西部利得聚禾混合A基金凈值查詢(007423)
今天最新凈值
1.0164
-0.0053 -0.5200%
2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0495
0.0262 2.5603%
- 累計(jì)凈值：1.0164
- 成立日期：2020-09-23
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.4035億
- 最近資產(chǎn)：0.41億
- 基金公司：西部利得基金
- 基金經(jīng)理：嚴(yán)志勇 劉薈 何奇 吳海健
近一季,西部利得聚禾混合A(007423)基金累計(jì)收益率8.45%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-20 |
007423 |
西部利得聚禾混合A |
1.0233 |
1.0233 |
1.0164 |
1.0164 |
0.0069 |
0.68% |
| 2025-05-19 |
007423 |
西部利得聚禾混合A |
1.0164 |
1.0164 |
1.0217 |
1.0217 |
-0.0053 |
-0.52% |
| 2025-05-16 |
007423 |
西部利得聚禾混合A |
1.0217 |
1.0217 |
1.0155 |
1.0155 |
0.0062 |
0.61% |
| 2025-05-15 |
007423 |
西部利得聚禾混合A |
1.0155 |
1.0155 |
1.0163 |
1.0163 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-05-14 |
007423 |
西部利得聚禾混合A |
1.0163 |
1.0163 |
1.0222 |
1.0222 |
-0.0059 |
-0.58% |
| 2025-05-13 |
007423 |
西部利得聚禾混合A |
1.0222 |
1.0222 |
1.0209 |
1.0209 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-05-12 |
007423 |
西部利得聚禾混合A |
1.0209 |
1.0209 |
0.9999 |
0.9999 |
0.0210 |
2.10% |
| 2025-05-09 |
007423 |
西部利得聚禾混合A |
0.9999 |
0.9999 |
1.0133 |
1.0133 |
-0.0134 |
-1.32% |
| 2025-05-08 |
007423 |
西部利得聚禾混合A |
1.0133 |
1.0133 |
1.0104 |
1.0104 |
0.0029 |
0.29% |
| 2025-05-07 |
007423 |
西部利得聚禾混合A |
1.0104 |
1.0104 |
1.0219 |
1.0219 |
-0.0115 |
-1.13% |
|
|
| 2025-05-06 |
007423 |
西部利得聚禾混合A |
1.0219 |
1.0219 |
0.9927 |
0.9927 |
0.0292 |
2.94% |
| 2025-04-30 |
007423 |
西部利得聚禾混合A |
0.9927 |
0.9927 |
0.9970 |
0.9970 |
-0.0043 |
-0.43% |
| 2025-04-29 |
007423 |
西部利得聚禾混合A |
0.9970 |
0.9970 |
0.9937 |
0.9937 |
0.0033 |
0.33% |
| 2025-04-28 |
007423 |
西部利得聚禾混合A |
0.9937 |
0.9937 |
0.9986 |
0.9986 |
-0.0049 |
-0.49% |
| 2025-04-25 |
007423 |
西部利得聚禾混合A |
0.9986 |
0.9986 |
0.9962 |
0.9962 |
0.0024 |
0.24% |
| 2025-04-24 |
007423 |
西部利得聚禾混合A |
0.9962 |
0.9962 |
0.9977 |
0.9977 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-04-23 |
007423 |
西部利得聚禾混合A |
0.9977 |
0.9977 |
1.0045 |
1.0045 |
-0.0068 |
-0.68% |
| 2025-04-22 |
007423 |
西部利得聚禾混合A |
1.0045 |
1.0045 |
1.0119 |
1.0119 |
-0.0074 |
-0.73% |
| 2025-04-21 |
007423 |
西部利得聚禾混合A |
1.0119 |
1.0119 |
1.0012 |
1.0012 |
0.0107 |
1.07% |
| 2025-04-18 |
007423 |
西部利得聚禾混合A |
1.0012 |
1.0012 |
1.0137 |
1.0137 |
-0.0125 |
-1.23% |
| 2025-04-17 |
007423 |
西部利得聚禾混合A |
1.0137 |
1.0137 |
1.0084 |
1.0084 |
0.0053 |
0.53% |
| 2025-04-16 |
007423 |
西部利得聚禾混合A |
1.0084 |
1.0084 |
0.9986 |
0.9986 |
0.0098 |
0.98% |
| 2025-04-15 |
007423 |
西部利得聚禾混合A |
0.9986 |
0.9986 |
1.0020 |
1.0020 |
-0.0034 |
-0.34% |
| 2025-04-14 |
007423 |
西部利得聚禾混合A |
1.0020 |
1.0020 |
0.9974 |
0.9974 |
0.0046 |
0.46% |
| 2025-04-11 |
007423 |
西部利得聚禾混合A |
0.9974 |
0.9974 |
0.9855 |
0.9855 |
0.0119 |
1.21% |
|
|
| 2025-04-10 |
007423 |
西部利得聚禾混合A |
0.9855 |
0.9855 |
0.9740 |
0.9740 |
0.0115 |
1.18% |
| 2025-04-09 |
007423 |
西部利得聚禾混合A |
0.9740 |
0.9740 |
0.9398 |
0.9398 |
0.0342 |
3.64% |
| 2025-04-08 |
007423 |
西部利得聚禾混合A |
0.9398 |
0.9398 |
0.9180 |
0.9180 |
0.0218 |
2.37% |
| 2025-04-07 |
007423 |
西部利得聚禾混合A |
0.9180 |
0.9180 |
0.9874 |
0.9874 |
-0.0694 |
-7.03% |
| 2025-04-03 |
007423 |
西部利得聚禾混合A |
0.9874 |
0.9874 |
0.9955 |
0.9955 |
-0.0081 |
-0.81% |
| 2025-04-02 |
007423 |
西部利得聚禾混合A |
0.9955 |
0.9955 |
1.0021 |
1.0021 |
-0.0066 |
-0.66% |
| 2025-04-01 |
007423 |
西部利得聚禾混合A |
1.0021 |
1.0021 |
1.0045 |
1.0045 |
-0.0024 |
-0.24% |
| 2025-03-31 |
007423 |
西部利得聚禾混合A |
1.0045 |
1.0045 |
1.0005 |
1.0005 |
0.0040 |
0.40% |
| 2025-03-28 |
007423 |
西部利得聚禾混合A |
1.0005 |
1.0005 |
0.9997 |
0.9997 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-03-27 |
007423 |
西部利得聚禾混合A |
0.9997 |
0.9997 |
1.0049 |
1.0049 |
-0.0052 |
-0.52% |
| 2025-03-26 |
007423 |
西部利得聚禾混合A |
1.0049 |
1.0049 |
1.0111 |
1.0111 |
-0.0062 |
-0.61% |
| 2025-03-25 |
007423 |
西部利得聚禾混合A |
1.0111 |
1.0111 |
1.0148 |
1.0148 |
-0.0037 |
-0.36% |
| 2025-03-24 |
007423 |
西部利得聚禾混合A |
1.0148 |
1.0148 |
1.0138 |
1.0138 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-03-21 |
007423 |
西部利得聚禾混合A |
1.0138 |
1.0138 |
1.0427 |
1.0427 |
-0.0289 |
-2.77% |
| 2025-03-20 |
007423 |
西部利得聚禾混合A |
1.0427 |
1.0427 |
1.0473 |
1.0473 |
-0.0046 |
-0.44% |
| 2025-03-19 |
007423 |
西部利得聚禾混合A |
1.0473 |
1.0473 |
1.0495 |
1.0495 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2025-03-18 |
007423 |
西部利得聚禾混合A |
1.0495 |
1.0495 |
1.0285 |
1.0285 |
0.0210 |
2.04% |
| 2025-03-17 |
007423 |
西部利得聚禾混合A |
1.0285 |
1.0285 |
1.0318 |
1.0318 |
-0.0033 |
-0.32% |
| 2025-03-14 |
007423 |
西部利得聚禾混合A |
1.0318 |
1.0318 |
1.0280 |
1.0280 |
0.0038 |
0.37% |
| 2025-03-13 |
007423 |
西部利得聚禾混合A |
1.0280 |
1.0280 |
1.0309 |
1.0309 |
-0.0029 |
-0.28% |
| 2025-03-12 |
007423 |
西部利得聚禾混合A |
1.0309 |
1.0309 |
1.0349 |
1.0349 |
-0.0040 |
-0.39% |
| 2025-03-11 |
007423 |
西部利得聚禾混合A |
1.0349 |
1.0349 |
1.0326 |
1.0326 |
0.0023 |
0.22% |
| 2025-03-10 |
007423 |
西部利得聚禾混合A |
1.0326 |
1.0326 |
1.0318 |
1.0318 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-03-07 |
007423 |
西部利得聚禾混合A |
1.0318 |
1.0318 |
1.0303 |
1.0303 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-03-06 |
007423 |
西部利得聚禾混合A |
1.0303 |
1.0303 |
1.0230 |
1.0230 |
0.0073 |
0.71% |
| 2025-03-05 |
007423 |
西部利得聚禾混合A |
1.0230 |
1.0230 |
1.0033 |
1.0033 |
0.0197 |
1.96% |
| 2025-03-04 |
007423 |
西部利得聚禾混合A |
1.0033 |
1.0033 |
0.9985 |
0.9985 |
0.0048 |
0.48% |
| 2025-03-03 |
007423 |
西部利得聚禾混合A |
0.9985 |
0.9985 |
0.9965 |
0.9965 |
0.0020 |
0.20% |
| 2025-02-28 |
007423 |
西部利得聚禾混合A |
0.9965 |
0.9965 |
1.0110 |
1.0110 |
-0.0145 |
-1.43% |
| 2025-02-27 |
007423 |
西部利得聚禾混合A |
1.0110 |
1.0110 |
0.9986 |
0.9986 |
0.0124 |
1.24% |
| 2025-02-26 |
007423 |
西部利得聚禾混合A |
0.9986 |
0.9986 |
0.9974 |
0.9974 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-02-25 |
007423 |
西部利得聚禾混合A |
0.9974 |
0.9974 |
0.9873 |
0.9873 |
0.0101 |
1.02% |
| 2025-02-24 |
007423 |
西部利得聚禾混合A |
0.9873 |
0.9873 |
0.9898 |
0.9898 |
-0.0025 |
-0.25% |
| 2025-02-21 |
007423 |
西部利得聚禾混合A |
0.9898 |
0.9898 |
0.9775 |
0.9775 |
0.0123 |
1.26% |
