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平安500ETF聯(lián)接C基金凈值查詢(006215)

今天最新凈值 1.0785 -0.0091 -0.8400% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0785 0.0000 -0.0002%
  • 累計(jì)凈值：1.3345
  • 成立日期：2018-09-05
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.5047億
  • 最近資產(chǎn)：2.87億元
  • 基金公司：平安大華基金
  • 基金經(jīng)理：成鈞 李嚴(yán)
近一月平安500ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,平安500ETF聯(lián)接C(006215)基金累計(jì)收益率0.49%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 006215 平安500ETF聯(lián)接C 1.0698 1.3258 1.0785 1.3345 -0.0087 -0.81%
2025-05-22 006215 平安500ETF聯(lián)接C 1.0785 1.3345 1.0876 1.3436 -0.0091 -0.84%
2025-05-21 006215 平安500ETF聯(lián)接C 1.0876 1.3436 1.0856 1.3416 0.0020 0.18%
2025-05-20 006215 平安500ETF聯(lián)接C 1.0856 1.3416 1.0806 1.3366 0.0050 0.46%
2025-05-19 006215 平安500ETF聯(lián)接C 1.0806 1.3366 1.0796 1.3356 0.0010 0.09%
2025-05-16 006215 平安500ETF聯(lián)接C 1.0796 1.3356 1.0794 1.3354 0.0002 0.02%
2025-05-15 006215 平安500ETF聯(lián)接C 1.0794 1.3354 1.0942 1.3502 -0.0148 -1.35%
2025-05-14 006215 平安500ETF聯(lián)接C 1.0942 1.3502 1.0911 1.3471 0.0031 0.28%
2025-05-13 006215 平安500ETF聯(lián)接C 1.0911 1.3471 1.0934 1.3494 -0.0023 -0.21%
2025-05-12 006215 平安500ETF聯(lián)接C 1.0934 1.3494 1.0805 1.3365 0.0129 1.19%
2025-05-09 006215 平安500ETF聯(lián)接C 1.0805 1.3365 1.0897 1.3457 -0.0092 -0.84%
2025-05-08 006215 平安500ETF聯(lián)接C 1.0897 1.3457 1.0853 1.3413 0.0044 0.41%
2025-05-07 006215 平安500ETF聯(lián)接C 1.0853 1.3413 1.0838 1.3398 0.0015 0.14%
2025-05-06 006215 平安500ETF聯(lián)接C 1.0838 1.3398 1.0646 1.3206 0.0192 1.80%
2025-04-30 006215 平安500ETF聯(lián)接C 1.0646 1.3206 1.0596 1.3156 0.0050 0.47%
2025-04-29 006215 平安500ETF聯(lián)接C 1.0596 1.3156 1.0583 1.3143 0.0013 0.12%
2025-04-28 006215 平安500ETF聯(lián)接C 1.0583 1.3143 1.0633 1.3193 -0.0050 -0.47%
2025-04-25 006215 平安500ETF聯(lián)接C 1.0633 1.3193 1.0596 1.3156 0.0037 0.35%
2025-04-24 006215 平安500ETF聯(lián)接C 1.0596 1.3156 1.0646 1.3206 -0.0050 -0.47%
平安大華基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
平安靈活配置混合A 1.2829 0.52%
平安安享靈活配置混合A 1.5654 0.51%
平安新鑫A 2.2790 0.22%
平安新鑫C 2.1940 0.18%
平安策略 4.4570 0.11%
平安惠隆純債A 1.1053 0.02%
平安惠悅純債A 1.1044 0.02%
平安合瑞定開債 1.0576 0.02%
平安惠利純債A 1.0801 0.01%
平安惠澤純債A 1.0918 0.01%