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平安500ETF聯(lián)接C基金凈值查詢(006215)

今天最新凈值 1.0785 -0.0091 -0.8400% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.0785 0.0000 -0.0002%
  • 累計凈值：1.3345
  • 成立日期：2018-09-05
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.5047億
  • 最近資產(chǎn)：2.87億元
  • 基金公司：平安大華基金
  • 基金經(jīng)理：成鈞 李嚴
近一季平安500ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,平安500ETF聯(lián)接C(006215)基金累計收益率-5.73%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 006215 平安500ETF聯(lián)接C 1.0698 1.3258 1.0785 1.3345 -0.0087 -0.81%
2025-05-22 006215 平安500ETF聯(lián)接C 1.0785 1.3345 1.0876 1.3436 -0.0091 -0.84%
2025-05-21 006215 平安500ETF聯(lián)接C 1.0876 1.3436 1.0856 1.3416 0.0020 0.18%
2025-05-20 006215 平安500ETF聯(lián)接C 1.0856 1.3416 1.0806 1.3366 0.0050 0.46%
2025-05-19 006215 平安500ETF聯(lián)接C 1.0806 1.3366 1.0796 1.3356 0.0010 0.09%
2025-05-16 006215 平安500ETF聯(lián)接C 1.0796 1.3356 1.0794 1.3354 0.0002 0.02%
2025-05-15 006215 平安500ETF聯(lián)接C 1.0794 1.3354 1.0942 1.3502 -0.0148 -1.35%
2025-05-14 006215 平安500ETF聯(lián)接C 1.0942 1.3502 1.0911 1.3471 0.0031 0.28%
2025-05-13 006215 平安500ETF聯(lián)接C 1.0911 1.3471 1.0934 1.3494 -0.0023 -0.21%
2025-05-12 006215 平安500ETF聯(lián)接C 1.0934 1.3494 1.0805 1.3365 0.0129 1.19%
2025-05-09 006215 平安500ETF聯(lián)接C 1.0805 1.3365 1.0897 1.3457 -0.0092 -0.84%
2025-05-08 006215 平安500ETF聯(lián)接C 1.0897 1.3457 1.0853 1.3413 0.0044 0.41%
2025-05-07 006215 平安500ETF聯(lián)接C 1.0853 1.3413 1.0838 1.3398 0.0015 0.14%
2025-05-06 006215 平安500ETF聯(lián)接C 1.0838 1.3398 1.0646 1.3206 0.0192 1.80%
2025-04-30 006215 平安500ETF聯(lián)接C 1.0646 1.3206 1.0596 1.3156 0.0050 0.47%
2025-04-29 006215 平安500ETF聯(lián)接C 1.0596 1.3156 1.0583 1.3143 0.0013 0.12%
2025-04-28 006215 平安500ETF聯(lián)接C 1.0583 1.3143 1.0633 1.3193 -0.0050 -0.47%
2025-04-25 006215 平安500ETF聯(lián)接C 1.0633 1.3193 1.0596 1.3156 0.0037 0.35%
2025-04-24 006215 平安500ETF聯(lián)接C 1.0596 1.3156 1.0646 1.3206 -0.0050 -0.47%
2025-04-23 006215 平安500ETF聯(lián)接C 1.0646 1.3206 1.0626 1.3186 0.0020 0.19%
2025-04-22 006215 平安500ETF聯(lián)接C 1.0626 1.3186 1.0656 1.3216 -0.0030 -0.28%
2025-04-21 006215 平安500ETF聯(lián)接C 1.0656 1.3216 1.0514 1.3074 0.0142 1.35%
2025-04-18 006215 平安500ETF聯(lián)接C 1.0514 1.3074 1.0509 1.3069 0.0005 0.05%
2025-04-17 006215 平安500ETF聯(lián)接C 1.0509 1.3069 1.0510 1.3070 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 006215 平安500ETF聯(lián)接C 1.0510 1.3070 1.0591 1.3151 -0.0081 -0.76%
2025-04-15 006215 平安500ETF聯(lián)接C 1.0591 1.3151 1.0631 1.3191 -0.0040 -0.38%
2025-04-14 006215 平安500ETF聯(lián)接C 1.0631 1.3191 1.0553 1.3113 0.0078 0.74%
2025-04-11 006215 平安500ETF聯(lián)接C 1.0553 1.3113 1.0482 1.3042 0.0071 0.68%
2025-04-10 006215 平安500ETF聯(lián)接C 1.0482 1.3042 1.0298 1.2858 0.0184 1.79%
2025-04-09 006215 平安500ETF聯(lián)接C 1.0298 1.2858 1.0100 1.2660 0.0198 1.96%
2025-04-08 006215 平安500ETF聯(lián)接C 1.0100 1.2660 1.0037 1.2597 0.0063 0.63%
2025-04-07 006215 平安500ETF聯(lián)接C 1.0037 1.2597 1.0982 1.3542 -0.0945 -8.60%
2025-04-03 006215 平安500ETF聯(lián)接C 1.0982 1.3542 1.1076 1.3636 -0.0094 -0.85%
2025-04-02 006215 平安500ETF聯(lián)接C 1.1076 1.3636 1.1062 1.3622 0.0014 0.13%
2025-04-01 006215 平安500ETF聯(lián)接C 1.1062 1.3622 1.1000 1.3560 0.0062 0.56%
2025-03-31 006215 平安500ETF聯(lián)接C 1.1000 1.3560 1.1095 1.3655 -0.0095 -0.86%
2025-03-28 006215 平安500ETF聯(lián)接C 1.1095 1.3655 1.1167 1.3727 -0.0072 -0.64%
2025-03-27 006215 平安500ETF聯(lián)接C 1.1167 1.3727 1.1144 1.3704 0.0023 0.21%
2025-03-26 006215 平安500ETF聯(lián)接C 1.1144 1.3704 1.1146 1.3706 -0.0002 -0.02%
2025-03-25 006215 平安500ETF聯(lián)接C 1.1146 1.3706 1.1189 1.3749 -0.0043 -0.38%
2025-03-24 006215 平安500ETF聯(lián)接C 1.1189 1.3749 1.1197 1.3757 -0.0008 -0.07%
2025-03-21 006215 平安500ETF聯(lián)接C 1.1197 1.3757 1.1351 1.3911 -0.0154 -1.36%
2025-03-20 006215 平安500ETF聯(lián)接C 1.1351 1.3911 1.1425 1.3985 -0.0074 -0.65%
2025-03-19 006215 平安500ETF聯(lián)接C 1.1425 1.3985 1.1479 1.4039 -0.0054 -0.47%
2025-03-18 006215 平安500ETF聯(lián)接C 1.1479 1.4039 1.1432 1.3992 0.0047 0.41%
2025-03-17 006215 平安500ETF聯(lián)接C 1.1432 1.3992 1.1421 1.3981 0.0011 0.10%
2025-03-14 006215 平安500ETF聯(lián)接C 1.1421 1.3981 1.1235 1.3795 0.0186 1.66%
2025-03-13 006215 平安500ETF聯(lián)接C 1.1235 1.3795 1.1321 1.3881 -0.0086 -0.76%
2025-03-12 006215 平安500ETF聯(lián)接C 1.1321 1.3881 1.1328 1.3888 -0.0007 -0.06%
2025-03-11 006215 平安500ETF聯(lián)接C 1.1328 1.3888 1.1273 1.3833 0.0055 0.49%
2025-03-10 006215 平安500ETF聯(lián)接C 1.1273 1.3833 1.1272 1.3832 0.0001 0.01%
2025-03-07 006215 平安500ETF聯(lián)接C 1.1272 1.3832 1.1331 1.3891 -0.0059 -0.52%
2025-03-06 006215 平安500ETF聯(lián)接C 1.1331 1.3891 1.1162 1.3722 0.0169 1.51%
2025-03-05 006215 平安500ETF聯(lián)接C 1.1162 1.3722 1.1137 1.3697 0.0025 0.22%
2025-03-04 006215 平安500ETF聯(lián)接C 1.1137 1.3697 1.1044 1.3604 0.0093 0.84%
2025-03-03 006215 平安500ETF聯(lián)接C 1.1044 1.3604 1.0998 1.3558 0.0046 0.42%
2025-02-28 006215 平安500ETF聯(lián)接C 1.0998 1.3558 1.1294 1.3854 -0.0296 -2.62%
2025-02-27 006215 平安500ETF聯(lián)接C 1.1294 1.3854 1.1333 1.3893 -0.0039 -0.34%
2025-02-26 006215 平安500ETF聯(lián)接C 1.1333 1.3893 1.1211 1.3771 0.0122 1.09%
2025-02-25 006215 平安500ETF聯(lián)接C 1.1211 1.3771 1.1325 1.3885 -0.0114 -1.01%
2025-02-24 006215 平安500ETF聯(lián)接C 1.1325 1.3885 1.1348 1.3908 -0.0023 -0.20%
平安大華基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
平安靈活配置混合A 1.2829 0.52%
平安安享靈活配置混合A 1.5654 0.51%
平安新鑫A 2.2790 0.22%
平安新鑫C 2.1940 0.18%
平安策略 4.4570 0.11%
平安惠隆純債A 1.1053 0.02%
平安惠悅純債A 1.1044 0.02%
平安合瑞定開債 1.0576 0.02%
平安惠利純債A 1.0801 0.01%
平安惠澤純債A 1.0918 0.01%