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國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A(國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF))基金凈值查詢(006876)

今天最新凈值 1.1855 0.0034 0.2900% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2305
  • 成立日期：2019-03-25
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5092億
  • 最近資產(chǎn)：0.59億
  • 基金公司：國投瑞銀基金
  • 基金經(jīng)理：王寵 吳翰 周宏成
近一季國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A|國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A(006876)基金累計收益率-0.68%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 006876 國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1861 1.2311 1.1855 1.2305 0.0006 0.05%
2025-05-20 006876 國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1855 1.2305 1.1821 1.2271 0.0034 0.29%
2025-05-19 006876 國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1821 1.2271 1.1813 1.2263 0.0008 0.07%
2025-05-16 006876 國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1813 1.2263 1.1811 1.2261 0.0002 0.02%
2025-05-15 006876 國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1811 1.2261 1.1852 1.2302 -0.0041 -0.35%
2025-05-14 006876 國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1852 1.2302 1.1827 1.2277 0.0025 0.21%
2025-05-13 006876 國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1827 1.2277 1.1845 1.2295 -0.0018 -0.15%
2025-05-12 006876 國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1845 1.2295 1.1802 1.2252 0.0043 0.36%
2025-05-09 006876 國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1802 1.2252 1.1830 1.2280 -0.0028 -0.24%
2025-05-08 006876 國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1830 1.2280 1.1805 1.2255 0.0025 0.21%
2025-05-07 006876 國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1805 1.2255 1.1810 1.2260 -0.0005 -0.04%
2025-05-06 006876 國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1810 1.2260 1.1734 1.2184 0.0076 0.65%
2025-04-30 006876 國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1734 1.2184 1.1706 1.2156 0.0028 0.24%
2025-04-29 006876 國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1706 1.2156 1.1687 1.2137 0.0019 0.16%
2025-04-28 006876 國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1687 1.2137 1.1703 1.2153 -0.0016 -0.14%
2025-04-25 006876 國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1703 1.2153 1.1690 1.2140 0.0013 0.11%
2025-04-24 006876 國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1690 1.2140 1.1717 1.2167 -0.0027 -0.23%
2025-04-23 006876 國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1717 1.2167 1.1693 1.2143 0.0024 0.21%
2025-04-22 006876 國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1693 1.2143 1.1677 1.2127 0.0016 0.14%
2025-04-21 006876 國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1677 1.2127 1.1639 1.2089 0.0038 0.33%
2025-04-18 006876 國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1639 1.2089 1.1643 1.2093 -0.0004 -0.03%
2025-04-17 006876 國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1643 1.2093 1.1624 1.2074 0.0019 0.16%
2025-04-16 006876 國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1624 1.2074 1.1658 1.2108 -0.0034 -0.29%
2025-04-15 006876 國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1658 1.2108 1.1658 1.2108 0.0000 0.00%
2025-04-14 006876 國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1658 1.2108 1.1623 1.2073 0.0035 0.30%
2025-04-11 006876 國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1623 1.2073 1.1586 1.2036 0.0037 0.32%
2025-04-10 006876 國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1586 1.2036 1.1507 1.1957 0.0079 0.69%
2025-04-09 006876 國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1507 1.1957 1.1442 1.1892 0.0065 0.57%
2025-04-08 006876 國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1442 1.1892 1.1436 1.1886 0.0006 0.05%
2025-04-07 006876 國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1436 1.1886 1.1763 1.2213 -0.0327 -2.78%
2025-04-03 006876 國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1763 1.2213 1.1806 1.2256 -0.0043 -0.36%
2025-04-02 006876 國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1806 1.2256 1.1798 1.2248 0.0008 0.07%
2025-04-01 006876 國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1798 1.2248 1.1782 1.2232 0.0016 0.14%
2025-03-31 006876 國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1782 1.2232 1.1815 1.2265 -0.0033 -0.28%
2025-03-28 006876 國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1815 1.2265 1.1850 1.2300 -0.0035 -0.30%
2025-03-27 006876 國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1850 1.2300 1.1845 1.2295 0.0005 0.04%
2025-03-26 006876 國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1845 1.2295 1.1835 1.2285 0.0010 0.08%
2025-03-25 006876 國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1835 1.2285 1.1858 1.2308 -0.0023 -0.19%
2025-03-24 006876 國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1858 1.2308 1.1852 1.2302 0.0006 0.05%
2025-03-21 006876 國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1852 1.2302 1.1906 1.2356 -0.0054 -0.45%
2025-03-20 006876 國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1906 1.2356 1.1931 1.2381 -0.0025 -0.21%
2025-03-19 006876 國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1931 1.2381 1.1942 1.2392 -0.0011 -0.09%
2025-03-18 006876 國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1942 1.2392 1.1909 1.2359 0.0033 0.28%
2025-03-17 006876 國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1909 1.2359 1.1906 1.2356 0.0003 0.03%
2025-03-14 006876 國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1906 1.2356 1.1828 1.2278 0.0078 0.66%
2025-03-13 006876 國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1828 1.2278 1.1860 1.2310 -0.0032 -0.27%
2025-03-12 006876 國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1860 1.2310 1.1861 1.2311 -0.0001 -0.01%
2025-03-11 006876 國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1861 1.2311 1.1876 1.2326 -0.0015 -0.13%
2025-03-10 006876 國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1876 1.2326 1.1899 1.2349 -0.0023 -0.19%
2025-03-07 006876 國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1899 1.2349 1.1921 1.2371 -0.0022 -0.18%
2025-03-06 006876 國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1921 1.2371 1.1853 1.2303 0.0068 0.57%
2025-03-05 006876 國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1853 1.2303 1.1813 1.2263 0.0040 0.34%
2025-03-04 006876 國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1813 1.2263 1.1792 1.2242 0.0021 0.18%
2025-03-03 006876 國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1792 1.2242 1.1801 1.2251 -0.0009 -0.08%
2025-02-28 006876 國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1801 1.2251 1.1896 1.2346 -0.0095 -0.80%
2025-02-27 006876 國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1896 1.2346 1.1928 1.2378 -0.0032 -0.27%
2025-02-26 006876 國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1928 1.2378 1.1883 1.2333 0.0045 0.38%
2025-02-25 006876 國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1883 1.2333 1.1918 1.2368 -0.0035 -0.29%
2025-02-24 006876 國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1918 1.2368 1.1942 1.2392 -0.0024 -0.20%