平安300ETF聯(lián)接C基金凈值查詢(005640)
今天最新凈值
1.1708
0.0062 0.5300%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
1.1762
0.0000 0.0000%
- 累計凈值：1.1708
- 成立日期：2018-04-04
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：4.8677億
- 最近資產：3.62億元
- 基金公司：平安大華基金
- 基金經理：成鈞 李嚴
近一年平安300ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
近一年,平安300ETF聯(lián)接C(005640)基金累計收益率8.70%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-21 |
005640 |
平安300ETF聯(lián)接C |
1.1762 |
1.1762 |
1.1708 |
1.1708 |
0.0054 |
0.46% |
| 2025-05-20 |
005640 |
平安300ETF聯(lián)接C |
1.1708 |
1.1708 |
1.1646 |
1.1646 |
0.0062 |
0.53% |
| 2025-05-19 |
005640 |
平安300ETF聯(lián)接C |
1.1646 |
1.1646 |
1.1679 |
1.1679 |
-0.0033 |
-0.28% |
| 2025-05-16 |
005640 |
平安300ETF聯(lián)接C |
1.1679 |
1.1679 |
1.1730 |
1.1730 |
-0.0051 |
-0.43% |
| 2025-05-15 |
005640 |
平安300ETF聯(lián)接C |
1.1730 |
1.1730 |
1.1830 |
1.1830 |
-0.0100 |
-0.85% |
| 2025-05-14 |
005640 |
平安300ETF聯(lián)接C |
1.1830 |
1.1830 |
1.1696 |
1.1696 |
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1.15% |
| 2025-05-13 |
005640 |
平安300ETF聯(lián)接C |
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1.1696 |
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1.1679 |
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| 2025-05-12 |
005640 |
平安300ETF聯(lián)接C |
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1.1679 |
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1.1554 |
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1.08% |
| 2025-05-09 |
005640 |
平安300ETF聯(lián)接C |
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1.1554 |
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1.1570 |
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-0.14% |
| 2025-05-08 |
005640 |
平安300ETF聯(lián)接C |
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1.1570 |
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1.1510 |
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|
|
| 2025-05-07 |
005640 |
平安300ETF聯(lián)接C |
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1.1510 |
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1.1445 |
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| 2025-05-06 |
005640 |
平安300ETF聯(lián)接C |
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1.1445 |
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1.1340 |
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| 2025-04-30 |
005640 |
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1.1340 |
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| 2025-04-29 |
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1.1350 |
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1.1369 |
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| 2025-04-28 |
005640 |
平安300ETF聯(lián)接C |
1.1369 |
1.1369 |
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1.1385 |
-0.0016 |
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| 2025-04-25 |
005640 |
平安300ETF聯(lián)接C |
1.1385 |
1.1385 |
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1.1376 |
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| 2025-04-24 |
005640 |
平安300ETF聯(lián)接C |
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1.1376 |
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1.1382 |
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-0.05% |
| 2025-04-23 |
005640 |
平安300ETF聯(lián)接C |
1.1382 |
1.1382 |
1.1376 |
1.1376 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-04-22 |
005640 |
平安300ETF聯(lián)接C |
1.1376 |
1.1376 |
1.1372 |
1.1372 |
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0.04% |
| 2025-04-21 |
005640 |
平安300ETF聯(lián)接C |
1.1372 |
1.1372 |
1.1338 |
1.1338 |
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| 2025-04-18 |
005640 |
平安300ETF聯(lián)接C |
1.1338 |
1.1338 |
1.1335 |
1.1335 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-17 |
005640 |
平安300ETF聯(lián)接C |
1.1335 |
1.1335 |
1.1335 |
1.1335 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-16 |
005640 |
平安300ETF聯(lián)接C |
1.1335 |
1.1335 |
1.1301 |
1.1301 |
0.0034 |
0.30% |
| 2025-04-15 |
005640 |
平安300ETF聯(lián)接C |
1.1301 |
1.1301 |
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1.1295 |
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0.05% |
| 2025-04-14 |
005640 |
平安300ETF聯(lián)接C |
1.1295 |
1.1295 |
1.1272 |
1.1272 |
0.0023 |
0.20% |
|
|
| 2025-04-11 |
005640 |
平安300ETF聯(lián)接C |
1.1272 |
1.1272 |
1.1227 |
1.1227 |
0.0045 |
0.40% |
| 2025-04-10 |
005640 |
平安300ETF聯(lián)接C |
1.1227 |
1.1227 |
1.1094 |
1.1094 |
0.0133 |
1.20% |
| 2025-04-09 |
005640 |
平安300ETF聯(lián)接C |
1.1094 |
1.1094 |
1.0990 |
1.0990 |
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0.95% |
| 2025-04-08 |
005640 |
平安300ETF聯(lián)接C |
1.0990 |
1.0990 |
1.0820 |
1.0820 |
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1.57% |
| 2025-04-07 |
005640 |
平安300ETF聯(lián)接C |
1.0820 |
1.0820 |
1.1582 |
1.1582 |
-0.0762 |
-6.58% |
| 2025-04-03 |
005640 |
平安300ETF聯(lián)接C |
1.1582 |
1.1582 |
1.1643 |
1.1643 |
-0.0061 |
-0.52% |
| 2025-04-02 |
005640 |
平安300ETF聯(lián)接C |
1.1643 |
1.1643 |
1.1651 |
1.1651 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-04-01 |
005640 |
平安300ETF聯(lián)接C |
1.1651 |
1.1651 |
1.1649 |
1.1649 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-31 |
005640 |
平安300ETF聯(lián)接C |
1.1649 |
1.1649 |
1.1729 |
1.1729 |
-0.0080 |
-0.68% |
| 2025-03-28 |
005640 |
平安300ETF聯(lián)接C |
1.1729 |
1.1729 |
1.1777 |
1.1777 |
-0.0048 |
-0.41% |
| 2025-03-27 |
005640 |
平安300ETF聯(lián)接C |
1.1777 |
1.1777 |
1.1738 |
1.1738 |
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0.33% |
| 2025-03-26 |
005640 |
平安300ETF聯(lián)接C |
1.1738 |
1.1738 |
1.1774 |
1.1774 |
-0.0036 |
-0.31% |
| 2025-03-25 |
005640 |
平安300ETF聯(lián)接C |
1.1774 |
1.1774 |
1.1782 |
1.1782 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-03-24 |
005640 |
平安300ETF聯(lián)接C |
1.1782 |
1.1782 |
1.1727 |
1.1727 |
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| 2025-03-21 |
005640 |
平安300ETF聯(lián)接C |
1.1727 |
1.1727 |
1.1896 |
1.1896 |
-0.0169 |
-1.42% |
| 2025-03-20 |
005640 |
平安300ETF聯(lián)接C |
1.1896 |
1.1896 |
1.1994 |
1.1994 |
-0.0098 |
-0.82% |
| 2025-03-19 |
005640 |
平安300ETF聯(lián)接C |
1.1994 |
1.1994 |
1.1987 |
1.1987 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-03-18 |
005640 |
平安300ETF聯(lián)接C |
1.1987 |
1.1987 |
1.1955 |
1.1955 |
0.0032 |
0.27% |
| 2025-03-17 |
005640 |
平安300ETF聯(lián)接C |
1.1955 |
1.1955 |
1.1981 |
1.1981 |
-0.0026 |
-0.22% |
| 2025-03-14 |
005640 |
平安300ETF聯(lián)接C |
1.1981 |
1.1981 |
1.1713 |
1.1713 |
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2.29% |
| 2025-03-13 |
005640 |
平安300ETF聯(lián)接C |
1.1713 |
1.1713 |
1.1758 |
1.1758 |
-0.0045 |
-0.38% |
| 2025-03-12 |
005640 |
平安300ETF聯(lián)接C |
1.1758 |
1.1758 |
1.1798 |
1.1798 |
-0.0040 |
-0.34% |
| 2025-03-11 |
005640 |
平安300ETF聯(lián)接C |
1.1798 |
1.1798 |
1.1762 |
1.1762 |
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0.31% |
| 2025-03-10 |
005640 |
平安300ETF聯(lián)接C |
1.1762 |
1.1762 |
1.1806 |
1.1806 |
-0.0044 |
-0.37% |
| 2025-03-07 |
005640 |
平安300ETF聯(lián)接C |
1.1806 |
1.1806 |
1.1841 |
1.1841 |
-0.0035 |
-0.30% |
| 2025-03-06 |
005640 |
平安300ETF聯(lián)接C |
1.1841 |
1.1841 |
1.1688 |
1.1688 |
0.0153 |
1.31% |
| 2025-03-05 |
005640 |
平安300ETF聯(lián)接C |
1.1688 |
1.1688 |
1.1639 |
1.1639 |
0.0049 |
0.42% |
| 2025-03-04 |
005640 |
平安300ETF聯(lián)接C |
1.1639 |
1.1639 |
1.1650 |
1.1650 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-03-03 |
005640 |
平安300ETF聯(lián)接C |
1.1650 |
1.1650 |
1.1657 |
1.1657 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-02-28 |
005640 |
平安300ETF聯(lián)接C |
1.1657 |
1.1657 |
1.1878 |
1.1878 |
-0.0221 |
-1.86% |
| 2025-02-27 |
005640 |
平安300ETF聯(lián)接C |
1.1878 |
1.1878 |
1.1854 |
1.1854 |
0.0024 |
0.20% |
| 2025-02-26 |
005640 |
平安300ETF聯(lián)接C |
1.1854 |
1.1854 |
1.1757 |
1.1757 |
0.0097 |
0.83% |
| 2025-02-25 |
005640 |
平安300ETF聯(lián)接C |
1.1757 |
1.1757 |
1.1882 |
1.1882 |
-0.0125 |
-1.05% |
| 2025-02-24 |
005640 |
平安300ETF聯(lián)接C |
1.1882 |
1.1882 |
1.1905 |
1.1905 |
-0.0023 |
-0.19% |
| 2025-02-21 |
005640 |
平安300ETF聯(lián)接C |
1.1905 |
1.1905 |
1.1765 |
1.1765 |
0.0140 |
1.19% |
| 2025-02-20 |
005640 |
平安300ETF聯(lián)接C |
1.1765 |
1.1765 |
1.1797 |
1.1797 |
-0.0032 |
-0.27% |
| 2025-02-19 |
005640 |
平安300ETF聯(lián)接C |
1.1797 |
1.1797 |
1.1720 |
1.1720 |
0.0077 |
0.66% |
| 2025-02-18 |
005640 |
平安300ETF聯(lián)接C |
1.1720 |
1.1720 |
1.1819 |
1.1819 |
-0.0099 |
-0.84% |
| 2025-02-17 |
005640 |
平安300ETF聯(lián)接C |
1.1819 |
1.1819 |
1.1796 |
1.1796 |
0.0023 |
0.19% |
| 2025-02-14 |
005640 |
平安300ETF聯(lián)接C |
1.1796 |
1.1796 |
1.1704 |
1.1704 |
0.0092 |
0.79% |
| 2025-02-13 |
005640 |
平安300ETF聯(lián)接C |
1.1704 |
1.1704 |
1.1742 |
1.1742 |
-0.0038 |
-0.32% |
| 2025-02-12 |
005640 |
平安300ETF聯(lián)接C |
1.1742 |
1.1742 |
1.1637 |
1.1637 |
0.0105 |
0.90% |
| 2025-02-11 |
005640 |
平安300ETF聯(lián)接C |
1.1637 |
1.1637 |
1.1688 |
1.1688 |
-0.0051 |
-0.44% |
| 2025-02-10 |
005640 |
平安300ETF聯(lián)接C |
1.1688 |
1.1688 |
1.1666 |
1.1666 |
0.0022 |
0.19% |
| 2025-02-07 |
005640 |
平安300ETF聯(lián)接C |
1.1666 |
1.1666 |
1.1526 |
1.1526 |
0.0140 |
1.21% |
| 2025-02-06 |
005640 |
平安300ETF聯(lián)接C |
1.1526 |
1.1526 |
1.1394 |
1.1394 |
0.0132 |
1.16% |
| 2025-02-05 |
005640 |
平安300ETF聯(lián)接C |
1.1394 |
1.1394 |
1.1457 |
1.1457 |
-0.0063 |
-0.55% |
| 2025-01-27 |
005640 |
平安300ETF聯(lián)接C |
1.1457 |
1.1457 |
1.1501 |
1.1501 |
-0.0044 |
-0.38% |
| 2025-01-22 |
005640 |
平安300ETF聯(lián)接C |
1.1392 |
1.1392 |
1.1491 |
1.1491 |
-0.0099 |
-0.86% |
| 2025-01-14 |
005640 |
平安300ETF聯(lián)接C |
1.1456 |
1.1456 |
1.1180 |
1.1180 |
0.0276 |
2.47% |
| 2025-01-13 |
005640 |
平安300ETF聯(lián)接C |
1.1180 |
1.1180 |
1.1208 |
1.1208 |
-0.0028 |
-0.25% |
| 2025-01-10 |
005640 |
平安300ETF聯(lián)接C |
1.1208 |
1.1208 |
1.1339 |
1.1339 |
-0.0131 |
-1.16% |
| 2025-01-09 |
005640 |
平安300ETF聯(lián)接C |
1.1339 |
1.1339 |
1.1364 |
1.1364 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2025-01-08 |
005640 |
平安300ETF聯(lián)接C |
1.1364 |
1.1364 |
1.1382 |
1.1382 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-01-07 |
005640 |
平安300ETF聯(lián)接C |
1.1382 |
1.1382 |
1.1304 |
1.1304 |
0.0078 |
0.69% |
| 2025-01-06 |
005640 |
平安300ETF聯(lián)接C |
1.1304 |
1.1304 |
1.1324 |
1.1324 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-01-03 |
005640 |
平安300ETF聯(lián)接C |
1.1324 |
1.1324 |
1.1450 |
1.1450 |
-0.0126 |
-1.10% |
| 2025-01-02 |
005640 |
平安300ETF聯(lián)接C |
1.1450 |
1.1450 |
1.1771 |
1.1771 |
-0.0321 |
-2.73% |
| 2024-12-31 |
005640 |
平安300ETF聯(lián)接C |
1.1771 |
1.1771 |
1.1951 |
1.1951 |
-0.0180 |
-1.51% |
| 2024-12-26 |
005640 |
平安300ETF聯(lián)接C |
1.1920 |
1.1920 |
1.1914 |
1.1914 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-12-25 |
005640 |
平安300ETF聯(lián)接C |
1.1914 |
1.1914 |
1.1911 |
1.1911 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-24 |
005640 |
平安300ETF聯(lián)接C |
1.1911 |
1.1911 |
1.1771 |
1.1771 |
0.0140 |
1.19% |
| 2024-12-23 |
005640 |
平安300ETF聯(lián)接C |
1.1771 |
1.1771 |
1.1757 |
1.1757 |
0.0014 |
0.12% |
| 2024-12-20 |
005640 |
平安300ETF聯(lián)接C |
1.1757 |
1.1757 |
1.1798 |
1.1798 |
-0.0041 |
-0.35% |
| 2024-12-19 |
005640 |
平安300ETF聯(lián)接C |
1.1798 |
1.1798 |
1.1789 |
1.1789 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-12-18 |
005640 |
平安300ETF聯(lián)接C |
1.1789 |
1.1789 |
1.1734 |
1.1734 |
0.0055 |
0.47% |
| 2024-12-17 |
005640 |
平安300ETF聯(lián)接C |
1.1734 |
1.1734 |
1.1706 |
1.1706 |
0.0028 |
0.24% |
| 2024-12-16 |
005640 |
平安300ETF聯(lián)接C |
1.1706 |
1.1706 |
1.1769 |
1.1769 |
-0.0063 |
-0.54% |
| 2024-12-13 |
005640 |
平安300ETF聯(lián)接C |
1.1769 |
1.1769 |
1.2038 |
1.2038 |
-0.0269 |
-2.23% |
| 2024-12-12 |
005640 |
平安300ETF聯(lián)接C |
1.2038 |
1.2038 |
1.1928 |
1.1928 |
0.0110 |
0.92% |
| 2024-12-11 |
005640 |
平安300ETF聯(lián)接C |
1.1928 |
1.1928 |
1.1947 |
1.1947 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2024-12-10 |
005640 |
平安300ETF聯(lián)接C |
1.1947 |
1.1947 |
1.1870 |
1.1870 |
0.0077 |
0.65% |
| 2024-12-09 |
005640 |
平安300ETF聯(lián)接C |
1.1870 |
1.1870 |
1.1889 |
1.1889 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2024-12-06 |
005640 |
平安300ETF聯(lián)接C |
1.1889 |
1.1889 |
1.1747 |
1.1747 |
0.0142 |
1.21% |
| 2024-12-05 |
005640 |
平安300ETF聯(lián)接C |
1.1747 |
1.1747 |
1.1772 |
1.1772 |
-0.0025 |
-0.21% |
| 2024-12-04 |
005640 |
平安300ETF聯(lián)接C |
1.1772 |
1.1772 |
1.1831 |
1.1831 |
-0.0059 |
-0.50% |
| 2024-12-03 |
005640 |
平安300ETF聯(lián)接C |
1.1831 |
1.1831 |
1.1820 |
1.1820 |
0.0011 |
0.09% |
| 2024-12-02 |
005640 |
平安300ETF聯(lián)接C |
1.1820 |
1.1820 |
1.1736 |
1.1736 |
0.0084 |
0.72% |
| 2024-11-29 |
005640 |
平安300ETF聯(lián)接C |
1.1736 |
1.1736 |
1.1613 |
1.1613 |
0.0123 |
1.06% |
| 2024-11-28 |
005640 |
平安300ETF聯(lián)接C |
1.1613 |
1.1613 |
1.1707 |
1.1707 |
-0.0094 |
-0.80% |
| 2024-11-27 |
005640 |
平安300ETF聯(lián)接C |
1.1707 |
1.1707 |
1.1522 |
1.1522 |
0.0185 |
1.61% |
| 2024-11-26 |
005640 |
平安300ETF聯(lián)接C |
1.1522 |
1.1522 |
1.1544 |
1.1544 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2024-11-25 |
005640 |
平安300ETF聯(lián)接C |
1.1544 |
1.1544 |
1.1594 |
1.1594 |
-0.0050 |
-0.43% |
| 2024-11-22 |
005640 |
平安300ETF聯(lián)接C |
1.1594 |
1.1594 |
1.1936 |
1.1936 |
-0.0342 |
-2.87% |
| 2024-11-21 |
005640 |
平安300ETF聯(lián)接C |
1.1936 |
1.1936 |
1.1925 |
1.1925 |
0.0011 |
0.09% |
| 2024-11-20 |
005640 |
平安300ETF聯(lián)接C |
1.1925 |
1.1925 |
1.1901 |
1.1901 |
0.0024 |
0.20% |
| 2024-11-19 |
005640 |
平安300ETF聯(lián)接C |
1.1901 |
1.1901 |
1.1826 |
1.1826 |
0.0075 |
0.63% |
| 2024-11-18 |
005640 |
平安300ETF聯(lián)接C |
1.1826 |
1.1826 |
1.1879 |
1.1879 |
-0.0053 |
-0.45% |
| 2024-11-15 |
005640 |
平安300ETF聯(lián)接C |
1.1879 |
1.1879 |
1.2078 |
1.2078 |
-0.0199 |
-1.65% |
| 2024-11-14 |
005640 |
平安300ETF聯(lián)接C |
1.2078 |
1.2078 |
1.2277 |
1.2277 |
-0.0199 |
-1.62% |
| 2024-11-13 |
005640 |
平安300ETF聯(lián)接C |
1.2277 |
1.2277 |
1.2205 |
1.2205 |
0.0072 |
0.59% |
| 2024-11-12 |
005640 |
平安300ETF聯(lián)接C |
1.2205 |
1.2205 |
1.2330 |
1.2330 |
-0.0125 |
-1.01% |
| 2024-11-11 |
005640 |
平安300ETF聯(lián)接C |
1.2330 |
1.2330 |
1.2253 |
1.2253 |
0.0077 |
0.63% |
| 2024-11-08 |
005640 |
平安300ETF聯(lián)接C |
1.2253 |
1.2253 |
1.2370 |
1.2370 |
-0.0117 |
-0.95% |
| 2024-11-07 |
005640 |
平安300ETF聯(lián)接C |
1.2370 |
1.2370 |
1.2026 |
1.2026 |
0.0344 |
2.86% |
| 2024-11-06 |
005640 |
平安300ETF聯(lián)接C |
1.2026 |
1.2026 |
1.2085 |
1.2085 |
-0.0059 |
-0.49% |
| 2024-11-05 |
005640 |
平安300ETF聯(lián)接C |
1.2085 |
1.2085 |
1.1807 |
1.1807 |
0.0278 |
2.35% |
| 2024-11-04 |
005640 |
平安300ETF聯(lián)接C |
1.1807 |
1.1807 |
1.1653 |
1.1653 |
0.0154 |
1.32% |
| 2024-11-01 |
005640 |
平安300ETF聯(lián)接C |
1.1653 |
1.1653 |
1.1659 |
1.1659 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-10-31 |
005640 |
平安300ETF聯(lián)接C |
1.1659 |
1.1659 |
1.1654 |
1.1654 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-10-30 |
005640 |
平安300ETF聯(lián)接C |
1.1654 |
1.1654 |
1.1753 |
1.1753 |
-0.0099 |
-0.84% |
| 2024-10-29 |
005640 |
平安300ETF聯(lián)接C |
1.1753 |
1.1753 |
1.1856 |
1.1856 |
-0.0103 |
-0.87% |
| 2024-10-28 |
005640 |
平安300ETF聯(lián)接C |
1.1856 |
1.1856 |
1.1837 |
1.1837 |
0.0019 |
0.16% |
| 2024-10-25 |
005640 |
平安300ETF聯(lián)接C |
1.1837 |
1.1837 |
1.1759 |
1.1759 |
0.0078 |
0.66% |
| 2024-10-24 |
005640 |
平安300ETF聯(lián)接C |
1.1759 |
1.1759 |
1.1882 |
1.1882 |
-0.0123 |
-1.04% |
| 2024-10-23 |
005640 |
平安300ETF聯(lián)接C |
1.1882 |
1.1882 |
1.1840 |
1.1840 |
0.0042 |
0.35% |
| 2024-10-22 |
005640 |
平安300ETF聯(lián)接C |
1.1840 |
1.1840 |
1.1777 |
1.1777 |
0.0063 |
0.53% |
| 2024-10-21 |
005640 |
平安300ETF聯(lián)接C |
1.1777 |
1.1777 |
1.1750 |
1.1750 |
0.0027 |
0.23% |
| 2024-10-18 |
005640 |
平安300ETF聯(lián)接C |
1.1750 |
1.1750 |
1.1367 |
1.1367 |
0.0383 |
3.37% |
| 2024-10-17 |
005640 |
平安300ETF聯(lián)接C |
1.1367 |
1.1367 |
1.1480 |
1.1480 |
-0.0113 |
-0.98% |
| 2024-10-16 |
005640 |
平安300ETF聯(lián)接C |
1.1480 |
1.1480 |
1.1547 |
1.1547 |
-0.0067 |
-0.58% |
| 2024-10-15 |
005640 |
平安300ETF聯(lián)接C |
1.1547 |
1.1547 |
1.1834 |
1.1834 |
-0.0287 |
-2.43% |
| 2024-10-14 |
005640 |
平安300ETF聯(lián)接C |
1.1834 |
1.1834 |
1.1633 |
1.1633 |
0.0201 |
1.73% |
| 2024-10-11 |
005640 |
平安300ETF聯(lián)接C |
1.1633 |
1.1633 |
1.1932 |
1.1932 |
-0.0299 |
-2.51% |
| 2024-10-10 |
005640 |
平安300ETF聯(lián)接C |
1.1932 |
1.1932 |
1.1814 |
1.1814 |
0.0118 |
1.00% |
| 2024-10-09 |
005640 |
平安300ETF聯(lián)接C |
1.1814 |
1.1814 |
1.2642 |
1.2642 |
-0.0828 |
-6.55% |
| 2024-10-08 |
005640 |
平安300ETF聯(lián)接C |
1.2642 |
1.2642 |
1.1977 |
1.1977 |
0.0665 |
5.55% |
| 2024-09-30 |
005640 |
平安300ETF聯(lián)接C |
1.1977 |
1.1977 |
1.1106 |
1.1106 |
0.0871 |
7.84% |
| 2024-09-27 |
005640 |
平安300ETF聯(lián)接C |
1.1106 |
1.1106 |
1.0670 |
1.0670 |
0.0436 |
4.09% |
| 2024-09-26 |
005640 |
平安300ETF聯(lián)接C |
1.0670 |
1.0670 |
1.0271 |
1.0271 |
0.0399 |
3.88% |
| 2024-09-25 |
005640 |
平安300ETF聯(lián)接C |
1.0271 |
1.0271 |
1.0134 |
1.0134 |
0.0137 |
1.35% |
| 2024-09-24 |
005640 |
平安300ETF聯(lián)接C |
1.0134 |
1.0134 |
0.9749 |
0.9749 |
0.0385 |
3.95% |
| 2024-09-23 |
005640 |
平安300ETF聯(lián)接C |
0.9749 |
0.9749 |
0.9718 |
0.9718 |
0.0031 |
0.32% |
| 2024-09-20 |
005640 |
平安300ETF聯(lián)接C |
0.9718 |
0.9718 |
0.9704 |
0.9704 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-09-19 |
005640 |
平安300ETF聯(lián)接C |
0.9704 |
0.9704 |
0.9633 |
0.9633 |
0.0071 |
0.74% |
| 2024-09-18 |
005640 |
平安300ETF聯(lián)接C |
0.9633 |
0.9633 |
0.9602 |
0.9602 |
0.0031 |
0.32% |
| 2024-09-13 |
005640 |
平安300ETF聯(lián)接C |
0.9602 |
0.9602 |
0.9638 |
0.9638 |
-0.0036 |
-0.37% |
| 2024-09-12 |
005640 |
平安300ETF聯(lián)接C |
0.9638 |
0.9638 |
0.9676 |
0.9676 |
-0.0038 |
-0.39% |
| 2024-09-11 |
005640 |
平安300ETF聯(lián)接C |
0.9676 |
0.9676 |
0.9702 |
0.9702 |
-0.0026 |
-0.27% |
| 2024-09-10 |
005640 |
平安300ETF聯(lián)接C |
0.9702 |
0.9702 |
0.9694 |
0.9694 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-09-09 |
005640 |
平安300ETF聯(lián)接C |
0.9694 |
0.9694 |
0.9800 |
0.9800 |
-0.0106 |
-1.08% |
| 2024-09-06 |
005640 |
平安300ETF聯(lián)接C |
0.9800 |
0.9800 |
0.9873 |
0.9873 |
-0.0073 |
-0.74% |
| 2024-09-05 |
005640 |
平安300ETF聯(lián)接C |
0.9873 |
0.9873 |
0.9858 |
0.9858 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-09-04 |
005640 |
平安300ETF聯(lián)接C |
0.9858 |
0.9858 |
0.9917 |
0.9917 |
-0.0059 |
-0.59% |
| 2024-09-03 |
005640 |
平安300ETF聯(lián)接C |
0.9917 |
0.9917 |
0.9894 |
0.9894 |
0.0023 |
0.23% |
| 2024-09-02 |
005640 |
平安300ETF聯(lián)接C |
0.9894 |
0.9894 |
1.0050 |
1.0050 |
-0.0156 |
-1.55% |
| 2024-08-30 |
005640 |
平安300ETF聯(lián)接C |
1.0050 |
1.0050 |
0.9929 |
0.9929 |
0.0121 |
1.22% |
| 2024-08-29 |
005640 |
平安300ETF聯(lián)接C |
0.9929 |
0.9929 |
0.9955 |
0.9955 |
-0.0026 |
-0.26% |
| 2024-08-28 |
005640 |
平安300ETF聯(lián)接C |
0.9955 |
0.9955 |
1.0001 |
1.0001 |
-0.0046 |
-0.46% |
| 2024-08-27 |
005640 |
平安300ETF聯(lián)接C |
1.0001 |
1.0001 |
1.0054 |
1.0054 |
-0.0053 |
-0.53% |
| 2024-08-26 |
005640 |
平安300ETF聯(lián)接C |
1.0054 |
1.0054 |
1.0060 |
1.0060 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-08-23 |
005640 |
平安300ETF聯(lián)接C |
1.0060 |
1.0060 |
1.0019 |
1.0019 |
0.0041 |
0.41% |
| 2024-08-22 |
005640 |
平安300ETF聯(lián)接C |
1.0019 |
1.0019 |
1.0042 |
1.0042 |
-0.0023 |
-0.23% |
| 2024-08-21 |
005640 |
平安300ETF聯(lián)接C |
1.0042 |
1.0042 |
1.0072 |
1.0072 |
-0.0030 |
-0.30% |
| 2024-08-20 |
005640 |
平安300ETF聯(lián)接C |
1.0072 |
1.0072 |
1.0138 |
1.0138 |
-0.0066 |
-0.65% |
| 2024-08-19 |
005640 |
平安300ETF聯(lián)接C |
1.0138 |
1.0138 |
1.0109 |
1.0109 |
0.0029 |
0.29% |
| 2024-08-16 |
005640 |
平安300ETF聯(lián)接C |
1.0109 |
1.0109 |
1.0091 |
1.0091 |
0.0018 |
0.18% |
| 2024-08-15 |
005640 |
平安300ETF聯(lián)接C |
1.0091 |
1.0091 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0091 |
0.91% |
| 2024-08-14 |
005640 |
平安300ETF聯(lián)接C |
1.0000 |
1.0000 |
1.0067 |
1.0067 |
-0.0067 |
-0.67% |
| 2024-08-13 |
005640 |
平安300ETF聯(lián)接C |
1.0067 |
1.0067 |
1.0044 |
1.0044 |
0.0023 |
0.23% |
| 2024-08-12 |
005640 |
平安300ETF聯(lián)接C |
1.0044 |
1.0044 |
1.0061 |
1.0061 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2024-08-09 |
005640 |
平安300ETF聯(lián)接C |
1.0061 |
1.0061 |
1.0090 |
1.0090 |
-0.0029 |
-0.29% |
| 2024-08-08 |
005640 |
平安300ETF聯(lián)接C |
1.0090 |
1.0090 |
1.0085 |
1.0085 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-08-07 |
005640 |
平安300ETF聯(lián)接C |
1.0085 |
1.0085 |
1.0089 |
1.0089 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-08-06 |
005640 |
平安300ETF聯(lián)接C |
1.0089 |
1.0089 |
1.0090 |
1.0090 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-05 |
005640 |
平安300ETF聯(lián)接C |
1.0090 |
1.0090 |
1.0204 |
1.0204 |
-0.0114 |
-1.12% |
| 2024-08-02 |
005640 |
平安300ETF聯(lián)接C |
1.0204 |
1.0204 |
1.0300 |
1.0300 |
-0.0096 |
-0.93% |
| 2024-07-31 |
005640 |
平安300ETF聯(lián)接C |
1.0361 |
1.0361 |
1.0161 |
1.0161 |
0.0200 |
1.97% |
| 2024-07-30 |
005640 |
平安300ETF聯(lián)接C |
1.0161 |
1.0161 |
1.0218 |
1.0218 |
-0.0057 |
-0.56% |
| 2024-07-29 |
005640 |
平安300ETF聯(lián)接C |
1.0218 |
1.0218 |
1.0269 |
1.0269 |
-0.0051 |
-0.50% |
| 2024-07-26 |
005640 |
平安300ETF聯(lián)接C |
1.0269 |
1.0269 |
1.0228 |
1.0228 |
0.0041 |
0.40% |
| 2024-07-25 |
005640 |
平安300ETF聯(lián)接C |
1.0228 |
1.0228 |
1.0280 |
1.0280 |
-0.0052 |
-0.51% |
| 2024-07-24 |
005640 |
平安300ETF聯(lián)接C |
1.0280 |
1.0280 |
1.0338 |
1.0338 |
-0.0058 |
-0.56% |
| 2024-07-23 |
005640 |
平安300ETF聯(lián)接C |
1.0338 |
1.0338 |
1.0543 |
1.0543 |
-0.0205 |
-1.94% |
| 2024-07-22 |
005640 |
平安300ETF聯(lián)接C |
1.0543 |
1.0543 |
1.0609 |
1.0609 |
-0.0066 |
-0.62% |
| 2024-07-19 |
005640 |
平安300ETF聯(lián)接C |
1.0609 |
1.0609 |
1.0552 |
1.0552 |
0.0057 |
0.54% |
| 2024-07-18 |
005640 |
平安300ETF聯(lián)接C |
1.0552 |
1.0552 |
1.0497 |
1.0497 |
0.0055 |
0.52% |
| 2024-07-17 |
005640 |
平安300ETF聯(lián)接C |
1.0497 |
1.0497 |
1.0485 |
1.0485 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-07-16 |
005640 |
平安300ETF聯(lián)接C |
1.0485 |
1.0485 |
1.0414 |
1.0414 |
0.0071 |
0.68% |
| 2024-07-15 |
005640 |
平安300ETF聯(lián)接C |
1.0414 |
1.0414 |
1.0402 |
1.0402 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-07-12 |
005640 |
平安300ETF聯(lián)接C |
1.0402 |
1.0402 |
1.0377 |
1.0377 |
0.0025 |
0.24% |
| 2024-07-11 |
005640 |
平安300ETF聯(lián)接C |
1.0377 |
1.0377 |
1.0250 |
1.0250 |
0.0127 |
1.24% |
| 2024-07-10 |
005640 |
平安300ETF聯(lián)接C |
1.0250 |
1.0250 |
1.0268 |
1.0268 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2024-07-09 |
005640 |
平安300ETF聯(lián)接C |
1.0268 |
1.0268 |
1.0154 |
1.0154 |
0.0114 |
1.12% |
| 2024-07-08 |
005640 |
平安300ETF聯(lián)接C |
1.0154 |
1.0154 |
1.0230 |
1.0230 |
-0.0076 |
-0.74% |
| 2024-07-05 |
005640 |
平安300ETF聯(lián)接C |
1.0230 |
1.0230 |
1.0268 |
1.0268 |
-0.0038 |
-0.37% |
| 2024-07-04 |
005640 |
平安300ETF聯(lián)接C |
1.0268 |
1.0268 |
1.0316 |
1.0316 |
-0.0048 |
-0.47% |
| 2024-07-03 |
005640 |
平安300ETF聯(lián)接C |
1.0316 |
1.0316 |
1.0338 |
1.0338 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2024-07-02 |
005640 |
平安300ETF聯(lián)接C |
1.0338 |
1.0338 |
1.0356 |
1.0356 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2024-07-01 |
005640 |
平安300ETF聯(lián)接C |
1.0356 |
1.0356 |
1.0311 |
1.0311 |
0.0045 |
0.44% |
| 2024-06-28 |
005640 |
平安300ETF聯(lián)接C |
1.0311 |
1.0311 |
1.0283 |
1.0283 |
0.0028 |
0.27% |
| 2024-06-27 |
005640 |
平安300ETF聯(lián)接C |
1.0283 |
1.0283 |
1.0350 |
1.0350 |
-0.0067 |
-0.65% |
| 2024-06-26 |
005640 |
平安300ETF聯(lián)接C |
1.0350 |
1.0350 |
1.0282 |
1.0282 |
0.0068 |
0.66% |
| 2024-06-25 |
005640 |
平安300ETF聯(lián)接C |
1.0282 |
1.0282 |
1.0335 |
1.0335 |
-0.0053 |
-0.51% |
| 2024-06-24 |
005640 |
平安300ETF聯(lián)接C |
1.0335 |
1.0335 |
1.0386 |
1.0386 |
-0.0051 |
-0.49% |
| 2024-06-21 |
005640 |
平安300ETF聯(lián)接C |
1.0386 |
1.0386 |
1.0406 |
1.0406 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2024-06-20 |
005640 |
平安300ETF聯(lián)接C |
1.0406 |
1.0406 |
1.0470 |
1.0470 |
-0.0064 |
-0.61% |
| 2024-06-19 |
005640 |
平安300ETF聯(lián)接C |
1.0470 |
1.0470 |
1.0502 |
1.0502 |
-0.0032 |
-0.30% |
| 2024-06-18 |
005640 |
平安300ETF聯(lián)接C |
1.0502 |
1.0502 |
1.0476 |
1.0476 |
0.0026 |
0.25% |
| 2024-06-17 |
005640 |
平安300ETF聯(lián)接C |
1.0476 |
1.0476 |
1.0491 |
1.0491 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2024-06-14 |
005640 |
平安300ETF聯(lián)接C |
1.0491 |
1.0491 |
1.0446 |
1.0446 |
0.0045 |
0.43% |
| 2024-06-13 |
005640 |
平安300ETF聯(lián)接C |
1.0446 |
1.0446 |
1.0487 |
1.0487 |
-0.0041 |
-0.39% |
| 2024-06-12 |
005640 |
平安300ETF聯(lián)接C |
1.0487 |
1.0487 |
1.0475 |
1.0475 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-06-11 |
005640 |
平安300ETF聯(lián)接C |
1.0475 |
1.0475 |
1.0557 |
1.0557 |
-0.0082 |
-0.78% |
| 2024-06-07 |
005640 |
平安300ETF聯(lián)接C |
1.0557 |
1.0557 |
1.0601 |
1.0601 |
-0.0044 |
-0.42% |
| 2024-06-06 |
005640 |
平安300ETF聯(lián)接C |
1.0601 |
1.0601 |
1.0606 |
1.0606 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-06-05 |
005640 |
平安300ETF聯(lián)接C |
1.0606 |
1.0606 |
1.0659 |
1.0659 |
-0.0053 |
-0.50% |
| 2024-06-04 |
005640 |
平安300ETF聯(lián)接C |
1.0659 |
1.0659 |
1.0585 |
1.0585 |
0.0074 |
0.70% |
| 2024-06-03 |
005640 |
平安300ETF聯(lián)接C |
1.0585 |
1.0585 |
1.0561 |
1.0561 |
0.0024 |
0.23% |
| 2024-05-31 |
005640 |
平安300ETF聯(lián)接C |
1.0561 |
1.0561 |
1.0600 |
1.0600 |
-0.0039 |
-0.37% |
| 2024-05-30 |
005640 |
平安300ETF聯(lián)接C |
1.0600 |
1.0600 |
1.0651 |
1.0651 |
-0.0051 |
-0.48% |
| 2024-05-29 |
005640 |
平安300ETF聯(lián)接C |
1.0651 |
1.0651 |
1.0637 |
1.0637 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-05-28 |
005640 |
平安300ETF聯(lián)接C |
1.0637 |
1.0637 |
1.0710 |
1.0710 |
-0.0073 |
-0.68% |
| 2024-05-27 |
005640 |
平安300ETF聯(lián)接C |
1.0710 |
1.0710 |
1.0617 |
1.0617 |
0.0093 |
0.88% |
| 2024-05-24 |
005640 |
平安300ETF聯(lián)接C |
1.0617 |
1.0617 |
1.0727 |
1.0727 |
-0.0110 |
-1.03% |
| 2024-05-23 |
005640 |
平安300ETF聯(lián)接C |
1.0727 |
1.0727 |
1.0845 |
1.0845 |
-0.0118 |
-1.09% |
| 2024-05-22 |
005640 |
平安300ETF聯(lián)接C |
1.0845 |
1.0845 |
1.0821 |
1.0821 |
0.0024 |
0.22% |
