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國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFA(國泰民安養(yǎng)老2040三年持有混合FOF)基金凈值查詢(007231)

今天最新凈值 1.1344 -0.0027 -0.2400% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) 1.1510 0.0022 0.1872%
  • 累計凈值：1.1344
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5289億
  • 最近資產(chǎn)：0.47億元
  • 基金公司：國泰基金
  • 基金經(jīng)理：鄧時鋒 周珞晏 曾輝
近一年國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFA|國泰民安養(yǎng)老2040三年持有混合FOF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFA(007231)基金累計收益率-8.32%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 007231 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFA 1.1488 1.1488 1.1344 1.1344 0.0144 1.27%
2025-05-19 007231 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFA 1.1344 1.1344 1.1371 1.1371 -0.0027 -0.24%
2025-05-16 007231 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFA 1.1371 1.1371 1.1412 1.1412 -0.0041 -0.36%
2025-05-15 007231 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFA 1.1412 1.1412 1.1416 1.1416 -0.0004 -0.04%
2025-05-14 007231 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFA 1.1416 1.1416 1.1335 1.1335 0.0081 0.71%
2025-05-13 007231 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFA 1.1335 1.1335 1.1379 1.1379 -0.0044 -0.39%
2025-05-12 007231 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFA 1.1379 1.1379 1.1354 1.1354 0.0025 0.22%
2025-05-09 007231 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFA 1.1354 1.1354 1.1410 1.1410 -0.0056 -0.49%
2025-05-08 007231 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFA 1.1410 1.1410 1.1465 1.1465 -0.0055 -0.48%
2025-05-07 007231 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFA 1.1465 1.1465 1.1487 1.1487 -0.0022 -0.19%
2025-05-06 007231 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFA 1.1487 1.1487 1.1158 1.1158 0.0329 2.95%
2025-04-30 007231 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFA 1.1158 1.1158 1.1191 1.1191 -0.0033 -0.29%
2025-04-29 007231 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFA 1.1191 1.1191 1.1189 1.1189 0.0002 0.02%
2025-04-28 007231 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFA 1.1189 1.1189 1.1201 1.1201 -0.0012 -0.11%
2025-04-25 007231 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFA 1.1201 1.1201 1.1240 1.1240 -0.0039 -0.35%
2025-04-24 007231 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFA 1.1240 1.1240 1.1317 1.1317 -0.0077 -0.68%
2025-04-23 007231 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFA 1.1317 1.1317 1.1557 1.1557 -0.0240 -2.08%
2025-04-22 007231 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFA 1.1557 1.1557 1.1641 1.1641 -0.0084 -0.72%
2025-04-21 007231 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFA 1.1641 1.1641 1.1355 1.1355 0.0286 2.52%
2025-04-18 007231 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFA 1.1355 1.1355 1.1450 1.1450 -0.0095 -0.83%
2025-04-17 007231 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFA 1.1450 1.1450 1.1533 1.1533 -0.0083 -0.72%
2025-04-16 007231 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFA 1.1533 1.1533 1.1507 1.1507 0.0026 0.23%
2025-04-15 007231 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFA 1.1507 1.1507 1.1565 1.1565 -0.0058 -0.50%
2025-04-14 007231 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFA 1.1565 1.1565 1.1517 1.1517 0.0048 0.42%
2025-04-11 007231 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFA 1.1517 1.1517 1.1505 1.1505 0.0012 0.10%
2025-04-10 007231 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFA 1.1505 1.1505 1.1433 1.1433 0.0072 0.63%
2025-04-09 007231 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFA 1.1433 1.1433 1.1361 1.1361 0.0072 0.63%
2025-04-08 007231 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFA 1.1361 1.1361 1.1324 1.1324 0.0037 0.33%
2025-04-07 007231 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFA 1.1324 1.1324 1.1884 1.1884 -0.0560 -4.71%
2025-04-03 007231 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFA 1.1884 1.1884 1.1917 1.1917 -0.0033 -0.28%
2025-04-02 007231 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFA 1.1917 1.1917 1.1992 1.1992 -0.0075 -0.63%
2025-04-01 007231 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFA 1.1992 1.1992 1.1972 1.1972 0.0020 0.17%
2025-03-31 007231 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFA 1.1972 1.1972 1.2001 1.2001 -0.0029 -0.24%
2025-03-28 007231 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFA 1.2001 1.2001 1.1978 1.1978 0.0023 0.19%
2025-03-27 007231 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFA 1.1978 1.1978 1.2042 1.2042 -0.0064 -0.53%
2025-03-26 007231 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFA 1.2042 1.2042 1.2015 1.2015 0.0027 0.22%
2025-03-25 007231 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFA 1.2015 1.2015 1.1988 1.1988 0.0027 0.23%
2025-03-24 007231 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFA 1.1988 1.1988 1.2010 1.2010 -0.0022 -0.18%
2025-03-21 007231 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFA 1.2010 1.2010 1.2296 1.2296 -0.0286 -2.33%
2025-03-20 007231 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFA 1.2296 1.2296 1.2353 1.2353 -0.0057 -0.46%
2025-03-19 007231 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFA 1.2353 1.2353 1.2370 1.2370 -0.0017 -0.14%
2025-03-18 007231 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFA 1.2370 1.2370 1.2282 1.2282 0.0088 0.72%
2025-03-17 007231 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFA 1.2282 1.2282 1.2350 1.2350 -0.0068 -0.55%
2025-03-14 007231 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFA 1.2350 1.2350 1.2204 1.2204 0.0146 1.20%
2025-03-13 007231 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFA 1.2204 1.2204 1.2352 1.2352 -0.0148 -1.20%
2025-03-12 007231 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFA 1.2352 1.2352 1.2378 1.2378 -0.0026 -0.21%
2025-03-11 007231 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFA 1.2378 1.2378 1.2278 1.2278 0.0100 0.81%
2025-03-10 007231 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFA 1.2278 1.2278 1.2303 1.2303 -0.0025 -0.20%
2025-03-07 007231 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFA 1.2303 1.2303 1.2264 1.2264 0.0039 0.32%
2025-03-06 007231 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFA 1.2264 1.2264 1.2146 1.2146 0.0118 0.97%
2025-03-05 007231 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFA 1.2146 1.2146 1.2126 1.2126 0.0020 0.16%
2025-03-04 007231 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFA 1.2126 1.2126 1.2047 1.2047 0.0079 0.66%
2025-03-03 007231 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFA 1.2047 1.2047 1.1971 1.1971 0.0076 0.63%
2025-02-28 007231 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFA 1.1971 1.1971 1.2225 1.2225 -0.0254 -2.08%
2025-02-27 007231 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFA 1.2225 1.2225 1.2281 1.2281 -0.0056 -0.46%
2025-02-26 007231 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFA 1.2281 1.2281 1.2139 1.2139 0.0142 1.17%
2025-02-25 007231 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFA 1.2139 1.2139 1.2269 1.2269 -0.0130 -1.06%
2025-02-24 007231 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFA 1.2269 1.2269 1.2324 1.2324 -0.0055 -0.45%
2025-02-21 007231 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFA 1.2324 1.2324 1.2150 1.2150 0.0174 1.43%
2025-02-20 007231 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFA 1.2150 1.2150 1.2050 1.2050 0.0100 0.83%
2025-02-19 007231 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFA 1.2050 1.2050 1.1756 1.1756 0.0294 2.50%
2025-02-18 007231 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFA 1.1756 1.1756 1.1845 1.1845 -0.0089 -0.75%
2025-02-17 007231 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFA 1.1845 1.1845 1.1824 1.1824 0.0021 0.18%
2025-02-14 007231 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFA 1.1824 1.1824 1.1816 1.1816 0.0008 0.07%
2025-02-13 007231 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFA 1.1816 1.1816 1.1988 1.1988 -0.0172 -1.43%
2025-02-12 007231 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFA 1.1988 1.1988 1.1975 1.1975 0.0013 0.11%
2025-02-11 007231 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFA 1.1975 1.1975 1.2009 1.2009 -0.0034 -0.28%
2025-02-10 007231 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFA 1.2009 1.2009 1.1978 1.1978 0.0031 0.26%
2025-02-07 007231 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFA 1.1978 1.1978 1.1924 1.1924 0.0054 0.45%
2025-02-06 007231 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFA 1.1924 1.1924 1.1617 1.1617 0.0307 2.64%
2025-02-05 007231 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFA 1.1617 1.1617 1.1413 1.1413 0.0204 1.79%
2025-01-27 007231 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFA 1.1413 1.1413 1.1603 1.1603 -0.0190 -1.64%
2025-01-24 007231 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFA 1.1603 1.1603 1.1482 1.1482 0.0121 1.05%
2025-01-23 007231 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFA 1.1482 1.1482 1.1488 1.1488 -0.0006 -0.05%
2025-01-20 007231 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFA 1.1541 1.1541 1.1619 1.1619 -0.0078 -0.67%
2025-01-10 007231 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFA 1.1324 1.1324 1.1323 1.1323 0.0001 0.01%
2025-01-09 007231 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFA 1.1323 1.1323 1.1283 1.1283 0.0040 0.35%
2025-01-08 007231 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFA 1.1283 1.1283 1.1391 1.1391 -0.0108 -0.95%
2025-01-07 007231 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFA 1.1391 1.1391 1.1265 1.1265 0.0126 1.12%
2025-01-06 007231 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFA 1.1265 1.1265 1.1171 1.1171 0.0094 0.84%
2025-01-03 007231 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFA 1.1171 1.1171 1.1252 1.1252 -0.0081 -0.72%
2025-01-02 007231 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFA 1.1252 1.1252 1.1416 1.1416 -0.0164 -1.44%
2024-12-31 007231 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFA 1.1416 1.1416 1.1611 1.1611 -0.0195 -1.68%
2024-12-30 007231 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFA 1.1611 1.1611 1.1611 1.1611 0.0000 0.00%
2024-12-27 007231 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFA 1.1611 1.1611 1.1594 1.1594 0.0017 0.15%
2024-12-24 007231 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFA 1.1574 1.1574 1.1513 1.1513 0.0061 0.53%
2024-12-23 007231 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFA 1.1513 1.1513 1.1591 1.1591 -0.0078 -0.67%
2024-12-20 007231 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFA 1.1591 1.1591 1.1633 1.1633 -0.0042 -0.36%
2024-12-19 007231 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFA 1.1633 1.1633 1.1683 1.1683 -0.0050 -0.43%
2024-12-18 007231 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFA 1.1683 1.1683 1.1645 1.1645 0.0038 0.33%
2024-12-17 007231 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFA 1.1645 1.1645 1.1757 1.1757 -0.0112 -0.95%
2024-12-16 007231 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFA 1.1757 1.1757 1.1891 1.1891 -0.0134 -1.13%
2024-12-13 007231 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFA 1.1891 1.1891 1.2076 1.2076 -0.0185 -1.53%
2024-12-12 007231 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFA 1.2076 1.2076 1.2032 1.2032 0.0044 0.37%
2024-12-11 007231 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFA 1.2032 1.2032 1.1972 1.1972 0.0060 0.50%
2024-12-10 007231 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFA 1.1972 1.1972 1.1958 1.1958 0.0014 0.12%
2024-12-09 007231 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFA 1.1958 1.1958 1.2008 1.2008 -0.0050 -0.42%
2024-12-06 007231 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFA 1.2008 1.2008 1.1952 1.1952 0.0056 0.47%
2024-12-05 007231 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFA 1.1952 1.1952 1.1972 1.1972 -0.0020 -0.17%
2024-12-04 007231 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFA 1.1972 1.1972 1.2020 1.2020 -0.0048 -0.40%
2024-12-03 007231 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFA 1.2020 1.2020 1.1964 1.1964 0.0056 0.47%
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2024-11-27 007231 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFA 1.1828 1.1828 1.1745 1.1745 0.0083 0.71%
2024-11-26 007231 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFA 1.1745 1.1745 1.1782 1.1782 -0.0037 -0.31%
2024-11-25 007231 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFA 1.1782 1.1782 1.1821 1.1821 -0.0039 -0.33%
2024-11-22 007231 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFA 1.1821 1.1821 1.1899 1.1899 -0.0078 -0.66%
2024-11-21 007231 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFA 1.1899 1.1899 1.1907 1.1907 -0.0008 -0.07%
2024-11-20 007231 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFA 1.1907 1.1907 1.1847 1.1847 0.0060 0.51%
2024-11-19 007231 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFA 1.1847 1.1847 1.1778 1.1778 0.0069 0.59%
2024-11-18 007231 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFA 1.1778 1.1778 1.1811 1.1811 -0.0033 -0.28%
2024-11-15 007231 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFA 1.1811 1.1811 1.1994 1.1994 -0.0183 -1.53%
2024-11-14 007231 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFA 1.1994 1.1994 1.2296 1.2296 -0.0302 -2.46%
2024-11-13 007231 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFA 1.2296 1.2296 1.2328 1.2328 -0.0032 -0.26%
2024-11-12 007231 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFA 1.2328 1.2328 1.2473 1.2473 -0.0145 -1.16%
2024-11-11 007231 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFA 1.2473 1.2473 1.2515 1.2515 -0.0042 -0.34%
2024-11-08 007231 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFA 1.2515 1.2515 1.2701 1.2701 -0.0186 -1.46%
2024-11-07 007231 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFA 1.2701 1.2701 1.2452 1.2452 0.0249 2.00%
2024-11-06 007231 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFA 1.2452 1.2452 1.2334 1.2334 0.0118 0.96%
2024-11-05 007231 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFA 1.2334 1.2334 1.1990 1.1990 0.0344 2.87%
2024-11-04 007231 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFA 1.1990 1.1990 1.2058 1.2058 -0.0068 -0.56%
2024-11-01 007231 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFA 1.2058 1.2058 1.2056 1.2056 0.0002 0.02%
2024-10-31 007231 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFA 1.2056 1.2056 1.1938 1.1938 0.0118 0.99%
2024-10-30 007231 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFA 1.1938 1.1938 1.1870 1.1870 0.0068 0.57%
2024-10-28 007231 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFA 1.2035 1.2035 1.1838 1.1838 0.0197 1.66%
2024-10-25 007231 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFA 1.1838 1.1838 1.1835 1.1835 0.0003 0.03%
2024-10-23 007231 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFA 1.1995 1.1995 1.1952 1.1952 0.0043 0.36%
2024-10-22 007231 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFA 1.1952 1.1952 1.1941 1.1941 0.0011 0.09%
2024-10-21 007231 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFA 1.1941 1.1941 1.1872 1.1872 0.0069 0.58%
2024-10-18 007231 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFA 1.1872 1.1872 1.1664 1.1664 0.0208 1.78%
2024-10-16 007231 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFA 1.2066 1.2066 1.1691 1.1691 0.0375 3.21%
2024-10-14 007231 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFA 1.1922 1.1922 1.1670 1.1670 0.0252 2.16%
2024-10-11 007231 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFA 1.1670 1.1670 1.1697 1.1697 -0.0027 -0.23%
2024-10-10 007231 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFA 1.1697 1.1697 1.1690 1.1690 0.0007 0.06%
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2024-09-30 007231 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFA 1.2289 1.2289 1.1548 1.1548 0.0741 6.42%
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2024-09-26 007231 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFA 1.0974 1.0974 1.0472 1.0472 0.0502 4.79%
2024-09-25 007231 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFA 1.0472 1.0472 1.0418 1.0418 0.0054 0.52%
2024-09-24 007231 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFA 1.0418 1.0418 1.0217 1.0217 0.0201 1.97%
2024-09-20 007231 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFA 1.0245 1.0245 1.0150 1.0150 0.0095 0.94%
2024-09-19 007231 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFA 1.0150 1.0150 0.9986 0.9986 0.0164 1.64%
2024-09-18 007231 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFA 0.9986 0.9986 0.9814 0.9814 0.0172 1.75%
2024-09-13 007231 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFA 0.9814 0.9814 0.9771 0.9771 0.0043 0.44%
2024-09-12 007231 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFA 0.9771 0.9771 0.9814 0.9814 -0.0043 -0.44%
2024-09-11 007231 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFA 0.9814 0.9814 0.9774 0.9774 0.0040 0.41%
2024-09-10 007231 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFA 0.9774 0.9774 0.9840 0.9840 -0.0066 -0.67%
2024-09-09 007231 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFA 0.9840 0.9840 0.9917 0.9917 -0.0077 -0.78%
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2024-09-05 007231 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFA 1.0016 1.0016 0.9914 0.9914 0.0102 1.03%
2024-09-04 007231 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFA 0.9914 0.9914 0.9987 0.9987 -0.0073 -0.73%
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2024-08-29 007231 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFA 1.0070 1.0070 1.0054 1.0054 0.0016 0.16%
2024-08-28 007231 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFA 1.0054 1.0054 1.0127 1.0127 -0.0073 -0.72%
2024-08-26 007231 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFA 1.0293 1.0293 1.0263 1.0263 0.0030 0.29%
2024-08-23 007231 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFA 1.0263 1.0263 1.0307 1.0307 -0.0044 -0.43%
2024-08-22 007231 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFA 1.0307 1.0307 1.0373 1.0373 -0.0066 -0.64%
2024-08-21 007231 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFA 1.0373 1.0373 1.0335 1.0335 0.0038 0.37%
2024-08-20 007231 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFA 1.0335 1.0335 1.0480 1.0480 -0.0145 -1.38%
2024-08-19 007231 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFA 1.0480 1.0480 1.0436 1.0436 0.0044 0.42%
2024-08-16 007231 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFA 1.0436 1.0436 1.0528 1.0528 -0.0092 -0.87%
2024-08-15 007231 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFA 1.0528 1.0528 1.0447 1.0447 0.0081 0.78%
2024-08-14 007231 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFA 1.0447 1.0447 1.0521 1.0521 -0.0074 -0.70%
2024-08-13 007231 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFA 1.0521 1.0521 1.0510 1.0510 0.0011 0.10%
2024-08-12 007231 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFA 1.0510 1.0510 1.0684 1.0684 -0.0174 -1.63%
2024-08-09 007231 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFA 1.0684 1.0684 1.0613 1.0613 0.0071 0.67%
2024-08-08 007231 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFA 1.0613 1.0613 1.0588 1.0588 0.0025 0.24%
2024-08-07 007231 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFA 1.0588 1.0588 1.0656 1.0656 -0.0068 -0.64%
2024-08-06 007231 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFA 1.0656 1.0656 1.0553 1.0553 0.0103 0.98%
2024-08-05 007231 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFA 1.0553 1.0553 1.0686 1.0686 -0.0133 -1.24%
2024-08-02 007231 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFA 1.0686 1.0686 1.0727 1.0727 -0.0041 -0.38%
2024-08-01 007231 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFA 1.0727 1.0727 1.0817 1.0817 -0.0090 -0.83%
2024-07-31 007231 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFA 1.0817 1.0817 1.0557 1.0557 0.0260 2.46%
2024-07-29 007231 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFA 1.0534 1.0534 1.0571 1.0571 -0.0037 -0.35%
2024-07-26 007231 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFA 1.0571 1.0571 1.0487 1.0487 0.0084 0.80%
2024-07-25 007231 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFA 1.0487 1.0487 1.0628 1.0628 -0.0141 -1.33%
2024-07-24 007231 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFA 1.0628 1.0628 1.0748 1.0748 -0.0120 -1.12%
2024-07-23 007231 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFA 1.0748 1.0748 1.0961 1.0961 -0.0213 -1.94%
2024-07-22 007231 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFA 1.0961 1.0961 1.1004 1.1004 -0.0043 -0.39%
2024-07-19 007231 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFA 1.1004 1.1004 1.1166 1.1166 -0.0162 -1.45%
2024-07-18 007231 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFA 1.1166 1.1166 1.1160 1.1160 0.0006 0.05%
2024-07-17 007231 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFA 1.1160 1.1160 1.1157 1.1157 0.0003 0.03%
2024-07-16 007231 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFA 1.1157 1.1157 1.1065 1.1065 0.0092 0.83%
2024-07-15 007231 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFA 1.1065 1.1065 1.1091 1.1091 -0.0026 -0.23%
2024-07-12 007231 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFA 1.1091 1.1091 1.1110 1.1110 -0.0019 -0.17%
2024-07-11 007231 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFA 1.1110 1.1110 1.0907 1.0907 0.0203 1.86%
2024-07-10 007231 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFA 1.0907 1.0907 1.0990 1.0990 -0.0083 -0.76%
2024-07-09 007231 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFA 1.0990 1.0990 1.0888 1.0888 0.0102 0.94%
2024-07-08 007231 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFA 1.0888 1.0888 1.1045 1.1045 -0.0157 -1.42%
2024-07-05 007231 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFA 1.1045 1.1045 1.1001 1.1001 0.0044 0.40%
2024-07-04 007231 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFA 1.1001 1.1001 1.1135 1.1135 -0.0134 -1.20%
2024-07-03 007231 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFA 1.1135 1.1135 1.1102 1.1102 0.0033 0.30%
2024-07-02 007231 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFA 1.1102 1.1102 1.1185 1.1185 -0.0083 -0.74%
2024-07-01 007231 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFA 1.1185 1.1185 1.0978 1.0978 0.0207 1.89%
2024-06-30 007231 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFA 1.0978 1.0978 1.0953 1.0953 0.0025 0.23%
2024-06-27 007231 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFA 1.0953 1.0953 1.1102 1.1102 -0.0149 -1.34%
2024-06-26 007231 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFA 1.1102 1.1102 1.1050 1.1050 0.0052 0.47%
2024-06-25 007231 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFA 1.1050 1.1050 1.1057 1.1057 -0.0007 -0.06%
2024-06-24 007231 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFA 1.1057 1.1057 1.1247 1.1247 -0.0190 -1.69%
2024-06-21 007231 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFA 1.1247 1.1247 1.1254 1.1254 -0.0007 -0.06%
2024-06-20 007231 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFA 1.1254 1.1254 1.1350 1.1350 -0.0096 -0.85%
2024-06-19 007231 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFA 1.1350 1.1350 1.1314 1.1314 0.0036 0.32%
2024-06-18 007231 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFA 1.1314 1.1314 1.1277 1.1277 0.0037 0.33%
2024-06-17 007231 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFA 1.1277 1.1277 1.1354 1.1354 -0.0077 -0.68%
2024-06-14 007231 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFA 1.1354 1.1354 1.1331 1.1331 0.0023 0.20%
2024-06-13 007231 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFA 1.1331 1.1331 1.1387 1.1387 -0.0056 -0.49%
2024-06-12 007231 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFA 1.1387 1.1387 1.1425 1.1425 -0.0038 -0.33%
2024-06-11 007231 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFA 1.1425 1.1425 1.1551 1.1551 -0.0126 -1.09%
2024-06-07 007231 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFA 1.1551 1.1551 1.1543 1.1543 0.0008 0.07%
2024-06-06 007231 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFA 1.1543 1.1543 1.1566 1.1566 -0.0023 -0.20%
2024-06-05 007231 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFA 1.1566 1.1566 1.1717 1.1717 -0.0151 -1.29%
2024-06-04 007231 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFA 1.1717 1.1717 1.1597 1.1597 0.0120 1.03%
2024-06-03 007231 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFA 1.1597 1.1597 1.1743 1.1743 -0.0146 -1.24%
2024-05-31 007231 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFA 1.1743 1.1743 1.1743 1.1743 0.0000 0.00%
2024-05-29 007231 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFA 1.1998 1.1998 1.1983 1.1983 0.0015 0.13%
2024-05-28 007231 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFA 1.1983 1.1983 1.2068 1.2068 -0.0085 -0.70%
2024-05-27 007231 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFA 1.2068 1.2068 1.1983 1.1983 0.0085 0.71%
2024-05-23 007231 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFA 1.2188 1.2188 1.2344 1.2344 -0.0156 -1.26%