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國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A(國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF))基金凈值查詢(006876)

今天最新凈值 1.1855 0.0034 0.2900% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2305
  • 成立日期：2019-03-25
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5092億
  • 最近資產(chǎn)：0.59億
  • 基金公司：國投瑞銀基金
  • 基金經(jīng)理：王寵 吳翰 周宏成
近一年國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A|國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A(006876)基金累計收益率4.24%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 006876 國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1861 1.2311 1.1855 1.2305 0.0006 0.05%
2025-05-20 006876 國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1855 1.2305 1.1821 1.2271 0.0034 0.29%
2025-05-19 006876 國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1821 1.2271 1.1813 1.2263 0.0008 0.07%
2025-05-16 006876 國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1813 1.2263 1.1811 1.2261 0.0002 0.02%
2025-05-15 006876 國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1811 1.2261 1.1852 1.2302 -0.0041 -0.35%
2025-05-14 006876 國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1852 1.2302 1.1827 1.2277 0.0025 0.21%
2025-05-13 006876 國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1827 1.2277 1.1845 1.2295 -0.0018 -0.15%
2025-05-12 006876 國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1845 1.2295 1.1802 1.2252 0.0043 0.36%
2025-05-09 006876 國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1802 1.2252 1.1830 1.2280 -0.0028 -0.24%
2025-05-08 006876 國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1830 1.2280 1.1805 1.2255 0.0025 0.21%
2025-05-07 006876 國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1805 1.2255 1.1810 1.2260 -0.0005 -0.04%
2025-05-06 006876 國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1810 1.2260 1.1734 1.2184 0.0076 0.65%
2025-04-30 006876 國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1734 1.2184 1.1706 1.2156 0.0028 0.24%
2025-04-29 006876 國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1706 1.2156 1.1687 1.2137 0.0019 0.16%
2025-04-28 006876 國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1687 1.2137 1.1703 1.2153 -0.0016 -0.14%
2025-04-25 006876 國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1703 1.2153 1.1690 1.2140 0.0013 0.11%
2025-04-24 006876 國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1690 1.2140 1.1717 1.2167 -0.0027 -0.23%
2025-04-23 006876 國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1717 1.2167 1.1693 1.2143 0.0024 0.21%
2025-04-22 006876 國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1693 1.2143 1.1677 1.2127 0.0016 0.14%
2025-04-21 006876 國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1677 1.2127 1.1639 1.2089 0.0038 0.33%
2025-04-18 006876 國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1639 1.2089 1.1643 1.2093 -0.0004 -0.03%
2025-04-17 006876 國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1643 1.2093 1.1624 1.2074 0.0019 0.16%
2025-04-16 006876 國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1624 1.2074 1.1658 1.2108 -0.0034 -0.29%
2025-04-15 006876 國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1658 1.2108 1.1658 1.2108 0.0000 0.00%
2025-04-14 006876 國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1658 1.2108 1.1623 1.2073 0.0035 0.30%
2025-04-11 006876 國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1623 1.2073 1.1586 1.2036 0.0037 0.32%
2025-04-10 006876 國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1586 1.2036 1.1507 1.1957 0.0079 0.69%
2025-04-09 006876 國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1507 1.1957 1.1442 1.1892 0.0065 0.57%
2025-04-08 006876 國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1442 1.1892 1.1436 1.1886 0.0006 0.05%
2025-04-07 006876 國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1436 1.1886 1.1763 1.2213 -0.0327 -2.78%
2025-04-03 006876 國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1763 1.2213 1.1806 1.2256 -0.0043 -0.36%
2025-04-02 006876 國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1806 1.2256 1.1798 1.2248 0.0008 0.07%
2025-04-01 006876 國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1798 1.2248 1.1782 1.2232 0.0016 0.14%
2025-03-31 006876 國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1782 1.2232 1.1815 1.2265 -0.0033 -0.28%
2025-03-28 006876 國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1815 1.2265 1.1850 1.2300 -0.0035 -0.30%
2025-03-27 006876 國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1850 1.2300 1.1845 1.2295 0.0005 0.04%
2025-03-26 006876 國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1845 1.2295 1.1835 1.2285 0.0010 0.08%
2025-03-25 006876 國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1835 1.2285 1.1858 1.2308 -0.0023 -0.19%
2025-03-24 006876 國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1858 1.2308 1.1852 1.2302 0.0006 0.05%
2025-03-21 006876 國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1852 1.2302 1.1906 1.2356 -0.0054 -0.45%
2025-03-20 006876 國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1906 1.2356 1.1931 1.2381 -0.0025 -0.21%
2025-03-19 006876 國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1931 1.2381 1.1942 1.2392 -0.0011 -0.09%
2025-03-18 006876 國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1942 1.2392 1.1909 1.2359 0.0033 0.28%
2025-03-17 006876 國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1909 1.2359 1.1906 1.2356 0.0003 0.03%
2025-03-14 006876 國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1906 1.2356 1.1828 1.2278 0.0078 0.66%
2025-03-13 006876 國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1828 1.2278 1.1860 1.2310 -0.0032 -0.27%
2025-03-12 006876 國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1860 1.2310 1.1861 1.2311 -0.0001 -0.01%
2025-03-11 006876 國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1861 1.2311 1.1876 1.2326 -0.0015 -0.13%
2025-03-10 006876 國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1876 1.2326 1.1899 1.2349 -0.0023 -0.19%
2025-03-07 006876 國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1899 1.2349 1.1921 1.2371 -0.0022 -0.18%
2025-03-06 006876 國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1921 1.2371 1.1853 1.2303 0.0068 0.57%
2025-03-05 006876 國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1853 1.2303 1.1813 1.2263 0.0040 0.34%
2025-03-04 006876 國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1813 1.2263 1.1792 1.2242 0.0021 0.18%
2025-03-03 006876 國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1792 1.2242 1.1801 1.2251 -0.0009 -0.08%
2025-02-28 006876 國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1801 1.2251 1.1896 1.2346 -0.0095 -0.80%
2025-02-27 006876 國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1896 1.2346 1.1928 1.2378 -0.0032 -0.27%
2025-02-26 006876 國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1928 1.2378 1.1883 1.2333 0.0045 0.38%
2025-02-25 006876 國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1883 1.2333 1.1918 1.2368 -0.0035 -0.29%
2025-02-24 006876 國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1918 1.2368 1.1942 1.2392 -0.0024 -0.20%
2025-02-21 006876 國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1942 1.2392 1.1895 1.2345 0.0047 0.40%
2025-02-20 006876 國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1895 1.2345 1.1902 1.2352 -0.0007 -0.06%
2025-02-19 006876 國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1902 1.2352 1.1859 1.2309 0.0043 0.36%
2025-02-18 006876 國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1859 1.2309 1.1894 1.2344 -0.0035 -0.29%
2025-02-17 006876 國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1894 1.2344 1.1872 1.2322 0.0022 0.19%
2025-02-14 006876 國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1872 1.2322 1.1849 1.2299 0.0023 0.19%
2025-02-13 006876 國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1849 1.2299 1.1872 1.2322 -0.0023 -0.19%
2025-02-12 006876 國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1872 1.2322 1.1835 1.2285 0.0037 0.31%
2025-02-11 006876 國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1835 1.2285 1.1850 1.2300 -0.0015 -0.13%
2025-02-10 006876 國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1850 1.2300 1.1823 1.2273 0.0027 0.23%
2025-02-07 006876 國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1823 1.2273 1.1788 1.2238 0.0035 0.30%
2025-02-06 006876 國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1788 1.2238 1.1722 1.2172 0.0066 0.56%
2025-02-05 006876 國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1722 1.2172 1.1724 1.2174 -0.0002 -0.02%
2025-01-27 006876 國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1724 1.2174 1.1758 1.2208 -0.0034 -0.29%
2025-01-24 006876 國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1758 1.2208 1.1726 1.2176 0.0032 0.27%
2025-01-23 006876 國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1726 1.2176 1.1745 1.2195 -0.0019 -0.16%
2025-01-20 006876 國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1730 1.2180 1.1703 1.2153 0.0027 0.23%
2025-01-10 006876 國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1610 1.2060 1.1669 1.2119 -0.0059 -0.51%
2025-01-09 006876 國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1669 1.2119 1.1669 1.2119 0.0000 0.00%
2025-01-08 006876 國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1669 1.2119 1.1672 1.2122 -0.0003 -0.03%
2025-01-07 006876 國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1672 1.2122 1.1640 1.2090 0.0032 0.27%
2025-01-06 006876 國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1640 1.2090 1.1638 1.2088 0.0002 0.02%
2025-01-03 006876 國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1638 1.2088 1.1663 1.2113 -0.0025 -0.21%
2025-01-02 006876 國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1663 1.2113 1.1706 1.2156 -0.0043 -0.37%
2024-12-31 006876 國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1706 1.2156 1.1751 1.2201 -0.0045 -0.38%
2024-12-30 006876 國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1751 1.2201 1.1756 1.2206 -0.0005 -0.04%
2024-12-27 006876 國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1756 1.2206 1.1758 1.2208 -0.0002 -0.02%
2024-12-24 006876 國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1729 1.2179 1.1697 1.2147 0.0032 0.27%
2024-12-23 006876 國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1697 1.2147 1.1705 1.2155 -0.0008 -0.07%
2024-12-20 006876 國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1705 1.2155 1.1693 1.2143 0.0012 0.10%
2024-12-19 006876 國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1693 1.2143 1.1698 1.2148 -0.0005 -0.04%
2024-12-18 006876 國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1698 1.2148 1.1700 1.2150 -0.0002 -0.02%
2024-12-17 006876 國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1700 1.2150 1.1711 1.2161 -0.0011 -0.09%
2024-12-16 006876 國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1711 1.2161 1.1727 1.2177 -0.0016 -0.14%
2024-12-13 006876 國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1727 1.2177 1.1779 1.2229 -0.0052 -0.44%
2024-12-12 006876 國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1779 1.2229 1.1740 1.2190 0.0039 0.33%
2024-12-11 006876 國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1740 1.2190 1.1714 1.2164 0.0026 0.22%
2024-12-10 006876 國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1714 1.2164 1.1704 1.2154 0.0010 0.09%
2024-12-09 006876 國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1704 1.2154 1.1693 1.2143 0.0011 0.09%
2024-12-06 006876 國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1693 1.2143 1.1665 1.2115 0.0028 0.24%
2024-12-05 006876 國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1665 1.2115 1.1655 1.2105 0.0010 0.09%
2024-12-04 006876 國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1655 1.2105 1.1669 1.2119 -0.0014 -0.12%
2024-12-03 006876 國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1669 1.2119 1.1658 1.2108 0.0011 0.09%
2024-12-02 006876 國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1658 1.2108 1.1609 1.2059 0.0049 0.42%
2024-11-29 006876 國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1609 1.2059 1.1573 1.2023 0.0036 0.31%
2024-11-28 006876 國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1573 1.2023 1.1589 1.2039 -0.0016 -0.14%
2024-11-27 006876 國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1589 1.2039 1.1541 1.1991 0.0048 0.42%
2024-11-26 006876 國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1541 1.1991 1.1545 1.1995 -0.0004 -0.03%
2024-11-25 006876 國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1545 1.1995 1.1549 1.1999 -0.0004 -0.03%
2024-11-22 006876 國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1549 1.1999 1.1621 1.2071 -0.0072 -0.62%
2024-11-21 006876 國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1621 1.2071 1.1620 1.2070 0.0001 0.01%
2024-11-20 006876 國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1620 1.2070 1.1595 1.2045 0.0025 0.22%
2024-11-19 006876 國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1595 1.2045 1.1552 1.2002 0.0043 0.37%
2024-11-18 006876 國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1552 1.2002 1.1592 1.2042 -0.0040 -0.35%
2024-11-15 006876 國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1592 1.2042 1.1643 1.2093 -0.0051 -0.44%
2024-11-14 006876 國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1643 1.2093 1.1726 1.2176 -0.0083 -0.71%
2024-11-13 006876 國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1726 1.2176 1.1713 1.2163 0.0013 0.11%
2024-11-12 006876 國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1713 1.2163 1.1752 1.2202 -0.0039 -0.33%
2024-11-11 006876 國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1752 1.2202 1.1715 1.2165 0.0037 0.32%
2024-11-08 006876 國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1715 1.2165 1.1727 1.2177 -0.0012 -0.10%
2024-11-07 006876 國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1727 1.2177 1.1659 1.2109 0.0068 0.58%
2024-11-06 006876 國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1659 1.2109 1.1665 1.2115 -0.0006 -0.05%
2024-11-05 006876 國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1665 1.2115 1.1592 1.2042 0.0073 0.63%
2024-11-04 006876 國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1592 1.2042 1.1548 1.1998 0.0044 0.38%
2024-11-01 006876 國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1548 1.1998 1.1566 1.2016 -0.0018 -0.16%
2024-10-31 006876 國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1566 1.2016 1.1572 1.2022 -0.0006 -0.05%
2024-10-30 006876 國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1572 1.2022 1.1587 1.2037 -0.0015 -0.13%
2024-10-29 006876 國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1587 1.2037 1.1630 1.2080 -0.0043 -0.37%
2024-10-28 006876 國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1630 1.2080 1.1611 1.2061 0.0019 0.16%
2024-10-25 006876 國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1611 1.2061 1.1586 1.2036 0.0025 0.22%
2024-10-24 006876 國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1586 1.2036 1.1618 1.2068 -0.0032 -0.28%
2024-10-23 006876 國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1618 1.2068 1.1623 1.2073 -0.0005 -0.04%
2024-10-22 006876 國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1623 1.2073 1.1613 1.2063 0.0010 0.09%
2024-10-21 006876 國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1613 1.2063 1.1600 1.2050 0.0013 0.11%
2024-10-18 006876 國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1600 1.2050 1.1487 1.1937 0.0113 0.98%
2024-10-17 006876 國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1487 1.1937 1.1500 1.1950 -0.0013 -0.11%
2024-10-16 006876 國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1500 1.1950 1.1508 1.1958 -0.0008 -0.07%
2024-10-15 006876 國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1508 1.1958 1.1565 1.2015 -0.0057 -0.49%
2024-10-14 006876 國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1565 1.2015 1.1491 1.1941 0.0074 0.64%
2024-10-11 006876 國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1491 1.1941 1.1551 1.2001 -0.0060 -0.52%
2024-10-10 006876 國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1551 1.2001 1.1500 1.1950 0.0051 0.44%
2024-10-09 006876 國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1500 1.1950 1.1685 1.2135 -0.0185 -1.58%
2024-10-08 006876 國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1685 1.2135 1.1586 1.2036 0.0099 0.85%
2024-09-30 006876 國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1586 1.2036 1.1413 1.1863 0.0173 1.52%
2024-09-27 006876 國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1413 1.1863 1.1324 1.1774 0.0089 0.79%
2024-09-26 006876 國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1324 1.1774 1.1223 1.1673 0.0101 0.90%
2024-09-25 006876 國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1223 1.1673 1.1202 1.1652 0.0021 0.19%
2024-09-24 006876 國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1202 1.1652 1.1118 1.1568 0.0084 0.76%
2024-09-23 006876 國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1118 1.1568 1.1116 1.1566 0.0002 0.02%
2024-09-20 006876 國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1116 1.1566 1.1122 1.1572 -0.0006 -0.05%
2024-09-19 006876 國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1122 1.1572 1.1079 1.1529 0.0043 0.39%
2024-09-18 006876 國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1079 1.1529 1.1072 1.1522 0.0007 0.06%
2024-09-13 006876 國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1072 1.1522 1.1078 1.1528 -0.0006 -0.05%
2024-09-12 006876 國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1078 1.1528 1.1065 1.1515 0.0013 0.12%
2024-09-11 006876 國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1065 1.1515 1.1061 1.1511 0.0004 0.04%
2024-09-10 006876 國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1061 1.1511 1.1066 1.1516 -0.0005 -0.05%
2024-09-09 006876 國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1066 1.1516 1.1093 1.1543 -0.0027 -0.24%
2024-09-06 006876 國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1093 1.1543 1.1125 1.1575 -0.0032 -0.29%
2024-09-05 006876 國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1125 1.1575 1.1113 1.1563 0.0012 0.11%
2024-09-04 006876 國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1113 1.1563 1.1148 1.1598 -0.0035 -0.31%
2024-09-03 006876 國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1148 1.1598 1.1138 1.1588 0.0010 0.09%
2024-09-02 006876 國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1138 1.1588 1.1164 1.1614 -0.0026 -0.23%
2024-08-30 006876 國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1164 1.1614 1.1132 1.1582 0.0032 0.29%
2024-08-29 006876 國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1132 1.1582 1.1118 1.1568 0.0014 0.13%
2024-08-28 006876 國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1118 1.1568 1.1117 1.1567 0.0001 0.01%
2024-08-27 006876 國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1117 1.1567 1.1136 1.1586 -0.0019 -0.17%
2024-08-26 006876 國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1136 1.1586 1.1122 1.1572 0.0014 0.13%
2024-08-23 006876 國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1122 1.1572 1.1119 1.1569 0.0003 0.03%
2024-08-22 006876 國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1119 1.1569 1.1134 1.1584 -0.0015 -0.13%
2024-08-21 006876 國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1134 1.1584 1.1143 1.1593 -0.0009 -0.08%
2024-08-20 006876 國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1143 1.1593 1.1164 1.1614 -0.0021 -0.19%
2024-08-19 006876 國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1164 1.1614 1.1157 1.1607 0.0007 0.06%
2024-08-16 006876 國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1157 1.1607 1.1151 1.1601 0.0006 0.05%
2024-08-15 006876 國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1151 1.1601 1.1136 1.1586 0.0015 0.13%
2024-08-14 006876 國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1136 1.1586 1.1135 1.1585 0.0001 0.01%
2024-08-13 006876 國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1135 1.1585 1.1116 1.1566 0.0019 0.17%
2024-08-12 006876 國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1116 1.1566 1.1128 1.1578 -0.0012 -0.11%
2024-08-09 006876 國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1128 1.1578 1.1124 1.1574 0.0004 0.04%
2024-08-08 006876 國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1124 1.1574 1.1130 1.1580 -0.0006 -0.05%
2024-08-07 006876 國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1130 1.1580 1.1117 1.1567 0.0013 0.12%
2024-08-06 006876 國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1117 1.1567 1.1081 1.1531 0.0036 0.32%
2024-08-05 006876 國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1081 1.1531 1.1175 1.1625 -0.0094 -0.84%
2024-08-02 006876 國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1175 1.1625 1.1238 1.1688 -0.0063 -0.56%
2024-08-01 006876 國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1238 1.1688 1.1245 1.1695 -0.0007 -0.06%
2024-07-31 006876 國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1245 1.1695 1.1172 1.1622 0.0073 0.65%
2024-07-29 006876 國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1189 1.1639 1.1189 1.1639 0.0000 0.00%
2024-07-26 006876 國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1189 1.1639 1.1146 1.1596 0.0043 0.39%
2024-07-25 006876 國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1146 1.1596 1.1174 1.1624 -0.0028 -0.25%
2024-07-24 006876 國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1174 1.1624 1.1213 1.1663 -0.0039 -0.35%
2024-07-23 006876 國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1213 1.1663 1.1269 1.1719 -0.0056 -0.50%
2024-07-22 006876 國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1269 1.1719 1.1275 1.1725 -0.0006 -0.05%
2024-07-19 006876 國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1275 1.1725 1.1285 1.1735 -0.0010 -0.09%
2024-07-18 006876 國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1285 1.1735 1.1278 1.1728 0.0007 0.06%
2024-07-17 006876 國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1278 1.1728 1.1308 1.1758 -0.0030 -0.27%
2024-07-16 006876 國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1308 1.1758 1.1298 1.1748 0.0010 0.09%
2024-07-15 006876 國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1298 1.1748 1.1293 1.1743 0.0005 0.04%
2024-07-12 006876 國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1293 1.1743 1.1306 1.1756 -0.0013 -0.11%
2024-07-11 006876 國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1306 1.1756 1.1272 1.1722 0.0034 0.30%
2024-07-10 006876 國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1272 1.1722 1.1283 1.1733 -0.0011 -0.10%
2024-07-09 006876 國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1283 1.1733 1.1239 1.1689 0.0044 0.39%
2024-07-08 006876 國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1239 1.1689 1.1264 1.1714 -0.0025 -0.22%
2024-07-05 006876 國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1264 1.1714 1.1256 1.1706 0.0008 0.07%
2024-07-04 006876 國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1256 1.1706 1.1272 1.1722 -0.0016 -0.14%
2024-07-03 006876 國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1272 1.1722 1.1274 1.1724 -0.0002 -0.02%
2024-07-02 006876 國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1274 1.1724 1.1287 1.1737 -0.0013 -0.12%
2024-07-01 006876 國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1287 1.1737 1.1273 1.1723 0.0014 0.12%
2024-06-30 006876 國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1273 1.1723 1.1247 1.1697 0.0026 0.23%
2024-06-27 006876 國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1247 1.1697 1.1278 1.1728 -0.0031 -0.27%
2024-06-26 006876 國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1278 1.1728 1.1235 1.1685 0.0043 0.38%
2024-06-25 006876 國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1235 1.1685 1.1243 1.1693 -0.0008 -0.07%
2024-06-24 006876 國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1243 1.1693 1.1285 1.1735 -0.0042 -0.37%
2024-06-21 006876 國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1285 1.1735 1.1295 1.1745 -0.0010 -0.09%
2024-06-20 006876 國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1295 1.1745 1.1311 1.1761 -0.0016 -0.14%
2024-06-19 006876 國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1311 1.1761 1.1319 1.1769 -0.0008 -0.07%
2024-06-18 006876 國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1319 1.1769 1.1305 1.1755 0.0014 0.12%
2024-06-17 006876 國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1305 1.1755 1.1316 1.1766 -0.0011 -0.10%
2024-06-14 006876 國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1316 1.1766 1.1319 1.1769 -0.0003 -0.03%
2024-06-13 006876 國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1319 1.1769 1.1318 1.1768 0.0001 0.01%
2024-06-12 006876 國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1318 1.1768 1.1306 1.1756 0.0012 0.11%
2024-06-11 006876 國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1306 1.1756 1.1311 1.1761 -0.0005 -0.04%
2024-06-07 006876 國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1311 1.1761 1.1310 1.1760 0.0001 0.01%
2024-06-06 006876 國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1310 1.1760 1.1304 1.1754 0.0006 0.05%
2024-06-05 006876 國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1304 1.1754 1.1316 1.1766 -0.0012 -0.11%
2024-06-04 006876 國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1316 1.1766 1.1303 1.1753 0.0013 0.12%
2024-06-03 006876 國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1303 1.1753 1.1296 1.1746 0.0007 0.06%
2024-05-31 006876 國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1296 1.1746 1.1297 1.1747 -0.0001 -0.01%
2024-05-30 006876 國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1297 1.1747 1.1315 1.1765 -0.0018 -0.16%
2024-05-29 006876 國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1315 1.1765 1.1324 1.1774 -0.0009 -0.08%
2024-05-28 006876 國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1324 1.1774 1.1330 1.1780 -0.0006 -0.05%
2024-05-27 006876 國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1330 1.1780 1.1294 1.1744 0.0036 0.32%
2024-05-24 006876 國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1294 1.1744 1.1319 1.1769 -0.0025 -0.22%