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國泰民安養(yǎng)老目標日期2040三年持有期混合FOFA(國泰民安養(yǎng)老2040三年持有混合FOF)基金凈值查詢(007231)

今天最新凈值 1.1344 -0.0027 -0.2400% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) 1.1510 0.0022 0.1872%
  • 累計凈值：1.1344
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5289億
  • 最近資產(chǎn)：0.47億元
  • 基金公司：國泰基金
  • 基金經(jīng)理：鄧時鋒 周珞晏 曾輝
今年以來國泰民安養(yǎng)老目標日期2040三年持有期混合FOFA|國泰民安養(yǎng)老2040三年持有混合FOF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,國泰民安養(yǎng)老目標日期2040三年持有期混合FOFA(007231)基金累計收益率0.63%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-20 007231 國泰民安養(yǎng)老目標日期2040三年持有期混合FOFA 1.1488 1.1488 1.1344 1.1344 0.0144 1.27%
2025-05-19 007231 國泰民安養(yǎng)老目標日期2040三年持有期混合FOFA 1.1344 1.1344 1.1371 1.1371 -0.0027 -0.24%
2025-05-16 007231 國泰民安養(yǎng)老目標日期2040三年持有期混合FOFA 1.1371 1.1371 1.1412 1.1412 -0.0041 -0.36%
2025-05-15 007231 國泰民安養(yǎng)老目標日期2040三年持有期混合FOFA 1.1412 1.1412 1.1416 1.1416 -0.0004 -0.04%
2025-05-14 007231 國泰民安養(yǎng)老目標日期2040三年持有期混合FOFA 1.1416 1.1416 1.1335 1.1335 0.0081 0.71%
2025-05-13 007231 國泰民安養(yǎng)老目標日期2040三年持有期混合FOFA 1.1335 1.1335 1.1379 1.1379 -0.0044 -0.39%
2025-05-12 007231 國泰民安養(yǎng)老目標日期2040三年持有期混合FOFA 1.1379 1.1379 1.1354 1.1354 0.0025 0.22%
2025-05-09 007231 國泰民安養(yǎng)老目標日期2040三年持有期混合FOFA 1.1354 1.1354 1.1410 1.1410 -0.0056 -0.49%
2025-05-08 007231 國泰民安養(yǎng)老目標日期2040三年持有期混合FOFA 1.1410 1.1410 1.1465 1.1465 -0.0055 -0.48%
2025-05-07 007231 國泰民安養(yǎng)老目標日期2040三年持有期混合FOFA 1.1465 1.1465 1.1487 1.1487 -0.0022 -0.19%
2025-05-06 007231 國泰民安養(yǎng)老目標日期2040三年持有期混合FOFA 1.1487 1.1487 1.1158 1.1158 0.0329 2.95%
2025-04-30 007231 國泰民安養(yǎng)老目標日期2040三年持有期混合FOFA 1.1158 1.1158 1.1191 1.1191 -0.0033 -0.29%
2025-04-29 007231 國泰民安養(yǎng)老目標日期2040三年持有期混合FOFA 1.1191 1.1191 1.1189 1.1189 0.0002 0.02%
2025-04-28 007231 國泰民安養(yǎng)老目標日期2040三年持有期混合FOFA 1.1189 1.1189 1.1201 1.1201 -0.0012 -0.11%
2025-04-25 007231 國泰民安養(yǎng)老目標日期2040三年持有期混合FOFA 1.1201 1.1201 1.1240 1.1240 -0.0039 -0.35%
2025-04-24 007231 國泰民安養(yǎng)老目標日期2040三年持有期混合FOFA 1.1240 1.1240 1.1317 1.1317 -0.0077 -0.68%
2025-04-23 007231 國泰民安養(yǎng)老目標日期2040三年持有期混合FOFA 1.1317 1.1317 1.1557 1.1557 -0.0240 -2.08%
2025-04-22 007231 國泰民安養(yǎng)老目標日期2040三年持有期混合FOFA 1.1557 1.1557 1.1641 1.1641 -0.0084 -0.72%
2025-04-21 007231 國泰民安養(yǎng)老目標日期2040三年持有期混合FOFA 1.1641 1.1641 1.1355 1.1355 0.0286 2.52%
2025-04-18 007231 國泰民安養(yǎng)老目標日期2040三年持有期混合FOFA 1.1355 1.1355 1.1450 1.1450 -0.0095 -0.83%
2025-04-17 007231 國泰民安養(yǎng)老目標日期2040三年持有期混合FOFA 1.1450 1.1450 1.1533 1.1533 -0.0083 -0.72%
2025-04-16 007231 國泰民安養(yǎng)老目標日期2040三年持有期混合FOFA 1.1533 1.1533 1.1507 1.1507 0.0026 0.23%
2025-04-15 007231 國泰民安養(yǎng)老目標日期2040三年持有期混合FOFA 1.1507 1.1507 1.1565 1.1565 -0.0058 -0.50%
2025-04-14 007231 國泰民安養(yǎng)老目標日期2040三年持有期混合FOFA 1.1565 1.1565 1.1517 1.1517 0.0048 0.42%
2025-04-11 007231 國泰民安養(yǎng)老目標日期2040三年持有期混合FOFA 1.1517 1.1517 1.1505 1.1505 0.0012 0.10%
2025-04-10 007231 國泰民安養(yǎng)老目標日期2040三年持有期混合FOFA 1.1505 1.1505 1.1433 1.1433 0.0072 0.63%
2025-04-09 007231 國泰民安養(yǎng)老目標日期2040三年持有期混合FOFA 1.1433 1.1433 1.1361 1.1361 0.0072 0.63%
2025-04-08 007231 國泰民安養(yǎng)老目標日期2040三年持有期混合FOFA 1.1361 1.1361 1.1324 1.1324 0.0037 0.33%
2025-04-07 007231 國泰民安養(yǎng)老目標日期2040三年持有期混合FOFA 1.1324 1.1324 1.1884 1.1884 -0.0560 -4.71%
2025-04-03 007231 國泰民安養(yǎng)老目標日期2040三年持有期混合FOFA 1.1884 1.1884 1.1917 1.1917 -0.0033 -0.28%
2025-04-02 007231 國泰民安養(yǎng)老目標日期2040三年持有期混合FOFA 1.1917 1.1917 1.1992 1.1992 -0.0075 -0.63%
2025-04-01 007231 國泰民安養(yǎng)老目標日期2040三年持有期混合FOFA 1.1992 1.1992 1.1972 1.1972 0.0020 0.17%
2025-03-31 007231 國泰民安養(yǎng)老目標日期2040三年持有期混合FOFA 1.1972 1.1972 1.2001 1.2001 -0.0029 -0.24%
2025-03-28 007231 國泰民安養(yǎng)老目標日期2040三年持有期混合FOFA 1.2001 1.2001 1.1978 1.1978 0.0023 0.19%
2025-03-27 007231 國泰民安養(yǎng)老目標日期2040三年持有期混合FOFA 1.1978 1.1978 1.2042 1.2042 -0.0064 -0.53%
2025-03-26 007231 國泰民安養(yǎng)老目標日期2040三年持有期混合FOFA 1.2042 1.2042 1.2015 1.2015 0.0027 0.22%
2025-03-25 007231 國泰民安養(yǎng)老目標日期2040三年持有期混合FOFA 1.2015 1.2015 1.1988 1.1988 0.0027 0.23%
2025-03-24 007231 國泰民安養(yǎng)老目標日期2040三年持有期混合FOFA 1.1988 1.1988 1.2010 1.2010 -0.0022 -0.18%
2025-03-21 007231 國泰民安養(yǎng)老目標日期2040三年持有期混合FOFA 1.2010 1.2010 1.2296 1.2296 -0.0286 -2.33%
2025-03-20 007231 國泰民安養(yǎng)老目標日期2040三年持有期混合FOFA 1.2296 1.2296 1.2353 1.2353 -0.0057 -0.46%
2025-03-19 007231 國泰民安養(yǎng)老目標日期2040三年持有期混合FOFA 1.2353 1.2353 1.2370 1.2370 -0.0017 -0.14%
2025-03-18 007231 國泰民安養(yǎng)老目標日期2040三年持有期混合FOFA 1.2370 1.2370 1.2282 1.2282 0.0088 0.72%
2025-03-17 007231 國泰民安養(yǎng)老目標日期2040三年持有期混合FOFA 1.2282 1.2282 1.2350 1.2350 -0.0068 -0.55%
2025-03-14 007231 國泰民安養(yǎng)老目標日期2040三年持有期混合FOFA 1.2350 1.2350 1.2204 1.2204 0.0146 1.20%
2025-03-13 007231 國泰民安養(yǎng)老目標日期2040三年持有期混合FOFA 1.2204 1.2204 1.2352 1.2352 -0.0148 -1.20%
2025-03-12 007231 國泰民安養(yǎng)老目標日期2040三年持有期混合FOFA 1.2352 1.2352 1.2378 1.2378 -0.0026 -0.21%
2025-03-11 007231 國泰民安養(yǎng)老目標日期2040三年持有期混合FOFA 1.2378 1.2378 1.2278 1.2278 0.0100 0.81%
2025-03-10 007231 國泰民安養(yǎng)老目標日期2040三年持有期混合FOFA 1.2278 1.2278 1.2303 1.2303 -0.0025 -0.20%
2025-03-07 007231 國泰民安養(yǎng)老目標日期2040三年持有期混合FOFA 1.2303 1.2303 1.2264 1.2264 0.0039 0.32%
2025-03-06 007231 國泰民安養(yǎng)老目標日期2040三年持有期混合FOFA 1.2264 1.2264 1.2146 1.2146 0.0118 0.97%
2025-03-05 007231 國泰民安養(yǎng)老目標日期2040三年持有期混合FOFA 1.2146 1.2146 1.2126 1.2126 0.0020 0.16%
2025-03-04 007231 國泰民安養(yǎng)老目標日期2040三年持有期混合FOFA 1.2126 1.2126 1.2047 1.2047 0.0079 0.66%
2025-03-03 007231 國泰民安養(yǎng)老目標日期2040三年持有期混合FOFA 1.2047 1.2047 1.1971 1.1971 0.0076 0.63%
2025-02-28 007231 國泰民安養(yǎng)老目標日期2040三年持有期混合FOFA 1.1971 1.1971 1.2225 1.2225 -0.0254 -2.08%
2025-02-27 007231 國泰民安養(yǎng)老目標日期2040三年持有期混合FOFA 1.2225 1.2225 1.2281 1.2281 -0.0056 -0.46%
2025-02-26 007231 國泰民安養(yǎng)老目標日期2040三年持有期混合FOFA 1.2281 1.2281 1.2139 1.2139 0.0142 1.17%
2025-02-25 007231 國泰民安養(yǎng)老目標日期2040三年持有期混合FOFA 1.2139 1.2139 1.2269 1.2269 -0.0130 -1.06%
2025-02-24 007231 國泰民安養(yǎng)老目標日期2040三年持有期混合FOFA 1.2269 1.2269 1.2324 1.2324 -0.0055 -0.45%
2025-02-21 007231 國泰民安養(yǎng)老目標日期2040三年持有期混合FOFA 1.2324 1.2324 1.2150 1.2150 0.0174 1.43%
2025-02-20 007231 國泰民安養(yǎng)老目標日期2040三年持有期混合FOFA 1.2150 1.2150 1.2050 1.2050 0.0100 0.83%
2025-02-19 007231 國泰民安養(yǎng)老目標日期2040三年持有期混合FOFA 1.2050 1.2050 1.1756 1.1756 0.0294 2.50%
2025-02-18 007231 國泰民安養(yǎng)老目標日期2040三年持有期混合FOFA 1.1756 1.1756 1.1845 1.1845 -0.0089 -0.75%
2025-02-17 007231 國泰民安養(yǎng)老目標日期2040三年持有期混合FOFA 1.1845 1.1845 1.1824 1.1824 0.0021 0.18%
2025-02-14 007231 國泰民安養(yǎng)老目標日期2040三年持有期混合FOFA 1.1824 1.1824 1.1816 1.1816 0.0008 0.07%
2025-02-13 007231 國泰民安養(yǎng)老目標日期2040三年持有期混合FOFA 1.1816 1.1816 1.1988 1.1988 -0.0172 -1.43%
2025-02-12 007231 國泰民安養(yǎng)老目標日期2040三年持有期混合FOFA 1.1988 1.1988 1.1975 1.1975 0.0013 0.11%
2025-02-11 007231 國泰民安養(yǎng)老目標日期2040三年持有期混合FOFA 1.1975 1.1975 1.2009 1.2009 -0.0034 -0.28%
2025-02-10 007231 國泰民安養(yǎng)老目標日期2040三年持有期混合FOFA 1.2009 1.2009 1.1978 1.1978 0.0031 0.26%
2025-02-07 007231 國泰民安養(yǎng)老目標日期2040三年持有期混合FOFA 1.1978 1.1978 1.1924 1.1924 0.0054 0.45%
2025-02-06 007231 國泰民安養(yǎng)老目標日期2040三年持有期混合FOFA 1.1924 1.1924 1.1617 1.1617 0.0307 2.64%
2025-02-05 007231 國泰民安養(yǎng)老目標日期2040三年持有期混合FOFA 1.1617 1.1617 1.1413 1.1413 0.0204 1.79%
2025-01-27 007231 國泰民安養(yǎng)老目標日期2040三年持有期混合FOFA 1.1413 1.1413 1.1603 1.1603 -0.0190 -1.64%
2025-01-24 007231 國泰民安養(yǎng)老目標日期2040三年持有期混合FOFA 1.1603 1.1603 1.1482 1.1482 0.0121 1.05%
2025-01-23 007231 國泰民安養(yǎng)老目標日期2040三年持有期混合FOFA 1.1482 1.1482 1.1488 1.1488 -0.0006 -0.05%
2025-01-20 007231 國泰民安養(yǎng)老目標日期2040三年持有期混合FOFA 1.1541 1.1541 1.1619 1.1619 -0.0078 -0.67%
2025-01-10 007231 國泰民安養(yǎng)老目標日期2040三年持有期混合FOFA 1.1324 1.1324 1.1323 1.1323 0.0001 0.01%
2025-01-09 007231 國泰民安養(yǎng)老目標日期2040三年持有期混合FOFA 1.1323 1.1323 1.1283 1.1283 0.0040 0.35%
2025-01-08 007231 國泰民安養(yǎng)老目標日期2040三年持有期混合FOFA 1.1283 1.1283 1.1391 1.1391 -0.0108 -0.95%
2025-01-07 007231 國泰民安養(yǎng)老目標日期2040三年持有期混合FOFA 1.1391 1.1391 1.1265 1.1265 0.0126 1.12%
2025-01-06 007231 國泰民安養(yǎng)老目標日期2040三年持有期混合FOFA 1.1265 1.1265 1.1171 1.1171 0.0094 0.84%
2025-01-03 007231 國泰民安養(yǎng)老目標日期2040三年持有期混合FOFA 1.1171 1.1171 1.1252 1.1252 -0.0081 -0.72%
2025-01-02 007231 國泰民安養(yǎng)老目標日期2040三年持有期混合FOFA 1.1252 1.1252 1.1416 1.1416 -0.0164 -1.44%