國(guó)泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFA(國(guó)泰民安養(yǎng)老2040三年持有混合FOF)基金凈值查詢(007231)
今天最新凈值
1.1344
-0.0027 -0.2400%
2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1510
0.0022 0.1872%
- 累計(jì)凈值：1.1344
- 成立日期：
- 基金類型：FOF-均衡型
- 成立份額：
- 最近份額：0.5289億
- 最近資產(chǎn)：0.47億元
- 基金公司：國(guó)泰基金
- 基金經(jīng)理：鄧時(shí)鋒 周珞晏 曾輝
近一月國(guó)泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFA|國(guó)泰民安養(yǎng)老2040三年持有混合FOF基金凈值查詢
近一月,國(guó)泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFA(007231)基金累計(jì)收益率1.17%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-20 |
007231 |
國(guó)泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFA |
1.1488 |
1.1488 |
1.1344 |
1.1344 |
0.0144 |
1.27% |
| 2025-05-19 |
007231 |
國(guó)泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFA |
1.1344 |
1.1344 |
1.1371 |
1.1371 |
-0.0027 |
-0.24% |
| 2025-05-16 |
007231 |
國(guó)泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFA |
1.1371 |
1.1371 |
1.1412 |
1.1412 |
-0.0041 |
-0.36% |
| 2025-05-15 |
007231 |
國(guó)泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFA |
1.1412 |
1.1412 |
1.1416 |
1.1416 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-14 |
007231 |
國(guó)泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFA |
1.1416 |
1.1416 |
1.1335 |
1.1335 |
0.0081 |
0.71% |
| 2025-05-13 |
007231 |
國(guó)泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFA |
1.1335 |
1.1335 |
1.1379 |
1.1379 |
-0.0044 |
-0.39% |
| 2025-05-12 |
007231 |
國(guó)泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFA |
1.1379 |
1.1379 |
1.1354 |
1.1354 |
0.0025 |
0.22% |
| 2025-05-09 |
007231 |
國(guó)泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFA |
1.1354 |
1.1354 |
1.1410 |
1.1410 |
-0.0056 |
-0.49% |
| 2025-05-08 |
007231 |
國(guó)泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFA |
1.1410 |
1.1410 |
1.1465 |
1.1465 |
-0.0055 |
-0.48% |
| 2025-05-07 |
007231 |
國(guó)泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFA |
1.1465 |
1.1465 |
1.1487 |
1.1487 |
-0.0022 |
-0.19% |
|
|
| 2025-05-06 |
007231 |
國(guó)泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFA |
1.1487 |
1.1487 |
1.1158 |
1.1158 |
0.0329 |
2.95% |
| 2025-04-30 |
007231 |
國(guó)泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFA |
1.1158 |
1.1158 |
1.1191 |
1.1191 |
-0.0033 |
-0.29% |
| 2025-04-29 |
007231 |
國(guó)泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFA |
1.1191 |
1.1191 |
1.1189 |
1.1189 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-28 |
007231 |
國(guó)泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFA |
1.1189 |
1.1189 |
1.1201 |
1.1201 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-04-25 |
007231 |
國(guó)泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFA |
1.1201 |
1.1201 |
1.1240 |
1.1240 |
-0.0039 |
-0.35% |
| 2025-04-24 |
007231 |
國(guó)泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFA |
1.1240 |
1.1240 |
1.1317 |
1.1317 |
-0.0077 |
-0.68% |
| 2025-04-23 |
007231 |
國(guó)泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFA |
1.1317 |
1.1317 |
1.1557 |
1.1557 |
-0.0240 |
-2.08% |
