搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

平安300ETF聯(lián)接C基金凈值查詢(005640)

今天最新凈值 1.1708 0.0062 0.5300% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.1762 0.0000 0.0000%
  • 累計凈值：1.1708
  • 成立日期：2018-04-04
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.8677億
  • 最近資產(chǎn)：3.62億元
  • 基金公司：平安大華基金
  • 基金經(jīng)理：成鈞 李嚴
近一月平安300ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,平安300ETF聯(lián)接C(005640)基金累計收益率3.43%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 005640 平安300ETF聯(lián)接C 1.1762 1.1762 1.1708 1.1708 0.0054 0.46%
2025-05-20 005640 平安300ETF聯(lián)接C 1.1708 1.1708 1.1646 1.1646 0.0062 0.53%
2025-05-19 005640 平安300ETF聯(lián)接C 1.1646 1.1646 1.1679 1.1679 -0.0033 -0.28%
2025-05-16 005640 平安300ETF聯(lián)接C 1.1679 1.1679 1.1730 1.1730 -0.0051 -0.43%
2025-05-15 005640 平安300ETF聯(lián)接C 1.1730 1.1730 1.1830 1.1830 -0.0100 -0.85%
2025-05-14 005640 平安300ETF聯(lián)接C 1.1830 1.1830 1.1696 1.1696 0.0134 1.15%
2025-05-13 005640 平安300ETF聯(lián)接C 1.1696 1.1696 1.1679 1.1679 0.0017 0.15%
2025-05-12 005640 平安300ETF聯(lián)接C 1.1679 1.1679 1.1554 1.1554 0.0125 1.08%
2025-05-09 005640 平安300ETF聯(lián)接C 1.1554 1.1554 1.1570 1.1570 -0.0016 -0.14%
2025-05-08 005640 平安300ETF聯(lián)接C 1.1570 1.1570 1.1510 1.1510 0.0060 0.52%
2025-05-07 005640 平安300ETF聯(lián)接C 1.1510 1.1510 1.1445 1.1445 0.0065 0.57%
2025-05-06 005640 平安300ETF聯(lián)接C 1.1445 1.1445 1.1340 1.1340 0.0105 0.93%
2025-04-30 005640 平安300ETF聯(lián)接C 1.1340 1.1340 1.1350 1.1350 -0.0010 -0.09%
2025-04-29 005640 平安300ETF聯(lián)接C 1.1350 1.1350 1.1369 1.1369 -0.0019 -0.17%
2025-04-28 005640 平安300ETF聯(lián)接C 1.1369 1.1369 1.1385 1.1385 -0.0016 -0.14%
2025-04-25 005640 平安300ETF聯(lián)接C 1.1385 1.1385 1.1376 1.1376 0.0009 0.08%
2025-04-24 005640 平安300ETF聯(lián)接C 1.1376 1.1376 1.1382 1.1382 -0.0006 -0.05%
2025-04-23 005640 平安300ETF聯(lián)接C 1.1382 1.1382 1.1376 1.1376 0.0006 0.05%
2025-04-22 005640 平安300ETF聯(lián)接C 1.1376 1.1376 1.1372 1.1372 0.0004 0.04%
平安大華基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
平安股息精選滬港深A 1.4501 0.47%
平安股息精選滬港深C 1.3531 0.47%
平安鑫利混合A 1.2847 0.24%
MSCI低波 1.1117 0.22%
平安安享靈活配置混合A 1.5575 0.19%
平安靈活配置混合A 1.2763 0.16%
平安新鑫A 2.2740 0.09%
平安新鑫C 2.1900 0.09%
平安鑫享A 1.6507 0.09%
平安鑫享C 1.6127 0.09%