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國泰民安養(yǎng)老目標日期2040三年持有期混合FOFA(國泰民安養(yǎng)老2040三年持有混合FOF)基金凈值查詢(007231)

今天最新凈值 1.1344 -0.0027 -0.2400% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) 1.1510 0.0022 0.1872%
  • 累計凈值：1.1344
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5289億
  • 最近資產(chǎn)：0.47億元
  • 基金公司：國泰基金
  • 基金經(jīng)理：鄧時鋒 周珞晏 曾輝
近一周國泰民安養(yǎng)老目標日期2040三年持有期混合FOFA|國泰民安養(yǎng)老2040三年持有混合FOF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,國泰民安養(yǎng)老目標日期2040三年持有期混合FOFA(007231)基金累計收益率1.35%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-20 007231 國泰民安養(yǎng)老目標日期2040三年持有期混合FOFA 1.1488 1.1488 1.1344 1.1344 0.0144 1.27%
2025-05-19 007231 國泰民安養(yǎng)老目標日期2040三年持有期混合FOFA 1.1344 1.1344 1.1371 1.1371 -0.0027 -0.24%