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平安300ETF聯(lián)接C基金凈值查詢(005640)

今天最新凈值 1.1708 0.0062 0.5300% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1762 0.0000 0.0000%
  • 累計(jì)凈值：1.1708
  • 成立日期：2018-04-04
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.8677億
  • 最近資產(chǎn)：3.62億元
  • 基金公司：平安大華基金
  • 基金經(jīng)理：成鈞 李嚴(yán)
今年以來平安300ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,平安300ETF聯(lián)接C(005640)基金累計(jì)收益率-0.08%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 005640 平安300ETF聯(lián)接C 1.1762 1.1762 1.1708 1.1708 0.0054 0.46%
2025-05-20 005640 平安300ETF聯(lián)接C 1.1708 1.1708 1.1646 1.1646 0.0062 0.53%
2025-05-19 005640 平安300ETF聯(lián)接C 1.1646 1.1646 1.1679 1.1679 -0.0033 -0.28%
2025-05-16 005640 平安300ETF聯(lián)接C 1.1679 1.1679 1.1730 1.1730 -0.0051 -0.43%
2025-05-15 005640 平安300ETF聯(lián)接C 1.1730 1.1730 1.1830 1.1830 -0.0100 -0.85%
2025-05-14 005640 平安300ETF聯(lián)接C 1.1830 1.1830 1.1696 1.1696 0.0134 1.15%
2025-05-13 005640 平安300ETF聯(lián)接C 1.1696 1.1696 1.1679 1.1679 0.0017 0.15%
2025-05-12 005640 平安300ETF聯(lián)接C 1.1679 1.1679 1.1554 1.1554 0.0125 1.08%
2025-05-09 005640 平安300ETF聯(lián)接C 1.1554 1.1554 1.1570 1.1570 -0.0016 -0.14%
2025-05-08 005640 平安300ETF聯(lián)接C 1.1570 1.1570 1.1510 1.1510 0.0060 0.52%
2025-05-07 005640 平安300ETF聯(lián)接C 1.1510 1.1510 1.1445 1.1445 0.0065 0.57%
2025-05-06 005640 平安300ETF聯(lián)接C 1.1445 1.1445 1.1340 1.1340 0.0105 0.93%
2025-04-30 005640 平安300ETF聯(lián)接C 1.1340 1.1340 1.1350 1.1350 -0.0010 -0.09%
2025-04-29 005640 平安300ETF聯(lián)接C 1.1350 1.1350 1.1369 1.1369 -0.0019 -0.17%
2025-04-28 005640 平安300ETF聯(lián)接C 1.1369 1.1369 1.1385 1.1385 -0.0016 -0.14%
2025-04-25 005640 平安300ETF聯(lián)接C 1.1385 1.1385 1.1376 1.1376 0.0009 0.08%
2025-04-24 005640 平安300ETF聯(lián)接C 1.1376 1.1376 1.1382 1.1382 -0.0006 -0.05%
2025-04-23 005640 平安300ETF聯(lián)接C 1.1382 1.1382 1.1376 1.1376 0.0006 0.05%
2025-04-22 005640 平安300ETF聯(lián)接C 1.1376 1.1376 1.1372 1.1372 0.0004 0.04%
2025-04-21 005640 平安300ETF聯(lián)接C 1.1372 1.1372 1.1338 1.1338 0.0034 0.30%
2025-04-18 005640 平安300ETF聯(lián)接C 1.1338 1.1338 1.1335 1.1335 0.0003 0.03%
2025-04-17 005640 平安300ETF聯(lián)接C 1.1335 1.1335 1.1335 1.1335 0.0000 0.00%
2025-04-16 005640 平安300ETF聯(lián)接C 1.1335 1.1335 1.1301 1.1301 0.0034 0.30%
2025-04-15 005640 平安300ETF聯(lián)接C 1.1301 1.1301 1.1295 1.1295 0.0006 0.05%
2025-04-14 005640 平安300ETF聯(lián)接C 1.1295 1.1295 1.1272 1.1272 0.0023 0.20%
2025-04-11 005640 平安300ETF聯(lián)接C 1.1272 1.1272 1.1227 1.1227 0.0045 0.40%
2025-04-10 005640 平安300ETF聯(lián)接C 1.1227 1.1227 1.1094 1.1094 0.0133 1.20%
2025-04-09 005640 平安300ETF聯(lián)接C 1.1094 1.1094 1.0990 1.0990 0.0104 0.95%
2025-04-08 005640 平安300ETF聯(lián)接C 1.0990 1.0990 1.0820 1.0820 0.0170 1.57%
2025-04-07 005640 平安300ETF聯(lián)接C 1.0820 1.0820 1.1582 1.1582 -0.0762 -6.58%
2025-04-03 005640 平安300ETF聯(lián)接C 1.1582 1.1582 1.1643 1.1643 -0.0061 -0.52%
2025-04-02 005640 平安300ETF聯(lián)接C 1.1643 1.1643 1.1651 1.1651 -0.0008 -0.07%
2025-04-01 005640 平安300ETF聯(lián)接C 1.1651 1.1651 1.1649 1.1649 0.0002 0.02%
2025-03-31 005640 平安300ETF聯(lián)接C 1.1649 1.1649 1.1729 1.1729 -0.0080 -0.68%
2025-03-28 005640 平安300ETF聯(lián)接C 1.1729 1.1729 1.1777 1.1777 -0.0048 -0.41%
2025-03-27 005640 平安300ETF聯(lián)接C 1.1777 1.1777 1.1738 1.1738 0.0039 0.33%
2025-03-26 005640 平安300ETF聯(lián)接C 1.1738 1.1738 1.1774 1.1774 -0.0036 -0.31%
2025-03-25 005640 平安300ETF聯(lián)接C 1.1774 1.1774 1.1782 1.1782 -0.0008 -0.07%
2025-03-24 005640 平安300ETF聯(lián)接C 1.1782 1.1782 1.1727 1.1727 0.0055 0.47%
2025-03-21 005640 平安300ETF聯(lián)接C 1.1727 1.1727 1.1896 1.1896 -0.0169 -1.42%
2025-03-20 005640 平安300ETF聯(lián)接C 1.1896 1.1896 1.1994 1.1994 -0.0098 -0.82%
2025-03-19 005640 平安300ETF聯(lián)接C 1.1994 1.1994 1.1987 1.1987 0.0007 0.06%
2025-03-18 005640 平安300ETF聯(lián)接C 1.1987 1.1987 1.1955 1.1955 0.0032 0.27%
2025-03-17 005640 平安300ETF聯(lián)接C 1.1955 1.1955 1.1981 1.1981 -0.0026 -0.22%
2025-03-14 005640 平安300ETF聯(lián)接C 1.1981 1.1981 1.1713 1.1713 0.0268 2.29%
2025-03-13 005640 平安300ETF聯(lián)接C 1.1713 1.1713 1.1758 1.1758 -0.0045 -0.38%
2025-03-12 005640 平安300ETF聯(lián)接C 1.1758 1.1758 1.1798 1.1798 -0.0040 -0.34%
2025-03-11 005640 平安300ETF聯(lián)接C 1.1798 1.1798 1.1762 1.1762 0.0036 0.31%
2025-03-10 005640 平安300ETF聯(lián)接C 1.1762 1.1762 1.1806 1.1806 -0.0044 -0.37%
2025-03-07 005640 平安300ETF聯(lián)接C 1.1806 1.1806 1.1841 1.1841 -0.0035 -0.30%
2025-03-06 005640 平安300ETF聯(lián)接C 1.1841 1.1841 1.1688 1.1688 0.0153 1.31%
2025-03-05 005640 平安300ETF聯(lián)接C 1.1688 1.1688 1.1639 1.1639 0.0049 0.42%
2025-03-04 005640 平安300ETF聯(lián)接C 1.1639 1.1639 1.1650 1.1650 -0.0011 -0.09%
2025-03-03 005640 平安300ETF聯(lián)接C 1.1650 1.1650 1.1657 1.1657 -0.0007 -0.06%
2025-02-28 005640 平安300ETF聯(lián)接C 1.1657 1.1657 1.1878 1.1878 -0.0221 -1.86%
2025-02-27 005640 平安300ETF聯(lián)接C 1.1878 1.1878 1.1854 1.1854 0.0024 0.20%
2025-02-26 005640 平安300ETF聯(lián)接C 1.1854 1.1854 1.1757 1.1757 0.0097 0.83%
2025-02-25 005640 平安300ETF聯(lián)接C 1.1757 1.1757 1.1882 1.1882 -0.0125 -1.05%
2025-02-24 005640 平安300ETF聯(lián)接C 1.1882 1.1882 1.1905 1.1905 -0.0023 -0.19%
2025-02-21 005640 平安300ETF聯(lián)接C 1.1905 1.1905 1.1765 1.1765 0.0140 1.19%
2025-02-20 005640 平安300ETF聯(lián)接C 1.1765 1.1765 1.1797 1.1797 -0.0032 -0.27%
2025-02-19 005640 平安300ETF聯(lián)接C 1.1797 1.1797 1.1720 1.1720 0.0077 0.66%
2025-02-18 005640 平安300ETF聯(lián)接C 1.1720 1.1720 1.1819 1.1819 -0.0099 -0.84%
2025-02-17 005640 平安300ETF聯(lián)接C 1.1819 1.1819 1.1796 1.1796 0.0023 0.19%
2025-02-14 005640 平安300ETF聯(lián)接C 1.1796 1.1796 1.1704 1.1704 0.0092 0.79%
2025-02-13 005640 平安300ETF聯(lián)接C 1.1704 1.1704 1.1742 1.1742 -0.0038 -0.32%
2025-02-12 005640 平安300ETF聯(lián)接C 1.1742 1.1742 1.1637 1.1637 0.0105 0.90%
2025-02-11 005640 平安300ETF聯(lián)接C 1.1637 1.1637 1.1688 1.1688 -0.0051 -0.44%
2025-02-10 005640 平安300ETF聯(lián)接C 1.1688 1.1688 1.1666 1.1666 0.0022 0.19%
2025-02-07 005640 平安300ETF聯(lián)接C 1.1666 1.1666 1.1526 1.1526 0.0140 1.21%
2025-02-06 005640 平安300ETF聯(lián)接C 1.1526 1.1526 1.1394 1.1394 0.0132 1.16%
2025-02-05 005640 平安300ETF聯(lián)接C 1.1394 1.1394 1.1457 1.1457 -0.0063 -0.55%
2025-01-27 005640 平安300ETF聯(lián)接C 1.1457 1.1457 1.1501 1.1501 -0.0044 -0.38%
2025-01-22 005640 平安300ETF聯(lián)接C 1.1392 1.1392 1.1491 1.1491 -0.0099 -0.86%
2025-01-14 005640 平安300ETF聯(lián)接C 1.1456 1.1456 1.1180 1.1180 0.0276 2.47%
2025-01-13 005640 平安300ETF聯(lián)接C 1.1180 1.1180 1.1208 1.1208 -0.0028 -0.25%
2025-01-10 005640 平安300ETF聯(lián)接C 1.1208 1.1208 1.1339 1.1339 -0.0131 -1.16%
2025-01-09 005640 平安300ETF聯(lián)接C 1.1339 1.1339 1.1364 1.1364 -0.0025 -0.22%
2025-01-08 005640 平安300ETF聯(lián)接C 1.1364 1.1364 1.1382 1.1382 -0.0018 -0.16%
2025-01-07 005640 平安300ETF聯(lián)接C 1.1382 1.1382 1.1304 1.1304 0.0078 0.69%
2025-01-06 005640 平安300ETF聯(lián)接C 1.1304 1.1304 1.1324 1.1324 -0.0020 -0.18%
2025-01-03 005640 平安300ETF聯(lián)接C 1.1324 1.1324 1.1450 1.1450 -0.0126 -1.10%
2025-01-02 005640 平安300ETF聯(lián)接C 1.1450 1.1450 1.1771 1.1771 -0.0321 -2.73%
平安大華基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
平安股息精選滬港深A(yù) 1.4501 0.47%
平安股息精選滬港深C 1.3531 0.47%
平安鑫利混合A 1.2847 0.24%
MSCI低波 1.1117 0.22%
平安安享靈活配置混合A 1.5575 0.19%
平安靈活配置混合A 1.2763 0.16%
平安新鑫A 2.2740 0.09%
平安新鑫C 2.1900 0.09%
平安鑫享A 1.6507 0.09%
平安鑫享C 1.6127 0.09%