平安500ETF聯(lián)接C基金凈值查詢(006215)
今天最新凈值
1.0785
-0.0091 -0.8400%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.0785
0.0000 -0.0002%
- 累計凈值：1.3345
- 成立日期：2018-09-05
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：6.5047億
- 最近資產(chǎn)：2.87億元
- 基金公司：平安大華基金
- 基金經(jīng)理：成鈞 李嚴
今年以來平安500ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
今年以來,平安500ETF聯(lián)接C(006215)基金累計收益率-0.60%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
006215 |
平安500ETF聯(lián)接C |
1.0698 |
1.3258 |
1.0785 |
1.3345 |
-0.0087 |
-0.81% |
| 2025-05-22 |
006215 |
平安500ETF聯(lián)接C |
1.0785 |
1.3345 |
1.0876 |
1.3436 |
-0.0091 |
-0.84% |
| 2025-05-21 |
006215 |
平安500ETF聯(lián)接C |
1.0876 |
1.3436 |
1.0856 |
1.3416 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-05-20 |
006215 |
平安500ETF聯(lián)接C |
1.0856 |
1.3416 |
1.0806 |
1.3366 |
0.0050 |
0.46% |
| 2025-05-19 |
006215 |
平安500ETF聯(lián)接C |
1.0806 |
1.3366 |
1.0796 |
1.3356 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-05-16 |
006215 |
平安500ETF聯(lián)接C |
1.0796 |
1.3356 |
1.0794 |
1.3354 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-15 |
006215 |
平安500ETF聯(lián)接C |
1.0794 |
1.3354 |
1.0942 |
1.3502 |
-0.0148 |
-1.35% |
| 2025-05-14 |
006215 |
平安500ETF聯(lián)接C |
1.0942 |
1.3502 |
1.0911 |
1.3471 |
0.0031 |
0.28% |
| 2025-05-13 |
006215 |
平安500ETF聯(lián)接C |
1.0911 |
1.3471 |
1.0934 |
1.3494 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2025-05-12 |
006215 |
平安500ETF聯(lián)接C |
1.0934 |
1.3494 |
1.0805 |
1.3365 |
0.0129 |
1.19% |
|
|
| 2025-05-09 |
006215 |
平安500ETF聯(lián)接C |
1.0805 |
1.3365 |
1.0897 |
1.3457 |
-0.0092 |
-0.84% |
| 2025-05-08 |
006215 |
平安500ETF聯(lián)接C |
1.0897 |
1.3457 |
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1.3413 |
0.0044 |
0.41% |
| 2025-05-07 |
006215 |
平安500ETF聯(lián)接C |
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1.3413 |
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| 2025-05-06 |
006215 |
平安500ETF聯(lián)接C |
1.0838 |
1.3398 |
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1.80% |
| 2025-04-30 |
006215 |
平安500ETF聯(lián)接C |
1.0646 |
1.3206 |
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1.3156 |
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0.47% |
| 2025-04-29 |
006215 |
平安500ETF聯(lián)接C |
1.0596 |
1.3156 |
1.0583 |
1.3143 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-04-28 |
006215 |
平安500ETF聯(lián)接C |
1.0583 |
1.3143 |
1.0633 |
1.3193 |
-0.0050 |
-0.47% |
| 2025-04-25 |
006215 |
平安500ETF聯(lián)接C |
1.0633 |
1.3193 |
1.0596 |
1.3156 |
0.0037 |
0.35% |
| 2025-04-24 |
006215 |
平安500ETF聯(lián)接C |
1.0596 |
1.3156 |
1.0646 |
1.3206 |
-0.0050 |
-0.47% |
| 2025-04-23 |
006215 |
平安500ETF聯(lián)接C |
1.0646 |
1.3206 |
1.0626 |
1.3186 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-04-22 |
006215 |
平安500ETF聯(lián)接C |
1.0626 |
1.3186 |
1.0656 |
1.3216 |
-0.0030 |
-0.28% |
| 2025-04-21 |
006215 |
平安500ETF聯(lián)接C |
1.0656 |
1.3216 |
1.0514 |
1.3074 |
0.0142 |
1.35% |
| 2025-04-18 |
006215 |
平安500ETF聯(lián)接C |
1.0514 |
1.3074 |
1.0509 |
1.3069 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-17 |
006215 |
平安500ETF聯(lián)接C |
1.0509 |
1.3069 |
1.0510 |
1.3070 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-16 |
006215 |
平安500ETF聯(lián)接C |
1.0510 |
1.3070 |
1.0591 |
1.3151 |
-0.0081 |
-0.76% |
|
|
| 2025-04-15 |
006215 |
平安500ETF聯(lián)接C |
1.0591 |
1.3151 |
1.0631 |
1.3191 |
-0.0040 |
-0.38% |
| 2025-04-14 |
006215 |
平安500ETF聯(lián)接C |
1.0631 |
1.3191 |
1.0553 |
1.3113 |
0.0078 |
0.74% |
| 2025-04-11 |
006215 |
平安500ETF聯(lián)接C |
1.0553 |
1.3113 |
1.0482 |
1.3042 |
0.0071 |
0.68% |
| 2025-04-10 |
006215 |
平安500ETF聯(lián)接C |
1.0482 |
1.3042 |
1.0298 |
1.2858 |
0.0184 |
1.79% |
| 2025-04-09 |
006215 |
平安500ETF聯(lián)接C |
1.0298 |
1.2858 |
1.0100 |
1.2660 |
0.0198 |
1.96% |
| 2025-04-08 |
006215 |
平安500ETF聯(lián)接C |
1.0100 |
1.2660 |
1.0037 |
1.2597 |
0.0063 |
0.63% |
| 2025-04-07 |
006215 |
平安500ETF聯(lián)接C |
1.0037 |
1.2597 |
1.0982 |
1.3542 |
-0.0945 |
-8.60% |
| 2025-04-03 |
006215 |
平安500ETF聯(lián)接C |
1.0982 |
1.3542 |
1.1076 |
1.3636 |
-0.0094 |
-0.85% |
| 2025-04-02 |
006215 |
平安500ETF聯(lián)接C |
1.1076 |
1.3636 |
1.1062 |
1.3622 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-04-01 |
006215 |
平安500ETF聯(lián)接C |
1.1062 |
1.3622 |
1.1000 |
1.3560 |
0.0062 |
0.56% |
| 2025-03-31 |
006215 |
平安500ETF聯(lián)接C |
1.1000 |
1.3560 |
1.1095 |
1.3655 |
-0.0095 |
-0.86% |
| 2025-03-28 |
006215 |
平安500ETF聯(lián)接C |
1.1095 |
1.3655 |
1.1167 |
1.3727 |
-0.0072 |
-0.64% |
| 2025-03-27 |
006215 |
平安500ETF聯(lián)接C |
1.1167 |
1.3727 |
1.1144 |
1.3704 |
0.0023 |
0.21% |
| 2025-03-26 |
006215 |
平安500ETF聯(lián)接C |
1.1144 |
1.3704 |
1.1146 |
1.3706 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-25 |
006215 |
平安500ETF聯(lián)接C |
1.1146 |
1.3706 |
1.1189 |
1.3749 |
-0.0043 |
-0.38% |
| 2025-03-24 |
006215 |
平安500ETF聯(lián)接C |
1.1189 |
1.3749 |
1.1197 |
1.3757 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-03-21 |
006215 |
平安500ETF聯(lián)接C |
1.1197 |
1.3757 |
1.1351 |
1.3911 |
-0.0154 |
-1.36% |
| 2025-03-20 |
006215 |
平安500ETF聯(lián)接C |
1.1351 |
1.3911 |
1.1425 |
1.3985 |
-0.0074 |
-0.65% |
| 2025-03-19 |
006215 |
平安500ETF聯(lián)接C |
1.1425 |
1.3985 |
1.1479 |
1.4039 |
-0.0054 |
-0.47% |
| 2025-03-18 |
006215 |
平安500ETF聯(lián)接C |
1.1479 |
1.4039 |
1.1432 |
1.3992 |
0.0047 |
0.41% |
| 2025-03-17 |
006215 |
平安500ETF聯(lián)接C |
1.1432 |
1.3992 |
1.1421 |
1.3981 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-03-14 |
006215 |
平安500ETF聯(lián)接C |
1.1421 |
1.3981 |
1.1235 |
1.3795 |
0.0186 |
1.66% |
| 2025-03-13 |
006215 |
平安500ETF聯(lián)接C |
1.1235 |
1.3795 |
1.1321 |
1.3881 |
-0.0086 |
-0.76% |
| 2025-03-12 |
006215 |
平安500ETF聯(lián)接C |
1.1321 |
1.3881 |
1.1328 |
1.3888 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-03-11 |
006215 |
平安500ETF聯(lián)接C |
1.1328 |
1.3888 |
1.1273 |
1.3833 |
0.0055 |
0.49% |
| 2025-03-10 |
006215 |
平安500ETF聯(lián)接C |
1.1273 |
1.3833 |
1.1272 |
1.3832 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-07 |
006215 |
平安500ETF聯(lián)接C |
1.1272 |
1.3832 |
1.1331 |
1.3891 |
-0.0059 |
-0.52% |
| 2025-03-06 |
006215 |
平安500ETF聯(lián)接C |
1.1331 |
1.3891 |
1.1162 |
1.3722 |
0.0169 |
1.51% |
| 2025-03-05 |
006215 |
平安500ETF聯(lián)接C |
1.1162 |
1.3722 |
1.1137 |
1.3697 |
0.0025 |
0.22% |
| 2025-03-04 |
006215 |
平安500ETF聯(lián)接C |
1.1137 |
1.3697 |
1.1044 |
1.3604 |
0.0093 |
0.84% |
| 2025-03-03 |
006215 |
平安500ETF聯(lián)接C |
1.1044 |
1.3604 |
1.0998 |
1.3558 |
0.0046 |
0.42% |
| 2025-02-28 |
006215 |
平安500ETF聯(lián)接C |
1.0998 |
1.3558 |
1.1294 |
1.3854 |
-0.0296 |
-2.62% |
| 2025-02-27 |
006215 |
平安500ETF聯(lián)接C |
1.1294 |
1.3854 |
1.1333 |
1.3893 |
-0.0039 |
-0.34% |
| 2025-02-26 |
006215 |
平安500ETF聯(lián)接C |
1.1333 |
1.3893 |
1.1211 |
1.3771 |
0.0122 |
1.09% |
| 2025-02-25 |
006215 |
平安500ETF聯(lián)接C |
1.1211 |
1.3771 |
1.1325 |
1.3885 |
-0.0114 |
-1.01% |
| 2025-02-24 |
006215 |
平安500ETF聯(lián)接C |
1.1325 |
1.3885 |
1.1348 |
1.3908 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2025-02-21 |
006215 |
平安500ETF聯(lián)接C |
1.1348 |
1.3908 |
1.1171 |
1.3731 |
0.0177 |
1.58% |
| 2025-02-20 |
006215 |
平安500ETF聯(lián)接C |
1.1171 |
1.3731 |
1.1148 |
1.3708 |
0.0023 |
0.21% |
| 2025-02-19 |
006215 |
平安500ETF聯(lián)接C |
1.1148 |
1.3708 |
1.0965 |
1.3525 |
0.0183 |
1.67% |
| 2025-02-18 |
006215 |
平安500ETF聯(lián)接C |
1.0965 |
1.3525 |
1.1151 |
1.3711 |
-0.0186 |
-1.67% |
| 2025-02-17 |
006215 |
平安500ETF聯(lián)接C |
1.1151 |
1.3711 |
1.1154 |
1.3714 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-14 |
006215 |
平安500ETF聯(lián)接C |
1.1154 |
1.3714 |
1.1065 |
1.3625 |
0.0089 |
0.80% |
| 2025-02-13 |
006215 |
平安500ETF聯(lián)接C |
1.1065 |
1.3625 |
1.1139 |
1.3699 |
-0.0074 |
-0.66% |
| 2025-02-12 |
006215 |
平安500ETF聯(lián)接C |
1.1139 |
1.3699 |
1.0995 |
1.3555 |
0.0144 |
1.31% |
| 2025-02-11 |
006215 |
平安500ETF聯(lián)接C |
1.0995 |
1.3555 |
1.1045 |
1.3605 |
-0.0050 |
-0.45% |
| 2025-02-10 |
006215 |
平安500ETF聯(lián)接C |
1.1045 |
1.3605 |
1.0954 |
1.3514 |
0.0091 |
0.83% |
| 2025-02-07 |
006215 |
平安500ETF聯(lián)接C |
1.0954 |
1.3514 |
1.0808 |
1.3368 |
0.0146 |
1.35% |
| 2025-02-06 |
006215 |
平安500ETF聯(lián)接C |
1.0808 |
1.3368 |
1.0576 |
1.3136 |
0.0232 |
2.19% |
| 2025-02-05 |
006215 |
平安500ETF聯(lián)接C |
1.0576 |
1.3136 |
1.0535 |
1.3095 |
0.0041 |
0.39% |
| 2025-01-27 |
006215 |
平安500ETF聯(lián)接C |
1.0535 |
1.3095 |
1.0642 |
1.3202 |
-0.0107 |
-1.01% |
| 2025-01-22 |
006215 |
平安500ETF聯(lián)接C |
1.0566 |
1.3126 |
1.0611 |
1.3171 |
-0.0045 |
-0.42% |
| 2025-01-14 |
006215 |
平安500ETF聯(lián)接C |
1.0499 |
1.3059 |
1.0174 |
1.2734 |
0.0325 |
3.19% |
| 2025-01-13 |
006215 |
平安500ETF聯(lián)接C |
1.0174 |
1.2734 |
1.0154 |
1.2714 |
0.0020 |
0.20% |
| 2025-01-10 |
006215 |
平安500ETF聯(lián)接C |
1.0154 |
1.2714 |
1.0301 |
1.2861 |
-0.0147 |
-1.43% |
| 2025-01-09 |
006215 |
平安500ETF聯(lián)接C |
1.0301 |
1.2861 |
1.0309 |
1.2869 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-08 |
006215 |
平安500ETF聯(lián)接C |
1.0309 |
1.2869 |
1.0348 |
1.2908 |
-0.0039 |
-0.38% |
| 2025-01-07 |
006215 |
平安500ETF聯(lián)接C |
1.0348 |
1.2908 |
1.0251 |
1.2811 |
0.0097 |
0.95% |
| 2025-01-06 |
006215 |
平安500ETF聯(lián)接C |
1.0251 |
1.2811 |
1.0253 |
1.2813 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-03 |
006215 |
平安500ETF聯(lián)接C |
1.0253 |
1.2813 |
1.0453 |
1.3013 |
-0.0200 |
-1.91% |
| 2025-01-02 |
006215 |
平安500ETF聯(lián)接C |
1.0453 |
1.3013 |
1.0763 |
1.3323 |
-0.0310 |
-2.88% |
