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西部利得聚利6個月定開債A(西部利得聚利6個月定開債券A)基金凈值查詢(007375)

今天最新凈值 1.1392 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2272
  • 成立日期：2019-07-16
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：12.3477億
  • 最近資產(chǎn)：13.78億
  • 基金公司：西部利得基金
  • 基金經(jīng)理：嚴志勇 李安然 易圣倩
近一年西部利得聚利6個月定開債A|西部利得聚利6個月定開債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,西部利得聚利6個月定開債A(007375)基金累計收益率3.43%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 007375 西部利得聚利6個月定開債A 1.1393 1.2273 1.1392 1.2272 0.0001 0.01%
2025-05-21 007375 西部利得聚利6個月定開債A 1.1392 1.2272 1.1392 1.2272 0.0000 0.00%
2025-05-20 007375 西部利得聚利6個月定開債A 1.1392 1.2272 1.1390 1.2270 0.0002 0.02%
2025-05-19 007375 西部利得聚利6個月定開債A 1.1390 1.2270 1.1387 1.2267 0.0003 0.03%
2025-05-16 007375 西部利得聚利6個月定開債A 1.1387 1.2267 1.1391 1.2271 -0.0004 -0.04%
2025-05-15 007375 西部利得聚利6個月定開債A 1.1391 1.2271 1.1392 1.2272 -0.0001 -0.01%
2025-05-14 007375 西部利得聚利6個月定開債A 1.1392 1.2272 1.1390 1.2270 0.0002 0.02%
2025-05-13 007375 西部利得聚利6個月定開債A 1.1390 1.2270 1.1384 1.2264 0.0006 0.05%
2025-05-12 007375 西部利得聚利6個月定開債A 1.1384 1.2264 1.1398 1.2278 -0.0014 -0.12%
2025-05-09 007375 西部利得聚利6個月定開債A 1.1398 1.2278 1.1395 1.2275 0.0003 0.03%
2025-05-08 007375 西部利得聚利6個月定開債A 1.1395 1.2275 1.1388 1.2268 0.0007 0.06%
2025-05-07 007375 西部利得聚利6個月定開債A 1.1388 1.2268 1.1394 1.2274 -0.0006 -0.05%
2025-05-06 007375 西部利得聚利6個月定開債A 1.1394 1.2274 1.1391 1.2271 0.0003 0.03%
2025-04-30 007375 西部利得聚利6個月定開債A 1.1391 1.2271 1.1388 1.2268 0.0003 0.03%
2025-04-29 007375 西部利得聚利6個月定開債A 1.1388 1.2268 1.1380 1.2260 0.0008 0.07%
2025-04-28 007375 西部利得聚利6個月定開債A 1.1380 1.2260 1.1376 1.2256 0.0004 0.04%
2025-04-25 007375 西部利得聚利6個月定開債A 1.1376 1.2256 1.1374 1.2254 0.0002 0.02%
2025-04-24 007375 西部利得聚利6個月定開債A 1.1374 1.2254 1.1375 1.2255 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 007375 西部利得聚利6個月定開債A 1.1375 1.2255 1.1381 1.2261 -0.0006 -0.05%
2025-04-22 007375 西部利得聚利6個月定開債A 1.1381 1.2261 1.1377 1.2257 0.0004 0.04%
2025-04-21 007375 西部利得聚利6個月定開債A 1.1377 1.2257 1.1383 1.2263 -0.0006 -0.05%
2025-04-18 007375 西部利得聚利6個月定開債A 1.1383 1.2263 1.1379 1.2259 0.0004 0.04%
2025-04-17 007375 西部利得聚利6個月定開債A 1.1379 1.2259 1.1384 1.2264 -0.0005 -0.04%
2025-04-16 007375 西部利得聚利6個月定開債A 1.1384 1.2264 1.1383 1.2263 0.0001 0.01%
2025-04-15 007375 西部利得聚利6個月定開債A 1.1383 1.2263 1.1383 1.2263 0.0000 0.00%
2025-04-14 007375 西部利得聚利6個月定開債A 1.1383 1.2263 1.1380 1.2260 0.0003 0.03%
2025-04-11 007375 西部利得聚利6個月定開債A 1.1380 1.2260 1.1382 1.2262 -0.0002 -0.02%
2025-04-10 007375 西部利得聚利6個月定開債A 1.1382 1.2262 1.1384 1.2264 -0.0002 -0.02%
2025-04-09 007375 西部利得聚利6個月定開債A 1.1384 1.2264 1.1383 1.2263 0.0001 0.01%
2025-04-08 007375 西部利得聚利6個月定開債A 1.1383 1.2263 1.1397 1.2277 -0.0014 -0.12%
2025-04-07 007375 西部利得聚利6個月定開債A 1.1397 1.2277 1.1368 1.2248 0.0029 0.26%
2025-04-03 007375 西部利得聚利6個月定開債A 1.1368 1.2248 1.1346 1.2226 0.0022 0.19%
2025-04-02 007375 西部利得聚利6個月定開債A 1.1346 1.2226 1.1339 1.2219 0.0007 0.06%
2025-04-01 007375 西部利得聚利6個月定開債A 1.1339 1.2219 1.1338 1.2218 0.0001 0.01%
2025-03-31 007375 西部利得聚利6個月定開債A 1.1338 1.2218 1.1335 1.2215 0.0003 0.03%
2025-03-28 007375 西部利得聚利6個月定開債A 1.1335 1.2215 1.1335 1.2215 0.0000 0.00%
2025-03-27 007375 西部利得聚利6個月定開債A 1.1335 1.2215 1.1334 1.2214 0.0001 0.01%
2025-03-26 007375 西部利得聚利6個月定開債A 1.1334 1.2214 1.1330 1.2210 0.0004 0.04%
2025-03-25 007375 西部利得聚利6個月定開債A 1.1330 1.2210 1.1327 1.2207 0.0003 0.03%
2025-03-24 007375 西部利得聚利6個月定開債A 1.1327 1.2207 1.1323 1.2203 0.0004 0.04%
2025-03-21 007375 西部利得聚利6個月定開債A 1.1323 1.2203 1.1320 1.2200 0.0003 0.03%
2025-03-20 007375 西部利得聚利6個月定開債A 1.1320 1.2200 1.1313 1.2193 0.0007 0.06%
2025-03-19 007375 西部利得聚利6個月定開債A 1.1313 1.2193 1.1310 1.2190 0.0003 0.03%
2025-03-18 007375 西部利得聚利6個月定開債A 1.1310 1.2190 1.1308 1.2188 0.0002 0.02%
2025-03-17 007375 西部利得聚利6個月定開債A 1.1308 1.2188 1.1318 1.2198 -0.0010 -0.09%
2025-03-14 007375 西部利得聚利6個月定開債A 1.1318 1.2198 1.1315 1.2195 0.0003 0.03%
2025-03-13 007375 西部利得聚利6個月定開債A 1.1315 1.2195 1.1310 1.2190 0.0005 0.04%
2025-03-12 007375 西部利得聚利6個月定開債A 1.1310 1.2190 1.1301 1.2181 0.0009 0.08%
2025-03-11 007375 西部利得聚利6個月定開債A 1.1301 1.2181 1.1320 1.2200 -0.0019 -0.17%
2025-03-10 007375 西部利得聚利6個月定開債A 1.1320 1.2200 1.1325 1.2205 -0.0005 -0.04%
2025-03-07 007375 西部利得聚利6個月定開債A 1.1325 1.2205 1.1342 1.2222 -0.0017 -0.15%
2025-03-06 007375 西部利得聚利6個月定開債A 1.1342 1.2222 1.1351 1.2231 -0.0009 -0.08%
2025-03-05 007375 西部利得聚利6個月定開債A 1.1351 1.2231 1.1350 1.2230 0.0001 0.01%
2025-03-04 007375 西部利得聚利6個月定開債A 1.1350 1.2230 1.1349 1.2229 0.0001 0.01%
2025-03-03 007375 西部利得聚利6個月定開債A 1.1349 1.2229 1.1344 1.2224 0.0005 0.04%
2025-02-28 007375 西部利得聚利6個月定開債A 1.1344 1.2224 1.1343 1.2223 0.0001 0.01%
2025-02-27 007375 西部利得聚利6個月定開債A 1.1343 1.2223 1.1351 1.2231 -0.0008 -0.07%
2025-02-26 007375 西部利得聚利6個月定開債A 1.1351 1.2231 1.1349 1.2229 0.0002 0.02%
2025-02-25 007375 西部利得聚利6個月定開債A 1.1349 1.2229 1.1348 1.2228 0.0001 0.01%
2025-02-24 007375 西部利得聚利6個月定開債A 1.1348 1.2228 1.1361 1.2241 -0.0013 -0.11%
2025-02-21 007375 西部利得聚利6個月定開債A 1.1361 1.2241 1.1371 1.2251 -0.0010 -0.09%
2025-02-20 007375 西部利得聚利6個月定開債A 1.1371 1.2251 1.1388 1.2258 -0.0007 -0.06%
2025-02-19 007375 西部利得聚利6個月定開債A 1.1388 1.2258 1.1385 1.2255 0.0003 0.03%
2025-02-18 007375 西部利得聚利6個月定開債A 1.1385 1.2255 1.1390 1.2260 -0.0005 -0.04%
2025-02-17 007375 西部利得聚利6個月定開債A 1.1390 1.2260 1.1398 1.2268 -0.0008 -0.07%
2025-02-14 007375 西部利得聚利6個月定開債A 1.1398 1.2268 1.1405 1.2275 -0.0007 -0.06%
2025-02-13 007375 西部利得聚利6個月定開債A 1.1405 1.2275 1.1405 1.2275 0.0000 0.00%
2025-02-12 007375 西部利得聚利6個月定開債A 1.1405 1.2275 1.1406 1.2276 -0.0001 -0.01%
2025-02-11 007375 西部利得聚利6個月定開債A 1.1406 1.2276 1.1404 1.2274 0.0002 0.02%
2025-02-10 007375 西部利得聚利6個月定開債A 1.1404 1.2274 1.1410 1.2280 -0.0006 -0.05%
2025-02-07 007375 西部利得聚利6個月定開債A 1.1410 1.2280 1.1412 1.2282 -0.0002 -0.02%
2025-02-06 007375 西部利得聚利6個月定開債A 1.1412 1.2282 1.1406 1.2276 0.0006 0.05%
2025-02-05 007375 西部利得聚利6個月定開債A 1.1406 1.2276 1.1397 1.2267 0.0009 0.08%
2025-01-27 007375 西部利得聚利6個月定開債A 1.1397 1.2267 1.1383 1.2253 0.0014 0.12%
2025-01-22 007375 西部利得聚利6個月定開債A 1.1386 1.2256 1.1385 1.2255 0.0001 0.01%
2025-01-14 007375 西部利得聚利6個月定開債A 1.1389 1.2259 1.1385 1.2255 0.0004 0.04%
2025-01-13 007375 西部利得聚利6個月定開債A 1.1385 1.2255 1.1392 1.2262 -0.0007 -0.06%
2025-01-10 007375 西部利得聚利6個月定開債A 1.1392 1.2262 1.1391 1.2261 0.0001 0.01%
2025-01-09 007375 西部利得聚利6個月定開債A 1.1391 1.2261 1.1397 1.2267 -0.0006 -0.05%
2025-01-08 007375 西部利得聚利6個月定開債A 1.1397 1.2267 1.1399 1.2269 -0.0002 -0.02%
2025-01-07 007375 西部利得聚利6個月定開債A 1.1399 1.2269 1.1403 1.2273 -0.0004 -0.04%
2025-01-06 007375 西部利得聚利6個月定開債A 1.1403 1.2273 1.1394 1.2264 0.0009 0.08%
2025-01-03 007375 西部利得聚利6個月定開債A 1.1394 1.2264 1.1395 1.2265 -0.0001 -0.01%
2025-01-02 007375 西部利得聚利6個月定開債A 1.1395 1.2265 1.1370 1.2240 0.0025 0.22%
2024-12-31 007375 西部利得聚利6個月定開債A 1.1370 1.2240 1.1358 1.2228 0.0012 0.11%
2024-12-26 007375 西部利得聚利6個月定開債A 1.1346 1.2216 1.1342 1.2212 0.0004 0.04%
2024-12-25 007375 西部利得聚利6個月定開債A 1.1342 1.2212 1.1349 1.2219 -0.0007 -0.06%
2024-12-24 007375 西部利得聚利6個月定開債A 1.1349 1.2219 1.1358 1.2228 -0.0009 -0.08%
2024-12-23 007375 西部利得聚利6個月定開債A 1.1358 1.2228 1.1357 1.2227 0.0001 0.01%
2024-12-20 007375 西部利得聚利6個月定開債A 1.1357 1.2227 1.1342 1.2212 0.0015 0.13%
2024-12-19 007375 西部利得聚利6個月定開債A 1.1342 1.2212 1.1341 1.2211 0.0001 0.01%
2024-12-18 007375 西部利得聚利6個月定開債A 1.1341 1.2211 1.1350 1.2220 -0.0009 -0.08%
2024-12-17 007375 西部利得聚利6個月定開債A 1.1350 1.2220 1.1353 1.2223 -0.0003 -0.03%
2024-12-16 007375 西部利得聚利6個月定開債A 1.1353 1.2223 1.1338 1.2208 0.0015 0.13%
2024-12-13 007375 西部利得聚利6個月定開債A 1.1338 1.2208 1.1323 1.2193 0.0015 0.13%
2024-12-12 007375 西部利得聚利6個月定開債A 1.1323 1.2193 1.1317 1.2187 0.0006 0.05%
2024-12-11 007375 西部利得聚利6個月定開債A 1.1317 1.2187 1.1313 1.2183 0.0004 0.04%
2024-12-10 007375 西部利得聚利6個月定開債A 1.1313 1.2183 1.1293 1.2163 0.0020 0.18%
2024-12-09 007375 西部利得聚利6個月定開債A 1.1293 1.2163 1.1297 1.2157 0.0006 0.05%
2024-12-06 007375 西部利得聚利6個月定開債A 1.1297 1.2157 1.1296 1.2156 0.0001 0.01%
2024-12-05 007375 西部利得聚利6個月定開債A 1.1296 1.2156 1.1291 1.2151 0.0005 0.04%
2024-12-04 007375 西部利得聚利6個月定開債A 1.1291 1.2151 1.1280 1.2140 0.0011 0.10%
2024-12-03 007375 西部利得聚利6個月定開債A 1.1280 1.2140 1.1278 1.2138 0.0002 0.02%
2024-12-02 007375 西部利得聚利6個月定開債A 1.1278 1.2138 1.1258 1.2118 0.0020 0.18%
2024-11-29 007375 西部利得聚利6個月定開債A 1.1258 1.2118 1.1250 1.2110 0.0008 0.07%
2024-11-28 007375 西部利得聚利6個月定開債A 1.1250 1.2110 1.1243 1.2103 0.0007 0.06%
2024-11-27 007375 西部利得聚利6個月定開債A 1.1243 1.2103 1.1242 1.2102 0.0001 0.01%
2024-11-26 007375 西部利得聚利6個月定開債A 1.1242 1.2102 1.1240 1.2100 0.0002 0.02%
2024-11-25 007375 西部利得聚利6個月定開債A 1.1240 1.2100 1.1234 1.2094 0.0006 0.05%
2024-11-22 007375 西部利得聚利6個月定開債A 1.1234 1.2094 1.1232 1.2092 0.0002 0.02%
2024-11-21 007375 西部利得聚利6個月定開債A 1.1232 1.2092 1.1228 1.2088 0.0004 0.04%
2024-11-20 007375 西部利得聚利6個月定開債A 1.1228 1.2088 1.1228 1.2088 0.0000 0.00%
2024-11-19 007375 西部利得聚利6個月定開債A 1.1228 1.2088 1.1227 1.2087 0.0001 0.01%
2024-11-18 007375 西部利得聚利6個月定開債A 1.1227 1.2087 1.1230 1.2090 -0.0003 -0.03%
2024-11-15 007375 西部利得聚利6個月定開債A 1.1230 1.2090 1.1229 1.2089 0.0001 0.01%
2024-11-14 007375 西部利得聚利6個月定開債A 1.1229 1.2089 1.1227 1.2087 0.0002 0.02%
2024-11-13 007375 西部利得聚利6個月定開債A 1.1227 1.2087 1.1228 1.2088 -0.0001 -0.01%
2024-11-12 007375 西部利得聚利6個月定開債A 1.1228 1.2088 1.1223 1.2083 0.0005 0.04%
2024-11-11 007375 西部利得聚利6個月定開債A 1.1223 1.2083 1.1218 1.2078 0.0005 0.04%
2024-11-08 007375 西部利得聚利6個月定開債A 1.1218 1.2078 1.1216 1.2076 0.0002 0.02%
2024-11-07 007375 西部利得聚利6個月定開債A 1.1216 1.2076 1.1209 1.2069 0.0007 0.06%
2024-11-06 007375 西部利得聚利6個月定開債A 1.1209 1.2069 1.1207 1.2067 0.0002 0.02%
2024-11-05 007375 西部利得聚利6個月定開債A 1.1207 1.2067 1.1203 1.2063 0.0004 0.04%
2024-11-04 007375 西部利得聚利6個月定開債A 1.1203 1.2063 1.1199 1.2059 0.0004 0.04%
2024-11-01 007375 西部利得聚利6個月定開債A 1.1199 1.2059 1.1192 1.2052 0.0007 0.06%
2024-10-31 007375 西部利得聚利6個月定開債A 1.1192 1.2052 1.1189 1.2049 0.0003 0.03%
2024-10-30 007375 西部利得聚利6個月定開債A 1.1189 1.2049 1.1187 1.2047 0.0002 0.02%
2024-10-29 007375 西部利得聚利6個月定開債A 1.1187 1.2047 1.1184 1.2044 0.0003 0.03%
2024-10-28 007375 西部利得聚利6個月定開債A 1.1184 1.2044 1.1187 1.2047 -0.0003 -0.03%
2024-10-25 007375 西部利得聚利6個月定開債A 1.1187 1.2047 1.1189 1.2049 -0.0002 -0.02%
2024-10-24 007375 西部利得聚利6個月定開債A 1.1189 1.2049 1.1188 1.2048 0.0001 0.01%
2024-10-23 007375 西部利得聚利6個月定開債A 1.1188 1.2048 1.1198 1.2058 -0.0010 -0.09%
2024-10-22 007375 西部利得聚利6個月定開債A 1.1198 1.2058 1.1207 1.2067 -0.0009 -0.08%
2024-10-21 007375 西部利得聚利6個月定開債A 1.1207 1.2067 1.1204 1.2064 0.0003 0.03%
2024-10-18 007375 西部利得聚利6個月定開債A 1.1204 1.2064 1.1205 1.2065 -0.0001 -0.01%
2024-10-17 007375 西部利得聚利6個月定開債A 1.1205 1.2065 1.1198 1.2058 0.0007 0.06%
2024-10-16 007375 西部利得聚利6個月定開債A 1.1198 1.2058 1.1198 1.2058 0.0000 0.00%
2024-10-15 007375 西部利得聚利6個月定開債A 1.1198 1.2058 1.1191 1.2051 0.0007 0.06%
2024-10-14 007375 西部利得聚利6個月定開債A 1.1191 1.2051 1.1173 1.2033 0.0018 0.16%
2024-10-11 007375 西部利得聚利6個月定開債A 1.1173 1.2033 1.1160 1.2020 0.0013 0.12%
2024-10-10 007375 西部利得聚利6個月定開債A 1.1160 1.2020 1.1140 1.2000 0.0020 0.18%
2024-10-09 007375 西部利得聚利6個月定開債A 1.1140 1.2000 1.1148 1.2008 -0.0008 -0.07%
2024-10-08 007375 西部利得聚利6個月定開債A 1.1148 1.2008 1.1160 1.2020 -0.0012 -0.11%
2024-09-30 007375 西部利得聚利6個月定開債A 1.1160 1.2020 1.1192 1.2052 -0.0032 -0.29%
2024-09-27 007375 西部利得聚利6個月定開債A 1.1192 1.2052 1.1220 1.2080 -0.0028 -0.25%
2024-09-26 007375 西部利得聚利6個月定開債A 1.1220 1.2080 1.1225 1.2085 -0.0005 -0.04%
2024-09-25 007375 西部利得聚利6個月定開債A 1.1225 1.2085 1.1213 1.2073 0.0012 0.11%
2024-09-24 007375 西部利得聚利6個月定開債A 1.1213 1.2073 1.1218 1.2078 -0.0005 -0.04%
2024-09-23 007375 西部利得聚利6個月定開債A 1.1218 1.2078 1.1215 1.2075 0.0003 0.03%
2024-09-20 007375 西部利得聚利6個月定開債A 1.1215 1.2075 1.1216 1.2076 -0.0001 -0.01%
2024-09-19 007375 西部利得聚利6個月定開債A 1.1216 1.2076 1.1214 1.2074 0.0002 0.02%
2024-09-18 007375 西部利得聚利6個月定開債A 1.1214 1.2074 1.1203 1.2063 0.0011 0.10%
2024-09-13 007375 西部利得聚利6個月定開債A 1.1203 1.2063 1.1198 1.2058 0.0005 0.04%
2024-09-12 007375 西部利得聚利6個月定開債A 1.1198 1.2058 1.1196 1.2056 0.0002 0.02%
2024-09-11 007375 西部利得聚利6個月定開債A 1.1196 1.2056 1.1193 1.2053 0.0003 0.03%
2024-09-10 007375 西部利得聚利6個月定開債A 1.1193 1.2053 1.1190 1.2050 0.0003 0.03%
2024-09-09 007375 西部利得聚利6個月定開債A 1.1190 1.2050 1.1188 1.2048 0.0002 0.02%
2024-09-06 007375 西部利得聚利6個月定開債A 1.1188 1.2048 1.1189 1.2049 -0.0001 -0.01%
2024-09-05 007375 西部利得聚利6個月定開債A 1.1189 1.2049 1.1184 1.2044 0.0005 0.04%
2024-09-04 007375 西部利得聚利6個月定開債A 1.1184 1.2044 1.1180 1.2040 0.0004 0.04%
2024-09-03 007375 西部利得聚利6個月定開債A 1.1180 1.2040 1.1176 1.2036 0.0004 0.04%
2024-09-02 007375 西部利得聚利6個月定開債A 1.1176 1.2036 1.1168 1.2028 0.0008 0.07%
2024-08-30 007375 西部利得聚利6個月定開債A 1.1168 1.2028 1.1167 1.2027 0.0001 0.01%
2024-08-29 007375 西部利得聚利6個月定開債A 1.1167 1.2027 1.1167 1.2027 0.0000 0.00%
2024-08-28 007375 西部利得聚利6個月定開債A 1.1167 1.2027 1.1162 1.2022 0.0005 0.04%
2024-08-27 007375 西部利得聚利6個月定開債A 1.1162 1.2022 1.1173 1.2033 -0.0011 -0.10%
2024-08-26 007375 西部利得聚利6個月定開債A 1.1173 1.2033 1.1186 1.2036 -0.0003 -0.03%
2024-08-23 007375 西部利得聚利6個月定開債A 1.1186 1.2036 1.1188 1.2038 -0.0002 -0.02%
2024-08-22 007375 西部利得聚利6個月定開債A 1.1188 1.2038 1.1185 1.2035 0.0003 0.03%
2024-08-21 007375 西部利得聚利6個月定開債A 1.1185 1.2035 1.1193 1.2043 -0.0008 -0.07%
2024-08-20 007375 西部利得聚利6個月定開債A 1.1193 1.2043 1.1191 1.2041 0.0002 0.02%
2024-08-19 007375 西部利得聚利6個月定開債A 1.1191 1.2041 1.1190 1.2040 0.0001 0.01%
2024-08-16 007375 西部利得聚利6個月定開債A 1.1190 1.2040 1.1191 1.2041 -0.0001 -0.01%
2024-08-15 007375 西部利得聚利6個月定開債A 1.1191 1.2041 1.1194 1.2044 -0.0003 -0.03%
2024-08-14 007375 西部利得聚利6個月定開債A 1.1194 1.2044 1.1183 1.2033 0.0011 0.10%
2024-08-13 007375 西部利得聚利6個月定開債A 1.1183 1.2033 1.1176 1.2026 0.0007 0.06%
2024-08-12 007375 西部利得聚利6個月定開債A 1.1176 1.2026 1.1201 1.2051 -0.0025 -0.22%
2024-08-09 007375 西部利得聚利6個月定開債A 1.1201 1.2051 1.1210 1.2060 -0.0009 -0.08%
2024-08-08 007375 西部利得聚利6個月定開債A 1.1210 1.2060 1.1218 1.2068 -0.0008 -0.07%
2024-08-07 007375 西部利得聚利6個月定開債A 1.1218 1.2068 1.1212 1.2062 0.0006 0.05%
2024-08-06 007375 西部利得聚利6個月定開債A 1.1212 1.2062 1.1220 1.2070 -0.0008 -0.07%
2024-08-05 007375 西部利得聚利6個月定開債A 1.1220 1.2070 1.1213 1.2063 0.0007 0.06%
2024-08-02 007375 西部利得聚利6個月定開債A 1.1213 1.2063 1.1205 1.2055 0.0008 0.07%
2024-07-31 007375 西部利得聚利6個月定開債A 1.1200 1.2050 1.1195 1.2045 0.0005 0.04%
2024-07-30 007375 西部利得聚利6個月定開債A 1.1195 1.2045 1.1193 1.2043 0.0002 0.02%
2024-07-29 007375 西部利得聚利6個月定開債A 1.1193 1.2043 1.1187 1.2037 0.0006 0.05%
2024-07-26 007375 西部利得聚利6個月定開債A 1.1187 1.2037 1.1180 1.2030 0.0007 0.06%
2024-07-25 007375 西部利得聚利6個月定開債A 1.1180 1.2030 1.1171 1.2021 0.0009 0.08%
2024-07-24 007375 西部利得聚利6個月定開債A 1.1171 1.2021 1.1170 1.2020 0.0001 0.01%
2024-07-23 007375 西部利得聚利6個月定開債A 1.1170 1.2020 1.1164 1.2014 0.0006 0.05%
2024-07-22 007375 西部利得聚利6個月定開債A 1.1164 1.2014 1.1153 1.2003 0.0011 0.10%
2024-07-19 007375 西部利得聚利6個月定開債A 1.1153 1.2003 1.1149 1.1999 0.0004 0.04%
2024-07-18 007375 西部利得聚利6個月定開債A 1.1149 1.1999 1.1151 1.2001 -0.0002 -0.02%
2024-07-17 007375 西部利得聚利6個月定開債A 1.1151 1.2001 1.1150 1.2000 0.0001 0.01%
2024-07-16 007375 西部利得聚利6個月定開債A 1.1150 1.2000 1.1148 1.1998 0.0002 0.02%
2024-07-15 007375 西部利得聚利6個月定開債A 1.1148 1.1998 1.1144 1.1994 0.0004 0.04%
2024-07-12 007375 西部利得聚利6個月定開債A 1.1144 1.1994 1.1138 1.1988 0.0006 0.05%
2024-07-11 007375 西部利得聚利6個月定開債A 1.1138 1.1988 1.1138 1.1988 0.0000 0.00%
2024-07-10 007375 西部利得聚利6個月定開債A 1.1138 1.1988 1.1135 1.1985 0.0003 0.03%
2024-07-09 007375 西部利得聚利6個月定開債A 1.1135 1.1985 1.1127 1.1977 0.0008 0.07%
2024-07-08 007375 西部利得聚利6個月定開債A 1.1127 1.1977 1.1138 1.1988 -0.0011 -0.10%
2024-07-05 007375 西部利得聚利6個月定開債A 1.1138 1.1988 1.1143 1.1993 -0.0005 -0.04%
2024-07-04 007375 西部利得聚利6個月定開債A 1.1143 1.1993 1.1141 1.1991 0.0002 0.02%
2024-07-03 007375 西部利得聚利6個月定開債A 1.1141 1.1991 1.1134 1.1984 0.0007 0.06%
2024-07-02 007375 西部利得聚利6個月定開債A 1.1134 1.1984 1.1130 1.1980 0.0004 0.04%
2024-07-01 007375 西部利得聚利6個月定開債A 1.1130 1.1980 1.1138 1.1988 -0.0008 -0.07%
2024-06-28 007375 西部利得聚利6個月定開債A 1.1138 1.1988 1.1134 1.1984 0.0004 0.04%
2024-06-27 007375 西部利得聚利6個月定開債A 1.1134 1.1984 1.1127 1.1977 0.0007 0.06%
2024-06-26 007375 西部利得聚利6個月定開債A 1.1127 1.1977 1.1123 1.1973 0.0004 0.04%
2024-06-25 007375 西部利得聚利6個月定開債A 1.1123 1.1973 1.1117 1.1967 0.0006 0.05%
2024-06-24 007375 西部利得聚利6個月定開債A 1.1117 1.1967 1.1114 1.1964 0.0003 0.03%
2024-06-21 007375 西部利得聚利6個月定開債A 1.1114 1.1964 1.1119 1.1969 -0.0005 -0.04%
2024-06-20 007375 西部利得聚利6個月定開債A 1.1119 1.1969 1.1118 1.1968 0.0001 0.01%
2024-06-19 007375 西部利得聚利6個月定開債A 1.1118 1.1968 1.1114 1.1964 0.0004 0.04%
2024-06-18 007375 西部利得聚利6個月定開債A 1.1114 1.1964 1.1121 1.1961 0.0003 0.03%
2024-06-17 007375 西部利得聚利6個月定開債A 1.1121 1.1961 1.1119 1.1959 0.0002 0.02%
2024-06-14 007375 西部利得聚利6個月定開債A 1.1119 1.1959 1.1114 1.1954 0.0005 0.04%
2024-06-13 007375 西部利得聚利6個月定開債A 1.1114 1.1954 1.1111 1.1951 0.0003 0.03%
2024-06-12 007375 西部利得聚利6個月定開債A 1.1111 1.1951 1.1109 1.1949 0.0002 0.02%
2024-06-11 007375 西部利得聚利6個月定開債A 1.1109 1.1949 1.1102 1.1942 0.0007 0.06%
2024-06-07 007375 西部利得聚利6個月定開債A 1.1102 1.1942 1.1100 1.1940 0.0002 0.02%
2024-06-06 007375 西部利得聚利6個月定開債A 1.1100 1.1940 1.1097 1.1937 0.0003 0.03%
2024-06-05 007375 西部利得聚利6個月定開債A 1.1097 1.1937 1.1090 1.1930 0.0007 0.06%
2024-06-04 007375 西部利得聚利6個月定開債A 1.1090 1.1930 1.1086 1.1926 0.0004 0.04%
2024-06-03 007375 西部利得聚利6個月定開債A 1.1086 1.1926 1.1081 1.1921 0.0005 0.05%
2024-05-31 007375 西部利得聚利6個月定開債A 1.1081 1.1921 1.1082 1.1922 -0.0001 -0.01%
2024-05-30 007375 西部利得聚利6個月定開債A 1.1082 1.1922 1.1080 1.1920 0.0002 0.02%
2024-05-29 007375 西部利得聚利6個月定開債A 1.1080 1.1920 1.1077 1.1917 0.0003 0.03%
2024-05-28 007375 西部利得聚利6個月定開債A 1.1077 1.1917 1.1073 1.1913 0.0004 0.04%
2024-05-27 007375 西部利得聚利6個月定開債A 1.1073 1.1913 1.1071 1.1911 0.0002 0.02%
2024-05-24 007375 西部利得聚利6個月定開債A 1.1071 1.1911 1.1072 1.1912 -0.0001 -0.01%
2024-05-23 007375 西部利得聚利6個月定開債A 1.1072 1.1912 1.1066 1.1906 0.0006 0.05%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%