西部利得鑫泓增強債券A基金凈值查詢(010102)
今天最新凈值
1.0426
0.0019 0.1800%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
1.0483
0.0002 0.0216%
- 累計凈值：1.0426
- 成立日期：2020-11-19
- 基金類型：債券型-混合二級
- 成立份額：
- 最近份額：0.6492億
- 最近資產(chǎn)：0.68億
- 基金公司：西部利得基金
- 基金經(jīng)理：何奇 周平 唐煜 陶星言 王宇 袁朔 梁曉明
近一季,西部利得鑫泓增強債券A(010102)基金累計收益率0.13%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-21 |
010102 |
西部利得鑫泓增強債券A |
1.0481 |
1.0481 |
1.0426 |
1.0426 |
0.0055 |
0.53% |
| 2025-05-20 |
010102 |
西部利得鑫泓增強債券A |
1.0426 |
1.0426 |
1.0407 |
1.0407 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-05-19 |
010102 |
西部利得鑫泓增強債券A |
1.0407 |
1.0407 |
1.0429 |
1.0429 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2025-05-16 |
010102 |
西部利得鑫泓增強債券A |
1.0429 |
1.0429 |
1.0422 |
1.0422 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-05-15 |
010102 |
西部利得鑫泓增強債券A |
1.0422 |
1.0422 |
1.0427 |
1.0427 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-14 |
010102 |
西部利得鑫泓增強債券A |
1.0427 |
1.0427 |
1.0442 |
1.0442 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-05-13 |
010102 |
西部利得鑫泓增強債券A |
1.0442 |
1.0442 |
1.0431 |
1.0431 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-05-12 |
010102 |
西部利得鑫泓增強債券A |
1.0431 |
1.0431 |
1.0367 |
1.0367 |
0.0064 |
0.62% |
| 2025-05-09 |
010102 |
西部利得鑫泓增強債券A |
1.0367 |
1.0367 |
1.0386 |
1.0386 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-05-08 |
010102 |
西部利得鑫泓增強債券A |
1.0386 |
1.0386 |
1.0383 |
1.0383 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2025-05-07 |
010102 |
西部利得鑫泓增強債券A |
1.0383 |
1.0383 |
1.0413 |
1.0413 |
-0.0030 |
-0.29% |
| 2025-05-06 |
010102 |
西部利得鑫泓增強債券A |
1.0413 |
1.0413 |
1.0305 |
1.0305 |
0.0108 |
1.05% |
| 2025-04-30 |
010102 |
西部利得鑫泓增強債券A |
1.0305 |
1.0305 |
1.0329 |
1.0329 |
-0.0024 |
-0.23% |
| 2025-04-29 |
010102 |
西部利得鑫泓增強債券A |
1.0329 |
1.0329 |
1.0325 |
1.0325 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-28 |
010102 |
西部利得鑫泓增強債券A |
1.0325 |
1.0325 |
1.0341 |
1.0341 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-04-25 |
010102 |
西部利得鑫泓增強債券A |
1.0341 |
1.0341 |
1.0346 |
1.0346 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-04-24 |
010102 |
西部利得鑫泓增強債券A |
1.0346 |
1.0346 |
1.0341 |
1.0341 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-23 |
010102 |
西部利得鑫泓增強債券A |
1.0341 |
1.0341 |
1.0351 |
1.0351 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-04-22 |
010102 |
西部利得鑫泓增強債券A |
1.0351 |
1.0351 |
1.0374 |
1.0374 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2025-04-21 |
010102 |
西部利得鑫泓增強債券A |
1.0374 |
1.0374 |
1.0377 |
1.0377 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-18 |
010102 |
西部利得鑫泓增強債券A |
1.0377 |
1.0377 |
1.0420 |
1.0420 |
-0.0043 |
-0.41% |
| 2025-04-17 |
010102 |
西部利得鑫泓增強債券A |
1.0420 |
1.0420 |
1.0409 |
1.0409 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-04-16 |
010102 |
西部利得鑫泓增強債券A |
1.0409 |
1.0409 |
1.0370 |
1.0370 |
0.0039 |
0.38% |
| 2025-04-15 |
010102 |
西部利得鑫泓增強債券A |
1.0370 |
1.0370 |
1.0372 |
1.0372 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-14 |
010102 |
西部利得鑫泓增強債券A |
1.0372 |
1.0372 |
1.0369 |
1.0369 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2025-04-11 |
010102 |
西部利得鑫泓增強債券A |
1.0369 |
1.0369 |
1.0367 |
1.0367 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-10 |
010102 |
西部利得鑫泓增強債券A |
1.0367 |
1.0367 |
1.0340 |
1.0340 |
0.0027 |
0.26% |
| 2025-04-09 |
010102 |
西部利得鑫泓增強債券A |
1.0340 |
1.0340 |
1.0299 |
1.0299 |
0.0041 |
0.40% |
| 2025-04-08 |
010102 |
西部利得鑫泓增強債券A |
1.0299 |
1.0299 |
1.0254 |
1.0254 |
0.0045 |
0.44% |
| 2025-04-07 |
010102 |
西部利得鑫泓增強債券A |
1.0254 |
1.0254 |
1.0396 |
1.0396 |
-0.0142 |
-1.37% |
| 2025-04-03 |
010102 |
西部利得鑫泓增強債券A |
1.0396 |
1.0396 |
1.0387 |
1.0387 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-04-02 |
010102 |
西部利得鑫泓增強債券A |
1.0387 |
1.0387 |
1.0380 |
1.0380 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-04-01 |
010102 |
西部利得鑫泓增強債券A |
1.0380 |
1.0380 |
1.0373 |
1.0373 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-03-31 |
010102 |
西部利得鑫泓增強債券A |
1.0373 |
1.0373 |
1.0396 |
1.0396 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2025-03-28 |
010102 |
西部利得鑫泓增強債券A |
1.0396 |
1.0396 |
1.0454 |
1.0454 |
-0.0058 |
-0.55% |
| 2025-03-27 |
010102 |
西部利得鑫泓增強債券A |
1.0454 |
1.0454 |
1.0477 |
1.0477 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2025-03-26 |
010102 |
西部利得鑫泓增強債券A |
1.0477 |
1.0477 |
1.0484 |
1.0484 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-03-25 |
010102 |
西部利得鑫泓增強債券A |
1.0484 |
1.0484 |
1.0425 |
1.0425 |
0.0059 |
0.57% |
| 2025-03-24 |
010102 |
西部利得鑫泓增強債券A |
1.0425 |
1.0425 |
1.0410 |
1.0410 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-03-21 |
010102 |
西部利得鑫泓增強債券A |
1.0410 |
1.0410 |
1.0433 |
1.0433 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2025-03-20 |
010102 |
西部利得鑫泓增強債券A |
1.0433 |
1.0433 |
1.0469 |
1.0469 |
-0.0036 |
-0.34% |
| 2025-03-19 |
010102 |
西部利得鑫泓增強債券A |
1.0469 |
1.0469 |
1.0450 |
1.0450 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-03-18 |
010102 |
西部利得鑫泓增強債券A |
1.0450 |
1.0450 |
1.0479 |
1.0479 |
-0.0029 |
-0.28% |
| 2025-03-17 |
010102 |
西部利得鑫泓增強債券A |
1.0479 |
1.0479 |
1.0451 |
1.0451 |
0.0028 |
0.27% |
| 2025-03-14 |
010102 |
西部利得鑫泓增強債券A |
1.0451 |
1.0451 |
1.0404 |
1.0404 |
0.0047 |
0.45% |
| 2025-03-13 |
010102 |
西部利得鑫泓增強債券A |
1.0404 |
1.0404 |
1.0432 |
1.0432 |
-0.0028 |
-0.27% |
| 2025-03-12 |
010102 |
西部利得鑫泓增強債券A |
1.0432 |
1.0432 |
1.0483 |
1.0483 |
-0.0051 |
-0.49% |
| 2025-03-11 |
010102 |
西部利得鑫泓增強債券A |
1.0483 |
1.0483 |
1.0468 |
1.0468 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-03-10 |
010102 |
西部利得鑫泓增強債券A |
1.0468 |
1.0468 |
1.0491 |
1.0491 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2025-03-07 |
010102 |
西部利得鑫泓增強債券A |
1.0491 |
1.0491 |
1.0487 |
1.0487 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-06 |
010102 |
西部利得鑫泓增強債券A |
1.0487 |
1.0487 |
1.0493 |
1.0493 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-03-05 |
010102 |
西部利得鑫泓增強債券A |
1.0493 |
1.0493 |
1.0491 |
1.0491 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-04 |
010102 |
西部利得鑫泓增強債券A |
1.0491 |
1.0491 |
1.0482 |
1.0482 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-03-03 |
010102 |
西部利得鑫泓增強債券A |
1.0482 |
1.0482 |
1.0479 |
1.0479 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-28 |
010102 |
西部利得鑫泓增強債券A |
1.0479 |
1.0479 |
1.0498 |
1.0498 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-02-27 |
010102 |
西部利得鑫泓增強債券A |
1.0498 |
1.0498 |
1.0445 |
1.0445 |
0.0053 |
0.51% |
| 2025-02-26 |
010102 |
西部利得鑫泓增強債券A |
1.0445 |
1.0445 |
1.0455 |
1.0455 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-02-25 |
010102 |
西部利得鑫泓增強債券A |
1.0455 |
1.0455 |
1.0462 |
1.0462 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-02-24 |
010102 |
西部利得鑫泓增強債券A |
1.0462 |
1.0462 |
1.0386 |
1.0386 |
0.0076 |
0.73% |
