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平安300ETF聯(lián)接C基金凈值查詢(005640)

今天最新凈值 1.1762 0.0054 0.4600% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.1762 0.0000 0.0000%
  • 累計凈值：1.1762
  • 成立日期：2018-04-04
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.8677億
  • 最近資產(chǎn)：3.62億元
  • 基金公司：平安大華基金
  • 基金經(jīng)理：成鈞 李嚴(yán)
近一周平安300ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,平安300ETF聯(lián)接C(005640)基金累計收益率0.21%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 005640 平安300ETF聯(lián)接C 1.1755 1.1755 1.1762 1.1762 -0.0007 -0.06%
2025-05-21 005640 平安300ETF聯(lián)接C 1.1762 1.1762 1.1708 1.1708 0.0054 0.46%
2025-05-20 005640 平安300ETF聯(lián)接C 1.1708 1.1708 1.1646 1.1646 0.0062 0.53%
2025-05-19 005640 平安300ETF聯(lián)接C 1.1646 1.1646 1.1679 1.1679 -0.0033 -0.28%
2025-05-16 005640 平安300ETF聯(lián)接C 1.1679 1.1679 1.1730 1.1730 -0.0051 -0.43%
平安大華基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
平安股息精選滬港深A(yù) 1.4501 0.47%
平安股息精選滬港深C 1.3531 0.47%
平安鑫利混合A 1.2847 0.24%
MSCI低波 1.1117 0.22%
平安安享靈活配置混合A 1.5575 0.19%
平安靈活配置混合A 1.2763 0.16%
平安新鑫A 2.2740 0.09%
平安新鑫C 2.1900 0.09%
平安鑫享A 1.6507 0.09%
平安鑫享C 1.6127 0.09%