西部利得鑫泓增強(qiáng)債券C基金凈值查詢(010103)
今天最新凈值
1.0222
0.0019 0.1900%
2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0277
0.0002 0.0216%
- 累計(jì)凈值：1.0222
- 成立日期：2020-11-19
- 基金類型：債券型-混合二級(jí)
- 成立份額：
- 最近份額：0.6612億
- 最近資產(chǎn)：0.19億元
- 基金公司：西部利得基金
- 基金經(jīng)理：何奇 周平 唐煜 陶星言 王宇 袁朔 梁曉明
近一季西部利得鑫泓增強(qiáng)債券C基金凈值查詢
近一季,西部利得鑫泓增強(qiáng)債券C(010103)基金累計(jì)收益率-0.05%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
010103 |
西部利得鑫泓增強(qiáng)債券C |
1.0275 |
1.0275 |
1.0222 |
1.0222 |
0.0053 |
0.52% |
| 2025-05-20 |
010103 |
西部利得鑫泓增強(qiáng)債券C |
1.0222 |
1.0222 |
1.0203 |
1.0203 |
0.0019 |
0.19% |
| 2025-05-19 |
010103 |
西部利得鑫泓增強(qiáng)債券C |
1.0203 |
1.0203 |
1.0225 |
1.0225 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2025-05-16 |
010103 |
西部利得鑫泓增強(qiáng)債券C |
1.0225 |
1.0225 |
1.0218 |
1.0218 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-05-15 |
010103 |
西部利得鑫泓增強(qiáng)債券C |
1.0218 |
1.0218 |
1.0223 |
1.0223 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-14 |
010103 |
西部利得鑫泓增強(qiáng)債券C |
1.0223 |
1.0223 |
1.0238 |
1.0238 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-05-13 |
010103 |
西部利得鑫泓增強(qiáng)債券C |
1.0238 |
1.0238 |
1.0227 |
1.0227 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-05-12 |
010103 |
西部利得鑫泓增強(qiáng)債券C |
1.0227 |
1.0227 |
1.0164 |
1.0164 |
0.0063 |
0.62% |
| 2025-05-09 |
010103 |
西部利得鑫泓增強(qiáng)債券C |
1.0164 |
1.0164 |
1.0183 |
1.0183 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2025-05-08 |
010103 |
西部利得鑫泓增強(qiáng)債券C |
1.0183 |
1.0183 |
1.0181 |
1.0181 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2025-05-07 |
010103 |
西部利得鑫泓增強(qiáng)債券C |
1.0181 |
1.0181 |
1.0210 |
1.0210 |
-0.0029 |
-0.28% |
| 2025-05-06 |
010103 |
西部利得鑫泓增強(qiáng)債券C |
1.0210 |
1.0210 |
1.0105 |
1.0105 |
0.0105 |
1.04% |
| 2025-04-30 |
010103 |
西部利得鑫泓增強(qiáng)債券C |
1.0105 |
1.0105 |
1.0128 |
1.0128 |
-0.0023 |
-0.23% |
| 2025-04-29 |
010103 |
西部利得鑫泓增強(qiáng)債券C |
1.0128 |
1.0128 |
1.0125 |
1.0125 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-28 |
010103 |
西部利得鑫泓增強(qiáng)債券C |
1.0125 |
1.0125 |
1.0141 |
1.0141 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2025-04-25 |
010103 |
西部利得鑫泓增強(qiáng)債券C |
1.0141 |
1.0141 |
1.0145 |
1.0145 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-04-24 |
010103 |
西部利得鑫泓增強(qiáng)債券C |
1.0145 |
1.0145 |
1.0141 |
1.0141 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-23 |
010103 |
西部利得鑫泓增強(qiáng)債券C |
1.0141 |
1.0141 |
1.0151 |
1.0151 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-04-22 |
010103 |
西部利得鑫泓增強(qiáng)債券C |
1.0151 |
1.0151 |
1.0174 |
1.0174 |
-0.0023 |
-0.23% |
| 2025-04-21 |
010103 |
西部利得鑫泓增強(qiáng)債券C |
1.0174 |
1.0174 |
1.0177 |
1.0177 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-18 |
010103 |
西部利得鑫泓增強(qiáng)債券C |
1.0177 |
1.0177 |
1.0219 |
1.0219 |
-0.0042 |
-0.41% |
| 2025-04-17 |
010103 |
西部利得鑫泓增強(qiáng)債券C |
1.0219 |
1.0219 |
1.0209 |
1.0209 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-04-16 |
010103 |
西部利得鑫泓增強(qiáng)債券C |
1.0209 |
1.0209 |
1.0171 |
1.0171 |
0.0038 |
0.37% |
| 2025-04-15 |
010103 |
西部利得鑫泓增強(qiáng)債券C |
1.0171 |
1.0171 |
1.0172 |
1.0172 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-14 |
010103 |
西部利得鑫泓增強(qiáng)債券C |
1.0172 |
1.0172 |
1.0170 |
1.0170 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2025-04-11 |
010103 |
西部利得鑫泓增強(qiáng)債券C |
1.0170 |
1.0170 |
1.0168 |
1.0168 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-10 |
010103 |
西部利得鑫泓增強(qiáng)債券C |
1.0168 |
1.0168 |
1.0142 |
1.0142 |
0.0026 |
0.26% |
| 2025-04-09 |
010103 |
西部利得鑫泓增強(qiáng)債券C |
1.0142 |
1.0142 |
1.0101 |
1.0101 |
0.0041 |
0.41% |
| 2025-04-08 |
010103 |
西部利得鑫泓增強(qiáng)債券C |
1.0101 |
1.0101 |
1.0057 |
1.0057 |
0.0044 |
0.44% |
| 2025-04-07 |
010103 |
西部利得鑫泓增強(qiáng)債券C |
1.0057 |
1.0057 |
1.0197 |
1.0197 |
-0.0140 |
-1.37% |
| 2025-04-03 |
010103 |
西部利得鑫泓增強(qiáng)債券C |
1.0197 |
1.0197 |
1.0189 |
1.0189 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-04-02 |
010103 |
西部利得鑫泓增強(qiáng)債券C |
1.0189 |
1.0189 |
1.0182 |
1.0182 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-04-01 |
010103 |
西部利得鑫泓增強(qiáng)債券C |
1.0182 |
1.0182 |
1.0175 |
1.0175 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-03-31 |
010103 |
西部利得鑫泓增強(qiáng)債券C |
1.0175 |
1.0175 |
1.0198 |
1.0198 |
-0.0023 |
-0.23% |
| 2025-03-28 |
010103 |
西部利得鑫泓增強(qiáng)債券C |
1.0198 |
1.0198 |
1.0255 |
1.0255 |
-0.0057 |
-0.56% |
| 2025-03-27 |
010103 |
西部利得鑫泓增強(qiáng)債券C |
1.0255 |
1.0255 |
1.0278 |
1.0278 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2025-03-26 |
010103 |
西部利得鑫泓增強(qiáng)債券C |
1.0278 |
1.0278 |
1.0285 |
1.0285 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-03-25 |
010103 |
西部利得鑫泓增強(qiáng)債券C |
1.0285 |
1.0285 |
1.0227 |
1.0227 |
0.0058 |
0.57% |
| 2025-03-24 |
010103 |
西部利得鑫泓增強(qiáng)債券C |
1.0227 |
1.0227 |
1.0212 |
1.0212 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-03-21 |
010103 |
西部利得鑫泓增強(qiáng)債券C |
1.0212 |
1.0212 |
1.0235 |
1.0235 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2025-03-20 |
010103 |
西部利得鑫泓增強(qiáng)債券C |
1.0235 |
1.0235 |
1.0271 |
1.0271 |
-0.0036 |
-0.35% |
| 2025-03-19 |
010103 |
西部利得鑫泓增強(qiáng)債券C |
1.0271 |
1.0271 |
1.0252 |
1.0252 |
0.0019 |
0.19% |
| 2025-03-18 |
010103 |
西部利得鑫泓增強(qiáng)債券C |
1.0252 |
1.0252 |
1.0280 |
1.0280 |
-0.0028 |
-0.27% |
| 2025-03-17 |
010103 |
西部利得鑫泓增強(qiáng)債券C |
1.0280 |
1.0280 |
1.0253 |
1.0253 |
0.0027 |
0.26% |
| 2025-03-14 |
010103 |
西部利得鑫泓增強(qiáng)債券C |
1.0253 |
1.0253 |
1.0207 |
1.0207 |
0.0046 |
0.45% |
| 2025-03-13 |
010103 |
西部利得鑫泓增強(qiáng)債券C |
1.0207 |
1.0207 |
1.0235 |
1.0235 |
-0.0028 |
-0.27% |
| 2025-03-12 |
010103 |
西部利得鑫泓增強(qiáng)債券C |
1.0235 |
1.0235 |
1.0285 |
1.0285 |
-0.0050 |
-0.49% |
| 2025-03-11 |
010103 |
西部利得鑫泓增強(qiáng)債券C |
1.0285 |
1.0285 |
1.0270 |
1.0270 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-03-10 |
010103 |
西部利得鑫泓增強(qiáng)債券C |
1.0270 |
1.0270 |
1.0293 |
1.0293 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2025-03-07 |
010103 |
西部利得鑫泓增強(qiáng)債券C |
1.0293 |
1.0293 |
1.0290 |
1.0290 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-06 |
010103 |
西部利得鑫泓增強(qiáng)債券C |
1.0290 |
1.0290 |
1.0296 |
1.0296 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-03-05 |
010103 |
西部利得鑫泓增強(qiáng)債券C |
1.0296 |
1.0296 |
1.0294 |
1.0294 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-04 |
010103 |
西部利得鑫泓增強(qiáng)債券C |
1.0294 |
1.0294 |
1.0285 |
1.0285 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-03-03 |
010103 |
西部利得鑫泓增強(qiáng)債券C |
1.0285 |
1.0285 |
1.0283 |
1.0283 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-28 |
010103 |
西部利得鑫泓增強(qiáng)債券C |
1.0283 |
1.0283 |
1.0301 |
1.0301 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-02-27 |
010103 |
西部利得鑫泓增強(qiáng)債券C |
1.0301 |
1.0301 |
1.0249 |
1.0249 |
0.0052 |
0.51% |
| 2025-02-26 |
010103 |
西部利得鑫泓增強(qiáng)債券C |
1.0249 |
1.0249 |
1.0259 |
1.0259 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-02-25 |
010103 |
西部利得鑫泓增強(qiáng)債券C |
1.0259 |
1.0259 |
1.0266 |
1.0266 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-02-24 |
010103 |
西部利得鑫泓增強(qiáng)債券C |
1.0266 |
1.0266 |
1.0192 |
1.0192 |
0.0074 |
0.73% |
