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國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A(國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF))基金凈值查詢(006876)

今天最新凈值 1.1855 0.0034 0.2900% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2305
  • 成立日期：2019-03-25
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5092億
  • 最近資產(chǎn)：0.59億
  • 基金公司：國投瑞銀基金
  • 基金經(jīng)理：王寵 吳翰 周宏成
近一月國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A|國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A(006876)基金累計收益率1.56%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 006876 國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.1861 1.2311 1.1855 1.2305 0.0006 0.05%
2025-05-20 006876 國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.1855 1.2305 1.1821 1.2271 0.0034 0.29%
2025-05-19 006876 國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.1821 1.2271 1.1813 1.2263 0.0008 0.07%
2025-05-16 006876 國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.1813 1.2263 1.1811 1.2261 0.0002 0.02%
2025-05-15 006876 國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.1811 1.2261 1.1852 1.2302 -0.0041 -0.35%
2025-05-14 006876 國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.1852 1.2302 1.1827 1.2277 0.0025 0.21%
2025-05-13 006876 國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.1827 1.2277 1.1845 1.2295 -0.0018 -0.15%
2025-05-12 006876 國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.1845 1.2295 1.1802 1.2252 0.0043 0.36%
2025-05-09 006876 國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.1802 1.2252 1.1830 1.2280 -0.0028 -0.24%
2025-05-08 006876 國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.1830 1.2280 1.1805 1.2255 0.0025 0.21%
2025-05-07 006876 國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.1805 1.2255 1.1810 1.2260 -0.0005 -0.04%
2025-05-06 006876 國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.1810 1.2260 1.1734 1.2184 0.0076 0.65%
2025-04-30 006876 國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.1734 1.2184 1.1706 1.2156 0.0028 0.24%
2025-04-29 006876 國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.1706 1.2156 1.1687 1.2137 0.0019 0.16%
2025-04-28 006876 國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.1687 1.2137 1.1703 1.2153 -0.0016 -0.14%
2025-04-25 006876 國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.1703 1.2153 1.1690 1.2140 0.0013 0.11%
2025-04-24 006876 國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.1690 1.2140 1.1717 1.2167 -0.0027 -0.23%