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平安500ETF聯(lián)接C基金凈值查詢(006215)

今天最新凈值 1.0785 -0.0091 -0.8400% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.0785 0.0000 -0.0002%
  • 累計凈值：1.3345
  • 成立日期：2018-09-05
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.5047億
  • 最近資產(chǎn)：2.87億元
  • 基金公司：平安大華基金
  • 基金經(jīng)理：成鈞 李嚴
近一周平安500ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,平安500ETF聯(lián)接C(006215)基金累計收益率-0.91%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 006215 平安500ETF聯(lián)接C 1.0698 1.3258 1.0785 1.3345 -0.0087 -0.81%
2025-05-22 006215 平安500ETF聯(lián)接C 1.0785 1.3345 1.0876 1.3436 -0.0091 -0.84%
2025-05-21 006215 平安500ETF聯(lián)接C 1.0876 1.3436 1.0856 1.3416 0.0020 0.18%
2025-05-20 006215 平安500ETF聯(lián)接C 1.0856 1.3416 1.0806 1.3366 0.0050 0.46%
2025-05-19 006215 平安500ETF聯(lián)接C 1.0806 1.3366 1.0796 1.3356 0.0010 0.09%
平安大華基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
平安靈活配置混合A 1.2829 0.52%
平安安享靈活配置混合A 1.5654 0.51%
平安新鑫A 2.2790 0.22%
平安新鑫C 2.1940 0.18%
平安策略 4.4570 0.11%
平安惠隆純債A 1.1053 0.02%
平安惠悅純債A 1.1044 0.02%
平安合瑞定開債 1.0576 0.02%
平安惠利純債A 1.0801 0.01%
平安惠澤純債A 1.0918 0.01%