1.1342	1.2222	1.1351	1.2231	-0.0009	-0.08%
2025-03-05	007375	西部利得聚利6個月定開債A	1.1351	1.2231	1.1350	1.2230	0.0001	0.01%
2025-03-04	007375	西部利得聚利6個月定開債A	1.1350	1.2230	1.1349	1.2229	0.0001	0.01%
2025-03-03	007375	西部利得聚利6個月定開債A	1.1349	1.2229	1.1344	1.2224	0.0005	0.04%
2025-02-28	007375	西部利得聚利6個月定開債A	1.1344	1.2224	1.1343	1.2223	0.0001	0.01%
2025-02-27	007375	西部利得聚利6個月定開債A	1.1343	1.2223	1.1351	1.2231	-0.0008	-0.07%
2025-02-26	007375	西部利得聚利6個月定開債A	1.1351	1.2231	1.1349	1.2229	0.0002	0.02%
2025-02-25	007375	西部利得聚利6個月定開債A	1.1349	1.2229	1.1348	1.2228	0.0001	0.01%
2025-02-24	007375	西部利得聚利6個月定開債A	1.1348	1.2228	1.1361	1.2241	-0.0013	-0.11%
2025-02-21	007375	西部利得聚利6個月定開債A	1.1361	1.2241	1.1371	1.2251	-0.0010	-0.09%
2025-02-20	007375	西部利得聚利6個月定開債A	1.1371	1.2251	1.1388	1.2258	-0.0007	-0.06%
2025-02-19	007375	西部利得聚利6個月定開債A	1.1388	1.2258	1.1385	1.2255	0.0003	0.03%
2025-02-18	007375	西部利得聚利6個月定開債A	1.1385	1.2255	1.1390	1.2260	-0.0005	-0.04%
2025-02-17	007375	西部利得聚利6個月定開債A	1.1390	1.2260	1.1398	1.2268	-0.0008	-0.07%
2025-02-14	007375	西部利得聚利6個月定開債A	1.1398	1.2268	1.1405	1.2275	-0.0007	-0.06%
2025-02-13	007375	西部利得聚利6個月定開債A	1.1405	1.2275	1.1405	1.2275	0.0000	0.00%
2025-02-12	007375	西部利得聚利6個月定開債A	1.1405	1.2275	1.1406	1.2276	-0.0001	-0.01%
2025-02-11	007375	西部利得聚利6個月定開債A	1.1406	1.2276	1.1404	1.2274	0.0002	0.02%
2025-02-10	007375	西部利得聚利6個月定開債A	1.1404	1.2274	1.1410	1.2280	-0.0006	-0.05%
2025-02-07	007375	西部利得聚利6個月定開債A	1.1410	1.2280	1.1412	1.2282	-0.0002	-0.02%
2025-02-06	007375	西部利得聚利6個月定開債A	1.1412	1.2282	1.1406	1.2276	0.0006	0.05%
2025-02-05	007375	西部利得聚利6個月定開債A	1.1406	1.2276	1.1397	1.2267	0.0009	0.08%
2025-01-27	007375	西部利得聚利6個月定開債A	1.1397	1.2267	1.1383	1.2253	0.0014	0.12%
2025-01-22	007375	西部利得聚利6個月定開債A	1.1386	1.2256	1.1385	1.2255	0.0001	0.01%
2025-01-14	007375	西部利得聚利6個月定開債A	1.1389	1.2259	1.1385	1.2255	0.0004	0.04%
2025-01-13	007375	西部利得聚利6個月定開債A	1.1385	1.2255	1.1392	1.2262	-0.0007	-0.06%
2025-01-10	007375	西部利得聚利6個月定開債A	1.1392	1.2262	1.1391	1.2261	0.0001	0.01%
2025-01-09	007375	西部利得聚利6個月定開債A	1.1391	1.2261	1.1397	1.2267	-0.0006	-0.05%
2025-01-08	007375	西部利得聚利6個月定開債A	1.1397	1.2267	1.1399	1.2269	-0.0002	-0.02%
2025-01-07	007375	西部利得聚利6個月定開債A	1.1399	1.2269	1.1403	1.2273	-0.0004	-0.04%
2025-01-06	007375	西部利得聚利6個月定開債A	1.1403	1.2273	1.1394	1.2264	0.0009	0.08%
2025-01-03	007375	西部利得聚利6個月定開債A	1.1394	1.2264	1.1395	1.2265	-0.0001	-0.01%
2025-01-02	007375	西部利得聚利6個月定開債A	1.1395	1.2265	1.1370	1.2240	0.0025	0.22%

標(biāo)簽云

西部利得基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
西部利得聚禾混合A	1.0453	0.58%
西部利得聚禾混合C	1.0405	0.57%
西部利得鑫泓增強(qiáng)債券C	1.0290	0.15%
西部利得鑫泓增強(qiáng)債券A	1.0496	0.14%
西部利得祥逸債券A	1.0321	0.04%
西部利得祥逸債券C	1.0385	0.04%
西部利得雙盈一年定開債券	1.1618	0.03%
西部利得匯盈債券A	1.0892	0.03%
西部利得匯盈債券C	1.0744	0.03%
西部利得行業(yè)主題優(yōu)選A	1.3120	0.02%

債券型-長債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
金信民富債券C	1.0492	0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A	1.0003	0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C	1.0001	0.10%
中海純債C	1.1420	0.09%
博時裕乾純債債券E	1.2027	0.09%
博時裕順純債債券C	1.3104	0.08%
北信穩(wěn)定A	1.3220	0.08%
博時裕順純債債券A	1.3095	0.08%
平安惠盈C	1.2220	0.08%
金鷹添裕純債債券A	1.0765	0.07%

搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

西部利得聚利6個月定開債A(西部利得聚利6個月定開債券A)基金凈值查詢(007375)